CC
Cunning Capital Partners, LP SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：KLA CORP
Cunning Capital Partners, LPCIK: 0001571075
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 55
Cunning Capital Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 27.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 15.87
- 持倉穩定性
- 27.7
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 98.58
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.03
Cunning Capital Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 KLAC
+900.0% US$1221.1萬
加碼 AMD
0.0% US$1047.5萬
加碼 DELL
0.0% US$501.3萬
減碼 NFLX
0.0% -US$98.9萬
減碼 NVDA
0.0% US$255.6萬
減碼 META
0.0% -US$10.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 9.63% | +3.71% | +900.00% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.03% | -0.80% | — | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.51% | +3.64% | — | |
| 4 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 5.90% | +0.16% | — | |
| 5 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 5.83% | +0.15% | — | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 3.96% | -0.10% | — | |
| 7 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 3.86% | +0.03% | — | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.68% | -0.12% | — | |
| 9 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 3.27% | +1.70% | — | |
| 10 | TPR | Tapestry Inc | 股票-循環性消費 | 2.97% | -0.64% | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.74% | -0.76% | — | |
| 12 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.59% | -0.23% | — | |
| 13 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 2.57% | +0.10% | — | |
| 14 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | +0.03% | — | |
| 15 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 2.01% | +0.38% | — | |
| 16 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.23% | — | |
| 17 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.57% | -0.41% | — | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.19% | — | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.39% | -0.14% | — | |
| 20 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.37% | -0.17% | — | |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.29% | +0.46% | — | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.28% | -0.28% | — | |
| 23 | SPG | Simon Property Group Inc | 股票-房地產 | 1.19% | -0.06% | — | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.15% | -0.81% | — | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.13% | +0.03% | — | |
| 26 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 1.09% | -0.46% | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.01% | -0.11% | — | |
| 28 | AN | Autonation Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.31% | — | |
| 29 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.96% | -0.42% | — | |
| 30 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.95% | -0.27% | — | |
| 31 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工業 | 0.94% | +0.03% | — | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.24% | — | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | -0.48% | — | |
| 34 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.86% | -0.17% | — | |
| 35 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.82% | -0.12% | — | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.80% | -0.47% | — | |
| 37 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.39% | — | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.19% | — | |
| 39 | CPAY | Corpay Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 40 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.41% | — | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.40% | — | |
| 42 | ✓ | Servicenow Inc | 股票-其他 | 0.68% | -0.23% | — | |
| 43 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.67% | +0.08% | — | |
| 44 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.15% | — | |
| 45 | AXON | Axon Enterprise Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.02% | — | |
| 46 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | -0.03% | — | |
| 47 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 48 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.54% | -0.14% | — | |
| 49 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.53% | +0.01% | — | |
| 50 | SAP | Sap Se-sponsored Adr | 股票-科技 | 0.52% | -0.21% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-5.8%
近4個季度績效
+20.7%
- 標準差
- +18.9%
- 貝塔係數
- +1.45
- 阿爾法
- -2.6%
- 最大回撤
- -11.6%
- 年化績效
- +29.6%
- 對標普勝率
- +54.5%
- 索提諾比率
- +3.44
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.38
- 卡瑪比率
- +2.56
- 資訊比率
- +0.73
- 追蹤誤差
- +9.4%
- 下方標準差
- +8.1%
- 正報酬月份佔比
- +63.6%
- 負報酬月份佔比
- +36.4%
- 最佳12個月
- +50.7%
- 最差12個月
- +10.6%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.48
- 產業分散度
- +15.5%
- 偏態
- +0.26
- 峰態
- -0.57
- 上檔潛力
- +5.22
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 55 | US$2.5億 | 28 | ||
| 2026 Q1 | 56 | US$2.0億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 56 | US$2.2億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 55 | US$2.2億 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 55 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 54 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 54 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 77 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 88 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 87 | US$15.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 75 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 68 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 68 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 33 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 30 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 40 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 41 | US$1.9億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 42 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$1.9億 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 26 | US$1.6億 | 17 | ||
| 2020 Q2 | 29 | US$1.4億 | 40 | ||
| 2020 Q1 | 31 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 1 | US$1.2億 | — |
Cunning Capital Partners, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 加碼: Kla CORP (KLAC) — 股數 +900.00%; 減碼: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 股數 -8.00%; 加碼: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 股數 +42.31%.
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申報歷史
FAQ
Cunning Capital Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cunning Capital Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 55 個已申報部位之中。
Cunning Capital Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cunning Capital Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Kla CORP (KLAC) — US$2385.0萬 (9.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1990.5萬 (8.0%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1612.0萬 (6.5%)
4. Celestica Inc (CLS) — US$1460.9萬 (5.9%)
5. Applovin Corp-class A (APP) — US$1444.6萬 (5.8%)
Cunning Capital Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cunning Capital Partners, LP 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Hims & Hers Health Inc (HIMS); 加碼: Kla CORP (KLAC) — 股數 +900.00%; 減碼: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV) — 股數 -8.00%; 加碼: Ishares Preferred & Income S (PFF) — 股數 +42.31%
Cunning Capital Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cunning Capital Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 54.1%
• Financials: 10.0%
• Communication Services: 9.3%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Health Care: 6.8%
• Industrials: 6.8%
投資風格解析
Cunning Capital Partners, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 33 個月年化報酬率為 29.6%，跑輸 S&P 500 2.6 個百分點；貝塔係數為 1.45（波動性高於大盤），季度勝率為 55%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 54.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 28，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KLAC（+US$1424.5萬，現達 US$2385.0萬），同時減碼 META（-US$116.5萬，仍持有 US$678.0萬）。
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