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Coliseum Capital Management, LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Coliseum Capital Management, LLCCIK: 0001409751
產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$11.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Coliseum Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.6億，季度換手率為 32.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 56.06
- 持倉穩定性
- 32.33
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 92.28
Coliseum Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.140——換算下來相當於約 7 個等權重部位，與其實際揭露的 11 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 46%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 UTI
-75.5% -US$1.0億
加碼 BLDR
+24.1% US$6015.4萬
清倉 ATKR
加碼 MBC
+4.0% US$3033.6萬
加碼 MCFT
0.0% US$1963.3萬
加碼 WSC
-30.0% US$1760.5萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONO | Sonos Inc | 股票-其他 | 21.04% | +1.19% | — | |
| 2 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 20.00% | +5.87% | +24.13% | |
| 3 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 13.78% | +0.22% | -32.79% | |
| 4 | MBC | Masterbrand Inc | 股票-循環性消費 | 11.69% | +3.04% | +3.98% | |
| 5 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工業 | 10.80% | +1.95% | -30.04% | |
| 6 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 8.21% | +1.99% | — | |
| 7 | NATL | Ncr Atleos CORP | 股票-科技 | 4.00% | -1.45% | -29.75% | |
| 8 | ACH | Accendra Health Inc | 股票-其他 | 3.85% | +1.41% | — | |
| 9 | UTI | Universal Technical Institut | 股票-其他 | 3.57% | -8.18% | -75.54% | |
| 10 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | 股票-其他 | 1.61% | +1.61% | NEW | |
| 11 | PRPL | Purple Innovation Inc | 股票-其他 | 1.44% | -1.10% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-19.7%
近4個季度績效
-47.6%
- 標準差
- +60.2%
- 貝塔係數
- +1.57
- 阿爾法
- -48.9%
- 最大回撤
- -59.4%
- 年化績效
- -28.9%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- -0.49
- 斯圖澤指數
- -0.08
- 崔諾比率
- -0.11
- 斯特林比率
- -0.58
- 卡瑪比率
- -0.49
- 資訊比率
- -0.66
- 追蹤誤差
- +57.1%
- 下方標準差
- +35.8%
- 正報酬月份佔比
- +27.8%
- 負報酬月份佔比
- +72.2%
- 最佳12個月
- +49.8%
- 最差12個月
- -47.6%
- 效率比率
- +0.14
- 夏普比率
- -0.29
- 產業分散度
- +24.2%
- 偏態
- +1.42
- 峰態
- +2.81
- 上檔潛力
- +1.87
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 11 | US$11.6億 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 13 | US$12.2億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 13 | US$12.2億 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$10.2億 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 17 | US$13.9億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 17 | US$12.0億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 14 | US$12.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 14 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 14 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$10.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 11 | US$9.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 12 | US$11.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$13.2億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 13 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 13 | US$12.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 14 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 13 | US$13.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 11 | US$13.1億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 8 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 8 | US$11.3億 | 31 | ||
| 2021 Q1 | 7 | US$13.4億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 10 | US$12.2億 | 49 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$9.4億 | 37 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$6.9億 | 91 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$3.7億 | 57 | ||
| 2019 Q4 | 11 | US$3.8億 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$3.6億 | 46 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$3.1億 | 25 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$2.8億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 13 | US$2.7億 | 35 | ||
| 2018 Q3 | 9 | US$2.5億 | 24 | ||
| 2018 Q2 | 9 | US$2.6億 | 37 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$2.5億 | 46 | ||
| 2017 Q4 | 8 | US$1.6億 | 38 | ||
| 2017 Q3 | 5 | US$1.3億 | 31 | ||
| 2017 Q2 | 8 | US$1.6億 | 49 | ||
| 2017 Q1 | 10 | US$2.2億 | 29 | ||
| 2016 Q4 | 7 | US$2.2億 | 37 | ||
| 2016 Q3 | 10 | US$2.9億 | 29 | ||
| 2016 Q2 | 9 | US$2.4億 | 20 | ||
| 2016 Q1 | 11 | US$2.6億 | 19 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$2.5億 | 26 | ||
| 2015 Q3 | 8 | US$2.5億 | 20 | ||
| 2015 Q2 | 8 | US$3.0億 | 26 | ||
| 2015 Q1 | 8 | US$3.3億 | 44 | ||
| 2014 Q4 | 9 | US$3.1億 | 32 | ||
| 2014 Q3 | 8 | US$2.8億 | 27 | ||
| 2014 Q2 | 10 | US$3.0億 | 19 | ||
| 2014 Q1 | 12 | US$2.6億 | 33 | ||
| 2013 Q4 | 11 | US$2.4億 | 32 | ||
| 2013 Q3 | 10 | US$2.1億 | 28 | ||
| 2013 Q2 | 9 | US$1.9億 | 0 |
Coliseum Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Atkore Inc (ATKR); 新建倉: Fox Factory Holding CORP (FOXF); 清倉: Primo Brands CORP (PRMB); 清倉: Innovage Holding CORP (INNV); 減碼: Universal Technical Institut (UTI) — 股數 -75.54%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLDR | Builders Firstsource Inc | +5.9% | +24.13% | 加碼 |
| 2 | MBC | Masterbrand Inc | +3% | +3.98% | 加碼 |
| 3 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | +2% | — | 不變 |
| 4 | WSC | Willscot Holdings CORP | +2% | -30.04% | 減碼 |
| 5 | FOXF | Fox Factory Holding CORP | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ACH | Accendra Health Inc | +1.4% | — | 不變 |
| 7 | SONO | Sonos Inc | +1.2% | — | 不變 |
| 8 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.2% | -32.79% | 減碼 |
| 9 | INNV | Innovage Holding CORP | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 10 | PRPL | Purple Innovation Inc | -1.1% | — | 不變 |
| 11 | PRMB | Primo Brands CORP | -1.3% | EXIT | 清倉 |
| 12 | NATL | Ncr Atleos CORP | -1.5% | -29.75% | 減碼 |
| 13 | ATKR | Atkore Inc | -4.6% | EXIT | 清倉 |
| 14 | UTI | Universal Technical Institut | -8.2% | -75.54% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Coliseum Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Coliseum Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.6億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Coliseum Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Coliseum Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sonos Inc (SONO) — US$2.4億 (21.0%)
2. Builders Firstsource Inc (BLDR) — US$2.3億 (20.0%)
3. Herc Holdings Inc (HRI) — US$1.6億 (13.8%)
4. Masterbrand Inc (MBC) — US$1.4億 (11.7%)
5. Willscot Holdings CORP (WSC) — US$1.3億 (10.8%)
Coliseum Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Coliseum Capital Management, LLC 共進行了 10 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 3 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Atkore Inc (ATKR); 新建倉: Fox Factory Holding CORP (FOXF); 清倉: Primo Brands CORP (PRMB); 清倉: Innovage Holding CORP (INNV); 減碼: Universal Technical Institut (UTI) — 股數 -75.54%
Coliseum Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Coliseum Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 66.3%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Information Technology: 8.6%
投資風格解析
Coliseum Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -28.9%，跑輸 S&P 500 48.9 個百分點；貝塔係數為 1.57（波動性高於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 66.3% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 32，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BLDR（+US$1.5億，現達 US$2.3億），同時減碼 HRI（-US$7559.5萬，仍持有 US$1.6億）。
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集中度100.0
持倉穩定性0.0
產業集中度100.0
資產規模與本機構相差僅 0.1%
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