Cooperman Leon G — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000898382

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$30.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

COOPERMAN LEON G在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.5億，季度換手率為 34.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.16
持倉穩定性: 34.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.39
多樣化: 82
倉位均衡度: 86.48

Cooperman Leon G 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.068——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VRT
0.0%　US$1.9億
減碼 RKT
0.0%　-US$1.1億
加碼 OMF
+186.4%　US$5996.2萬
減碼 ELV
-33.1%　-US$5278.5萬
減碼 APO
0.0%　-US$4457.6萬
減碼 MIR
0.0%　-US$4049.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	17.74%	+6.14%	—
2	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	9.83%	-3.67%	—
3	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	8.43%	+1.14%	—
4	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工業	5.11%	-1.40%	—
5	✓	Fidelis Insurance Holdin	股票-其他	5.01%	+0.44%	+13.39%
6	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	4.89%	-1.53%	—
7	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	4.75%	-0.28%	—
8	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	3.52%	+1.95%	+186.43%
9	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.45%	+0.63%	—
10	ASH	Ashland INC	股票-原物料	3.10%	-0.21%	—
11	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	2.84%	-0.13%	—
12	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.71%	+7.05%
13	KBR	Kbr INC	股票-工業	2.57%	-0.26%	—
14	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	2.30%	-0.22%	—
15	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.21%	+2.21%	NEW
16	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.19%	-1.77%	-33.15%
17	STKL	Sunopta INC	股票-其他	1.98%	+0.84%	+2.73%
18	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.92%	+0.20%	—
19	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.76%	+0.18%	-19.20%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.71%	+0.25%	—
21	MANU	Manchester United plc	股票-其他	1.62%	+0.08%	+0.34%
22	✓	Amrize LTD	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.56%	-0.26%	—
24	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	1.45%	+0.40%	+1.74%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	+1.16%	NEW
26	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.89%	-0.49%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.06%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	—
29	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	股票-其他	0.70%	-0.33%	+0.00%
30	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	-0.08%	—
31	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.39%	-0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+42.01%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.05%	—	—
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
41	✓	Horizon Space Acquisition Ii	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.2%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +22.1%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: +1%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +10.3%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +59.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.52
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$30.5億	34	1VRT 2RKT 3ET 主要持股2026-03-31 1.VRT 2.RKT 3.ET 4.MIR 5.G3398L 6.APO 7.MP 8.OMF 9.SUN 10.ASH
2025-12-31	40	US$30.1億	42	1RKT 2VRT 3ET 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.VRT 3.ET 4.MIR 5.APO 6.MP 7.G3398L 8.ELV 9.LAD 10.ASH
2025-09-30	41	US$32.0億	47	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.MP 5.MIR 6.APO 7.G3398L 8.ELV 9.RRX 10.LAD
2025-06-30	40	US$28.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.MIR 6.WSC 7.ELV 8.MP 9.LAD 10.RRX
2025-03-31	40	US$25.0億	100	107WA 2ET 3APO 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.ELV 6.WSC 7.MIR 8.GOOGL 9.ASH 10.LAD
2024-12-31	45	US$26.4億	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.MIR 8.LAD 9.ASH 10.ELV
