DA
Davis Asset Management, L.P. — 季度 13F 持倉報告與主要持股（Q2 2026）
Davis Asset Management, L.P.CIK: 0001945894
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$39.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 85
Davis Asset Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$39.5億，季度換手率為 15.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 18.47
- 持倉穩定性
- 15.8
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 82.8
Davis Asset Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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減碼 META
+0.4% -US$342.6萬
加碼 GOOG
+5.0% US$8398.6萬
加碼 MKTX
+359.4% US$3878.8萬
減碼 ACN
+37.0% -US$1499.1萬
減碼 BABA
0.0% -US$1791.1萬
新建倉 INFQ
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 9.39% | +1.09% | +4.96% | |
| 2 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 9.22% | -0.65% | +2.32% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.37% | -1.16% | +0.39% | |
| 4 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 6.94% | +0.62% | +8.21% | |
| 5 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 4.56% | +0.65% | +30.40% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 4.49% | +0.11% | +12.22% | |
| 7 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 4.27% | -0.39% | — | |
| 8 | CRBG | Corebridge Financial Inc | 股票-金融 | 4.21% | +0.20% | -0.07% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.09% | +0.10% | +5.36% | |
| 10 | AX | Axos Financial Inc | 股票-金融 | 3.79% | +0.20% | — | |
| 11 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 2.79% | -0.10% | — | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.78% | -0.02% | — | |
| 13 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 2.73% | -0.16% | — | |
| 14 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 2.61% | -0.01% | — | |
| 15 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 2.47% | +0.02% | — | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.37% | +0.11% | — | |
| 17 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.33% | -0.77% | +37.04% | |
| 18 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.00% | +0.08% | — | |
| 19 | FSBC | Five Star Bancorp | 股票-其他 | 1.86% | +0.21% | — | |
| 20 | EQR | Equity Residential | 股票-房地產 | 1.83% | — | -0.28% | |
| 21 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 1.60% | -0.21% | — | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 1.48% | -0.73% | — | |
| 23 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 1.44% | +0.92% | +359.36% | |
| 24 | TCBK | Trico Bancshares | 股票-其他 | 1.43% | -0.01% | — | |
| 25 | ABCB | Ameris Bancorp | 股票-金融 | 1.42% | +0.02% | — | |
| 26 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.33% | -0.14% | — | |
| 27 | CG | Carlyle Group Inc/the | 股票-金融 | 1.21% | -0.37% | — | |
| 28 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.09% | +0.01% | — | |
| 29 | OSBC | Old Second Bancorp Inc | 股票-其他 | 1.06% | +0.01% | — | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial Inc | 股票-金融 | 1.04% | -0.09% | — | |
| 31 | FBK | Fb Financial CORP | 股票-其他 | 0.87% | -0.06% | — | |
| 32 | CCNE | Cnb Financial Corp/pa | 股票-其他 | 0.81% | +0.01% | — | |
| 33 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.71% | -0.07% | — | |
| 34 | INFQ | Infleqtion Inc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 35 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.54% | -0.01% | — | |
| 36 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.09% | -34.48% | |
| 37 | TSBK | Timberland Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 38 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.05% | — | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | -0.04% | — | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 42 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.05% | -0.01% | — | |
| 43 | MGM | Mgm Resorts International | 股票-循環性消費 | 0.04% | +0.01% | — | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.04% | — | -15.79% | |
| 45 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.03% | — | — | |
| 46 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 0.03% | — | — | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.01% | — | — | |
| 49 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.01% | — | — | |
| 50 | ✓ | Weyerhaeuser Co Mtn Be | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+6%
近4個季度績效
+9.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算
- 標準差
- +17.5%
- 貝塔係數
- +1.06
- 阿爾法
- +0.6%
- 最大回撤
- -14.8%
- 年化績效
- +22.2%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +2.39
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +1.5
- 資訊比率
- +0.15
- 追蹤誤差
- +11%
- 下方標準差
- +9.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +53.6%
- 最差12個月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.51
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +19.4%
- 偏態
- -0.07
- 峰態
- -0.89
- 上檔潛力
- +4.16
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 85 | US$39.5億 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 85 | US$34.6億 | 35 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$27.9億 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 31 | US$28.1億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 31 | US$25.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 31 | US$24.0億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 31 | US$24.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$25.0億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$22.3億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 33 | US$22.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$20.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 32 | US$17.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 32 | US$16.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 32 | US$15.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$17.9億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 31 | US$17.1億 | 0 |
Davis Asset Management, L.P. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Infleqtion Inc (INFQ); 新建倉: Dow Inc (DOW); 新建倉: Solventum CORP (SOLV); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Tesla Inc (TSLA).
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申報歷史
FAQ
Davis Asset Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Davis Asset Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$39.5億，分佈在 85 個已申報部位之中。
Davis Asset Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Davis Asset Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3.7億 (9.4%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$3.6億 (9.2%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.9億 (7.4%)
4. Western Alliance Bancorp (WAL) — US$2.7億 (6.9%)
5. Markel Group Inc (MKL) — US$1.8億 (4.6%)
Davis Asset Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Davis Asset Management, L.P. 共進行了 20 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Infleqtion Inc (INFQ); 新建倉: Dow Inc (DOW); 新建倉: Solventum CORP (SOLV); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 清倉: Tesla Inc (TSLA)
Davis Asset Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Davis Asset Management, L.P. 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 67.6%
• Communication Services: 21.2%
• Industrials: 3.5%
• Information Technology: 3.1%
• Real Estate: 2.3%
• Consumer Discretionary: 1.9%
投資風格解析
Davis Asset Management, L.P.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 22.2%，跑贏 S&P 500 0.6 個百分點；貝塔係數為 1.06（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 67.6% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 16，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BRK-A（+US$2.7億，現達 US$3.6億），同時減碼 META（-US$3882.4萬，仍持有 US$2.9億）。
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開發者存取
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