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Delaney Dennis R — 13F 申報持股與主要部位（Q2 2026）
Delaney Dennis RCIK: 0001661536
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.1億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 246
Delaney Dennis R在最新一期 13F 報告中揭露了 246 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 19.5%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.22
- 持倉穩定性
- 19.51
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.31
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.1
Delaney Dennis R 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 246 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.09），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMD
-13.1% US$1218.1萬
加碼 AMAT
+2.9% US$586.8萬
減碼 FISV
-75.0% -US$205.3萬
減碼 CVX
-11.3% -US$153.3萬
加碼 LLY
+17.6% US$261.0萬
清倉 HON
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 61 大持股（共 246 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 6.93% | +0.20% | -7.85% | |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.50% | +3.59% | -13.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.93% | -0.48% | -10.34% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.44% | -0.33% | -8.12% | |
| 5 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.16% | -7.88% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.02% | +0.10% | -0.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.96% | -0.43% | -0.39% | |
| 8 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 3.90% | +0.61% | -4.32% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.58% | -0.41% | -2.78% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 3.54% | -0.35% | -2.55% | |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 3.46% | +1.69% | +2.91% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 3.26% | -0.60% | -1.24% | |
| 13 | SBGSY | Schneider Elect Se-unsp Adr | 股票-其他 | 2.82% | +0.13% | -2.69% | |
| 14 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 2.75% | -0.13% | -3.77% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 2.63% | -0.17% | -2.76% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.57% | -0.33% | -3.00% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.39% | +0.66% | +17.63% | |
| 18 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 2.38% | -0.66% | -1.72% | |
| 19 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 2.28% | -0.32% | -3.04% | |
| 20 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 2.24% | -0.03% | -5.28% | |
| 21 | ATR | Aptargroup Inc | 股票-醫療保健 | 2.18% | -0.60% | -12.48% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.09% | -0.50% | -8.82% | |
| 23 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 1.90% | -0.26% | -1.18% | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | +0.02% | +0.72% | |
| 25 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.84% | +0.28% | +17.63% | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.67% | — | +13.33% | |
| 27 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 1.34% | +0.02% | +12.64% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.23% | +0.05% | — | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.67% | -11.34% | |
| 30 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.11% | +0.11% | +29.81% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.08% | -0.41% | -0.20% | |
| 32 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.91% | +0.19% | -4.89% | |
| 33 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 0.89% | +0.28% | +58.15% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.69% | +0.16% | +19.33% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.48% | +0.22% | +2.89% | |
| 36 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 0.43% | -0.14% | -19.27% | |
| 37 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.40% | — | — | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | ||
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | ||
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.08% | -0.63% | |
| 41 | GQGIX | Gqg Part Emerg Mkts Eq-inst | 股票-其他 | 0.24% | +0.02% | +16.11% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.02% | -24.62% | |
| 43 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.18% | -0.75% | -75.04% | |
| 44 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 45 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 46 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.16% | -0.44% | -76.79% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.16% | — | — | |
| 48 | ✓ | Novozymes A S Dkk 2.0 | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | -25.64% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.14% | +0.01% | +16.23% | |
| 50 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-醫療保健 | 0.13% | -0.01% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+4.6%
近4個季度績效
+19.3%
- 標準差
- +11.5%
- 貝塔係數
- +0.83
- 阿爾法
- -2.8%
- 最大回撤
- -8.5%
- 年化績效
- +14.1%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +2.13
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.65
- 資訊比率
- -1.37
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +26.5%
- 最差12個月
- +3%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.21
- 產業分散度
- +10.4%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- +0.4
- 上檔潛力
- +3.66
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 246 | US$3.1億 | 20 | ||
| 2026 Q1 | 243 | US$2.8億 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 220 | US$2.0億 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 234 | US$2.0億 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 237 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 221 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 216 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 182 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 189 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 185 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 174 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 184 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 194 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 197 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 197 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 202 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2020 Q2 | 266 | US$7465.1萬 | 21 | ||
| 2020 Q1 | 253 | US$6388.8萬 | 21 | ||
| 2019 Q4 | 255 | US$7799.2萬 | 9 | ||
| 2019 Q3 | 256 | US$7355.0萬 | 9 | ||
| 2019 Q2 | 259 | US$7478.8萬 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 259 | US$7409.5萬 | 15 | ||
| 2018 Q4 | 243 | US$6466.6萬 | 21 | ||
| 2018 Q3 | 261 | US$7673.1萬 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 240 | US$6954.2萬 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 243 | US$7114.6萬 | 9 | ||
| 2017 Q4 | 241 | US$7481.5萬 | 49 | ||
| 2017 Q3 | 176 | US$5151.0萬 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 176 | US$4952.8萬 | 10 | ||
| 2017 Q1 | 180 | US$4789.3萬 | 9 | ||
| 2016 Q4 | 182 | US$4667.9萬 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 181 | US$4707.2萬 | 12 | ||
| 2016 Q2 | 178 | US$4679.3萬 | 10 | ||
| 2016 Q1 | 179 | US$4611.7萬 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 171 | US$4476.0萬 | — |
Delaney Dennis R 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV).
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數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Delaney Dennis R 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Delaney Dennis R 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 246 個已申報部位之中。
Delaney Dennis R 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Delaney Dennis R 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2176.4萬 (6.9%)
2. Advanced Micro Devices (AMD) — US$2040.7萬 (6.5%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1862.8萬 (5.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1706.8萬 (5.4%)
5. Analog Devices Inc (ADI) — US$1477.9萬 (4.7%)
Delaney Dennis R 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Delaney Dennis R 共進行了 51 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 33 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International Inc (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 新建倉: Spotify Technology S.A. (SPOT); 清倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV)
Delaney Dennis R 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Delaney Dennis R 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 36.8%
• Health Care: 17.1%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 10.4%
• Financials: 7.6%
• Communication Services: 7.5%
投資風格解析
Delaney Dennis R重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.1%，跑輸 S&P 500 2.8 個百分點；貝塔係數為 0.83（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 36.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMD（+US$1501.3萬，現達 US$2040.7萬），同時減碼 UNH（-US$238.7萬，仍持有 US$34.3萬）。
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