CM
CM Management, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
CM Management, LLCCIK: 0001841857
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$1.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 71
CM Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 71 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 59.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 8.96
- 持倉穩定性
- 59.04
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 51.62
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 92.26
CM Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，與其實際揭露的 71 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.77），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 INTT
清倉 CRL
減碼 ALCO
0.0% US$2.2萬
清倉 THFF
新建倉 ADSK
清倉 ALK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 6.21% | +0.90% | +6.38% | |
| 2 | ALCO | Alico Inc | 股票-其他 | 5.26% | -1.64% | — | |
| 3 | RPRX | Royalty Pharma plc | 股票-醫療保健 | 4.45% | -0.56% | — | |
| 4 | RLGT | Radiant Logistics Inc | 股票-其他 | 3.73% | -0.10% | -4.62% | |
| 5 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 3.06% | -0.62% | — | |
| 6 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 2.84% | +1.20% | +108.33% | |
| 7 | HZO | Marinemax Inc | 股票-其他 | 2.56% | +0.07% | — | |
| 8 | CPA | Copa Holdings, S.A. | 股票-其他 | 2.37% | +0.95% | +60.00% | |
| 9 | OGN | Organon & Co | 股票-醫療保健 | 2.36% | +0.36% | -31.25% | |
| 10 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 1.92% | +0.83% | +122.22% | |
| 11 | NMRK | Newmark Group Inc-class A | 股票-其他 | 1.92% | -0.46% | +5.26% | |
| 12 | SI | Shoulder Innovations Inc | 股票-其他 | 1.87% | +0.66% | +45.00% | |
| 13 | CHRS | Coherus Oncology Inc | 股票-其他 | 1.87% | -1.10% | — | |
| 14 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | 股票-其他 | 1.84% | -0.05% | — | |
| 15 | PK | Park Hotels & Resorts Inc | 股票-房地產 | 1.81% | -0.39% | -20.00% | |
| 16 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 1.79% | +0.05% | -6.67% | |
| 17 | VTRS | Viatris Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | -0.21% | — | |
| 18 | EOLS | Evolus Inc | 股票-其他 | 1.76% | +0.39% | — | |
| 19 | IOSP | Innospec Inc | 股票-其他 | 1.65% | +0.18% | +33.33% | |
| 20 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.59% | +1.20% | +433.33% | |
| 21 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 1.58% | +0.44% | +100.00% | |
| 22 | VTOL | Bristow Group Inc | 股票-其他 | 1.57% | — | +50.00% | |
| 23 | CHDN | Churchill Downs Inc | 股票-循環性消費 | 1.57% | +0.82% | +175.00% | |
| 24 | BBT | Beacon Financial CORP | 股票-其他 | 1.55% | +0.55% | +100.00% | |
| 25 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 26 | PD | Pagerduty Inc | 股票-其他 | 1.53% | +0.23% | — | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 28 | COYA | Coya Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.49% | +0.25% | +6.67% | |
| 29 | ELDN | Eledon Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.44% | -0.23% | -11.54% | |
| 30 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | 股票-其他 | 1.42% | +0.28% | -16.67% | |
| 31 | HRI | Herc Holdings Inc | 股票-其他 | 1.37% | +0.54% | +50.00% | |
| 32 | LTRN | Lantern Pharma Inc | 股票-其他 | 1.32% | +1.03% | +100.00% | |
| 33 | MTN | Vail Resorts Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 34 | SRCE | 1st Source CORP | 股票-其他 | 1.30% | +0.29% | +42.86% | |
| 35 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 1.25% | +0.81% | +200.00% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | +0.34% | +60.00% | |
| 37 | SABR | Sabre CORP | 股票-科技 | 1.19% | -0.02% | -9.99% | |
| 38 | IOVA | Iovance Biotherapeutics Inc | 股票-其他 | 1.19% | -0.13% | — | |
| 39 | AVNW | Aviat Networks Inc | 股票-其他 | 1.13% | +0.56% | +166.67% | |
| 40 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 1.09% | +0.12% | +30.00% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.14% | +50.00% | |
| 42 | AVIR | Atea Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 1.05% | -0.55% | — | |
| 43 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 44 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.97% | NEW | |
| 45 | IRWD | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.94% | -0.09% | — | |
| 46 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.24% | +60.00% | |
| 47 | BR | Broadridge Financial Solutio | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 48 | SMG | Scotts Miracle-gro Co | 股票-原物料 | 0.87% | -0.15% | — | |
| 49 | PRU | Prudential Financial Inc | 股票-金融 | 0.86% | -0.16% | — | |
| 50 | ARKR | Ark Restaurants CORP | 股票-其他 | 0.84% | -0.39% | — |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+8.2%
近4個季度績效
+33.7%
- 標準差
- +22.2%
- 貝塔係數
- +1.19
- 阿爾法
- -15.9%
- 最大回撤
- -29%
- 年化績效
- +5.7%
- 對標普勝率
- +38.9%
- 索提諾比率
- +0.54
- 斯圖澤指數
- +0.1
- 崔諾比率
- +0.07
- 斯特林比率
- +0.23
- 卡瑪比率
- +0.2
- 資訊比率
- -0.75
- 追蹤誤差
- +16.2%
- 下方標準差
- +14.7%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +42.3%
- 最差12個月
- -25.1%
- 效率比率
- +0.09
- 夏普比率
- +0.36
- 產業分散度
- +8.2%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.92
- 上檔潛力
- +2.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 71 | US$1.6億 | 59 | ||
| 2026 Q1 | 71 | US$1.2億 | 66 | ||
| 2025 Q4 | 62 | US$1.2億 | 32 | ||
| 2025 Q3 | 66 | US$1.2億 | 56 | ||
