Cowa, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.7億）

CIK: 0001844480

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

COWA, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.38
持倉穩定性: 20.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.22

Cowa, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 32 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 158 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
-50.5%　-US$425.5萬
加碼 IBDR
+24.1%　US$541.1萬
加碼 DFIV
+21.7%　US$523.0萬
減碼 IVV
-63.1%　-US$222.8萬
加碼 IBDX
+27.7%　US$426.2萬
加碼 FIX
-12.4%　US$377.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	6.87%	+0.25%	+14.15%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.75%	-0.28%	-0.99%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	6.64%	+0.80%	+24.10%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	+0.79%	+21.73%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	4.97%	+0.66%	+27.73%
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.47%	+0.58%	-12.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	+0.56%	+13.71%
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.33%	-0.09%	+3.68%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.19%	-0.09%	+1.49%
10	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+9.55%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.31%	+0.43%	+31.12%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	2.31%	-0.18%	-0.87%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+2.49%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.07%	+2.40%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+3.56%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.27%	-0.47%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.52%	—	—
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.44%	+0.25%	+11.39%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.26%	-0.27%	-7.60%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.15%	—	-2.69%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.01%	-0.53%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.05%	+7.71%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.05%	-1.43%	-50.49%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.50%
25	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.78%	—	-13.40%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-24.91%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.74%	-0.25%	-22.12%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	0.72%	+0.14%	+0.56%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-0.32%	-27.95%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.54%	+391.68%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	+0.01%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+548.93%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.58%	—	+3.67%
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.25%	-0.45%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+0.55%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.48%	—	-2.09%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	-0.14%	-22.07%
39	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.47%	+0.22%	+98.69%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.45%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.40%	+0.05%	—
42	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.39%	—	+10.74%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	+0.18%	+51.44%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.06%	-2.85%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+10.34%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-5.43%
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.34%	—	+5.36%
48	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.20%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	+32.74%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-2.57%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.74
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.94
上檔潛力: +5.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.7億	21	1IBHF 2AVUV 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.IBHF 2.AVUV 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.AAPL 8.FNDE 9.IDV 10.CTA
2025-12-31	153	US$3.3億	18	1AVUV 2IBHF 3IBDR 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.IBHF 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.FNDE 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-09-30	141	US$3.0億	39	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FIX 6.FNDE 7.IBDX 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-06-30	131	US$2.6億	0	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FNDE 6.IDV 7.SPYD 8.IBDX 9.AAPL 10.FIX
2025-03-31	125	US$2.3億	100	1DFIV 2AVUV 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.AVUV 3.IBHF 4.AAPL 5.IBDR 6.IDV 7.SPYD 8.DFAI 9.HDV 10.FNDE
2024-12-31	122	US$2.2億	0	1AVUV 2DFIV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DFIV 3.AAPL 4.IBDR 5.SPYD 6.IBHF 7.IDV 8.HDV 9.OKE 10.DIA
2024-09-30	128	US$2.1億	0	1AVUV 2DFIV 3IDV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IDV 4.AAPL 5.SPYD 6.AMLP 7.IBHF 8.HDV 9.DIA 10.OKE
2024-06-30	126	US$1.9億	0	1AVUV 2DFIV 3SPYD 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.SPYD 4.IDV 5.AAPL 6.AMLP 7.DFAI 8.DFAU 9.HDV 10.OKE
2024-03-31	119	US$1.7億	0	1AVUV 2DFIV 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DFIV 3.DFAI 4.AMLP 5.IDV 6.HDV 7.DFAU 8.AAPL 9.OKE 10.DIA
2023-12-31	110	US$1.6億	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-12-31 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.DFAI 6.AAPL 7.HDV 8.DFAU 9.AMLP 10.OKE
2023-09-30	105	US$1.5億	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-09-30 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.HDV 6.DFAI 7.AAPL 8.DFAU 9.OKE 10.AMLP
2023-06-30	106	US$1.5億	0	1SPYD 2IDV 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SPYD 2.IDV 3.AVUV 4.HDV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAU 9.DIA 10.AMLP
2023-03-31	122	US$1.2億	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AAPL 5.AVUV 6.DIA 7.DFIV 8.OKE 9.SCHD 10.GLD
2022-12-31	116	US$1.6億	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AVUV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAU 8.DIA 9.DFIV 10.FNDX
2022-09-30	404	US$1.5億	0	1SPYD 2DFAI 3AVUV 主要持股2022-09-30 1.SPYD 2.DFAI 3.AVUV 4.AAPL 5.DFAU 6.DIA 7.HDV 8.IDV 9.FNDX 10.SCHD
2022-06-30	137	US$1.7億	0	1SGOV 2SPYD 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.SGOV 2.SPYD 3.DFAI 4.DFAU 5.AVUV 6.DIA 7.AAPL 8.IDV 9.IEFA 10.HDV
2022-03-31	158	US$2.0億	0	1SGOV 2DFAI 3SPYD 主要持股2022-03-31 1.SGOV 2.DFAI 3.SPYD 4.DFAU 5.AVUV 6.AAPL 7.IEFA 8.DIA 9.SCHD 10.FLRN
2021-12-31	157	US$2.0億	0	1ULST 2FLRN 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.ULST 2.FLRN 3.DFAI 4.SPYD 5.IEFA 6.SCHD 7.DFAU 8.AAPL 9.DIA 10.IVV
2021-09-30	152	US$1.7億	0	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.DFAI 5.SCHD 6.DIA 7.SPYD 8.AAPL 9.IVV 10.IDV
2021-06-30	140	US$1.6億	100	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.SCHD 5.DIA 6.DFAI 7.IDV 8.IVV 9.SPYD 10.IAU
2021-03-31	399	US$1.7億	45	1ULST 2FLRN 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.ULST 2.FLRN 3.SCHD 4.IEFA 5.DIA 6.AAPL 7.DFAI 8.IDV 9.IVV 10.SPYD
2020-12-31	422	US$1.3億	0	1DIA 2SCHD 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.SCHD 3.IEFA 4.AAPL 5.IAUUSD 6.IVV 7.IDV 8.HDV 9.FLRN 10.VEU

