Drystone LLC SEC 13F 投資組合（US$1.1億，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

Name: Drystone LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001910462

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Drystone LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 11.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 34.52
持倉穩定性: 11.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.44
多樣化: 36
倉位均衡度: 92.34

Drystone LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.086——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 18 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/drystone-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 RBA
-42.4%　-US$279.8萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$188.3萬
加碼 JNJ
+0.0%　US$83.0萬
加碼 TT
-1.3%　US$76.8萬
減碼 ROK
-0.2%　-US$75.3萬
加碼 TXN
-0.4%　US$63.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	17.25%	+0.43%	+0.02%
2	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	12.84%	+0.73%	-1.29%
3	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	7.93%	+0.43%	-0.33%
4	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	7.91%	-0.66%	-0.15%
5	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	6.89%	-0.27%	-0.19%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.50%	+0.04%	+0.06%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	6.36%	-0.30%	—
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	5.59%	+0.59%	-0.38%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.54%	-1.68%	+0.01%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.87%	+0.76%	+0.02%
11	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	4.19%	+0.47%	-0.22%
12	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	3.77%	—	-0.29%
13	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	3.52%	-0.36%	—
14	RBA	Rb Global INC	股票-工業	2.92%	-2.51%	-42.41%
15	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.23%
17	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.42%	+0.06%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +12.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.35
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	18	US$1.1億	12	1VXUS 2TT 3HLT 主要持股2026 Q1 1.VXUS 2.TT 3.HLT 4.ROK 5.EXPD 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.MSFT 10.JNJ
2025 Q4	17	US$1.1億	8	1VXUS 2TT 3ROK 主要持股2025 Q4 1.VXUS 2.TT 3.ROK 4.HLT 5.MSFT 6.EXPD 7.BRK-B 8.VNQ 9.RBA 10.TXN
2025 Q3	18	US$1.1億	11	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.RBA 9.EXPD 10.TXN
2025 Q2	18	US$1.1億	0	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.RBA 10.EXPD
2025 Q1	18	US$9985.8萬	0	1VXUS 2TT 3BRK-B 主要持股2025 Q1 1.VXUS 2.TT 3.BRK-B 4.VNQ 5.HLT 6.ROK 7.EXPD 8.MSFT 9.RBA 10.TXN
2024 Q4	19	US$1.0億	0	1IR 2VXUS 3HLT 主要持股2024 Q4 1.IR 2.VXUS 3.HLT 4.VNQ 5.MSFT 6.RBAGBP 7.BRK-B 8.TXN 9.EXPD 10.ROK
2022 Q3	17	US$6925.0萬	0	1VXUS 2IR 3RBAGBP 主要持股2022 Q3 1.VXUS 2.IR 3.RBAGBP 4.MSFT 5.TXN 6.EXPD 7.ROK 8.HLT 9.MTD 10.BRK-B
2022 Q2	19	US$7221.7萬	0	1RBAGBP 2IR 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.RBAGBP 2.IR 3.MSFT 4.EXPD 5.TXN 6.VXUS 7.VNQI 8.VYMI 9.MTD 10.HLT
2022 Q1	19	US$8251.0萬	0	1MSFT 2IR 3HLT 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.IR 3.HLT 4.RBAGBP 5.TXN 6.ROK 7.VNQI 8.VXUS 9.EXPD 10.MTD
2021 Q4	20	US$9616.9萬	0	1MSFT 2IR 3MTD 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.IR 3.MTD 4.EXPD 5.ROK 6.RBAGBP 7.HLT 8.TXN 9.VNQI 10.VXUS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Drystone LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Adobe INC (ADBE); 減碼: Rb Global INC (RBA) — 股數 -42.41%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.01%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +0.02%; 減碼: Trane Technologies plc (TT) — 股數 -1.29%.

Drystone LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+0.02%	加碼
2	TT	Trane Technologies plc	+0.7%	-1.29%	減碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-0.38%	減碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-0.22%	減碼
5	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-0.33%	減碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+0.02%	加碼
7	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	不變
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.06%	加碼
9	KVUE	Kenvue INC	—	-0.29%	減碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.23%	加碼
11	AAPL	Apple INC	—	—	不變
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-0.19%	減碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	-0.3%	—	不變
14	MTD	Mettler-toledo International	-0.4%	—	不變
15	ROK	Rockwell Automation INC	-0.7%	-0.15%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+0.01%	加碼
17	RBA	Rb Global INC	-2.5%	-42.41%	減碼
18	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Drystone LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Drystone LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 18 個已申報部位之中。

Drystone LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Drystone LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1913.2萬 (17.3%) 2. Trane Technologies plc (TT) — US$1424.1萬 (12.8%) 3. Hilton Worldwide Holdings In (HLT) — US$879.7萬 (7.9%) 4. Rockwell Automation INC (ROK) — US$877.8萬 (7.9%) 5. Expeditors Intl Wash INC (EXPD) — US$764.2萬 (6.9%)

Drystone LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Drystone LLC 共進行了 14 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Adobe INC (ADBE); 減碼: Rb Global INC (RBA) — 股數 -42.41%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.01%; 加碼: Johnson & Johnson (JNJ) — 股數 +0.02%; 減碼: Trane Technologies plc (TT) — 股數 -1.29%

Drystone LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Drystone LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 45.1% • Information Technology: 19.6% • Health Care: 18.3% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 5.5%

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開發者存取

以程式化方式存取 Drystone LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/drystone-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get drystone-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Drystone LLC SEC 13F 投資組合（US$1.1億，Q1 2026）：圖表與 AI 洞察

