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American Capital Management Inc 13F 申報（Q2 2026）— 重倉股與持股清單
American Capital Management IncCIK: 0001320168
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$22.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 80
AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 80 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$22.3億，季度換手率為 35.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.69
- 持倉穩定性
- 35.57
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 90.21
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.52
American Capital Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.032——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 80 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 PANW
-8.2% US$9532.9萬
新建倉 MRCY
減碼 RAMP
-86.8% -US$4016.1萬
加碼 NCNO
+115.0% US$4792.5萬
減碼 KTOS
-3.9% -US$2424.2萬
加碼 VRNS
-3.7% US$4407.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 8.76% | +3.39% | -8.20% | |
| 2 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 5.03% | +1.39% | -11.95% | |
| 3 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 4.99% | -0.63% | -3.55% | |
| 4 | VRNS | Varonis Systems Inc | 股票-科技 | 4.22% | +1.54% | -3.72% | |
| 5 | RBC | RBC Bearings Inc | 股票-工業 | 4.15% | -0.97% | -18.07% | |
| 6 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 3.83% | -1.18% | -2.38% | |
| 7 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 3.74% | +1.83% | +115.02% | |
| 8 | AVAV | Aerovironment Inc | 股票-工業 | 3.13% | -1.16% | -3.17% | |
| 9 | TECH | Bio-techne CORP | 股票-醫療保健 | 3.08% | +0.21% | -4.64% | |
| 10 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 2.93% | -0.31% | -3.03% | |
| 11 | CVLT | Commvault Systems Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.54% | -18.47% | |
| 12 | MRCY | Mercury Systems Inc | 股票-工業 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 13 | NOVT | Novanta Inc | 股票-其他 | 2.64% | +0.27% | -3.10% | |
| 14 | DT | Dynatrace Inc | 股票-科技 | 2.62% | +0.53% | +26.38% | |
| 15 | CGNT | Cognyte Software Ltd. | 股票-其他 | 2.43% | -0.40% | -4.81% | |
| 16 | GMED | Globus Medical Inc - A | 股票-醫療保健 | 2.31% | -0.76% | -1.50% | |
| 17 | KTOS | Kratos Defense & Security | 股票-工業 | 2.30% | -1.76% | -3.94% | |
| 18 | MANH | Manhattan Associates Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.28% | +1.93% | |
| 19 | PRLB | Proto Labs Inc | 股票-其他 | 2.27% | +0.35% | -1.25% | |
| 20 | RGEN | Repligen CORP | 股票-醫療保健 | 2.21% | -0.05% | +0.93% | |
| 21 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 2.13% | +0.90% | +35.50% | |
| 22 | RMD | Resmed Inc | 股票-醫療保健 | 2.00% | -1.20% | -13.92% | |
| 23 | GWRE | Guidewire Software Inc | 股票-科技 | 1.82% | -0.78% | +1.48% | |
| 24 | DORM | Dorman Products Inc | 股票-循環性消費 | 1.74% | +1.40% | +370.33% | |
| 25 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.20% | +38.96% | |
| 26 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.38% | -4.54% | |
| 27 | NEO | Neogenomics Inc | 股票-醫療保健 | 1.46% | +0.56% | -0.59% | |
| 28 | TYL | Tyler Technologies Inc | 股票-科技 | 1.33% | -0.49% | +2.29% | |
| 29 | VSEC | Vse CORP | 股票-工業 | 1.32% | +0.48% | +52.05% | |
| 30 | CRNC | Cerence Inc | 股票-其他 | 1.22% | +0.37% | -4.44% | |
| 31 | AZTA | Azenta Inc | 股票-其他 | 1.21% | -0.26% | -18.10% | |
| 32 | STAA | Staar Surgical Co | 股票-其他 | 1.09% | +0.21% | -3.57% | |
| 33 | TW | Tradeweb Markets Inc-class A | 股票-金融 | 1.06% | -0.52% | -4.41% | |
| 34 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.25% | -5.28% | |
| 35 | ESE | Esco Technologies Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.45% | +70.02% | |
| 36 | CSGP | Costar Group Inc | 股票-房地產 | 0.92% | -0.87% | -12.14% | |
| 37 | CGNX | Cognex CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.11% | -7.52% | |
| 38 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.18% | +6.10% | |
| 39 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | -0.14% | -6.49% | |
| 40 | JKHY | Jack Henry & Associates Inc | 股票-科技 | 0.62% | -1.44% | -58.89% | |
| 41 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.03% | -0.59% | |
| 42 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 0.56% | -0.37% | -13.29% | |
| 43 | FDS | Factset Research Systems Inc | 股票-金融 | 0.42% | -0.08% | -4.70% | |