本季持股變動

Cowa, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Elm Market Navigator ETF (ELM); 減碼: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股數 -50.49%.

Cowa, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.8%	+24.10%	加碼
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+21.73%	加碼
3	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.7%	+27.73%	加碼
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-12.36%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.71%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+391.68%	加碼
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.5%	+548.93%	加碼
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.4%	+31.12%	加碼
9	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.3%	+14.15%	加碼
10	OKE	Oneok INC	+0.3%	+11.39%	加碼
11	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+98.69%	加碼
12	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+9.55%	加碼
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+51.44%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.56%	加碼
15	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+122.07%	加碼
16	APA	Apa CORP	+0.1%	+2.00%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+47.85%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.85%	減碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+68.13%	加碼
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
21	TGT	Target CORP	+0.1%	+19.85%	加碼
22	XSHD	Invesco S&p Smallcap High Di	+0.1%	+37.97%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.99%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.75%	加碼
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+2.49%	加碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	+0.50%	加碼
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	-0.53%	減碼
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+7.71%	加碼
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+2.40%	加碼
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	+3.68%	加碼
31	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+1.49%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-24.40%	減碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-32.87%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+3.56%	加碼
36	WMT	Walmart INC	-0.1%	-22.07%	減碼
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-0.87%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.45%	減碼
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.12%	減碼
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-7.60%	減碼
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-0.47%	減碼
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-0.99%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-27.95%	減碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-24.91%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-63.07%	減碼
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.4%	-50.49%	減碼
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
50	ELM	Elm Market Navigator ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cowa, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cowa, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 158 個已申報部位之中。

Cowa, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cowa, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — US$2546.0萬 (6.9%) 2. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2502.9萬 (6.8%) 3. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2460.6萬 (6.6%) 4. Dimensional International Va (DFIV) — US$2341.7萬 (6.3%) 5. Ishares Ibonds Dec 2032 Tc (IBDX) — US$1842.2萬 (5.0%)

Cowa, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cowa, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建倉: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 新建倉: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建倉: Elm Market Navigator ETF (ELM); 減碼: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股數 -50.49%

Cowa, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cowa, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.7% • Health Care: 13.0% • Energy: 12.4% • Consumer Staples: 10.6% • Industrials: 7.1% • Financials: 6.4%

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Cowa, LLC SEC 13F 投資組合（US$3.7億）

CIK: 0001844480

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 158

COWA, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 158 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 20.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.38
持倉穩定性: 20.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.22

