DG
Daventry Group, LP 機構投資組合與 13F 持倉（Q2 2026）
Daventry Group, LPCIK: 0001823718
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Daventry Group, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 66.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 47.46
- 持倉穩定性
- 66.74
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 94.21
Daventry Group, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.119——換算下來相當於約 8 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.58），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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清倉 VOO
新建倉 BMI
新建倉 RBRK
新建倉 ITRI
減碼 MDB
-16.5% US$292.9萬
減碼 FROG
-38.4% US$428.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FROG | JFrog Ltd. | 股票-科技 | 20.00% | -5.30% | -38.40% | |
| 2 | MDB | Mongodb Inc | 股票-科技 | 17.38% | -5.50% | -16.51% | |
| 3 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 10.56% | +0.99% | -13.95% | |
| 4 | BDC | Belden Inc | 股票-科技 | 9.90% | -0.81% | +33.58% | |
| 5 | BMI | Badger Meter Inc | 股票-科技 | 8.98% | +8.98% | NEW | |
| 6 | IOT | Samsara Inc-cl A | 股票-科技 | 6.91% | -0.46% | +38.19% | |
| 7 | RBRK | Rubrik Inc-a | 股票-科技 | 6.86% | +6.86% | NEW | |
| 8 | ITRI | Itron Inc | 股票-科技 | 6.11% | +6.11% | NEW | |
| 9 | SAIL | Sailpoint Inc | 股票-其他 | 5.61% | -2.15% | -1.26% | |
| 10 | AEIS | Advanced Energy Industries | 股票-工業 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 11 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 3.06% | +3.06% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.6%
近4個季度績效
+12.1%
- 標準差
- +23%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -16.6%
- 最大回撤
- -29.8%
- 年化績效
- +4.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.43
- 斯圖澤指數
- +0.09
- 崔諾比率
- +0.06
- 斯特林比率
- +0.17
- 卡瑪比率
- +0.16
- 資訊比率
- -0.74
- 追蹤誤差
- +17.2%
- 下方標準差
- +17.2%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +19.7%
- 最差12個月
- -25.2%
- 效率比率
- +0.08
- 夏普比率
- +0.32
- 產業分散度
- +45.1%
- 偏態
- -1.15
- 峰態
- +1.87
- 上檔潛力
- +2.08
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$1.3億 | 67 | ||
| 2026 Q1 | 8 | US$8782.6萬 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 7 | US$1.5億 | 72 | ||
| 2025 Q3 | 7 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 7 | US$2.4億 | 73 | ||
| 2025 Q1 | 7 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 9 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 8 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$2.5億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 9 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 7 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 7 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 7 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 7 | US$7399.0萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 7 | US$7334.2萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 7 | US$9614.6萬 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 8 | US$8882.7萬 | 0 |
Daventry Group, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Badger Meter Inc (BMI); 新建倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Itron Inc (ITRI); 新建倉: Advanced Energy Industries (AEIS).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMI | Badger Meter Inc | +9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | RBRK | Rubrik Inc-a | +6.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | ITRI | Itron Inc | +6.1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | AEIS | Advanced Energy Industries | +4.6% | NEW | 新建倉 |
| 5 | RMBS | Rambus Inc | +3.1% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MKSI | Mks Inc | +1% | -13.95% | 減碼 |
| 7 | IOT | Samsara Inc-cl A | -0.5% | +38.19% | 加碼 |
| 8 | BDC | Belden Inc | -0.8% | +33.58% | 加碼 |
| 9 | SAIL | Sailpoint Inc | -2.2% | -1.26% | 減碼 |
| 10 | Q | Qnity Electronics Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 11 | FROG | JFrog Ltd. | -5.3% | -38.40% | 減碼 |
| 12 | MDB | Mongodb Inc | -5.5% | -16.51% | 減碼 |
| 13 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | -14.1% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Daventry Group, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Daventry Group, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Daventry Group, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Daventry Group, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. JFrog Ltd. (FROG) — US$2650.3萬 (20.0%)
2. Mongodb Inc (MDB) — US$2302.6萬 (17.4%)
3. Mks Inc (MKSI) — US$1399.1萬 (10.6%)
4. Belden Inc (BDC) — US$1311.8萬 (9.9%)
5. Badger Meter Inc (BMI) — US$1190.0萬 (9.0%)
Daventry Group, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Daventry Group, LP 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建倉: Badger Meter Inc (BMI); 新建倉: Rubrik Inc-a (RBRK); 新建倉: Itron Inc (ITRI); 新建倉: Advanced Energy Industries (AEIS)
Daventry Group, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Daventry Group, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 95.1%
• Industrials: 4.9%
投資風格解析
Daventry Group, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 4.7%，跑輸 S&P 500 16.6 個百分點；貝塔係數為 1.20（波動性高於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格集中度適中、交易頻繁，其中 95.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 75 降至 47，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
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