Compass Ion Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001621100

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Compass Ion Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.55
持倉穩定性: 8.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.42

Compass Ion Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 398 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-1.2%　-US$956.8萬
加碼 TPL
-1.8%　US$472.8萬
減碼 SPYM
-3.8%　-US$382.0萬
加碼 FEGE
+68.8%　US$279.0萬
加碼 DEFR
+185.3%　US$256.0萬
加碼 IXUS
+0.2%　US$246.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 398 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.73%	-0.90%	-1.22%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.34%	+0.25%	+0.22%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.73%	+0.24%	+3.95%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.34%	+0.04%	+0.61%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.06%	-0.36%	-3.82%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.56%	-0.17%	-0.56%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.45%	+0.12%	+4.74%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.94%	+0.12%	+1.11%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.80%	+0.07%	+1.64%
10	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.50%	—	+3.03%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.33%	+0.07%	+1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.11%	+0.15%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+0.15%	+2.58%
14	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.50%	+0.14%	+3.53%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.41%	-0.19%	+13.48%
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.17%	+0.45%	-1.77%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	—	+3.90%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.95%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.29%
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+26.27%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.56%
22	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+68.80%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.62%	-0.22%	-4.60%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.58%	+0.09%	+9.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.81%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+5.55%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.62%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	-2.13%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.10%	-11.55%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	-0.04%	-0.37%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.07%	-1.52%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.44%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.17%	-3.35%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.66%
36	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.38%	+0.25%	+185.25%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.05%	+0.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	-0.01%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-10.20%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+3.10%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.30%	—	-1.57%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.78%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.30%	+0.04%	-1.36%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.10%	+1.10%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+0.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	+2.89%
48	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.26%	—	-1.26%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.04%	-0.12%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$10.5億	9	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-12-31	273	US$10.5億	7	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-09-30	275	US$10.4億	30	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.DGRO 9.AVDE 10.ACIO
2025-06-30	266	US$9.2億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.FBND 7.DGRO 8.BOXX 9.ACIO 10.MSTR
2025-03-31	264	US$8.5億	100	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.BOXX 7.FBND 8.DGRO 9.ACIO 10.MSTR
2024-12-31	257	US$8.4億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.DRSK 9.ACIO 10.MSTR
2024-09-30	261	US$8.2億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.ACIO 9.DRSK 10.MSTR
2024-06-30	262	US$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2024-03-31	227	US$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2023-12-31	227	US$6.4億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.DRSK 9.SPY 10.SLYV
2023-09-30	222	US$5.8億	0	1VTI 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IUSB 4.IXUS 5.DGRO 6.DRSK 7.ACIO 8.FBND 9.SPY 10.SLYV
2023-06-30	81	US$3.9億	0	1VTI 2DRSK 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.DRSK 3.JEPI 4.DGRO 5.ACIO 6.QLTA 7.SLYV 8.SCHO 9.VIG 10.INFL
2023-03-31	74	US$4.0億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.QLTA 6.VTI 7.SLYV 8.VFVA 9.SCHO 10.VIG
2022-12-31	71	US$3.9億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.SCHO 6.VTI 7.VFVA 8.SLYV 9.VT 10.VIG
2022-09-30	74	US$3.6億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.SCHO 5.VTI 6.VFVA 7.ACIO 8.SLYV 9.VIG 10.INFL
2022-06-30	76	US$3.5億	0	1DRSK 2JEPI 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.JEPI 3.SCHO 4.VTI 5.VFVA 6.NUSC 7.DGRO 8.ACIO 9.VIG 10.GLDM
2022-03-31	89	US$3.2億	0	1VT 2VTI 3VFVA 主要持股2022-03-31 1.VT 2.VTI 3.VFVA 4.NUSC 5.DGRO 6.BIV 7.MUNI 8.VTEB 9.XSOE 10.VIG
2021-12-31	95	US$3.1億	0	1VTI 2VT 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.NUSC 4.DGRO 5.BIV 6.VFVA 7.MUNI 8.VTEB 9.AOM 10.XSOE
2021-09-30	91	US$2.8億	0	1VTI 2NUSC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.NUSC 3.BIV 4.DGRO 5.VT 6.MUNI 7.VTEB 8.ARKK 9.VFVA 10.XSOE
2021-06-30	89	US$2.6億	100	1BIV 2NUSC 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.NUSC 3.VTI 4.DGRO 5.MUNI 6.ARKK 7.VTEB 8.VT 9.XSOE 10.VFVA
2021-03-31	86	US$2.4億	29	1BIV 2VT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.VT 3.VTI 4.NUSC 5.MUNI 6.DGRO 7.VTEB 8.ARKK 9.XSOE 10.GLD
2020-12-31	84	US$2.6億	69	1BIV 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.VT 3.VTEB 4.VTI 5.NUSC 6.DGRO 7.ARKK 8.MUNI 9.GLD 10.XSOE
2020-09-30	79	US$1.6億	81	1BIV 2VTI 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VTI 3.SPYM 4.GLD 5.XSOE 6.VT 7.JMUB 8.MUNI 9.IVV 10.AMZN
2020-06-30	55	US$1.1億	100	1VTI 2SPYM 3GLD 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.GLD 4.VTEB 5.VT 6.MBB 7.MINT 8.JMUB 9.IVV 10.AOM
2020-03-31	48	US$1.1億	100	1SHY 2GOVT 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.GOVT 3.SPTS 4.VGSH 5.GLD 6.SCHO 7.SPAB 8.MBB 9.MINT 10.AOM
2019-12-31	54	US$1.9億	—	1AOM 2VT 3SPTM 主要持股2019-12-31 1.AOM 2.VT 3.SPTM 4.USRT 5.SPYM 6.SPY 7.SPTL 8.GLD 9.SPEM 10.IAGG