2024-09-30	40	US$23.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2024-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.WSC 6.LAD 7.RRX 8.GOOGL 9.ASH 10.ELV
2024-06-30	52	US$23.7億	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.LAD 8.DVN 9.RRX 10.ASH
2024-03-31	51	US$24.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2024-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.WSC 6.LAD 7.DVN 8.RRX 9.MSFT 10.CI
2023-12-31	50	US$21.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2023-12-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.VRT 7.DVN 8.MSFT 9.GOOGL 10.RRX
2023-09-30	54	US$19.1億	0	1ET 207WA 3APO 主要持股2023-09-30 1.ET 2.07WA 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.DVN 7.VRT 8.GOOGL 9.ASH 10.MSFT
2023-06-30	54	US$18.4億	0	107WA 2ET 3LAD 主要持股2023-06-30 1.07WA 2.ET 3.LAD 4.APO 5.DVN 6.WSC 7.CI 8.MSFT 9.ASH 10.GOOGL
2023-03-31	56	US$16.6億	0	1ET 207WA 3DVN 主要持股2023-03-31 1.ET 2.07WA 3.DVN 4.APO 5.ASH 6.LAD 7.WSC 8.CI 9.GOOGL 10.MSFT
2022-12-31	57	US$16.1億	0	1DVN 207WA 3CI 主要持股2022-12-31 1.DVN 2.07WA 3.CI 4.ET 5.APO 6.ASH 7.WSC 8.LAD 9.GOOGL 10.MSFT
2022-09-30	58	US$14.2億	0	1DVN 207WA 3ET 主要持股2022-09-30 1.DVN 2.07WA 3.ET 4.CI 5.GOOGL 6.APO 7.ASH 8.WSC 9.MP 10.MSFT
2022-06-30	54	US$14.5億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.CI 5.ASH 6.APO 7.ET 8.FISV 9.MP 10.WSC
2022-03-31	55	US$19.0億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.MP 5.APO 6.CI 7.FISV 8.CTRA 9.ET 10.ASH
2021-12-31	56	US$19.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-12-31 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.DVN 5.FISV 6.CI 7.MP 8.ASH 9.MSFT 10.WSC
2021-09-30	65	US$18.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-09-30 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.FISV 5.DVN 6.CI 7.ASH 8.MP 9.BHC 10.MSFT
2021-06-30	67	US$17.8億	95	1GOOGL 207WA 3ATHS 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.07WA 3.ATHS 4.FISV 5.CI 6.DVN 7.MP 8.ASH 9.ET 10.MSFT
2021-03-31	55	US$16.0億	33	107WA 2GOOGL 3FISV 主要持股2021-03-31 1.07WA 2.GOOGL 3.FISV 4.CI 5.ATHS 6.MP 7.ASH 8.DVN 9.TRN 10.MSFT
2020-12-31	46	US$13.9億	35	107WA 2FISV 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.FISV 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.MP 7.ASH 8.MSFT 9.WPXUSD 10.FOE
2020-09-30	41	US$10.2億	50	1FISV 207WA 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.07WA 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.ASH 7.MSFT 8.FOE 9.AMZN 10.ATHS
2020-06-30	40	US$8.7億	37	1CI 2FISV 3TRN 主要持股2020-06-30 1.CI 2.FISV 3.TRN 4.ASH 5.07WA 6.MSFT 7.WPXUSD 8.FOE 9.ET 10.CIM
2020-03-31	43	US$7.8億	90	1FISV 2CI 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.FISV 2.CI 3.GOOGL 4.TRN 5.MSFT 6.ASH 7.CIM 8.FOE 9.07WA 10.CNC
2019-12-31	60	US$18.8億	30	1FISV 2GOOGL 3CI 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.CI 4.UAL 5.WPXUSD 6.CIM 7.ET 8.TRN 9.C 10.ASH
2019-09-30	61	US$16.8億	46	1FISV 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.WPXUSD 7.ASH 8.TRN 9.NEWMEUR 10.C
2019-06-30	58	US$16.8億	24	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-06-30 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.ASH 7.G6518L 8.WPXUSD 9.C 10.TRN
2019-03-31	55	US$16.4億	100	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.G6518L 7.ASH 8.DD 9.WPXUSD 10.C
2014-06-30	90	US$75.8億	34	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-06-30 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.C 6.CIM 7.DISH 8.MSI 9.ING 10.NAVI
2014-03-31	81	US$75.4億	26	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-03-31 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.SLM 6.C 7.HAL 8.CIM 9.MSI 10.DISH
2013-12-31	79	US$70.5億	50	185207U2AIG 3SLM 主要持股2013-12-31 1.85207U 2.AIG 3.SLM 4.SIRIEUR 5.SD 6.DISH 7.MSI 8.C 9.QCOM 10.CIM
2013-09-30	76	US$66.1億	41	1SLM 2AIG 3SIRI 主要持股2013-09-30 1.SLM 2.AIG 3.SIRI 4.85207U 5.ING 6.MSI 7.SD 8.QCOM 9.CIM 10.C
2013-06-30	75	US$65.3億	0	18520612SLM 3AIG 主要持股2013-06-30 1.852061 2.SLM 3.AIG 4.SIRI 5.QCOM 6.536020 7.ING 8.KMI 9.MSI 10.NYSX

本季持股變動

Cooperman Leon G 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Amrize LTD; 清倉: Amrize Ltd (AMRZ); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN).

