Cynosure Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001743636

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 13

CYNOSURE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 50.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.53
持倉穩定性: 50
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 26
倉位均衡度: 84.67

Cynosure Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.244——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 18.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WFC
+18.9%　US$1014.7萬
加碼 AEP
+17.8%　-US$135.2萬
加碼 UNP
-17.9%　-US$263.4萬
清倉 UNH
清倉 PEP
清倉 MRK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	37.77%	+16.04%	+18.87%
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	24.26%	+8.17%	+17.80%
3	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	18.59%	+5.82%	-17.87%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.07%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.19%	—	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	—	—
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.26%	—	—
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	—	-45.19%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	13	US$2.4億	50	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA
2018-06-30	225	US$3.7億	16	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.UNH 9.IVV 10.PEP
2018-03-31	246	US$4.0億	26	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.UNH 10.PEP
2017-12-31	247	US$4.3億	0	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.CVX 10.MSFT

本季持股變動

Cynosure Advisors, LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX).

Cynosure Advisors, LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+16%	+18.87%	加碼
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+8.2%	+17.80%	加碼
3	UNP	Union Pacific CORP	+5.8%	-17.87%	減碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
5	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
6	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
8	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
10	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清倉
11	✓		—	EXIT	清倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
13	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
14	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
15	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
16	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
17	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
19	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
22	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
24	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清倉
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
29	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
31	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
32	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
35	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
36	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
37	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
38	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
39	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
41	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
42	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
45	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
48	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
50	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cynosure Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cynosure Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 13 個已申報部位之中。

Cynosure Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cynosure Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wells Fargo & Co (WFC) — US$9006.0萬 (37.8%) 2. American Electric Power Company, Inc. (AEP) — US$5783.9萬 (24.3%) 3. Union Pacific CORP (UNP) — US$4432.0萬 (18.6%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1446.6萬 (6.1%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$997.9萬 (4.2%)

Cynosure Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cynosure Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 47 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Unitedhealth Group INC (UNH); 清倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Merck & Co. INC. (MRK); 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX)

Cynosure Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cynosure Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 66.8% • Industrials: 33.3%

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集中度8.0

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產業集中度58.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Cynosure Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001743636

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 13

CYNOSURE ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 50.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.53
持倉穩定性: 50
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 26
倉位均衡度: 84.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 18.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 WFC
+18.9%　US$1014.7萬
加碼 AEP
+17.8%　-US$135.2萬
加碼 UNP
-17.9%　-US$263.4萬
清倉 UNH
清倉 PEP
清倉 MRK

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	37.77%	+16.04%	+18.87%
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	24.26%	+8.17%	+17.80%
3	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	18.59%	+5.82%	-17.87%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.07%	—	—
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.19%	—	—
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.92%	—	—
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.39%	—	—
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.47%	—	—
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.26%	—	—
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.24%	—	—
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.23%	—	-45.19%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	13	US$2.4億	50	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.IWR 10.EFA
2018-06-30	225	US$3.7億	16	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-06-30 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.UNH 9.IVV 10.PEP
2018-03-31	246	US$4.0億	26	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2018-03-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.UNH 10.PEP
2017-12-31	247	US$4.3億	0	1WFC 2AEP 3UNP 主要持股2017-12-31 1.WFC 2.AEP 3.UNP 4.VEA 5.VWO 6.IJH 7.IJR 8.IVV 9.CVX 10.MSFT

本季持股變動

Cynosure Advisors, LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	WFC	Wells Fargo & Co	+16%	+18.87%	加碼
2	AEP	American Electric Power Company, Inc.	+8.2%	+17.80%	加碼
3	UNP	Union Pacific CORP	+5.8%	-17.87%	減碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
5	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
6	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
7	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
8	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
10	DFSEUR	Discover Financial Services	—	EXIT	清倉
11	✓		—	EXIT	清倉
12	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
13	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
14	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉
15	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清倉
16	COP	Conocophillips	—	EXIT	清倉
17	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
18	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
19	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
20	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
22	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
23	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清倉
24	CALM	Cal-maine Foods INC	—	EXIT	清倉
25	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清倉
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
27	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
28	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
29	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
30	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
31	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
32	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
33	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清倉
34	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
35	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
36	CNC	Centene CORP	—	EXIT	清倉
37	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
38	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
39	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
40	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
41	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
42	XPO	Xpo INC	—	EXIT	清倉
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
44	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	—	EXIT	清倉
45	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	IP	International Paper Co	—	EXIT	清倉
48	WU	Western Union Co	—	EXIT	清倉
49	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
50	AES	Aes CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-06-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看