本季持股變動

Compass Ion Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清倉: Tremblant Global ETF (TOGA); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Gabelli Fin Srvcs Opp ETF (GABF).

Compass Ion Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-1.77%	減碼
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.3%	+68.80%	加碼
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.3%	+185.25%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+0.22%	加碼
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+3.95%	加碼
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+26.27%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.58%	加碼
8	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.2%	+573.54%	加碼
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+3.53%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.74%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.11%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+9.08%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.37%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+1.64%	加碼
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+1.94%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.25%	加碼
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+48.17%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+62.43%	加碼
19	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+25.79%	加碼
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.61%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+5.55%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.36%	減碼
23	LSTR	Landstar System INC	0%	+140.56%	加碼
24	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-1.72%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.37%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.12%	減碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-10.20%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.15%	減碼
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.52%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.55%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.10%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.15%	加碼
34	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-2.13%	減碼
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-0.2%	-43.48%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.35%	減碼
37	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	-0.56%	減碼
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+13.48%	加碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.60%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-3.82%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-1.22%	減碼
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
43	TOGA	Tremblant Global ETF	—	EXIT	清倉
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
46	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	—	EXIT	清倉
47	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉
48	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Compass Ion Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Compass Ion Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 398 個已申報部位之中。

Compass Ion Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Compass Ion Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.7億 (15.7%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$9796.0萬 (9.3%) 3. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$8108.1萬 (7.7%) 4. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$5605.2萬 (5.3%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4260.1萬 (4.1%)

Compass Ion Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Compass Ion Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Jpmorgan Municipal ETF (JMUB); 清倉: Tremblant Global ETF (TOGA); 清倉: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 清倉: Gabelli Fin Srvcs Opp ETF (GABF)

Compass Ion Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Compass Ion Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.2% • Health Care: 14.0% • Financials: 13.4% • Energy: 10.6% • Industrials: 10.4% • Consumer Discretionary: 7.9%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Compass Ion Advisors, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001621100

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Compass Ion Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 8.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.55
持倉穩定性: 8.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.3
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.42

