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Colonial Trust Co / SC SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：APPLE INC
Colonial Trust Co / SCCIK: 0001954093
分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型
申報總市值
US$7.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1135
Colonial Trust Co / SC在最新一期 13F 報告中揭露了 1135 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.9億，季度換手率為 18.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.2
- 持倉穩定性
- 18.88
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 47.21
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 62.91
Colonial Trust Co / SC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 77 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 AMAT
-3.8% US$956.5萬
加碼 PANW
-2.5% US$848.0萬
加碼 HUM
-0.0% US$583.0萬
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
加碼 LLY
-2.3% US$430.1萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1135 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.23% | +0.24% | -1.23% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.41% | +0.16% | -1.72% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.96% | -0.24% | -1.38% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 2.53% | +0.40% | -2.29% | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.38% | +1.12% | -3.84% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.34% | +0.16% | -7.08% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.12% | -0.03% | -4.58% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.16% | +1.11% | |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.07% | +1.00% | -2.53% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | +0.08% | -2.30% | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.70% | -0.17% | -5.74% | |
| 12 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 1.59% | +0.01% | -0.21% | |
| 13 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | +3.41% | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.32% | +0.11% | -2.18% | |
| 15 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 1.31% | +0.70% | -0.01% | |
| 16 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | +3.81% | |
| 17 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.25% | +0.10% | -1.69% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.23% | -0.02% | -6.57% | |
| 19 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.22% | +0.01% | -1.42% | |
| 20 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.18% | -0.27% | -4.32% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.13% | +0.01% | -11.84% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.08% | +0.02% | +2.20% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.31% | +1.08% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.97% | -0.18% | -3.11% | |
| 25 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.94% | -0.16% | -6.96% | |
| 26 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.93% | -0.10% | -0.27% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.93% | +0.30% | +11.37% | |
| 28 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.11% | -0.56% | |
| 29 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.91% | -0.01% | -5.64% | |
| 30 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +2.05% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +2.73% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.88% | -0.09% | -1.42% | |
| 33 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.14% | -2.37% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.13% | -11.38% | |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.82% | -0.05% | -0.97% | |
| 36 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.02% | -2.31% | |
| 37 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.79% | +0.23% | -2.02% | |
| 38 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.75% | +0.14% | +1.14% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.75% | +0.03% | -4.65% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.75% | -0.28% | -3.10% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.74% | +0.30% | +18.68% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.07% | -13.86% | |
| 43 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 0.72% | -0.07% | -3.64% | |
| 44 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.70% | +0.22% | +2.97% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.08% | +1.75% | |
| 46 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.67% | — | +0.17% | |
| 47 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.62% | -0.03% | -0.11% | |
| 48 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | -3.89% | |
| 49 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.60% | -0.06% | -0.44% | |
| 50 | VIK | Viking Holdings Ltd | 股票-循環性消費 | 0.60% | +0.14% | -3.02% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.4%
近4個季度績效
+18.8%
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +0.3%
- 最大回撤
- -7%
- 年化績效
- +16.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.78
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.09
- 卡瑪比率
- +2.33
- 資訊比率
- -0.96
- 追蹤誤差
- +4.4%
- 下方標準差
- +5.7%
- 正報酬月份佔比
- +75%
- 負報酬月份佔比
- +25%
- 最佳12個月
- +28.1%
- 最差12個月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 產業分散度
- +7.8%
- 偏態
- -0.33
- 峰態
- -0.13
- 上檔潛力
- +4.29
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1135 | US$7.9億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 1135 | US$7.4億 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 1094 | US$7.5億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 1088 | US$7.4億 | 25 | ||
| 2025 Q2 | 1092 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1095 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1321 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1104 | US$6.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 982 | US$5.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 984 | US$5.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 970 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 951 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 941 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 898 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 908 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 264 | US$3.1億 | 0 |
Colonial Trust Co / SC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1205 項）
1–50 of 200
申報歷史
FAQ
Colonial Trust Co / SC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Colonial Trust Co / SC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.9億，分佈在 1135 個已申報部位之中。
Colonial Trust Co / SC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Colonial Trust Co / SC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4133.1萬 (5.2%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2693.0萬 (3.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2340.5萬 (3.0%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1998.7萬 (2.5%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1881.4萬 (2.4%)
Colonial Trust Co / SC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Colonial Trust Co / SC 共進行了 192 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 41 個既有持股、減碼 129 個部位，並完全清倉 12 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Honeywell International Inc (HON); 清倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Dimensional Short Duration (DFSD)
Colonial Trust Co / SC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Colonial Trust Co / SC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 29.7%
• Financials: 14.7%
• Health Care: 12.1%
• Industrials: 11.4%
• Consumer Discretionary: 8.5%
• Communication Services: 7.5%
投資風格解析
Colonial Trust Co / SC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 16.4%，跑贏 S&P 500 0.3 個百分點；貝塔係數為 0.78（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 AMAT（+US$1168.2萬，現達 US$1881.4萬），同時減碼 MSFT（-US$650.7萬，仍持有 US$2340.5萬）。
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開發者存取
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/colonial-trust-co-scCLI 指令
npx alphasmo institutions get colonial-trust-co-sc