13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$39.5億
US$39.5億
31 檔
24.6%
Q4 2024 季度申報顯示，Davis Asset Management, L.P. 揭露的美股組合總市值為 US$39.5億，涵蓋 31 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024，Davis Asset Management, L.P. 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 9 個部位並完全清倉 2 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Davis Asset Management, L.P. 的前 5 大持股（包含 META, WAL, GOOG）貢獻了組合市值的 24.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 11.95% | -1.16% | — | |
| 2 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 8.52% | +0.62% | — | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.77% | +1.09% | — | |
| 4 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 6.40% | -0.16% | — | |
| 5 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 5.07% | -0.39% | — | |
| 6 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 4.81% | -0.09% | — | |
| 7 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 4.51% | — | — | |
| 8 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 4.27% | +0.20% | +16.67% | |
| 9 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 4.15% | +0.20% | -2.85% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.87% | -0.02% | — | |
| 11 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 3.52% | +0.65% | — | |
| 12 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 3.33% | -0.65% | — | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 3.33% | +0.11% | -10.00% | |
| 14 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 3.09% | -0.37% | — | |
| 15 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.64% | +0.08% | -7.29% | |
| 16 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 2.49% | +0.02% | -5.80% | |
| 17 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 2.34% | — | -20.00% | |
| 18 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 2.07% | -0.21% | — | |
| 19 | FSBC | Five Star Bancorp | 股票-其他 | 1.86% | +0.21% | — | |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.83% | -0.14% | — | |
| 21 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.82% | -0.01% | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.73% | -0.73% | — | |
| 23 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.71% | -0.09% | -10.00% | |
| 24 | JLL | Jones Lang Lasalle Inc | 股票-房地產 | 1.34% | — | -13.77% | |
| 25 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.17% | +0.01% | -25.00% | |
| 26 | SSBK | Southern States Bancshares | 股票-其他 | 1.05% | — | — | |
| 27 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.02% | +0.02% | — | |
| 28 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.01% | +0.15% | |
| 29 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 股票-其他 | 0.71% | +0.01% | — | |
| 30 | KKR | KKR & Co. Inc. | 股票-金融 | 0.60% | — | -80.00% | |
| 31 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Davis Asset Management, L.P. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$39.5億，共申報了 31 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Davis Asset Management, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：META (11.9%)、WAL (8.5%)、GOOG (7.8%)。其中最大持股部位 META 佔據整體投資組合約 11.9% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
GS
前期市值: US$3465.8萬
在 Q4 2024 季度中，Davis Asset Management, L.P. 共進行了 13 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 2 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 2 個部位。 本季清倉部位包含 GS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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