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-1.2%　-US$956.8萬
加碼 TPL
-1.8%　US$472.8萬
減碼 SPYM
-3.8%　-US$382.0萬
加碼 FEGE
+68.8%　US$279.0萬
加碼 DEFR
+185.3%　US$256.0萬
加碼 IXUS
+0.2%　US$246.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 398 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.73%	-0.90%	-1.22%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.34%	+0.25%	+0.22%
3	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	7.73%	+0.24%	+3.95%
4	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	5.34%	+0.04%	+0.61%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.06%	-0.36%	-3.82%
6	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	3.56%	-0.17%	-0.56%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.45%	+0.12%	+4.74%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.94%	+0.12%	+1.11%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.80%	+0.07%	+1.64%
10	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	2.50%	—	+3.03%
11	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.33%	+0.07%	+1.94%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.54%	-0.11%	+0.15%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+0.15%	+2.58%
14	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	1.50%	+0.14%	+3.53%
15	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密貨幣	1.41%	-0.19%	+13.48%
16	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	1.17%	+0.45%	-1.77%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.17%	—	+3.90%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.95%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.29%
20	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	0.72%	+0.16%	+26.27%
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	-0.56%
22	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	ETF-其他	0.63%	+0.26%	+68.80%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.62%	-0.22%	-4.60%
24	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.58%	+0.09%	+9.08%
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	-0.81%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.55%	—	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.53%	+0.04%	+5.55%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	+0.62%
29	MSTR	Strategy INC	股票-科技	0.51%	-0.13%	-2.13%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.10%	-11.55%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.51%	-0.04%	-0.37%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.07%	-1.52%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.49%	—	-0.44%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.48%	-0.17%	-3.35%
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.45%	—	-0.66%
36	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	ETF-其他	0.38%	+0.25%	+185.25%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.34%	+0.05%	+0.25%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.34%	—	-0.01%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	-0.04%	-10.20%
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.31%	—	+3.10%
41	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.30%	—	-1.57%
42	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.30%	—	-3.78%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.30%	+0.04%	-1.36%
44	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.29%	-0.10%	+1.10%
45	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.32%
46	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+0.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.27%	—	+2.89%
48	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.26%	—	-1.26%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.25%	-0.04%	-0.12%
50	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.25%	-0.05%	-0.15%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+12.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: -1.2%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.21
產業分散度: +7.8%
偏態: -0.12
峰態: -0.6
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$10.5億	9	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-12-31	273	US$10.5億	7	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.AVDE 9.DGRO 10.ACIO
2025-09-30	275	US$10.4億	30	1VTI 2IXUS 3IUSB 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IXUS 3.IUSB 4.SPHQ 5.SPYM 6.DRSK 7.FBND 8.DGRO 9.AVDE 10.ACIO
2025-06-30	266	US$9.2億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.FBND 7.DGRO 8.BOXX 9.ACIO 10.MSTR
2025-03-31	264	US$8.5億	100	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DRSK 6.BOXX 7.FBND 8.DGRO 9.ACIO 10.MSTR
2024-12-31	257	US$8.4億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.DRSK 9.ACIO 10.MSTR
2024-09-30	261	US$8.2億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.BOXX 6.DGRO 7.FBND 8.ACIO 9.DRSK 10.MSTR
2024-06-30	262	US$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2024-03-31	227	US$7.0億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.BOXX 9.DRSK 10.MSTR
2023-12-31	227	US$6.4億	0	1VTI 2SPYM 3IXUS 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SPYM 3.IXUS 4.IUSB 5.DGRO 6.FBND 7.ACIO 8.DRSK 9.SPY 10.SLYV
2023-09-30	222	US$5.8億	0	1VTI 2SPYM 3IUSB 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SPYM 3.IUSB 4.IXUS 5.DGRO 6.DRSK 7.ACIO 8.FBND 9.SPY 10.SLYV
2023-06-30	81	US$3.9億	0	1VTI 2DRSK 3JEPI 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.DRSK 3.JEPI 4.DGRO 5.ACIO 6.QLTA 7.SLYV 8.SCHO 9.VIG 10.INFL
2023-03-31	74	US$4.0億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.QLTA 6.VTI 7.SLYV 8.VFVA 9.SCHO 10.VIG
2022-12-31	71	US$3.9億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.ACIO 5.SCHO 6.VTI 7.VFVA 8.SLYV 9.VT 10.VIG
2022-09-30	74	US$3.6億	0	1DRSK 2JEPI 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.DRSK 2.JEPI 3.DGRO 4.SCHO 5.VTI 6.VFVA 7.ACIO 8.SLYV 9.VIG 10.INFL
2022-06-30	76	US$3.5億	0	1DRSK 2JEPI 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DRSK 2.JEPI 3.SCHO 4.VTI 5.VFVA 6.NUSC 7.DGRO 8.ACIO 9.VIG 10.GLDM
2022-03-31	89	US$3.2億	0	1VT 2VTI 3VFVA 主要持股2022-03-31 1.VT 2.VTI 3.VFVA 4.NUSC 5.DGRO 6.BIV 7.MUNI 8.VTEB 9.XSOE 10.VIG
2021-12-31	95	US$3.1億	0	1VTI 2VT 3NUSC 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VT 3.NUSC 4.DGRO 5.BIV 6.VFVA 7.MUNI 8.VTEB 9.AOM 10.XSOE
2021-09-30	91	US$2.8億	0	1VTI 2NUSC 3BIV 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.NUSC 3.BIV 4.DGRO 5.VT 6.MUNI 7.VTEB 8.ARKK 9.VFVA 10.XSOE
2021-06-30	89	US$2.6億	100	1BIV 2NUSC 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BIV 2.NUSC 3.VTI 4.DGRO 5.MUNI 6.ARKK 7.VTEB 8.VT 9.XSOE 10.VFVA
2021-03-31	86	US$2.4億	29	1BIV 2VT 3VTI 主要持股2021-03-31 1.BIV 2.VT 3.VTI 4.NUSC 5.MUNI 6.DGRO 7.VTEB 8.ARKK 9.XSOE 10.GLD
2020-12-31	84	US$2.6億	69	1BIV 2VT 3VTEB 主要持股2020-12-31 1.BIV 2.VT 3.VTEB 4.VTI 5.NUSC 6.DGRO 7.ARKK 8.MUNI 9.GLD 10.XSOE
2020-09-30	79	US$1.6億	81	1BIV 2VTI 3SPYM 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.VTI 3.SPYM 4.GLD 5.XSOE 6.VT 7.JMUB 8.MUNI 9.IVV 10.AMZN
2020-06-30	55	US$1.1億	100	1VTI 2SPYM 3GLD 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.SPYM 3.GLD 4.VTEB 5.VT 6.MBB 7.MINT 8.JMUB 9.IVV 10.AOM
2020-03-31	48	US$1.1億	100	1SHY 2GOVT 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.GOVT 3.SPTS 4.VGSH 5.GLD 6.SCHO 7.SPAB 8.MBB 9.MINT 10.AOM
2019-12-31	54	US$1.9億	—	1AOM 2VT 3SPTM 主要持股2019-12-31 1.AOM 2.VT 3.SPTM 4.USRT 5.SPYM 6.SPY 7.SPTL 8.GLD 9.SPEM 10.IAGG

