CC
Corton Capital Inc. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2025）
Corton Capital Inc.CIK: 0001910417
分散型投資策略逆勢操作型高頻交易型
申報總市值
US$4067.0萬
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 189
Corton Capital Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 189 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$4067.0萬，季度換手率為 89.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 2.44
- 持倉穩定性
- 89.82
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 67.75
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 96.07
Corton Capital Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 164 個等權重部位，與其實際揭露的 189 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.39），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 HOOD
新建倉 INTC
新建倉 WDC
清倉 WBA
新建倉 APLSUSD
清倉 SBGI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIM | ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 股票-其他 | 1.34% | — | +15.82% | |
| 2 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.08% | +1.08% | NEW | |
| 4 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 5 | VSAT | Viasat Inc | 股票-科技 | 0.99% | — | -55.53% | |
| 6 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 7 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 8 | TPC | Tutor Perini CORP | 股票-其他 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 9 | CPS | Cooper-standard Holding | 股票-其他 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.94% | +0.94% | NEW | |
| 11 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 13 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 14 | ✓ | Pagaya Technologies LTD Cl | 股票-其他 | 0.85% | — | -59.17% | |
| 15 | BKKT | Bakkt Inc | 股票-其他 | 0.85% | +0.84% | NEW | |
| 16 | IIIN | Insteel Industries Inc | 股票-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 17 | CAR | Avis Budget Group Inc | 股票-其他 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 18 | RVMD | Revolution Medicines Inc | 股票-醫療保健 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 19 | UHAL | U-haul Holding Co | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 20 | NTRA | Natera Inc | 股票-醫療保健 | 0.76% | — | +5.80% | |
| 21 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 22 | VERA | Vera Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 23 | EE | Excelerate Energy Inc-a | 股票-其他 | 0.75% | — | -31.97% | |
| 24 | PARR | Par Pacific Holdings Inc | 股票-能源 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 25 | FRPT | Freshpet, Inc. | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 26 | MPAA | Motorcar Parts Of America In | 股票-其他 | 0.73% | — | — | |
| 27 | HRB | H&r Block Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | — | — | |
| 28 | VAL | Valaris Limited | 股票-能源 | 0.72% | — | -52.30% | |
| 29 | HGTY | Hagerty Inc-a | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 30 | NBR | Nabors Industries Ltd. | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 31 | TSN | Tyson Foods Inc-cl A | 股票-非循環性消費 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 32 | PCB | Pcb Bancorp | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 33 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | -59.70% | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 35 | DOLE | Dole plc | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 37 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 38 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 39 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 40 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 41 | MEDP | Medpace Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 42 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 0.66% | — | — | |
| 43 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 0.66% | — | -61.96% | |
| 44 | CXM | Sprinklr Inc-a | 股票-其他 | 0.64% | — | -1.69% | |
| 45 | CLW | Clearwater Paper CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | +9.26% | |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 0.63% | — | +24.97% | |
| 47 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.63% | — | — | |
| 48 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 49 | DVA | Davita Inc | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | — | |
| 50 | ESS | Essex Property Trust Inc | 股票-房地產 | 0.63% | — | +21.53% |
1–50 of 189
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+46.8%
- 標準差
- +25.9%
- 貝塔係數
- +1.62
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -15.9%
- 年化績效
- +32%
- 對標普勝率
- +55.6%
- 索提諾比率
- +2.59
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.56
- 卡瑪比率
- +2.01
- 資訊比率
- +0.65
- 追蹤誤差
- +17.1%
- 下方標準差
- +12.1%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +70.9%
- 最差12個月
- +3.8%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.2
- 產業分散度
- +10.9%
- 偏態
- +0.57
- 峰態
- +0.43
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 189 | US$4067.0萬 | 90 | ||
| 2025 Q2 | 337 | US$8588.0萬 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 162 | US$3024.8萬 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 372 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 469 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 472 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 493 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 560 | US$3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 413 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 421 | US$2.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 316 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 295 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 266 | US$8181.6萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 323 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 423 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 214 | US$2.3億 | 0 |
Corton Capital Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 新建倉: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD).
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
申報歷史
FAQ
Corton Capital Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Corton Capital Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4067.0萬，分佈在 189 個已申報部位之中。
Corton Capital Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Corton Capital Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM) — US$54.4萬 (1.3%)
2. Intel CORP (INTC) — US$46.4萬 (1.1%)
3. Western Digital CORP (WDC) — US$44.1萬 (1.1%)
4. Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD) — US$41.7萬 (1.0%)
5. Viasat Inc (VSAT) — US$40.3萬 (1.0%)
Corton Capital Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Corton Capital Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 32 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 18 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Walgreens Boots Alliance Inc (WBA); 新建倉: Apellis Pharmaceuticals Inc (APLSUSD)
Corton Capital Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Corton Capital Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 40.2%
• Industrials: 13.9%
• Consumer Discretionary: 13.4%
• Energy: 9.9%
• Health Care: 8.1%
• Communication Services: 8.1%
投資風格解析
Corton Capital Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 32.0%，跑輸 S&P 500 1.3 個百分點；貝塔係數為 1.62（波動性高於大盤），季度勝率為 56%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 40.2% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 90，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ARRY（+US$14.3萬，現達 US$22.7萬），同時減碼 SXC（-US$10.1萬，仍持有 US$9.6萬）。
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