Cooperman Leon G 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+6.1%	—	不變
2	OMF	Onemain Holdings INC	+2%	+186.43%	加碼
3	ET	Energy Transfer LP	+1.1%	—	不變
4	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+2.73%	加碼
5	SUN	Sunoco LP	+0.6%	—	不變
6	✓	Fidelis Insurance Holdin	+0.4%	+13.39%	加碼
7	TDAY	USA Today Co INC	+0.4%	+1.74%	加碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不變
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不變
10	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-19.20%	減碼
11	MANU	Manchester United plc	+0.1%	+0.34%	加碼
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+42.01%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不變
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不變
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	—	不變
17	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	—	不變
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	—	不變
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	不變
20	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	—	不變
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	0%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
24	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-0.1%	—	不變
25	CI	THE Cigna Group	-0.1%	—	不變
26	ASH	Ashland INC	-0.2%	—	不變
27	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.2%	—	不變
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	—	不變
29	KBR	Kbr INC	-0.3%	—	不變
30	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	—	不變
31	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	-0.3%	+0.00%	加碼
32	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	—	不變
33	LAD	Lithia Motors INC	-0.7%	+7.05%	加碼
34	MIR	Mirion Technologies INC	-1.4%	—	不變
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.5%	—	不變
36	ELV	Elevance Health INC	-1.8%	-33.15%	減碼
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.7%	—	不變
38	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清倉
39	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
40	✓	Amrize LTD	—	NEW	新建倉
41	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
44	✓	Horizon Space Acquisition Ii	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2023-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cooperman Leon G 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cooperman Leon G 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.5億，分佈在 41 個已申報部位之中。

Cooperman Leon G 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cooperman Leon G 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$5.4億 (17.7%) 2. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3.0億 (9.8%) 3. Energy Transfer LP (ET) — US$2.6億 (8.4%) 4. Mirion Technologies INC (MIR) — US$1.6億 (5.1%) 5. Fidelis Insurance Holdin — US$1.5億 (5.0%)

Cooperman Leon G 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cooperman Leon G 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Regal Rexnord CORP (RRX); 新建倉: Capital One Financial CORP (COF); 新建倉: Amrize LTD; 清倉: Amrize Ltd (AMRZ); 新建倉: Amazon.com INC (AMZN)

Cooperman Leon G 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cooperman Leon G 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 34.4% • Financials: 25.4% • Energy: 12.6% • Materials: 9.7% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 4.9%

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Cooperman Leon G — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0000898382

趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略

申報總市值

US$30.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 41

COOPERMAN LEON G在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.5億，季度換手率為 34.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 27.16
持倉穩定性: 34.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.39
多樣化: 82
倉位均衡度: 86.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 VRT
0.0%　US$1.9億
減碼 RKT
0.0%　-US$1.1億
加碼 OMF
+186.4%　US$5996.2萬
減碼 ELV
-33.1%　-US$5278.5萬
減碼 APO
0.0%　-US$4457.6萬
減碼 MIR
0.0%　-US$4049.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	17.74%	+6.14%	—
2	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	9.83%	-3.67%	—
3	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	8.43%	+1.14%	—
4	MIR	Mirion Technologies INC	股票-工業	5.11%	-1.40%	—
5	✓	Fidelis Insurance Holdin	股票-其他	5.01%	+0.44%	+13.39%
6	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	4.89%	-1.53%	—
7	MP	Mp Materials CORP	股票-原物料	4.75%	-0.28%	—
8	OMF	Onemain Holdings INC	股票-金融	3.52%	+1.95%	+186.43%
9	SUN	Sunoco LP	股票-其他	3.45%	+0.63%	—
10	ASH	Ashland INC	股票-原物料	3.10%	-0.21%	—
11	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	2.84%	-0.13%	—
12	LAD	Lithia Motors INC	股票-循環性消費	2.79%	-0.71%	+7.05%
13	KBR	Kbr INC	股票-工業	2.57%	-0.26%	—
14	WSC	Willscot Holdings CORP	股票-工業	2.30%	-0.22%	—
15	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	2.21%	+2.21%	NEW
16	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.19%	-1.77%	-33.15%
17	STKL	Sunopta INC	股票-其他	1.98%	+0.84%	+2.73%
18	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.92%	+0.20%	—
19	AESI	Atlas Energy Solutions INC	股票-其他	1.76%	+0.18%	-19.20%
20	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.71%	+0.25%	—
21	MANU	Manchester United plc	股票-其他	1.62%	+0.08%	+0.34%
22	✓	Amrize LTD	股票-其他	1.62%	+1.62%	NEW
23	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.56%	-0.26%	—
24	TDAY	USA Today Co INC	股票-其他	1.45%	+0.40%	+1.74%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.16%	+1.16%	NEW
26	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.89%	-0.49%	—
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.06%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	—
29	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	股票-其他	0.70%	-0.33%	+0.00%
30	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	股票-其他	0.45%	-0.08%	—
31	ABR	Arbor Realty Trust INC	股票-房地產	0.39%	-0.01%	—
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
33	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.09%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
35	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.06%	+0.02%	+42.01%
36	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.05%	—	—
37	EWC	Ishares Msci Canada ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.02%	—	—
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.01%	—	—
40	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	ETF-其他	0.01%	—	—
41	✓	Horizon Space Acquisition Ii	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-6.2%