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DFAU
-50.5%　-US$425.5萬
加碼 IBDR
+24.1%　US$541.1萬
加碼 DFIV
+21.7%　US$523.0萬
減碼 IVV
-63.1%　-US$222.8萬
加碼 IBDX
+27.7%　US$426.2萬
加碼 FIX
-12.4%　US$377.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	6.87%	+0.25%	+14.15%
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	6.75%	-0.28%	-0.99%
3	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	6.64%	+0.80%	+24.10%
4	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	6.32%	+0.79%	+21.73%
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	4.97%	+0.66%	+27.73%
6	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	4.47%	+0.58%	-12.36%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.70%	+0.56%	+13.71%
8	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.33%	-0.09%	+3.68%
9	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.19%	-0.09%	+1.49%
10	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.46%	+0.18%	+9.55%
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.31%	+0.43%	+31.12%
12	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	2.31%	-0.18%	-0.87%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.10%	+0.03%	+2.49%
14	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	2.00%	-0.07%	+2.40%
15	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	1.79%	-0.12%	+3.56%
16	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.27%	-0.47%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.52%	—	—
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.44%	+0.25%	+11.39%
19	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.26%	-0.27%	-7.60%
20	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.15%	—	-2.69%
21	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.07%	-0.01%	-0.53%
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.05%	+7.71%
23	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	1.05%	-1.43%	-50.49%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.00%	—	+0.50%
25	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.78%	—	-13.40%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.77%	-0.38%	-24.91%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.74%	-0.25%	-22.12%
28	COP	Conocophillips	股票-能源	0.72%	+0.14%	+0.56%
29	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	-0.32%	-27.95%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.71%	+0.54%	+391.68%
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.67%	—	+0.01%
32	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.62%	+0.51%	+548.93%
33	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.58%	—	+3.67%
34	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	0.55%	—	+1.17%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.25%	-0.45%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+0.55%
37	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.48%	—	-2.09%
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	-0.14%	-22.07%
39	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.47%	+0.22%	+98.69%
40	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	0.42%	—	+5.45%
41	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.40%	+0.05%	—
42	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	ETF-其他	0.39%	—	+10.74%
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.39%	+0.18%	+51.44%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.36%	+0.06%	-2.85%
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.35%	—	+10.34%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.34%	—	-5.43%
47	KRE	Ss Spdr S&p Regional Bank	ETF-其他	0.34%	—	+5.36%
48	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.32%	—	-0.20%
49	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非循環性消費	0.32%	—	+32.74%
50	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.32%	—	-2.57%

1–50 of 158

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.4%

近4個季度績效

+28.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.62
阿爾法: +6.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +18.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.74
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.29
斯特林比率: +1.29
卡瑪比率: +3.39
資訊比率: -0.07
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.4%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.68
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.94
上檔潛力: +5.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	158	US$3.7億	21	1IBHF 2AVUV 3IBDR 主要持股2026-03-31 1.IBHF 2.AVUV 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.AAPL 8.FNDE 9.IDV 10.CTA
2025-12-31	153	US$3.3億	18	1AVUV 2IBHF 3IBDR 主要持股2025-12-31 1.AVUV 2.IBHF 3.IBDR 4.DFIV 5.IBDX 6.FIX 7.FNDE 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-09-30	141	US$3.0億	39	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FIX 6.FNDE 7.IBDX 8.IDV 9.AAPL 10.SPYD
2025-06-30	131	US$2.6億	0	1AVUV 2DFIV 3IBHF 主要持股2025-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IBHF 4.IBDR 5.FNDE 6.IDV 7.SPYD 8.IBDX 9.AAPL 10.FIX
2025-03-31	125	US$2.3億	100	1DFIV 2AVUV 3IBHF 主要持股2025-03-31 1.DFIV 2.AVUV 3.IBHF 4.AAPL 5.IBDR 6.IDV 7.SPYD 8.DFAI 9.HDV 10.FNDE
2024-12-31	122	US$2.2億	0	1AVUV 2DFIV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AVUV 2.DFIV 3.AAPL 4.IBDR 5.SPYD 6.IBHF 7.IDV 8.HDV 9.OKE 10.DIA
2024-09-30	128	US$2.1億	0	1AVUV 2DFIV 3IDV 主要持股2024-09-30 1.AVUV 2.DFIV 3.IDV 4.AAPL 5.SPYD 6.AMLP 7.IBHF 8.HDV 9.DIA 10.OKE
2024-06-30	126	US$1.9億	0	1AVUV 2DFIV 3SPYD 主要持股2024-06-30 1.AVUV 2.DFIV 3.SPYD 4.IDV 5.AAPL 6.AMLP 7.DFAI 8.DFAU 9.HDV 10.OKE
2024-03-31	119	US$1.7億	0	1AVUV 2DFIV 3DFAI 主要持股2024-03-31 1.AVUV 2.DFIV 3.DFAI 4.AMLP 5.IDV 6.HDV 7.DFAU 8.AAPL 9.OKE 10.DIA
2023-12-31	110	US$1.6億	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-12-31 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.DFAI 6.AAPL 7.HDV 8.DFAU 9.AMLP 10.OKE
2023-09-30	105	US$1.5億	0	1SPYD 2AVUV 3IDV 主要持股2023-09-30 1.SPYD 2.AVUV 3.IDV 4.DFIV 5.HDV 6.DFAI 7.AAPL 8.DFAU 9.OKE 10.AMLP
2023-06-30	106	US$1.5億	0	1SPYD 2IDV 3AVUV 主要持股2023-06-30 1.SPYD 2.IDV 3.AVUV 4.HDV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFIV 8.DFAU 9.DIA 10.AMLP
2023-03-31	122	US$1.2億	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2023-03-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AAPL 5.AVUV 6.DIA 7.DFIV 8.OKE 9.SCHD 10.GLD
2022-12-31	116	US$1.6億	0	1SPYD 2IDV 3HDV 主要持股2022-12-31 1.SPYD 2.IDV 3.HDV 4.AVUV 5.DFAI 6.AAPL 7.DFAU 8.DIA 9.DFIV 10.FNDX
2022-09-30	404	US$1.5億	0	1SPYD 2DFAI 3AVUV 主要持股2022-09-30 1.SPYD 2.DFAI 3.AVUV 4.AAPL 5.DFAU 6.DIA 7.HDV 8.IDV 9.FNDX 10.SCHD
2022-06-30	137	US$1.7億	0	1SGOV 2SPYD 3DFAI 主要持股2022-06-30 1.SGOV 2.SPYD 3.DFAI 4.DFAU 5.AVUV 6.DIA 7.AAPL 8.IDV 9.IEFA 10.HDV
2022-03-31	158	US$2.0億	0	1SGOV 2DFAI 3SPYD 主要持股2022-03-31 1.SGOV 2.DFAI 3.SPYD 4.DFAU 5.AVUV 6.AAPL 7.IEFA 8.DIA 9.SCHD 10.FLRN
2021-12-31	157	US$2.0億	0	1ULST 2FLRN 3DFAI 主要持股2021-12-31 1.ULST 2.FLRN 3.DFAI 4.SPYD 5.IEFA 6.SCHD 7.DFAU 8.AAPL 9.DIA 10.IVV
2021-09-30	152	US$1.7億	0	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-09-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.DFAI 5.SCHD 6.DIA 7.SPYD 8.AAPL 9.IVV 10.IDV
2021-06-30	140	US$1.6億	100	1ULST 2FLRN 3IEFA 主要持股2021-06-30 1.ULST 2.FLRN 3.IEFA 4.SCHD 5.DIA 6.DFAI 7.IDV 8.IVV 9.SPYD 10.IAU
2021-03-31	399	US$1.7億	45	1ULST 2FLRN 3SCHD 主要持股2021-03-31 1.ULST 2.FLRN 3.SCHD 4.IEFA 5.DIA 6.AAPL 7.DFAI 8.IDV 9.IVV 10.SPYD
2020-12-31	422	US$1.3億	0	1DIA 2SCHD 3IEFA 主要持股2020-12-31 1.DIA 2.SCHD 3.IEFA 4.AAPL 5.IAUUSD 6.IVV 7.IDV 8.HDV 9.FLRN 10.VEU

