CF
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 13F 投資組合（Q3 2026）— 股票持倉與加減碼
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.CIK: 0001915714
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.7億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 198
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 198 項持股，申報期為 2026-09-30，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 24.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.25
- 持倉穩定性
- 24.07
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 43.67
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 89.47
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 94 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 198 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.05），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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清倉 BBY
新建倉 WFC
清倉 GNOV
新建倉 UNH
清倉 ZTS
清倉 PNOV
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.82% | +0.14% | +2.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.39% | +0.24% | -5.42% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.57% | -4.64% | |
| 4 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.26% | +0.02% | -2.40% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.19% | -0.03% | — | |
| 6 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.08% | +0.43% | -20.16% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.73% | +0.01% | -4.91% | |
| 8 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.70% | -0.04% | -4.90% | |
| 9 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.57% | -0.09% | -6.91% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.03% | -5.72% | |
| 11 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.56% | -0.16% | -4.15% | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.47% | +0.02% | -5.88% | |
| 13 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.44% | -0.02% | -6.92% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.37% | -0.15% | -3.57% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.36% | -0.31% | -0.50% | |
| 16 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.36% | -0.10% | -4.81% | |
| 17 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 1.34% | +0.12% | +5.77% | |
| 18 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 1.34% | +0.05% | -5.04% | |
| 19 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.34% | -0.06% | -6.60% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 1.32% | +0.11% | -1.72% | |
| 21 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 1.31% | +0.19% | -3.23% | |
| 22 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.26% | -0.08% | -2.68% | |
| 23 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 1.24% | +0.22% | +16.61% | |
| 24 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.24% | +1.24% | NEW | |
| 25 | SCI | Service CORP International | 股票-循環性消費 | 1.12% | +0.03% | +0.29% | |
| 26 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.11% | +0.28% | -5.54% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.07% | +0.36% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.08% | +0.12% | -3.54% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.04% | -0.02% | -0.39% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.01% | -0.09% | -2.68% | |
| 31 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.33% | -0.48% | |
| 32 | O | Realty Income CORP | 股票-房地產 | 0.99% | -0.03% | +8.83% | |
| 33 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.99% | -0.26% | +7.87% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.97% | +0.24% | +0.53% | |
| 36 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事業 | 0.95% | -0.15% | -2.10% | |
| 37 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.94% | +0.25% | +33.65% | |
| 38 | QGRW | Wisdomtree US Quality Growth | ETF-其他 | 0.92% | +0.03% | -2.93% | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.91% | -0.22% | -1.66% | |
| 40 | DRI | Darden Restaurants Inc | 股票-循環性消費 | 0.86% | -0.05% | -0.46% | |
| 41 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.82% | +0.40% | +302.67% | |
| 42 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +0.28% | |
| 43 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.01% | +0.79% | |
| 44 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.81% | +0.06% | +1.22% | |
| 45 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.80% | +0.02% | +2.38% | |
| 46 | FTGS | First Trust Grwth Strgth ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.02% | -1.92% | |
| 47 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | -1.87% | |
| 48 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 49 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.79% | -0.04% | +1.47% |
1–50 of 198
投資組合績效
Q4 2026績效
+2.6%
近4個季度績效
+17%
- 標準差
- +9.8%
- 貝塔係數
- +0.73
- 阿爾法
- +1.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +18.5%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +3.51
- 斯圖澤指數
- +0.51
- 崔諾比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +3.02
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +5.3%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +26.2%
- 最差12個月
- +4.6%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.78
- 產業分散度
- +7%
- 偏態
- -0.34
- 峰態
- -0.03
- 上檔潛力
- +4.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 198 | US$3.7億 | 24 | ||
| 2026 Q2 | 205 | US$3.8億 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 193 | US$3.4億 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 192 | US$3.3億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 185 | US$3.2億 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 182 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 175 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 166 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 166 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 158 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 158 | US$2.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 153 | US$2.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 153 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 162 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 166 | US$1.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 158 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 153 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 150 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 154 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 523 | US$1.6億 | 0 |
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Best Buy Co Inc (BBY); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GNOV); 新建倉: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清倉: Zoetis Inc (ZTS).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 219 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 198 個已申報部位之中。
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1046.3萬 (2.8%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$886.5萬 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$840.5萬 (2.3%)
4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$837.0萬 (2.3%)
5. Eli Lilly & Co (LLY) — US$810.7萬 (2.2%)
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 共進行了 169 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 54 個既有持股、減碼 80 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Best Buy Co Inc (BBY); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GNOV); 新建倉: Unitedhealth Group Inc (UNH); 清倉: Zoetis Inc (ZTS)
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.8%
• Health Care: 16.5%
• Financials: 13.8%
• Industrials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Communication Services: 4.9%
投資風格解析
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.5%，跑贏 S&P 500 1.1 個百分點；貝塔係數為 0.73（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中。
過去兩個季度，該機構持續加碼 MSFT（+US$271.8萬，現達 US$840.5萬），同時減碼 WMT（-US$115.9萬，仍持有 US$508.2萬）。
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開發者存取
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