近4個季度績效

+23.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +22.1%
貝塔係數: +1.23
阿爾法: +1%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.24
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: +0.32
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +10.3%
正報酬月份佔比: +61.5%
負報酬月份佔比: +38.5%
最佳12個月: +59.7%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.52
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	41	US$30.5億	34	1VRT 2RKT 3ET 主要持股2026-03-31 1.VRT 2.RKT 3.ET 4.MIR 5.G3398L 6.APO 7.MP 8.OMF 9.SUN 10.ASH
2025-12-31	40	US$30.1億	42	1RKT 2VRT 3ET 主要持股2025-12-31 1.RKT 2.VRT 3.ET 4.MIR 5.APO 6.MP 7.G3398L 8.ELV 9.LAD 10.ASH
2025-09-30	41	US$32.0億	47	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.MP 5.MIR 6.APO 7.G3398L 8.ELV 9.RRX 10.LAD
2025-06-30	40	US$28.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2025-06-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.MIR 6.WSC 7.ELV 8.MP 9.LAD 10.RRX
2025-03-31	40	US$25.0億	100	107WA 2ET 3APO 主要持股2025-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.ELV 6.WSC 7.MIR 8.GOOGL 9.ASH 10.LAD
2024-12-31	45	US$26.4億	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-12-31 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.MIR 8.LAD 9.ASH 10.ELV
2024-09-30	40	US$23.5億	0	107WA 2VRT 3ET 主要持股2024-09-30 1.07WA 2.VRT 3.ET 4.APO 5.WSC 6.LAD 7.RRX 8.GOOGL 9.ASH 10.ELV
2024-06-30	52	US$23.7億	0	107WA 2ET 3VRT 主要持股2024-06-30 1.07WA 2.ET 3.VRT 4.APO 5.WSC 6.GOOGL 7.LAD 8.DVN 9.RRX 10.ASH
2024-03-31	51	US$24.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2024-03-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.VRT 5.WSC 6.LAD 7.DVN 8.RRX 9.MSFT 10.CI
2023-12-31	50	US$21.0億	0	107WA 2ET 3APO 主要持股2023-12-31 1.07WA 2.ET 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.VRT 7.DVN 8.MSFT 9.GOOGL 10.RRX
2023-09-30	54	US$19.1億	0	1ET 207WA 3APO 主要持股2023-09-30 1.ET 2.07WA 3.APO 4.LAD 5.WSC 6.DVN 7.VRT 8.GOOGL 9.ASH 10.MSFT
2023-06-30	54	US$18.4億	0	107WA 2ET 3LAD 主要持股2023-06-30 1.07WA 2.ET 3.LAD 4.APO 5.DVN 6.WSC 7.CI 8.MSFT 9.ASH 10.GOOGL
2023-03-31	56	US$16.6億	0	1ET 207WA 3DVN 主要持股2023-03-31 1.ET 2.07WA 3.DVN 4.APO 5.ASH 6.LAD 7.WSC 8.CI 9.GOOGL 10.MSFT
2022-12-31	57	US$16.1億	0	1DVN 207WA 3CI 主要持股2022-12-31 1.DVN 2.07WA 3.CI 4.ET 5.APO 6.ASH 7.WSC 8.LAD 9.GOOGL 10.MSFT
2022-09-30	58	US$14.2億	0	1DVN 207WA 3ET 主要持股2022-09-30 1.DVN 2.07WA 3.ET 4.CI 5.GOOGL 6.APO 7.ASH 8.WSC 9.MP 10.MSFT
2022-06-30	54	US$14.5億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-06-30 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.CI 5.ASH 6.APO 7.ET 8.FISV 9.MP 10.WSC
2022-03-31	55	US$19.0億	0	1GOOGL 2DVN 307WA 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.DVN 3.07WA 4.MP 5.APO 6.CI 7.FISV 8.CTRA 9.ET 10.ASH
2021-12-31	56	US$19.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-12-31 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.DVN 5.FISV 6.CI 7.MP 8.ASH 9.MSFT 10.WSC
2021-09-30	65	US$18.9億	0	107WA 2GOOGL 3ATHS 主要持股2021-09-30 1.07WA 2.GOOGL 3.ATHS 4.FISV 5.DVN 6.CI 7.ASH 8.MP 9.BHC 10.MSFT
2021-06-30	67	US$17.8億	95	1GOOGL 207WA 3ATHS 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.07WA 3.ATHS 4.FISV 5.CI 6.DVN 7.MP 8.ASH 9.ET 10.MSFT
2021-03-31	55	US$16.0億	33	107WA 2GOOGL 3FISV 主要持股2021-03-31 1.07WA 2.GOOGL 3.FISV 4.CI 5.ATHS 6.MP 7.ASH 8.DVN 9.TRN 10.MSFT
2020-12-31	46	US$13.9億	35	107WA 2FISV 3GOOGL 主要持股2020-12-31 1.07WA 2.FISV 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.MP 7.ASH 8.MSFT 9.WPXUSD 10.FOE
2020-09-30	41	US$10.2億	50	1FISV 207WA 3GOOGL 主要持股2020-09-30 1.FISV 2.07WA 3.GOOGL 4.CI 5.TRN 6.ASH 7.MSFT 8.FOE 9.AMZN 10.ATHS
2020-06-30	40	US$8.7億	37	1CI 2FISV 3TRN 主要持股2020-06-30 1.CI 2.FISV 3.TRN 4.ASH 5.07WA 6.MSFT 7.WPXUSD 8.FOE 9.ET 10.CIM
2020-03-31	43	US$7.8億	90	1FISV 2CI 3GOOGL 主要持股2020-03-31 1.FISV 2.CI 3.GOOGL 4.TRN 5.MSFT 6.ASH 7.CIM 8.FOE 9.07WA 10.CNC
2019-12-31	60	US$18.8億	30	1FISV 2GOOGL 3CI 主要持股2019-12-31 1.FISV 2.GOOGL 3.CI 4.UAL 5.WPXUSD 6.CIM 7.ET 8.TRN 9.C 10.ASH
2019-09-30	61	US$16.8億	46	1FISV 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-09-30 1.FISV 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.WPXUSD 7.ASH 8.TRN 9.NEWMEUR 10.C
2019-06-30	58	US$16.8億	24	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-06-30 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.ASH 7.G6518L 8.WPXUSD 9.C 10.TRN
2019-03-31	55	US$16.4億	100	1FDC 2GOOGL 3UAL 主要持股2019-03-31 1.FDC 2.GOOGL 3.UAL 4.CIM 5.CI 6.G6518L 7.ASH 8.DD 9.WPXUSD 10.C
2014-06-30	90	US$75.8億	34	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-06-30 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.C 6.CIM 7.DISH 8.MSI 9.ING 10.NAVI
2014-03-31	81	US$75.4億	26	185207U2SD 3AIG 主要持股2014-03-31 1.85207U 2.SD 3.AIG 4.SIRIEUR 5.SLM 6.C 7.HAL 8.CIM 9.MSI 10.DISH
2013-12-31	79	US$70.5億	50	185207U2AIG 3SLM 主要持股2013-12-31 1.85207U 2.AIG 3.SLM 4.SIRIEUR 5.SD 6.DISH 7.MSI 8.C 9.QCOM 10.CIM
2013-09-30	76	US$66.1億	41	1SLM 2AIG 3SIRI 主要持股2013-09-30 1.SLM 2.AIG 3.SIRI 4.85207U 5.ING 6.MSI 7.SD 8.QCOM 9.CIM 10.C
2013-06-30	75	US$65.3億	0	18520612SLM 3AIG 主要持股2013-06-30 1.852061 2.SLM 3.AIG 4.SIRI 5.QCOM 6.536020 7.ING 8.KMI 9.MSI 10.NYSX