| 44 | RAMP | Liveramp Holdings Inc | 股票-其他 | 0.42% | -2.23% | -86.80% | |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | -1.32% | |
| 46 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 0.37% | — | -6.69% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.36% | -0.07% | — | |
| 48 | MMSI | Merit Medical Systems Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.10% | -9.34% | |
| 49 | GHM | Graham CORP | 股票-其他 | 0.29% | +0.07% | +1.03% | |
| 50 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 股票-其他 | 0.23% | +0.02% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+12.5%
近4個季度績效
+3.6%
- 標準差
- +18.8%
- 貝塔係數
- +1.21
- 阿爾法
- -13.7%
- 最大回撤
- -21.3%
- 年化績效
- +9.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +0.89
- 斯圖澤指數
- +0.16
- 崔諾比率
- +0.09
- 斯特林比率
- +0.37
- 卡瑪比率
- +0.43
- 資訊比率
- -0.88
- 追蹤誤差
- +10.8%
- 下方標準差
- +11.7%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +25.8%
- 最差12個月
- -10.5%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- +0.55
- 產業分散度
- +15%
- 偏態
- -0.09
- 峰態
- -0.93
- 上檔潛力
- +2.79
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 80 | US$22.3億 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 75 | US$18.6億 | 46 | ||
| 2025 Q4 | 68 | US$22.7億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 68 | US$25.1億 | 36 | ||
| 2025 Q2 | 63 | US$24.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 63 | US$24.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 63 | US$26.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 61 | US$30.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 62 | US$29.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 64 | US$31.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 64 | US$29.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 63 | US$25.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$28.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$28.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 61 | US$25.5億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$25.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 63 | US$26.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$33.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 66 | US$38.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 67 | US$37.2億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$35.7億 | 96 | ||
| 2021 Q1 | 70 | US$33.1億 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 71 | US$33.4億 | 22 | ||
| 2020 Q3 | 71 | US$27.2億 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 71 | US$27.2億 | 30 | ||
| 2020 Q1 | 69 | US$20.6億 | 24 | ||
| 2019 Q4 | 71 | US$23.9億 | 16 | ||
| 2019 Q3 | 69 | US$22.6億 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 70 | US$23.4億 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 69 | US$21.6億 | 26 | ||
| 2018 Q4 | 74 | US$18.7億 | 30 | ||
| 2018 Q3 | 72 | US$22.9億 | 21 | ||
| 2018 Q2 | 73 | US$19.4億 | 15 | ||
| 2018 Q1 | 74 | US$17.6億 | 16 | ||
| 2017 Q4 | 77 | US$16.6億 | 19 | ||
| 2017 Q3 | 78 | US$16.0億 | 19 | ||
| 2017 Q2 | 83 | US$15.5億 | 17 | ||
| 2017 Q1 | 81 | US$14.2億 | 19 | ||
| 2016 Q4 | 94 | US$12.9億 | 19 | ||
| 2016 Q3 | 94 | US$13.0億 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 108 | US$12.1億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 104 | US$11.5億 | 28 | ||
| 2015 Q4 | 107 | US$11.3億 | 35 | ||
| 2015 Q3 | 67 | US$9.6億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 72 | US$10.5億 | 10 | ||
| 2015 Q1 | 71 | US$10.2億 | 15 | ||
| 2014 Q4 | 77 | US$9.2億 | 27 | ||
| 2014 Q3 | 78 | US$8.6億 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 79 | US$8.9億 | 13 | ||
| 2014 Q1 | 78 | US$8.5億 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 80 | US$8.1億 | 17 | ||
| 2013 Q3 | 84 | US$7.4億 | 25 | ||
| 2013 Q2 | 83 | US$6.7億 | 0 |
American Capital Management Inc 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Mercury Systems Inc (MRCY); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +3.4% | -8.20% | 減碼 |
| 2 | MRCY | Mercury Systems Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | NCNO | Ncino Inc | +1.8% | +115.02% | 加碼 |
| 4 | VRNS | Varonis Systems Inc | +1.5% | -3.72% | 減碼 |
| 5 | DORM | Dorman Products Inc | +1.4% | +370.33% | 加碼 |
| 6 | FTNT | Fortinet Inc | +1.4% | -11.95% | 減碼 |
