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Cqs (us), LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q2 2024）
Cqs (us), LLCCIK: 0001447946
分散型投資策略產業集中型長期持有型
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2024-06-30 · 持股檔數: 44
CQS (US), LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2024-06-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 20.87
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 85.29
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 88.49
Cqs (us), LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
💡
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前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ON 0 05-01-27債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 9.03% | — | — | |
| 2 | BKNG 0.75 05-01-25債券 | Booking Holdings Inc | 債券 | 8.57% | — | — | |
| 3 | AKAM 0.125 05-01-25債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 8.49% | — | — | |
| 4 | F 0 03-15-26債券 | Ford Motor Company | 債券 | 8.47% | — | -0.81% | |
| 5 | EEFT 0.75 03-15-49債券 | Euronet Worldwide Inc | 債券 | 7.59% | — | — | |
| 6 | LUV 1.25 05-01-25債券 | Southwest Airlines Co | 債券 | 7.33% | — | -1.83% | |
| 7 | URG | Ur-energy Inc | 股票-其他 | 4.66% | — | +0.53% | |
| 8 | W 0.625 10-01-25債券 | Wayfair Inc | 債券 | 3.60% | — | — | |
| 9 | SMTC 1.625 11-01-27債券 | Semtech CORP | 債券 | 3.38% | — | +105.26% | |
| 10 | BURL 2.25 04-15-25債券 | Burlington Stores Inc | 債券 | 2.79% | — | — | |
| 11 | UEC | Uranium Energy CORP | 股票-能源 | 2.62% | — | — | |
| 12 | ENPH 0 03-01-28債券 | Enphase Energy Inc | 債券 | 2.54% | — | — | |
| 13 | ARRY 1 12-01-28債券 | Array Technologies Inc | 債券 | 2.42% | — | — | |
| 14 | DDOG 0.125 06-15-25債券 | Datadog Inc | 債券 | 2.37% | — | — | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 1.95% | — | -7.75% | |
| 16 | RIG | Transocean Ltd. | 股票-能源 | 1.89% | — | — | |
| 17 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.81% | — | — | |
| 18 | JBLU 0.5 04-01-26債券 | Jetblue Airways CORP | 債券 | 1.79% | — | — | |
| 19 | ON 0.5 03-01-29債券 | On Semiconductor CORP | 債券 | 1.77% | — | +3.85% | |
| 20 | AKAM 0.375 09-01-27債券 | Akamai Technologies Inc | 債券 | 1.52% | — | +15.00% | |
| 21 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 1.46% | — | — | |
| 22 | TDOC 1.25 06-01-27債券 | Teladoc Health Inc | 債券 | 1.33% | — | — | |
| 23 | ZTO 1.5 09-01-27債券 | Zto Express Ky Inc | 債券 | 1.25% | — | -5.05% | |
| 24 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 1.08% | — | — | |
| 25 | XYZ 0.125 03-01-25債券 | Block Inc | 債券 | 1.05% | — | — | |
| 26 | UUUU | Energy Fuels Inc | 股票-能源 | 0.99% | — | — | |
| 27 | XYZ 0 05-01-26債券 | Block Inc | 債券 | 0.92% | — | — | |
| 28 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 0.85% | — | — | |
| 29 | MIDD 1 09-01-25債券 | Middleby CORP | 債券 | 0.81% | — | — | |
| 30 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.78% | — | — | |
| 31 | LTHM 4.125 07-15-25債券 | Livent CORP | 債券 | 0.71% | — | — | |
| 32 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.70% | — | +72.00% | |
| 33 | HUBS 0.375 06-01-25債券 | Hubspot Inc | 債券 | 0.50% | — | — | |
| 34 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | 股票-其他 | 0.42% | — | — | |
| 35 | PLG | Platinum Group Metals LTD | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 36 | SPOT 0 03-15-26債券 | Spotify USA Inc | 債券 | 0.39% | — | — | |
| 37 | MQ8 | Mag Silver CORP | 股票-其他 | 0.36% | — | — | |
| 38 | ETSY 0.125 10-01-26債券 | Etsy Inc | 債券 | 0.34% | — | +25.00% | |
| 39 | JAZZ 2 06-15-26債券 | Jazz Investments I LTD | 債券 | 0.33% | — | — | |
| 40 | ABNB 0 03-15-26債券 | Airbnb Inc | 債券 | 0.31% | — | -16.67% | |
| 41 | DXCM 0.25 11-15-25債券 | Dexcom Inc | 債券 | 0.20% | — | -25.00% | |
| 42 | VAC 0 01-15-26債券 | Marriott Vacation Worldw | 債券 | 0.19% | — | -40.00% | |
| 43 | GORO | Gold Resource CORP | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 44 | GFR | Greenfire Resources LTD | 股票-其他 | 0.02% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可取得價格的持股（佔申報價值的19%）計算
- 標準差
- +13.8%
- 貝塔係數
- +0.49
- 阿爾法
- +3.1%
- 最大回撤
- -3.4%
- 年化績效
- +19.2%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +3.15
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.37
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +5.59
- 資訊比率
- -0.92
- 追蹤誤差
- +13.9%
- 下方標準差
- +5.9%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.34
- 產業分散度
- +14.1%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -1.34
- 上檔潛力
- +5.11
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 44 | US$3.7億 | 0 | 1ON 0 05-01-272BKNG 0.75 05-01-253AKAM 0.125 05-01-25 | |
| 2024 Q1 | 47 | US$3.9億 | 0 | 1AKAM 0.125 05-01-252ON 0 05-01-273F 0 03-15-26 | |
| 2023 Q4 | 68 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 76 | US$10.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 71 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 94 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 112 | US$14.5億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 109 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 121 | US$17.5億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$18.0億 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 122 | US$16.0億 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$16.4億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 92 | US$7.6億 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$16.4億 | 78 | ||
| 2020 Q1 | 114 | US$13.6億 | 93 | ||
| 2019 Q4 | 155 | US$21.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Cqs (us), LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cqs (us), LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 44 個已申報部位之中。
Cqs (us), LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cqs (us), LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. On Semiconductor CORP (ON 0 05-01-27) — US$3316.5萬 (9.0%)
2. Booking Holdings Inc (BKNG 0.75 05-01-25) — US$3147.0萬 (8.6%)
3. Akamai Technologies Inc (AKAM 0.125 05-01-25) — US$3117.0萬 (8.5%)
4. Ford Motor Company (F 0 03-15-26) — US$3110.3萬 (8.5%)
5. Euronet Worldwide Inc (EEFT 0.75 03-15-49) — US$2787.8萬 (7.6%)
Cqs (us), LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Cqs (us), LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Cqs (us), LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cqs (us), LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 42.2%
• Consumer Discretionary: 27.5%
• Energy: 13.0%
• Industrials: 11.3%
• Financials: 2.2%
• Health Care: 2.1%
投資風格解析
Cqs (us), LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 42.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 0 升至 21，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SMTC 1.625 11-01-27（+US$754.3萬，現達 US$1241.7萬），同時減碼 AKAM 0.125 05-01-25（-US$654.2萬，仍持有 US$3117.0萬）。
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持倉穩定性29.3
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開發者存取
以程式化方式存取 Cqs (us), LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cqs-us-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cqs-us-llc