本季持股變動

Cooperman Leon G 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+6.1%	—	不變
2	OMF	Onemain Holdings INC	+2%	+186.43%	加碼
3	ET	Energy Transfer LP	+1.1%	—	不變
4	STKL	Sunopta INC	+0.8%	+2.73%	加碼
5	SUN	Sunoco LP	+0.6%	—	不變
6	✓	Fidelis Insurance Holdin	+0.4%	+13.39%	加碼
7	TDAY	USA Today Co INC	+0.4%	+1.74%	加碼
8	EPD	Enterprise Products Partners	+0.3%	—	不變
9	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	—	不變
10	AESI	Atlas Energy Solutions INC	+0.2%	-19.20%	減碼
11	MANU	Manchester United plc	+0.1%	+0.34%	加碼
12	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+42.01%	加碼
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	—	不變
14	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	—	—	不變
15	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	—	—	不變
16	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	—	不變
17	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	—	不變
18	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	—	不變
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	—	不變
20	FLCA	Franklin Ftse Canada ETF	—	—	不變
21	ABR	Arbor Realty Trust INC	0%	—	不變
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	—	不變
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
24	DMAC	Diamedica Therapeutics INC	-0.1%	—	不變
25	CI	THE Cigna Group	-0.1%	—	不變
26	ASH	Ashland INC	-0.2%	—	不變
27	WSC	Willscot Holdings CORP	-0.2%	—	不變
28	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.3%	—	不變
29	KBR	Kbr INC	-0.3%	—	不變
30	MP	Mp Materials CORP	-0.3%	—	不變
31	FOA	Finance Of America Cos Inc-a	-0.3%	+0.00%	加碼
32	SE	Sea Ltd-adr	-0.5%	—	不變
33	LAD	Lithia Motors INC	-0.7%	+7.05%	加碼
34	MIR	Mirion Technologies INC	-1.4%	—	不變
35	APO	Apollo Global Management INC	-1.5%	—	不變
36	ELV	Elevance Health INC	-1.8%	-33.15%	減碼
37	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-3.7%	—	不變
38	RRX	Regal Rexnord CORP	—	EXIT	清倉
39	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
40	✓	Amrize LTD	—	NEW	新建倉
41	AMRZ	Amrize Ltd	—	EXIT	清倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	NEW	新建倉
43	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
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申報歷史

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2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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