Conquis Financial LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0002052436

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 54

CONQUIS FINANCIAL LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 54 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 10.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.62
持倉穩定性: 10.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.34

Conquis Financial LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.129——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 54 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-4.8%　-US$33.6萬
加碼 DFAX
+0.6%　US$208.7萬
減碼 CMF
-30.4%　-US$91.2萬
加碼 DFAC
+6.8%　US$138.4萬
加碼 VIG
+6.6%　US$143.7萬
加碼 SCHF
+1.4%　US$108.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.13%	-1.16%	-4.85%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	17.93%	+1.12%	+0.60%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.50%	+0.77%	+6.65%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.80%	+0.82%	+6.76%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.67%	+0.57%	+1.36%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.60%	+0.11%	+6.63%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.87%	+0.47%	+5.24%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.17%	+0.39%	+1.54%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+4.87%
10	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.73%	-0.85%	-30.44%
11	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.06%	+7.53%
12	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.18%	-0.31%	-18.71%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.50%	-3.11%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.18%	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+7.07%
16	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	-0.11%	-15.29%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.82%
18	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.30%	-0.10%	-1.34%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	-0.04%	-16.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	-0.16%	-70.63%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.15%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	—
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.11%	-0.05%	-28.50%
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
27	MMM	3m Co	股票-工業	0.10%	-0.02%	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.04%	-0.27%	-86.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.04%	-0.01%	-10.47%
34	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.04%	—	-10.70%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.04%	—	-13.07%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.01%	+42.19%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	-20.59%
38	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.03%	—	—
39	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.03%	-0.01%	-13.92%
40	SGHT	Sight Sciences INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
41	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工業	0.01%	-0.01%	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.01%	—	—
43	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	—
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	—	—	—
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	—	—	—
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	—	—	—
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	—	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	—	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	—	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	—	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +17%
偏態: -0.15
峰態: +0.66
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2億	10	1VOO 2DFAX 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFAX 3.VIG 4.DFAC 5.SCHF 6.BIV 7.VOE 8.IJR 9.VTEB 10.CMF
2025-12-31	66	US$1.2億	17	1VOO 2DFAX 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFAX 3.VIG 4.SCHF 5.DFAC 6.BIV 7.VOE 8.IJR 9.CMF 10.VTEB
2025-09-30	56	US$1.1億	37	1VOO 2DFAX 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAX 3.VIG 4.SCHF 5.DFAC 6.BIV 7.IJR 8.VOE 9.CMF 10.VTEB
2025-06-30	55	US$1.0億	0	1VOO 2DFAX 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DFAX 3.BIV 4.VIG 5.SCHF 6.DFAC 7.IJR 8.VOE 9.ADBE 10.BND
2025-03-31	60	US$9633.5萬	0	1VOO 2BIV 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BIV 3.DFAX 4.SCHF 5.DFAC 6.IJR 7.VIG 8.VOE 9.ADBE 10.BND
2024-12-31	199	US$9768.8萬	0	1VOO 2BIV 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BIV 3.DFAX 4.DFAC 5.SCHF 6.IJR 7.VIG 8.VOE 9.ADBE 10.BND

本季持股變動

Conquis Financial LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Five9 INC (FIVN); 清倉: At&t INC (T); 清倉: General Electric (GE).

Conquis Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+1.1%	+0.60%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.8%	+6.76%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+6.65%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+1.36%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.5%	+5.24%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+1.54%	加碼
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+6.63%	加碼
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+7.53%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.07%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.87%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+42.19%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.82%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
17	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-13.07%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
21	SOLV	Solventum CORP	—	—	不變
22	SGHT	Sight Sciences INC	0%	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
24	HPQ	Hp INC	0%	-13.92%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-10.47%	減碼
26	ACHR	Archer Aviation Inc-a	0%	—	不變
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-20.59%	減碼
28	MMM	3m Co	0%	—	不變
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-16.67%	減碼
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-28.50%	減碼
31	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-1.34%	減碼
32	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-15.29%	減碼
33	INTC	Intel CORP	-0.2%	-70.63%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不變
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-86.06%	減碼
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	-0.3%	-18.71%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-3.11%	減碼
38	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.9%	-30.44%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.85%	減碼
40	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
42	FIVN	Five9 INC	—	EXIT	清倉
43	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
44	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
45	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清倉
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
49	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Conquis Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Conquis Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 54 個已申報部位之中。

Conquis Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Conquis Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2790.7萬 (23.1%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2163.0萬 (17.9%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1508.2萬 (12.5%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1182.4萬 (9.8%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1166.4萬 (9.7%)

Conquis Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Conquis Financial LLC 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kkr & Co INC (KKR); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Five9 INC (FIVN); 清倉: At&t INC (T); 清倉: General Electric (GE)

Conquis Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Conquis Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.5% • Health Care: 28.4% • Communication Services: 11.8% • Consumer Staples: 5.8% • Industrials: 3.9% • Financials: 0.4%

