CF
Covea Finance 13F 持倉與主要持股（Q2 2026）
Covea FinanceCIK: 0001636948
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$31.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 153
Covea Finance在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$31.7億，季度換手率為 34.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.89
- 持倉穩定性
- 34.18
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.49
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 87.17
Covea Finance 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 58 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 MSFT
-38.4% -US$5904.5萬
加碼 GOOGL
+15.1% US$5224.9萬
加碼 AMD
+11.4% US$3984.9萬
減碼 ABT
-84.4% -US$3016.5萬
減碼 MSI
-64.8% -US$2860.5萬
新建倉 MU
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.49% | +1.24% | +15.08% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.04% | +0.08% | -1.31% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.74% | -0.20% | -8.45% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.63% | -0.55% | -15.94% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.05% | -2.40% | -38.41% | |
| 6 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.45% | — | -8.99% | |
| 7 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 2.04% | -0.21% | +7.32% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.91% | -0.36% | +2.24% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.84% | +1.20% | +11.41% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.76% | +0.33% | +20.38% | |
| 11 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.76% | -0.10% | +7.68% | |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.75% | +0.09% | -0.53% | |
| 13 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.59% | +0.48% | -25.21% | |
| 14 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 1.52% | +0.13% | +11.10% | |
| 15 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.42% | -0.02% | -18.91% | |
| 16 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.41% | +0.90% | +127.94% | |
| 17 | TDY | Teledyne Technologies Inc | 股票-科技 | 1.39% | +0.34% | +33.35% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.36% | +0.42% | +23.58% | |
| 19 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.36% | +0.09% | -4.24% | |
| 20 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 1.33% | -0.43% | -0.39% | |
| 21 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.37% | -14.91% | |
| 22 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.42% | -21.74% | |
| 23 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.27% | -0.19% | -0.71% | |
| 24 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.03% | -8.51% | |
| 25 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | 股票-原物料 | 1.22% | +0.58% | +81.73% | |
| 26 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.06% | +4.10% | |
| 27 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 1.18% | +0.09% | +2.08% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies Inc | 股票-工業 | 1.16% | -0.17% | +14.35% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.12% | -0.25% | +4.93% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.11% | -0.06% | -1.39% | |
| 31 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.09% | -0.19% | -0.38% | |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.06% | -0.54% | -1.20% | |
| 33 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 34 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.05% | -7.16% | |
| 35 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.94% | +0.67% | +243.59% | |
| 36 | ROK | Rockwell Automation Inc | 股票-工業 | 0.92% | +0.18% | — | |
| 37 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工業 | 0.84% | — | +4.15% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.83% | -0.01% | +0.33% | |
| 39 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.79% | +0.11% | +2.04% | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.40% | +148.76% | |
| 41 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.24% | +59.40% | |
| 42 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.78% | +0.39% | +165.55% | |
| 43 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 0.74% | -0.11% | +1.82% | |
| 44 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 0.73% | +0.39% | +62.81% | |
| 45 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.73% | -0.17% | — | |
| 46 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.72% | -0.08% | +1.38% | |
| 47 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.71% | -0.32% | -22.82% | |
| 48 | CW | Curtiss-wright CORP | 股票-工業 | 0.70% | -0.05% | -7.54% | |
| 49 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.67% | +0.11% | -5.19% | |
| 50 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | — | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.8%
近4個季度績效
+15.9%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -2.7%
- 最大回撤
- -9.3%
- 年化績效
- +17.3%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +2.39
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡瑪比率
- +1.86
- 資訊比率
- -0.76
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +7.1%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +31.5%
- 最差12個月
- +3.7%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +8.6%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- +0.1
- 上檔潛力
- +3.9
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 153 | US$31.7億 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 146 | US$28.6億 | 30 | ||
| 2025 Q4 | 128 | US$30.3億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 122 | US$28.7億 | 35 | ||