CIK: 0001910462

趨勢追蹤型產業集中型高品質投資策略

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US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18

Drystone LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 11.5%。

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集中度: 34.52
持倉穩定性: 11.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.44
多樣化: 36
倉位均衡度: 92.34

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

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減碼 RBA
-42.4%　-US$279.8萬
減碼 MSFT
+0.0%　-US$188.3萬
加碼 JNJ
+0.0%　US$83.0萬
加碼 TT
-1.3%　US$76.8萬
減碼 ROK
-0.2%　-US$75.3萬
加碼 TXN
-0.4%　US$63.9萬

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新建倉加碼不變減碼

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	17.25%	+0.43%	+0.02%
2	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	12.84%	+0.73%	-1.29%
3	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	股票-循環性消費	7.93%	+0.43%	-0.33%
4	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	7.91%	-0.66%	-0.15%
5	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工業	6.89%	-0.27%	-0.19%
6	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	6.50%	+0.04%	+0.06%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	股票-其他	6.36%	-0.30%	—
8	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	5.59%	+0.59%	-0.38%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.54%	-1.68%	+0.01%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.87%	+0.76%	+0.02%
11	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	4.19%	+0.47%	-0.22%
12	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	3.77%	—	-0.29%
13	MTD	Mettler-toledo International	股票-醫療保健	3.52%	-0.36%	—
14	RBA	Rb Global INC	股票-工業	2.92%	-2.51%	-42.41%
15	ADBE	Adobe INC	股票-科技	2.27%	+2.27%	NEW
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.20%	—	+1.23%
17	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.42%	+0.06%	—
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.02%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +14.3%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +1.5%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.22
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.94
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +10.1%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +28.6%
最差12個月: +12.9%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.08
產業分散度: +13.5%
偏態: +0.35
峰態: +0.14
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	18	US$1.1億	12	1VXUS 2TT 3HLT 主要持股2026 Q1 1.VXUS 2.TT 3.HLT 4.ROK 5.EXPD 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.MSFT 10.JNJ
2025 Q4	17	US$1.1億	8	1VXUS 2TT 3ROK 主要持股2025 Q4 1.VXUS 2.TT 3.ROK 4.HLT 5.MSFT 6.EXPD 7.BRK-B 8.VNQ 9.RBA 10.TXN
2025 Q3	18	US$1.1億	11	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025 Q3 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.RBA 9.EXPD 10.TXN
2025 Q2	18	US$1.1億	0	1VXUS 2TT 3MSFT 主要持股2025 Q2 1.VXUS 2.TT 3.MSFT 4.ROK 5.HLT 6.VNQ 7.BRK-B 8.TXN 9.RBA 10.EXPD
2025 Q1	18	US$9985.8萬	0	1VXUS 2TT 3BRK-B 主要持股2025 Q1 1.VXUS 2.TT 3.BRK-B 4.VNQ 5.HLT 6.ROK 7.EXPD 8.MSFT 9.RBA 10.TXN
2024 Q4	19	US$1.0億	0	1IR 2VXUS 3HLT 主要持股2024 Q4 1.IR 2.VXUS 3.HLT 4.VNQ 5.MSFT 6.RBAGBP 7.BRK-B 8.TXN 9.EXPD 10.ROK
2022 Q3	17	US$6925.0萬	0	1VXUS 2IR 3RBAGBP 主要持股2022 Q3 1.VXUS 2.IR 3.RBAGBP 4.MSFT 5.TXN 6.EXPD 7.ROK 8.HLT 9.MTD 10.BRK-B
2022 Q2	19	US$7221.7萬	0	1RBAGBP 2IR 3MSFT 主要持股2022 Q2 1.RBAGBP 2.IR 3.MSFT 4.EXPD 5.TXN 6.VXUS 7.VNQI 8.VYMI 9.MTD 10.HLT
2022 Q1	19	US$8251.0萬	0	1MSFT 2IR 3HLT 主要持股2022 Q1 1.MSFT 2.IR 3.HLT 4.RBAGBP 5.TXN 6.ROK 7.VNQI 8.VXUS 9.EXPD 10.MTD
2021 Q4	20	US$9616.9萬	0	1MSFT 2IR 3MTD 主要持股2021 Q4 1.MSFT 2.IR 3.MTD 4.EXPD 5.ROK 6.RBAGBP 7.HLT 8.TXN 9.VNQI 10.VXUS

本季持股變動

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Drystone LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.8%	+0.02%	加碼
2	TT	Trane Technologies plc	+0.7%	-1.29%	減碼
3	TXN	Texas Instruments INC	+0.6%	-0.38%	減碼
4	PFE	Pfizer INC	+0.5%	-0.22%	減碼
5	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.4%	-0.33%	減碼
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.4%	+0.02%	加碼
7	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	不變
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.06%	加碼
9	KVUE	Kenvue INC	—	-0.29%	減碼
10	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	+1.23%	加碼
11	AAPL	Apple INC	—	—	不變
12	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	-0.3%	-0.19%	減碼
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc.	-0.3%	—	不變
14	MTD	Mettler-toledo International	-0.4%	—	不變
15	ROK	Rockwell Automation INC	-0.7%	-0.15%	減碼
16	MSFT	Microsoft CORP	-1.7%	+0.01%	加碼
17	RBA	Rb Global INC	-2.5%	-42.41%	減碼
18	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Drystone LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Drystone LLC 目前前幾大持股有哪些？

Drystone LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Drystone LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Drystone LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/drystone-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get drystone-llc

完整 API 與 MCP 文件 →