DI
DKRT Investments Corp. 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
DKRT Investments Corp.CIK: 0002080627
分散型投資策略逆勢操作型產業集中型
申報總市值
US$4.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 50
DKRT Investments Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 71.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 31.05
- 持倉穩定性
- 71.51
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 92.81
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.85
DKRT Investments Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.078——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 TRI4EUR
新建倉 TRI
清倉 ELV
新建倉 SYK
新建倉 ALC
新建倉 ALLE
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRI | Thomson Reuters CORP | 股票-工業 | 19.72% | +19.72% | NEW | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 10.00% | +0.68% | — | |
| 3 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 8.13% | +1.21% | +79.31% | |
| 4 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 6.89% | -1.23% | — | |
| 5 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 6.49% | +0.71% | — | |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 6.18% | -0.25% | -16.67% | |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 5.15% | -0.08% | — | |
| 8 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 3.21% | +3.21% | NEW | |
| 9 | ALC | Alcon Inc. | 股票-醫療保健 | 3.09% | +3.09% | NEW | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.60% | -0.09% | -33.33% | |
| 11 | ALLE | Allegion plc | 股票-工業 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 12 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.23% | +0.46% | — | |
| 13 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.12% | — | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.04% | +0.19% | — | |
| 15 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 1.98% | +0.09% | — | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.66% | +1.66% | NEW | ||
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.64% | +0.12% | — | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.22% | +0.01% | — | |
| 19 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.19% | +0.21% | — | |
| 20 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 1.18% | +0.56% | +80.00% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.02% | +0.03% | — | |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 1.01% | +0.19% | — | |
| 23 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.99% | +0.07% | — | |
| 24 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.14% | — | |
| 26 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.69% | -0.17% | — | |
| 27 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.19% | — | |
| 28 | TU | Telus CORP | 股票-其他 | 0.52% | -0.13% | — | |
| 29 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 0.48% | -0.08% | +40.00% | |
| 30 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.02% | — | |
| 31 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 32 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.46% | +0.10% | — | |
| 33 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.36% | +0.08% | — | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.33% | -0.10% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.28% | -0.04% | — | |
| 36 | AQN | Algonquin Power & Utilities | 股票-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 37 | TPG | Tpg Inc | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 40 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | 股票-工業 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 41 | BIIB | Biogen Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 42 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 43 | VERX | Vertex Inc - Class A | 股票-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 44 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 45 | OVV | Ovintiv Inc | 股票-能源 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 46 | BCE | Bce Inc | 股票-通訊服務 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 47 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 48 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 49 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.01% | — | — | |
| 50 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.5%
近4個季度績效
+26.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +12.9%
- 貝塔係數
- +0.85
- 阿爾法
- +7.7%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化績效
- +26.1%
- 對標普勝率
- +66.7%
- 索提諾比率
- +4.45
- 斯圖澤指數
- +0.58
- 崔諾比率
- +0.28
- 斯特林比率
- +1.69
- 卡瑪比率
- +4.81
- 資訊比率
- +0.73
- 追蹤誤差
- +6.6%
- 下方標準差
- +5.4%
- 正報酬月份佔比
- +83.3%
- 負報酬月份佔比
- +16.7%
- 最佳12個月
- +26.1%
- 最差12個月
- +26.1%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.88
- 產業分散度
- +15.2%
- 偏態
- +0.63
- 峰態
- +2.19
- 上檔潛力
- +5.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
DKRT Investments Corp. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI); 清倉: Elevance Health Inc (ELV); 新建倉: Stryker CORP (SYK); 新建倉: Alcon Inc. (ALC).
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申報歷史
FAQ
DKRT Investments Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
DKRT Investments Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 50 個已申報部位之中。
DKRT Investments Corp. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，DKRT Investments Corp. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Thomson Reuters CORP (TRI) — US$8071.8萬 (19.7%)
2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4091.6萬 (10.0%)
3. Boston Scientific CORP (BSX) — US$3329.0萬 (8.1%)
4. Fedex CORP (FDX) — US$2818.2萬 (6.9%)
5. Agilent Technologies Inc (A) — US$2656.6萬 (6.5%)
DKRT Investments Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，DKRT Investments Corp. 共進行了 15 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Thomson Reuters CORP (TRI4EUR); 新建倉: Thomson Reuters CORP (TRI); 清倉: Elevance Health Inc (ELV); 新建倉: Stryker CORP (SYK); 新建倉: Alcon Inc. (ALC)
DKRT Investments Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，DKRT Investments Corp. 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 40.1%
• Health Care: 29.5%
• Financials: 24.5%
• Consumer Discretionary: 4.0%
• Materials: 0.7%
• Communication Services: 0.5%
投資風格解析
DKRT Investments Corp.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 12 個月年化報酬率為 26.1%，跑贏 S&P 500 7.7 個百分點；貝塔係數為 0.85（波動性低於大盤），季度勝率為 67%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 40.1% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 72，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 A（+US$1704.1萬，現達 US$2656.6萬），同時減碼 DIS（-US$148.8萬，仍持有 US$192.5萬）。
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