Decker Retirement Planning Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001975700

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 284

Decker Retirement Planning Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 284 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 73.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.79
持倉穩定性: 73.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.81

Decker Retirement Planning Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 284 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XME
-99.7%　-US$929.8萬
減碼 INTC
-100.0%　-US$874.3萬
加碼 SGOV
+36.6%　US$1042.0萬
減碼 WBD
-99.8%　-US$693.3萬
減碼 GDX
-99.1%　-US$670.3萬
加碼 MU
+61.5%　US$473.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	17.49%	+3.48%	+36.58%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.53%	+4.53%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.50%	+1.92%	+61.54%
4	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.42%	+4.42%	NEW
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.93%	+1.62%	+49.61%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.63%	+1.26%	+69.93%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.52%	+0.73%	-2.92%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.25%	-0.09%	+12.61%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.11%	—	+14.63%
10	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	2.34%	-0.04%	+12.23%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+6.47%
12	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	2.18%	+2.18%	NEW
13	✓	Adecoagro SA	股票-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
15	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.77%	+1.77%	NEW
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+17.34%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.70%	-0.02%	+7.86%
19	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
20	IPGP	Ipg Photonics CORP	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.64%	+0.08%	+16.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.16%	+16.14%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	-0.01%	+6.82%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.40%	—	+4.46%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+13.25%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.17%	+0.01%	+9.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.59%	+196.32%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+8.44%
30	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.95%	-0.73%	-60.55%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.82%	—	+4.93%
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+7.25%
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+3.83%
34	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+15.83%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.66%	—	+4.72%
36	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.66%	—	+4.29%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-4.73%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+11.44%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.65%	—	+6.61%
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.22%	+54.02%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.64%	—	+10.27%
42	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.53%	—	+3.58%
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.51%	—	+5.35%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.49%	—	+4.97%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.54%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-5.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.34%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.38%	—	+4.24%
49	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.38%	—	-5.55%
50	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+39.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +29.2%
貝塔係數: +1.66
阿爾法: +9.4%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +32.8%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: +1
追蹤誤差: +18.5%
下方標準差: +13.9%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +70.7%
最差12個月: +48.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
產業分散度: +30%
偏態: +0.46
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	284	US$2.2億	74	1SGOV 2XLE 3MU 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.XLE 3.MU 4.TAN 5.LRCX 6.JEPI 7.STX 8.ESGU 9.VTI 10.USXF
2025-12-31	231	US$2.0億	83	1SGOV 2XME 3INTC 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.XME 3.INTC 4.WBD 5.GDX 6.ESGU 7.VTI 8.STX 9.MU 10.USXF
2025-09-30	218	US$1.8億	100	1SGOV 2PLTR 3APP 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.PLTR 3.APP 4.COIN 5.ESGU 6.VTI 7.USXF 8.XME 9.SMH 10.AMD
2025-06-30	304	US$1.7億	0	1SGOV 2XME 3SMH 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.XME 3.SMH 4.IWM 5.GDX 6.ESGU 7.SPY 8.QQQ 9.VOO 10.USXF
2025-03-31	214	US$1.6億	0	1SGOV 2SPY 3GDX 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.GDX 4.XLF 5.GILD 6.TSLA 7.TPR 8.ACIW 9.AXON 10.VTI
2024-12-31	597	US$1.7億	0	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.XLY 5.XLK 6.XLF 7.QQQ 8.ZIM 9.MSFT 10.FTNT

本季持股變動

Decker Retirement Planning Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Invesco Solar ETF (TAN); 新建倉: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建倉: Adecoagro SA; 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML).