| 2025 Q2 | 68 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 55 | US$9952.5萬 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 58 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 65 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 64 | US$1.1億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 70 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 73 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 66 | US$9423.8萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 74 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$8421.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 72 | US$8374.3萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 71 | US$8958.8萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$9395.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 71 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 89 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 91 | US$1.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 85 | US$1.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$1.3億 | 65 | ||
| 2020 Q4 | 80 | US$1.1億 | — |
CM Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Intest CORP (INTT); 清倉: Charles River Laboratories (CRL); 新建倉: Autodesk Inc (ADSK); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Vail Resorts Inc (MTN).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADSK | Autodesk Inc | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | DIS | Walt Disney Co/the | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 3 | MTN | Vail Resorts Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | EG | Everest Group, Ltd. | +1.2% | +108.33% | 加碼 |
| 5 | WGO | Winnebago Industries | +1.2% | +433.33% | 加碼 |
| 6 | LTRN | Lantern Pharma Inc | +1% | +100.00% | 加碼 |
| 7 | TSCO | Tractor Supply Company | +1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ROP | Roper Technologies Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | CPA | Copa Holdings, S.A. | +1% | +60.00% | 加碼 |
| 10 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals Inc | +0.9% | +6.38% | 加碼 |
| 11 | BR | Broadridge Financial Solutio | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 12 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | +0.8% | +122.22% | 加碼 |
| 13 | CHDN | Churchill Downs Inc | +0.8% | +175.00% | 加碼 |
| 14 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.8% | +200.00% | 加碼 |
| 15 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 16 | SI | Shoulder Innovations Inc | +0.7% | +45.00% | 加碼 |
| 17 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 18 | TALO | Talos Energy Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 19 | AVNW | Aviat Networks Inc | +0.6% | +166.67% | 加碼 |
| 20 | SAIC | Science Applications Inte | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 21 | BBT | Beacon Financial CORP | +0.6% | +100.00% | 加碼 |
| 22 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | +0.6% | NEW | 新建倉 |
| 23 | HRI | Herc Holdings Inc | +0.5% | +50.00% | 加碼 |
| 24 | ENOV | Enovis CORP | +0.4% | +100.00% | 加碼 |
| 25 | RNAC | Cartesian Therapeutics Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 26 | EOLS | Evolus Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 27 | OGN | Organon & Co | +0.4% | -31.25% | 減碼 |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +60.00% | 加碼 |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 30 | SRCE | 1st Source CORP | +0.3% | +42.86% | 加碼 |
| 31 | CLPT | Clearpoint Neuro Inc | +0.3% | -16.67% | 減碼 |
| 32 | COYA | Coya Therapeutics Inc | +0.3% | +6.67% | 加碼 |
| 33 | GNLX | Genelux CORP | +0.3% | +60.00% | 加碼 |
| 34 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | +0.2% | +60.00% | 加碼 |
| 35 | PD | Pagerduty Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 36 | NWL | Newell Brands Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 37 | IOSP | Innospec Inc | +0.2% | +33.33% | 加碼 |
| 38 | GUTS | Fractyl Health Inc | +0.2% | — | 不變 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | +50.00% | 加碼 |
| 40 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | +0.1% | +30.00% | 加碼 |
| 41 | BCDA | Biocardia Inc | +0.1% | +130.77% | 加碼 |
| 42 | CRIS | Curis Inc | +0.1% | +266.67% | 加碼 |
| 43 | CGTX | Cognition Therapeutics Inc | +0.1% | +12.50% | 加碼 |
| 44 | HZO | Marinemax Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 45 | ARKO | Arko CORP | +0.1% | -6.67% | 減碼 |
| 46 | OSTX | Os Therapies Inc | 0% | — | 不變 |
| 47 | VTOL | Bristow Group Inc | — | +50.00% | 加碼 |
| 48 | SABR | Sabre CORP | 0% | -9.99% | 減碼 |
| 49 | RBCAA | Republic Bancorp Inc-class A | -0.1% | — | 不變 |
| 50 | NVNO | Envveno Medical CORP | -0.1% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
CM Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
CM Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 71 個已申報部位之中。
CM Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，CM Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Rigel Pharmaceuticals Inc (RIGL) — US$978.0萬 (6.2%)
2. Alico Inc (ALCO) — US$827.4萬 (5.3%)
3. Royalty Pharma plc (RPRX) — US$700.9萬 (4.5%)
4. Radiant Logistics Inc (RLGT) — US$586.5萬 (3.7%)
5. Bgc Group Inc-a (BGC) — US$481.1萬 (3.1%)
CM Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，CM Management, LLC 共進行了 62 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Intest CORP (INTT); 清倉: Charles River Laboratories (CRL); 新建倉: Autodesk Inc (ADSK); 新建倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Vail Resorts Inc (MTN)
CM Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，CM Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 26.0%
• Information Technology: 19.6%
• Financials: 18.6%
• Consumer Discretionary: 14.0%
• Real Estate: 8.0%
• Consumer Staples: 5.6%
投資風格解析
CM Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 5.7%，跑輸 S&P 500 15.9 個百分點；貝塔係數為 1.19（波動性高於大盤），季度勝率為 39%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 59，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 RPRX（+US$411.1萬，現達 US$700.9萬），同時減碼 CGNT（-US$62.6萬，仍持有 US$87.8萬）。
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