CIK: 0001634553
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 117
Domani Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 0.0%。
Domani Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.45% | — | -0.16% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 8.64% | — | +1.07% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.97% | — | +0.59% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.96% | — | +0.14% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.60% | — | +7.69% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.49% | — | +0.13% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 4.08% | — | +17.73% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 3.86% | — | -0.23% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.44% | — | -0.40% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.21% | — | -0.17% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.90% | — | +1.44% | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.67% | — | +5.50% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.72% | — | +1.41% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.60% | — | -1.00% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.59% | — | +0.45% | |
| 16 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +15.13% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.45% | — | — | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.09% | — | — | |
| 19 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | +14.94% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 21 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.79% | — | -0.07% | |
| 23 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.69% | — | +21.57% | |
| 24 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.69% | — | +8.19% | |
| 25 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -0.63% | |
| 26 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.63% | — | — | |
| 27 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -2.92% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | — | — | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | — | +0.47% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.46% | — | — | |
| 32 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 33 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -7.52% | |
| 34 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.44% | — | -15.28% | |
| 35 | CSQ | Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.91% | |
| 37 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +0.33% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.34% | — | -2.16% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.30% | — | -2.72% | |
| 40 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | — | |
| 41 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 42 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | -1.35% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.27% | — | +6.84% | |
| 45 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 46 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.00% | |
| 47 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.23% | — | -10.93% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +1.16% | |
| 49 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 50 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +0.68% |
Q3 2026績效
+4.5%
近4個季度績效
+21.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 117 | US$4.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 117 | US$4.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 101 | US$3.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 108 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 117 | US$4.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 120 | US$5.1億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 117 | US$4.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 121 | US$5.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 132 | US$5.2億 | 11 | |
| 2020-12-31 | 123 | US$4.9億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 119 | US$4.6億 | 11 | |
| 2020-06-30 | 121 | US$4.3億 | 21 | |
| 2020-03-31 | 125 | US$3.7億 | 58 | |
| 2019-12-31 | 112 | US$3.0億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 111 | US$2.8億 | 9 | |
| 2019-06-30 | 109 | US$2.7億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 111 | US$2.5億 | 20 | |
| 2018-12-31 | 103 | US$2.1億 | 38 | |
| 2018-09-30 | 106 | US$2.3億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 103 | US$2.2億 | 15 | |
| 2018-03-31 | 101 | US$2.3億 | 13 | |
| 2017-12-31 | 97 | US$2.3億 | 13 | |
| 2017-09-30 | 95 | US$2.3億 | 14 | |
| 2017-06-30 | 95 | US$2.4億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 99 | US$2.5億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 99 | US$2.5億 | 38 | |
| 2016-09-30 | 118 | US$2.6億 | 16 | |
| 2016-06-30 | 107 | US$2.6億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 115 | US$2.6億 | 28 | |
| 2015-12-31 | 114 | US$2.6億 | 74 | |
| 2015-09-30 | 99 | US$1.8億 | 47 | |
| 2015-06-30 | 95 | US$1.8億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 96 | US$665.3萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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