| 2025 Q2 | 119 | US$26.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 114 | US$21.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 106 | US$22.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 107 | US$22.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$21.8億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 106 | US$21.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 109 | US$20.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 108 | US$17.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 108 | US$18.3億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 107 | US$17.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 123 | US$20.1億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 128 | US$19.0億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 53 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 54 | US$9.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 54 | US$11.4億 | 0 |
Covea Finance 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.2% | +15.08% | 加碼 |
| 2 | AMD | Advanced Micro Devices | +1.2% | +11.41% | 加碼 |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 4 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | +0.9% | +127.94% | 加碼 |
| 5 | CP | Canadian Pacific Kansas City | +0.7% | +243.59% | 加碼 |
| 6 | SOLS | Solstice Adv Materials Inc | +0.6% | +81.73% | 加碼 |
| 7 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 8 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.5% | -25.21% | 減碼 |
| 9 | CHD | Church & Dwight Co Inc | +0.4% | +548.62% | 加碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.4% | +23.58% | 加碼 |
| 11 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.4% | -21.74% | 減碼 |
| 12 | GILD | Gilead Sciences Inc | +0.4% | +148.76% | 加碼 |
| 13 | COHR | Coherent CORP | +0.4% | +231.67% | 加碼 |
| 14 | LNG | Cheniere Energy Inc | +0.4% | +165.55% | 加碼 |
| 15 | MOG-A | Moog Inc-class A | +0.4% | +62.81% | 加碼 |
| 16 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.4% | +65.32% | 加碼 |
| 17 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 18 | GLW | Corning Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 19 | TDY | Teledyne Technologies Inc | +0.3% | +33.35% | 加碼 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.3% | +20.38% | 加碼 |
| 21 | ON | On Semiconductor | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 22 | MP | Mp Materials CORP | +0.3% | +148.00% | 加碼 |
| 23 | SAIL | Sailpoint Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.3% | +39.31% | 加碼 |
| 25 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.2% | +59.40% | 加碼 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 27 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 28 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 29 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.2% | +8.25% | 加碼 |
| 30 | RBRK | Rubrik Inc-a | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 31 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 32 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | OSK | Oshkosh CORP | +0.2% | +59.23% | 加碼 |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | +55.91% | 加碼 |
| 35 | SNOW | Snowflake Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +11.10% | 加碼 |
| 37 | MTSI | Macom Technology Solutions H | +0.1% | -0.69% | 減碼 |
| 38 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +2.04% | 加碼 |
| 39 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | -5.19% | 減碼 |
| 40 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +11.56% | 加碼 |
| 41 | MTRN | Materion CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 42 | WTRG | Essential Utilities Inc | +0.1% | +146.56% | 加碼 |
| 43 | MDA | Mda Space LTD | +0.1% | -7.43% | 減碼 |
| 44 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 45 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.1% | -4.24% | 減碼 |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace Inc | +0.1% | +2.08% | 加碼 |
| 47 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -1.31% | 減碼 |
| 48 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 49 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 50 | AXP | American Express Co | +0.1% | +4.10% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Covea Finance 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Covea Finance 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$31.7億，分佈在 153 個已申報部位之中。
Covea Finance 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Covea Finance 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7億 (5.5%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1.6億 (5.0%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.2億 (3.7%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.1億 (3.6%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$9658.2萬 (3.0%)
Covea Finance 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Covea Finance 共進行了 128 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 47 個既有持股、減碼 52 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Servicenow Inc (NOW); 新建倉: Cisco Systems Inc (CSCO); 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Echostar Corp-a (ECHO)
Covea Finance 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Covea Finance 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 32.8%
• Industrials: 17.7%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Financials: 7.9%
• Health Care: 7.2%
• Communication Services: 7.0%
投資風格解析
Covea Finance重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 17.3%，跑輸 S&P 500 2.7 個百分點；貝塔係數為 0.98（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 32.8% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 34，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KEYS（+US$3545.6萬，現達 US$4317.5萬），同時減碼 MSFT（-US$1.1億，仍持有 US$9658.2萬）。
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