本季持股變動

Cowa, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.8%	+24.10%	加碼
2	DFIV	Dimensional International Va	+0.8%	+21.73%	加碼
3	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.7%	+27.73%	加碼
4	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.6%	-12.36%	減碼
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+13.71%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	+391.68%	加碼
7	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.5%	+548.93%	加碼
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.4%	+31.12%	加碼
9	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	+0.3%	+14.15%	加碼
10	OKE	Oneok INC	+0.3%	+11.39%	加碼
11	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+98.69%	加碼
12	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.2%	+9.55%	加碼
13	PSX	Phillips 66	+0.2%	+51.44%	加碼
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+0.56%	加碼
15	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	+0.1%	+122.07%	加碼
16	APA	Apa CORP	+0.1%	+2.00%	加碼
17	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+47.85%	加碼
18	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-2.85%	減碼
19	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+68.13%	加碼
20	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	不變
21	TGT	Target CORP	+0.1%	+19.85%	加碼
22	XSHD	Invesco S&p Smallcap High Di	+0.1%	+37.97%	加碼
23	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.99%	減碼
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+65.75%	加碼
25	HDV	Ishares Core High Dividend E	0%	+2.49%	加碼
26	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	+0.50%	加碼
27	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	-0.53%	減碼
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	+7.71%	加碼
29	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.1%	+2.40%	加碼
30	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.1%	+3.68%	加碼
31	IDV	Ishares International Select	-0.1%	+1.49%	加碼
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-24.40%	減碼
33	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.1%	-32.87%	減碼
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.26%	加碼
35	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.1%	+3.56%	加碼
36	WMT	Walmart INC	-0.1%	-22.07%	減碼
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.2%	-0.87%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.45%	減碼
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-22.12%	減碼
40	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-7.60%	減碼
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.3%	-0.47%	減碼
42	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.3%	-0.99%	減碼
43	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-27.95%	減碼
44	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.4%	-24.91%	減碼
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-63.07%	減碼
46	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-1.4%	-50.49%	減碼
47	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
48	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
50	ELM	Elm Market Navigator ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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