EW
Elite Wealth Management, Inc. SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：MICROSOFT CORP
Elite Wealth Management, Inc.CIK: 0001622757
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.4億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47
Elite Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 30.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.85
- 持倉穩定性
- 30.83
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 94
- 倉位均衡度
- 80.6
Elite Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.100——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 MSFT
-4.6% -US$338.9萬
清倉 CB
新建倉 AGX
新建倉 WDC
清倉 AEM
清倉 RY
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 24.91% | -3.48% | -4.61% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.93% | +0.44% | -0.89% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 9.31% | +0.72% | -4.49% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 6.55% | -0.04% | -4.84% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.94% | +0.41% | +0.20% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.68% | -0.32% | +2.36% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.15% | -0.35% | -13.59% | |
| 8 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 2.99% | +1.49% | +964.49% | |
| 9 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 2.53% | +0.25% | +4.31% | |
| 10 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.29% | -0.84% | +0.64% | |
| 11 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.29% | -0.82% | -6.35% | |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.29% | -0.81% | -5.74% | |
| 13 | AGX | Argan Inc | 股票-工業 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 14 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | ETF-其他 | 2.15% | +0.71% | -0.39% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.12% | +1.29% | -1.66% | |
| 16 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.86% | +1.86% | NEW | |
| 17 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.80% | +0.15% | -7.78% | |
| 18 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | ETF-其他 | 1.69% | +0.34% | +2.78% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.54% | +0.95% | +89.81% | |
| 20 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.37% | +0.33% | — | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.21% | +0.07% | -5.83% | |
| 22 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.08% | +0.99% | +915.79% | |
| 23 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 24 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.63% | +0.15% | +40.70% | |
| 25 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.10% | +45.51% | |
| 26 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.85% | -60.92% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.52% | +0.15% | +44.27% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 29 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 30 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.41% | +0.16% | +79.75% | |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.09% | -23.71% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.29% | +0.01% | -11.42% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 34 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | +0.05% | -2.41% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 36 | FIG | Figma Inc-cl A | 股票-其他 | 0.19% | -0.05% | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.16% | +0.07% | -1.00% | |
| 39 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.01% | +11.69% | |
| 40 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工業 | 0.12% | +0.03% | -3.26% | |
| 41 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.09% | — | +1.32% | |
| 43 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.08% | — | +300.00% | |
| 44 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.03% | — | |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 47 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | -0.03% | -10.74% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+11%
- 標準差
- +20.5%
- 貝塔係數
- +1.31
- 阿爾法
- -4.6%
- 最大回撤
- -18.4%
- 年化績效
- +21.5%
- 對標普勝率
- +52.8%
- 索提諾比率
- +1.95
- 斯圖澤指數
- +0.31
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡瑪比率
- +1.17
- 資訊比率
- +0.14
- 追蹤誤差
- +12.1%
- 下方標準差
- +11.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +39.8%
- 最差12個月
- +2.8%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.06
- 產業分散度
- +18.9%
- 偏態
- -0.06
- 峰態
- -0.62
- 上檔潛力
- +3.74
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$3.4億 | 31 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$3.1億 | 39 | ||
| 2025 Q4 | 53 | US$3.7億 | 28 | ||
| 2025 Q3 | 49 | US$3.9億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 33 | US$3.5億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 35 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 38 | US$4.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 43 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 49 | US$28.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 43 | US$16.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$13.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 49 | US$13.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 56 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 54 | US$11.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 47 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 54 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 55 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 60 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 61 | US$11.0億 | 83 | ||
| 2021 Q1 | 59 | US$7.8億 | 6 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$7.7億 | 11 | ||
| 2020 Q3 | 44 | US$7.2億 | 79 | ||