Decker Retirement Planning Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.5%	+36.58%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+1.9%	+61.54%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	+49.61%	加碼
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.3%	+69.93%	加碼
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	-2.92%	減碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+196.32%	加碼
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.2%	+54.02%	加碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.47%	加碼
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+16.14%	加碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+17.34%	加碼
11	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+16.26%	加碼
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+7.25%	加碼
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+13.25%	加碼
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+15.83%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+8.44%	加碼
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+9.91%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+14.63%	加碼
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+4.46%	加碼
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.82%	加碼
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+7.86%	加碼
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+12.23%	加碼
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+12.61%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.73%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-98.71%	減碼
25	WDC	Western Digital CORP	-0.7%	-60.55%	減碼
26	AEO	American Eagle Outfitters	-0.9%	-100.00%	減碼
27	M	Macy's INC	-1.3%	-100.00%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-84.92%	減碼
29	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-1.7%	-99.99%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-86.47%	減碼
31	CVSA	Covista INC	-1.9%	-100.00%	減碼
32	PRDO	Perdoceo Education CORP	-1.9%	-100.00%	減碼
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	-1.9%	-100.00%	減碼
34	COCO	Vita Coco Co Inc/the	-1.9%	-100.00%	減碼
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3.3%	-99.12%	減碼
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-3.4%	-99.76%	減碼
37	INTC	Intel CORP	-4.4%	-99.95%	減碼
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-4.6%	-99.67%	減碼
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
40	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
41	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建倉
42	✓	Adecoagro SA	—	NEW	新建倉
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
44	PLAB	Photronics INC	—	NEW	新建倉
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
46	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建倉
47	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建倉
48	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建倉
49	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
50	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Decker Retirement Planning Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Decker Retirement Planning Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 284 個已申報部位之中。

Decker Retirement Planning Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Decker Retirement Planning Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3860.7萬 (17.5%) 2. Ss Energy Select Sector (XLE) — US$999.5萬 (4.5%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$992.7萬 (4.5%) 4. Invesco Solar ETF (TAN) — US$974.5萬 (4.4%) 5. Lam Research CORP (LRCX) — US$867.4萬 (3.9%)

Decker Retirement Planning Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Decker Retirement Planning Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Invesco Solar ETF (TAN); 新建倉: Aura Minerals Inc. (AUGO); 新建倉: Adecoagro SA; 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML)

Decker Retirement Planning Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Decker Retirement Planning Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 91.9% • Consumer Discretionary: 3.5% • Communication Services: 2.3% • Health Care: 1.1% • Industrials: 0.6% • Financials: 0.4%

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-99.7%　-US$929.8萬
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-99.1%　-US$670.3萬
加碼 MU
+61.5%　US$473.6萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 284 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	17.49%	+3.48%	+36.58%
2	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.53%	+4.53%	NEW
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.50%	+1.92%	+61.54%
4	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	4.42%	+4.42%	NEW
5	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.93%	+1.62%	+49.61%
6	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	3.63%	+1.26%	+69.93%
7	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	3.52%	+0.73%	-2.92%
8	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	3.25%	-0.09%	+12.61%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.11%	—	+14.63%
10	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	2.34%	-0.04%	+12.23%
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+6.47%
12	AUGO	Aura Minerals Inc.	股票-其他	2.18%	+2.18%	NEW
13	✓	Adecoagro SA	股票-其他	2.10%	+2.10%	NEW
14	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.92%	+1.92%	NEW
15	PLAB	Photronics INC	股票-其他	1.78%	+1.78%	NEW
16	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	1.77%	+1.77%	NEW
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.73%	+0.12%	+17.34%
18	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.70%	-0.02%	+7.86%
19	VIAV	Viavi Solutions INC	股票-科技	1.70%	+1.70%	NEW
20	IPGP	Ipg Photonics CORP	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
21	FORM	Formfactor INC	股票-科技	1.69%	+1.69%	NEW
22	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	ETF-其他	1.64%	+0.08%	+16.26%
23	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.46%	+0.16%	+16.14%
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.43%	-0.01%	+6.82%
25	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.40%	—	+4.46%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.37%	+0.04%	+13.25%
27	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	ETF-其他	1.17%	+0.01%	+9.91%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	+0.59%	+196.32%
29	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	+0.02%	+8.44%
30	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.95%	-0.73%	-60.55%
31	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.82%	—	+4.93%
32	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.74%	+0.06%	+7.25%
33	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	—	+3.83%
34	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+15.83%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.66%	—	+4.72%
36	IDLV	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.66%	—	+4.29%
37	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.15%	-4.73%
38	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.65%	—	+11.44%
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.65%	—	+6.61%
40	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	+0.22%	+54.02%
41	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.64%	—	+10.27%
42	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.53%	—	+3.58%
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	0.51%	—	+5.35%
44	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.49%	—	+4.97%
45	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.48%	—	+6.54%
46	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	—	-5.11%
47	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.39%	—	+0.34%
48	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.38%	—	+4.24%
49	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.38%	—	-5.55%
50	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.13%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.5%

