CO
Covalis 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
CovalisCIK: 0001876826
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$2709.9萬
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 2
Covalis在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2709.9萬，季度換手率為 121.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 4
- 倉位均衡度
- 96.07
Covalis 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.539——換算下來相當於約 2 個等權重部位，與其實際揭露的 2 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 63.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 PCG
減碼 CORZ
-70.2% -US$940.3萬
清倉 APLD
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 63.89% | +63.89% | NEW | |
| 2 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 36.11% | -49.03% | -70.19% |
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資組合績效
Q3 2026績效
-39.8%
近4個季度績效
+17.6%
- 標準差
- +44%
- 貝塔係數
- +1.62
- 阿爾法
- -16.2%
- 最大回撤
- -39.8%
- 年化績效
- +7%
- 對標普勝率
- +54.2%
- 索提諾比率
- +0.57
- 斯圖澤指數
- +0.11
- 崔諾比率
- +0.1
- 斯特林比率
- +0.16
- 卡瑪比率
- +0.18
- 資訊比率
- -0.1
- 追蹤誤差
- +39.2%
- 下方標準差
- +28.1%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +89.8%
- 最差12個月
- -5.8%
- 效率比率
- +0.06
- 夏普比率
- +0.37
- 產業分散度
- +13.9%
- 偏態
- 0
- 峰態
- -0.37
- 上檔潛力
- +2.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2 | US$2709.9萬 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 2 | US$2253.7萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 5 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 4 | US$3088.6萬 | 93 | ||
| 2025 Q2 | 3 | US$3525.9萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1 | US$3499.8萬 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 2 | US$1007.2萬 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 3 | US$1212.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 2 | US$977.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 4 | US$7642.9萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 2 | US$3140.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1 | US$1703.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 2 | US$3452.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1 | US$1753.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 2 | US$1159.5萬 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 2 | US$1288.9萬 | 0 | 1LICYUSD2G8990D | |
| 2021 Q2 | 2 | US$616.2萬 | 0 |
Covalis 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Applied Digital CORP (APLD); 減碼: Core Scientific Inc (CORZ) — 股數 -70.19%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCG | P G & E CORP | +63.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | APLD | Applied Digital CORP | -14.9% | EXIT | 清倉 |
| 3 | CORZ | Core Scientific Inc | -49% | -70.19% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Covalis 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Covalis 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2709.9萬，分佈在 2 個已申報部位之中。
Covalis 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Covalis 按市值排列的前幾大持股為：
1. P G & E CORP (PCG) — US$1731.4萬 (63.9%)
2. Core Scientific Inc (CORZ) — US$978.5萬 (36.1%)
Covalis 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Covalis 共進行了 3 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: P G & E CORP (PCG); 清倉: Applied Digital CORP (APLD); 減碼: Core Scientific Inc (CORZ) — 股數 -70.19%
Covalis 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Covalis 的主要板塊分佈如下：
• Utilities: 63.9%
• Information Technology: 36.1%
投資風格解析
Covalis重建的 13F 持倉回測顯示，過去 24 個月年化報酬率為 7.0%，跑輸 S&P 500 16.2 個百分點；貝塔係數為 1.62（波動性高於大盤），季度勝率為 54%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 63.9% 集中於Utilities。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 CORZ，累計減少 US$5110.9萬，但目前仍持有 US$978.5萬。
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