本季持股變動

Compass Ion Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.5%	-1.77%	減碼
2	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.3%	+68.80%	加碼
3	DEFR	Aptus Deferred Income ETF	+0.3%	+185.25%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.3%	+0.22%	加碼
5	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+3.95%	加碼
6	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.2%	+26.27%	加碼
7	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+2.58%	加碼
8	HECA	Hedgeye Capital Allocat ETF	+0.2%	+573.54%	加碼
9	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+3.53%	加碼
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+4.74%	加碼
11	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.11%	加碼
12	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.1%	+9.08%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.37%	加碼
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+1.64%	加碼
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.1%	+1.94%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.25%	加碼
17	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+48.17%	加碼
18	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+62.43%	加碼
19	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	0%	+25.79%	加碼
20	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.61%	加碼
21	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+5.55%	加碼
22	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.36%	減碼
23	LSTR	Landstar System INC	0%	+140.56%	加碼
24	KEYS	Keysight Technologies In	0%	-1.72%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-0.37%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.12%	減碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-10.20%	減碼
28	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-0.15%	減碼
29	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.52%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.55%	減碼
32	BX	Blackstone INC	-0.1%	+1.10%	加碼
33	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.15%	加碼
34	MSTR	Strategy INC	-0.1%	-2.13%	減碼
35	FPAG	Fpa Global Equity ETF New	-0.2%	-43.48%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.35%	減碼
37	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	-0.2%	-0.56%	減碼
38	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	-0.2%	+13.48%	加碼
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.60%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	-3.82%	減碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-1.22%	減碼
42	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建倉
43	TOGA	Tremblant Global ETF	—	EXIT	清倉
44	PNW	Pinnacle Financial Partners, Inc.	—	EXIT	清倉
45	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
46	GABF	Gabelli Fin Srvcs Opp ETF	—	EXIT	清倉
47	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建倉
48	WTRG	Essential Utilities INC	—	NEW	新建倉
49	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清倉
50	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看