| 2020 Q2 | 40 | US$3.4億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 27 | US$1.8億 | 86 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$7253.8萬 | 12 | ||
| 2019 Q2 | 26 | US$7406.9萬 | 41 | ||
| 2019 Q1 | 30 | US$5404.7萬 | 68 | ||
| 2018 Q4 | 47 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 50 | US$4.7億 | 57 | ||
| 2018 Q2 | 58 | US$2.8億 | 90 | ||
| 2018 Q1 | 57 | US$1.2億 | 17 | ||
| 2017 Q4 | 59 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 330 | US$6126.6萬 | 20 | ||
| 2016 Q2 | 42 | US$6076.2萬 | 46 | ||
| 2016 Q1 | 40 | US$7090.4萬 | 16 | ||
| 2015 Q4 | 44 | US$6729.7萬 | 76 | ||
| 2015 Q3 | 60 | US$6357.6萬 | 66 | ||
| 2015 Q2 | 65 | US$9653.6萬 | 38 | ||
| 2015 Q1 | 64 | US$1.1億 | 64 | ||
| 2014 Q4 | 64 | US$1.0億 | 62 | ||
| 2014 Q3 | 911 | US$1.1億 | 50 | ||
| 2014 Q2 | 660 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2014 Q1 | 660 | US$1.0億 | 50 | ||
| 2013 Q4 | 343 | US$1.2億 | 93 | ||
| 2013 Q3 | 454 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 339 | US$6801.8萬 | 100 |
Elite Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Argan Inc (AGX); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 清倉: Royal Bank Of Canada (RY).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGX | Argan Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 2 | WDC | Western Digital CORP | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | KLAC | Kla CORP | +1.5% | +964.49% | 加碼 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.3% | -1.66% | 減碼 |
| 5 | GEV | GE Vernova Inc | +1% | +915.79% | 加碼 |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | +1% | +89.81% | 加碼 |
| 7 | BE | Bloom Energy Corp- A | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.7% | -4.49% | 減碼 |
| 9 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.7% | -0.39% | 減碼 |
| 10 | UNP | Union Pacific CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 11 | FDX | Fedex CORP | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | -0.89% | 減碼 |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +0.20% | 加碼 |
| 14 | AIA | Ishares Asia 50 ETF | +0.3% | +2.78% | 加碼 |
| 15 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.3% | — | 不變 |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.3% | +4.31% | 加碼 |
| 17 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | +0.2% | +79.75% | 加碼 |
| 19 | CLS | Celestica Inc | +0.2% | -7.78% | 減碼 |
| 20 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | +40.70% | 加碼 |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | +0.2% | +44.27% | 加碼 |
| 22 | MEDP | Medpace Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.1% | +45.51% | 加碼 |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | -5.83% | 減碼 |
| 25 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -1.00% | 減碼 |
| 26 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | -2.41% | 減碼 |
| 29 | RKLB | Rocket Lab CORP | 0% | -3.26% | 減碼 |
| 30 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | 0% | -11.42% | 減碼 |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | — | +1.32% | 加碼 |
| 32 | BA | Boeing Co/the | — | — | 不變 |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | — | +300.00% | 加碼 |
| 34 | CEG | Constellation Energy | 0% | +11.69% | 加碼 |
| 35 | CVX | Chevron CORP | 0% | — | 不變 |
| 36 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | -10.74% | 減碼 |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 0% | — | 不變 |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -4.84% | 減碼 |
| 39 | FIG | Figma Inc-cl A | -0.1% | — | 不變 |
| 40 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 41 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 42 | EXPE | Expedia Group Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -23.71% | 減碼 |
| 44 | TSLA | Tesla Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 45 | NRG | Nrg Energy Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 46 | HCA | Hca Healthcare Inc | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 47 | MMM | 3m Co | -0.3% | EXIT | 清倉 |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | +2.36% | 加碼 |
| 49 | DG | Dollar General CORP | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -13.59% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Elite Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Elite Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 47 個已申報部位之中。
Elite Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Elite Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Microsoft CORP (MSFT) — US$8407.5萬 (24.9%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$4026.1萬 (11.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3140.7萬 (9.3%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2210.5萬 (6.5%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1328.2萬 (3.9%)
Elite Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Elite Wealth Management, Inc. 共進行了 53 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Chubb Limited (CB); 新建倉: Argan Inc (AGX); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 清倉: Royal Bank Of Canada (RY)
Elite Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Elite Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 62.5%
• Communication Services: 16.0%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Consumer Staples: 1.4%
• Utilities: 0.9%
投資風格解析
Elite Wealth Management, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.5%，跑輸 S&P 500 4.6 個百分點；貝塔係數為 1.31（波動性高於大盤），季度勝率為 53%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 62.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 99 降至 40，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KLAC（+US$936.5萬，現達 US$1010.4萬），同時減碼 MSFT（-US$3525.1萬，仍持有 US$8407.5萬）。
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