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US$1.2億

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集中度: 51.62
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動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOO
-4.8%　-US$33.6萬
加碼 DFAX
+0.6%　US$208.7萬
減碼 CMF
-30.4%　-US$91.2萬
加碼 DFAC
+6.8%　US$138.4萬
加碼 VIG
+6.6%　US$143.7萬
加碼 SCHF
+1.4%　US$108.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.13%	-1.16%	-4.85%
2	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	17.93%	+1.12%	+0.60%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	12.50%	+0.77%	+6.65%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.80%	+0.82%	+6.76%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	9.67%	+0.57%	+1.36%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.60%	+0.11%	+6.63%
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.87%	+0.47%	+5.24%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.17%	+0.39%	+1.54%
9	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.48%	+0.03%	+4.87%
10	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	1.73%	-0.85%	-30.44%
11	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	1.72%	+0.06%	+7.53%
12	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	ETF-其他	1.18%	-0.31%	-18.71%
13	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.89%	-0.50%	-3.11%
14	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.18%	—
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+7.07%
16	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.48%	-0.11%	-15.29%
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.35%	—	-4.82%
18	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	0.30%	-0.10%	-1.34%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	-0.04%	-16.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
21	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.16%	-0.16%	-70.63%
22	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.15%	—	—
23	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	+0.01%	—
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.11%	-0.05%	-28.50%
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
27	MMM	3m Co	股票-工業	0.10%	-0.02%	—
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.06%	-0.01%	—
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.05%	—	—
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.05%	—	—
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.04%	-0.27%	-86.06%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.04%	-0.01%	-10.47%
34	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.04%	—	-10.70%
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.04%	—	-13.07%
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.04%	+0.01%	+42.19%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.03%	-0.01%	-20.59%
38	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.03%	—	—
39	HPQ	Hp INC	股票-科技	0.03%	-0.01%	-13.92%
40	SGHT	Sight Sciences INC	股票-其他	0.02%	-0.01%	—
41	ACHR	Archer Aviation Inc-a	股票-工業	0.01%	-0.01%	—
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.01%	—	—
43	SOLV	Solventum CORP	股票-醫療保健	0.01%	—	—
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	—	—	—
45	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	—	—	—
46	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	—	—	—
47	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	—	—	—
48	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	—	—	—
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	—	—	—
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	—	—	—

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+15.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +10.3%
貝塔係數: +0.73
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.86
資訊比率: -0.84
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +23.3%
最差12個月: +14.4%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +17%
偏態: -0.15
峰態: +0.66
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.2億	10	1VOO 2DFAX 3VIG 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.DFAX 3.VIG 4.DFAC 5.SCHF 6.BIV 7.VOE 8.IJR 9.VTEB 10.CMF
2025-12-31	66	US$1.2億	17	1VOO 2DFAX 3VIG 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.DFAX 3.VIG 4.SCHF 5.DFAC 6.BIV 7.VOE 8.IJR 9.CMF 10.VTEB
2025-09-30	56	US$1.1億	37	1VOO 2DFAX 3VIG 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.DFAX 3.VIG 4.SCHF 5.DFAC 6.BIV 7.IJR 8.VOE 9.CMF 10.VTEB
2025-06-30	55	US$1.0億	0	1VOO 2DFAX 3BIV 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.DFAX 3.BIV 4.VIG 5.SCHF 6.DFAC 7.IJR 8.VOE 9.ADBE 10.BND
2025-03-31	60	US$9633.5萬	0	1VOO 2BIV 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.BIV 3.DFAX 4.SCHF 5.DFAC 6.IJR 7.VIG 8.VOE 9.ADBE 10.BND
2024-12-31	199	US$9768.8萬	0	1VOO 2BIV 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.BIV 3.DFAX 4.DFAC 5.SCHF 6.IJR 7.VIG 8.VOE 9.ADBE 10.BND

本季持股變動

Conquis Financial LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+1.1%	+0.60%	加碼
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.8%	+6.76%	加碼
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.8%	+6.65%	加碼
4	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.6%	+1.36%	加碼
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.5%	+5.24%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.4%	+1.54%	加碼
7	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+6.63%	加碼
8	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+7.53%	加碼
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+7.07%	加碼
10	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+4.87%	加碼
11	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+42.19%	加碼
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	—	不變
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.82%	減碼
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不變
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不變
17	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
18	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	-13.07%	減碼
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	—	不變
20	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	—	—	不變
21	SOLV	Solventum CORP	—	—	不變
22	SGHT	Sight Sciences INC	0%	—	不變
23	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
24	HPQ	Hp INC	0%	-13.92%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-10.47%	減碼
26	ACHR	Archer Aviation Inc-a	0%	—	不變
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-20.59%	減碼
28	MMM	3m Co	0%	—	不變
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-16.67%	減碼
30	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	-28.50%	減碼
31	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-1.34%	減碼
32	NYF	Ishares New York Muni Bond E	-0.1%	-15.29%	減碼
33	INTC	Intel CORP	-0.2%	-70.63%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	—	不變
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-86.06%	減碼
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	-0.3%	-18.71%	減碼
37	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-3.11%	減碼
38	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.9%	-30.44%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.2%	-4.85%	減碼
40	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
42	FIVN	Five9 INC	—	EXIT	清倉
43	T	At&t INC	—	EXIT	清倉
44	GE	General Electric	—	EXIT	清倉
45	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清倉
46	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
47	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清倉
49	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清倉
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看