近4個季度績效

+39.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +29.2%
貝塔係數: +1.66
阿爾法: +9.4%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +32.8%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +2.33
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.51
卡瑪比率: +2.79
資訊比率: +1
追蹤誤差: +18.5%
下方標準差: +13.9%
正報酬月份佔比: +78.6%
負報酬月份佔比: +21.4%
最佳12個月: +70.7%
最差12個月: +48.5%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.11
產業分散度: +30%
偏態: +0.46
峰態: +0.24
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	284	US$2.2億	74	1SGOV 2XLE 3MU 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.XLE 3.MU 4.TAN 5.LRCX 6.JEPI 7.STX 8.ESGU 9.VTI 10.USXF
2025-12-31	231	US$2.0億	83	1SGOV 2XME 3INTC 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.XME 3.INTC 4.WBD 5.GDX 6.ESGU 7.VTI 8.STX 9.MU 10.USXF
2025-09-30	218	US$1.8億	100	1SGOV 2PLTR 3APP 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.PLTR 3.APP 4.COIN 5.ESGU 6.VTI 7.USXF 8.XME 9.SMH 10.AMD
2025-06-30	304	US$1.7億	0	1SGOV 2XME 3SMH 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.XME 3.SMH 4.IWM 5.GDX 6.ESGU 7.SPY 8.QQQ 9.VOO 10.USXF
2025-03-31	214	US$1.6億	0	1SGOV 2SPY 3GDX 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.SPY 3.GDX 4.XLF 5.GILD 6.TSLA 7.TPR 8.ACIW 9.AXON 10.VTI
2024-12-31	597	US$1.7億	0	1SPY 2AAL 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAL 3.AAPL 4.XLY 5.XLK 6.XLF 7.QQQ 8.ZIM 9.MSFT 10.FTNT

本季持股變動

Decker Retirement Planning Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+3.5%	+36.58%	加碼
2	MU	Micron Technology INC	+1.9%	+61.54%	加碼
3	LRCX	Lam Research CORP	+1.6%	+49.61%	加碼
4	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+1.3%	+69.93%	加碼
5	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.7%	-2.92%	減碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.6%	+196.32%	加碼
7	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	+0.2%	+54.02%	加碼
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+6.47%	加碼
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+16.14%	加碼
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+17.34%	加碼
11	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	+0.1%	+16.26%	加碼
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+7.25%	加碼
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+13.25%	加碼
14	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	0%	+15.83%	加碼
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+8.44%	加碼
16	DMXF	Ishares Esg Advanc Msci Eafe	0%	+9.91%	加碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+14.63%	加碼
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	+4.46%	加碼
19	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	+6.82%	加碼
20	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	+7.86%	加碼
21	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	0%	+12.23%	加碼
22	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	+12.61%	加碼
23	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.73%	減碼
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-98.71%	減碼
25	WDC	Western Digital CORP	-0.7%	-60.55%	減碼
26	AEO	American Eagle Outfitters	-0.9%	-100.00%	減碼
27	M	Macy's INC	-1.3%	-100.00%	減碼
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1.6%	-84.92%	減碼
29	BOOT	Boot Barn Holdings INC	-1.7%	-99.99%	減碼
30	ORCL	Oracle CORP	-1.7%	-86.47%	減碼
31	CVSA	Covista INC	-1.9%	-100.00%	減碼
32	PRDO	Perdoceo Education CORP	-1.9%	-100.00%	減碼
33	LTH	Life Time Group Holdings INC	-1.9%	-100.00%	減碼
34	COCO	Vita Coco Co Inc/the	-1.9%	-100.00%	減碼
35	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-3.3%	-99.12%	減碼
36	WBD	Warner Bros Discovery INC	-3.4%	-99.76%	減碼
37	INTC	Intel CORP	-4.4%	-99.95%	減碼
38	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-4.6%	-99.67%	減碼
39	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
40	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建倉
41	AUGO	Aura Minerals Inc.	—	NEW	新建倉
42	✓	Adecoagro SA	—	NEW	新建倉
43	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
44	PLAB	Photronics INC	—	NEW	新建倉
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
46	VIAV	Viavi Solutions INC	—	NEW	新建倉
47	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建倉
48	FORM	Formfactor INC	—	NEW	新建倉
49	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
50	HIGH	Simplify Enhanced Income ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看