ED
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2016）
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLPCIK: 0001658354
趨勢追蹤型產業集中型高頻交易型
申報總市值
US$2715.7萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 54
EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE MERCHANT BANKING LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$2715.7萬，季度換手率為 82.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 58.77
- 持倉穩定性
- 82.95
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.8
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 73.42
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.147——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 40%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 MS
-24.5% -US$773.8萬
減碼 VDC
-62.9% -US$638.6萬
加碼 AAPL
-2.2% US$29.8萬
加碼 GOOGL
-0.4% US$26.5萬
加碼 MA
-1.6% US$24.5萬
加碼 CSCO
-2.4% US$12.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 30.00% | +30.00% | NEW | |
| 2 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 13.23% | -17.45% | -62.86% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 9.18% | -0.08% | -13.31% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.13% | +2.26% | -2.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.06% | +2.15% | -0.44% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 7.51% | +1.99% | -1.62% | |
| 7 | ATVIEUR | Activision Blizzard Inc | 股票-通訊服務 | 7.03% | -0.08% | -26.14% | |
| 8 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 6.16% | +1.39% | -2.44% | |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.67% | +1.21% | +7.05% | |
| 10 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.09% | -23.61% | -24.50% | |
| 11 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.93% | +0.12% | — | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.11% | — | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | +0.14% | +9.49% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.18% | — | — | |
| 16 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 17 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 19 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 21 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 22 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 24 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 25 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 股票-非循環性消費 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 26 | DOW | Dow Inc. | 股票-原物料 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 27 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-循環性消費 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 28 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 30 | SWKS | Skyworks Solutions Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 31 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 32 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 33 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 34 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.03% | +0.03% | NEW | |
| 36 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 37 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 39 | IR | Ingersoll Rand Inc. | 股票-工業 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 41 | IPG | Interpublic Group Of Cos Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 42 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | MAS | Masco CORP | 股票-工業 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 46 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 47 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 48 | MHK | Mohawk Industries Inc | 股票-循環性消費 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 49 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 50 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW |
1–50 of 54
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
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Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS).
申報歷史
FAQ
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2016-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2715.7萬，分佈在 54 個已申報部位之中。
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Consumer Discre ETF (VCR) — US$814.7萬 (30.0%)
2. Vanguard Consumer Staple ETF (VDC) — US$359.2萬 (13.2%)
3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$249.2萬 (9.2%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$220.8萬 (8.1%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$218.8萬 (8.1%)
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 38 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Consumer Discre ETF (VCR); 新建倉: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 新建倉: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建倉: United Parcel Service-cl B (UPS)
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 37.8%
• Information Technology: 36.7%
• Financials: 22.7%
• Consumer Staples: 2.3%
• Health Care: 0.2%
• Energy: 0.2%
投資風格解析
Edmond De Rothschild Private Merchant Banking LLP的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 37.8% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 83，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GLD，累計增持 US$84.4萬，目前持股市值達 US$154.0萬。
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