| 7 | AAON | Aaon Inc | +0.9% | +35.50% | 加碼 |
| 8 | NEO | Neogenomics Inc | +0.6% | -0.59% | 減碼 |
| 9 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.5% | -18.47% | 減碼 |
| 10 | DT | Dynatrace Inc | +0.5% | +26.38% | 加碼 |
| 11 | VSEC | Vse CORP | +0.5% | +52.05% | 加碼 |
| 12 | ESE | Esco Technologies Inc | +0.5% | +70.02% | 加碼 |
| 13 | CRNC | Cerence Inc | +0.4% | -4.44% | 減碼 |
| 14 | PRLB | Proto Labs Inc | +0.4% | -1.25% | 減碼 |
| 15 | NOVT | Novanta Inc | +0.3% | -3.10% | 減碼 |
| 16 | TECH | Bio-techne CORP | +0.2% | -4.64% | 減碼 |
| 17 | STAA | Staar Surgical Co | +0.2% | -3.57% | 減碼 |
| 18 | BMI | Badger Meter Inc | +0.2% | +38.96% | 加碼 |
| 19 | CGNX | Cognex CORP | +0.1% | -7.52% | 減碼 |
| 20 | GHM | Graham CORP | +0.1% | +1.03% | 加碼 |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 22 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | 0% | NEW | 新建倉 |
| 23 | MBB | Ishares Mbs ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 24 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | 0% | NEW | 新建倉 |
| 25 | HAE | Haemonetics Corp/mass | 0% | — | 不變 |
| 26 | FROG | JFrog Ltd. | 0% | +3.85% | 加碼 |
| 27 | MTSI | Macom Technology Solutions H | 0% | -7.71% | 減碼 |
| 28 | NOVT 6.5 11-01-28債券 | Novanta Inc | 0% | +38.96% | 加碼 |
| 29 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | 0% | NEW | 新建倉 |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | 0% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ILMN | Illumina Inc | 0% | — | 不變 |
| 32 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | — | -6.69% | 減碼 |
| 33 | FELE | Franklin Electric Co Inc | — | — | 不變 |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不變 |
| 35 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | — | — | 不變 |
| 36 | ACIW | Aci Worldwide Inc | — | — | 不變 |
| 37 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | -13.67% | 減碼 |
| 38 | AAPL | Apple Inc | — | — | 不變 |
| 39 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | — | +5.92% | 加碼 |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | — | — | 不變 |
| 41 | MRK | Merck & Co. Inc. | — | — | 不變 |
| 42 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 0% | — | 不變 |
| 43 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 0% | +2.44% | 加碼 |
| 44 | PODD | Insulet CORP | 0% | +52.81% | 加碼 |
| 45 | ALRM | Alarm.com Holdings Inc | 0% | -1.81% | 減碼 |
| 46 | NEOG | Neogen CORP | 0% | -0.15% | 減碼 |
| 47 | GNTX | Gentex CORP | 0% | -0.59% | 減碼 |
| 48 | SNPS | Synopsys Inc | 0% | -1.32% | 減碼 |
| 49 | BLKB | Blackbaud Inc | 0% | EXIT | 清倉 |
| 50 | TRMB | Trimble Inc | 0% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
American Capital Management Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
American Capital Management Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$22.3億，分佈在 80 個已申報部位之中。
American Capital Management Inc 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，American Capital Management Inc 按市值排列的前幾大持股為：
1. Palo Alto Networks Inc (PANW) — US$2.0億 (8.8%)
2. Fortinet Inc (FTNT) — US$1.1億 (5.0%)
3. Medpace Holdings Inc (MEDP) — US$1.1億 (5.0%)
4. Varonis Systems Inc (VRNS) — US$9406.2萬 (4.2%)
5. RBC Bearings Inc (RBC) — US$9257.5萬 (4.2%)
American Capital Management Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，American Capital Management Inc 共進行了 70 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 43 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Mercury Systems Inc (MRCY); 清倉: Hologic Inc (HO1); 新建倉: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Ishares Mbs ETF (MBB)
American Capital Management Inc 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，American Capital Management Inc 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 43.0%
• Health Care: 27.3%
• Industrials: 18.9%
• Financials: 6.3%
• Consumer Discretionary: 3.2%
• Real Estate: 1.1%
投資風格解析
American Capital Management Inc重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 9.1%，跑輸 S&P 500 13.7 個百分點；貝塔係數為 1.21（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 43.0% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 36，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VRNS（+US$4456.5萬，現達 US$9406.2萬），同時減碼 AVAV（-US$8693.0萬，仍持有 US$6974.5萬）。
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