CIK: 0002042337
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 55
David Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
David Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.79% | — | +6.40% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 15.57% | — | +4.11% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 12.90% | — | +3.53% | |
| 4 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 9.75% | — | +6.52% | |
| 5 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 6.09% | — | -0.28% | |
| 6 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 5.07% | — | +3.88% | |
| 7 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 4.74% | — | +6.44% | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 4.46% | — | +0.49% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.08% | — | +7.86% | |
| 10 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 1.74% | — | — | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.26% | — | +28.23% | |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.07% | — | -3.10% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | — | +25.28% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 15 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.78% | — | — | |
| 16 | VLTO | Veralto CORP | 股票-工業 | 0.75% | — | — | |
| 17 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.53% | |
| 18 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.65% | — | -11.05% | |
| 19 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 0.63% | — | — | |
| 20 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | — | |
| 21 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +38.77% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.52% | — | +7.82% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.51% | — | +0.16% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.40% | — | -0.78% | |
| 26 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.38% | — | — | |
| 27 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 28 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +44.83% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.33% | — | +22.33% | |
| 30 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.32% | — | +110.51% | |
| 31 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 股票-其他 | 0.31% | — | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.30% | — | +7.44% | |
| 33 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.29% | — | — | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.28% | — | +0.93% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | +0.69% | |
| 37 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.08% | |
| 38 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | +0.38% | |
| 39 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.23% | — | — | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.22% | — | +1.00% | |
| 41 | DRI | Darden Restaurants INC | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 42 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 0.22% | — | +12.75% | |
| 43 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.21% | — | — | |
| 44 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 45 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.19% | — | — | |
| 47 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.19% | — | +0.50% | |
| 48 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +1.48% | |
| 49 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 50 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的48%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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