Clarius Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001664214

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 384

Clarius Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 384 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.96
持倉穩定性: 10.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.21

Clarius Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.052——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 384 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.5%　-US$1510.4萬
加碼 PCAR
+0.0%　US$2718.5萬
加碼 VUSB
+34.2%　US$522.7萬
減碼 OMFL
-27.3%　-US$304.8萬
減碼 VOO
-0.9%　US$202.6萬
加碼 GOOGL
-5.1%　US$276.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 384 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PCAR	Paccar INC	股票-工業	15.16%	+1.05%	+0.02%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.72%	-1.22%	-2.54%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.95%	-0.18%	-0.91%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.04%	+0.01%	+0.81%
5	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.93%	+0.10%	+1.44%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.76%	-0.03%	-2.08%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.55%	-0.05%	+0.10%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.40%	—	-1.53%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.86%	-0.04%	+1.65%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.26%	-0.02%	-1.59%
11	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.95%	-0.10%	-0.80%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.12%	-4.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.06%	+0.66%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.10%	-2.39%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.43%	—	-1.15%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+34.16%
18	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	ETF-其他	0.96%	—	+1.06%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	+0.13%	-5.07%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.21%
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	+0.12%	-4.29%
24	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.70%	—	-3.24%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.12%	-16.03%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.05%	+6.27%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.49%	-0.20%	-27.32%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.15%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	+0.08%	+22.46%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.56%
31	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	-2.82%
32	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.38%	—	+1.87%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+0.43%
34	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.38%	—	-7.87%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	-0.05%	-2.64%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-2.04%
37	DNLI	Denali Therapeutics INC	股票-其他	0.35%	+0.04%	+2.57%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.01%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	+2.14%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	-7.75%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+6.59%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.81%
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	—	-2.22%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.26%	-0.06%	+974.65%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.37%
48	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.24%	—	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-6.82%
50	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.21%	—	-1.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	384	US$17.5億	10	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.DUHP 10.VEA
2025-09-30	398	US$16.9億	19	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.DUHP 10.VEA
2025-06-30	480	US$17.2億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.DUHP 10.SBUX
2025-03-31	482	US$15.9億	100	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.SBUX 10.DUHP
2024-12-31	452	US$14.6億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.AMZN 6.FNDA 7.VTI 8.DIHP 9.AAPL 10.DUHP
2024-09-30	454	US$14.3億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.FNDA 6.AMZN 7.VTI 8.IEMG 9.AAPL 10.DUHP
2024-06-30	447	US$14.1億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.AMZN 6.FNDA 7.VTI 8.IEMG 9.NVDA 10.AAPL
2024-03-31	484	US$14.5億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.FNDA 5.AMZN 6.IDEV 7.VTI 8.IEMG 9.OMFL 10.VEA
2023-12-31	477	US$12.1億	0	1MSFT 2PCAR 3FNDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PCAR 3.FNDA 4.OMFL 5.VOO 6.IEMG 7.AMZN 8.IDEV 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	461	US$10.5億	0	1MSFT 2PCAR 3FNDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PCAR 3.FNDA 4.AMZN 5.OMFL 6.IEMG 7.VOO 8.IDEV 9.VTI 10.AAPL
2023-06-30	493	US$12.9億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.OMFL 5.FNDA 6.VOO 7.IEMG 8.IDEV 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	510	US$11.8億	0	1PCAR 2MSFT 3OMFL 主要持股2023-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.OMFL 4.FNDA 5.AMZN 6.VOO 7.IEMG 8.IDEV 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	517	US$11.1億	0	1PCAR 2MSFT 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.FNDA 4.OMFL 5.VOO 6.IEMG 7.IDEV 8.AMZN 9.AAPL 10.48576A
2022-09-30	494	US$10.0億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.FNDA 5.OMFL 6.VOO 7.IDEV 8.IEMG 9.AAPL 10.48576A
2022-06-30	472	US$10.0億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.FNDA 5.IEMG 6.OMFL 7.VOO 8.IDEV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	498	US$12.6億	0	1MSFT 2PCAR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PCAR 3.AMZN 4.FNDA 5.OMFL 6.SBUX 7.IEMG 8.VOO 9.AAPL 10.IDEV
2021-12-31	498	US$12.6億	0	1MSFT 2PCAR 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.PCAR 3.AMZN 4.FNDA 5.OMFL 6.SBUX 7.IEMG 8.VOO 9.AAPL 10.IDEV
2021-09-30	436	US$11.2億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.VOO 9.AAPL 10.IDEV
2021-06-30	425	US$11.1億	96	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.VOO 9.IDEV 10.AAPL
2021-03-31	399	US$10.2億	18	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.VOO 9.IDEV 10.AAPL
2020-12-31	356	US$9.3億	19	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.AAPL 9.VOO 10.IDEV
2020-09-30	303	US$7.8億	16	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.IEMG 6.FNDA 7.VOO 8.OMFL 9.IDEV 10.AAPL
2020-06-30	286	US$7.1億	35	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.IEMG 6.FNDA 7.VOO 8.OMFL 9.IDEV 10.AAPL
2020-03-31	259	US$5.3億	24	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.FNDA 5.IEMG 6.OMFL 7.IDEV 8.VUG 9.AAPL 10.VOO
2019-12-31	297	US$6.3億	21	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.FNDA 6.OMFL 7.VUG 8.FNDC 9.AAPL 10.SMARGBP
2019-09-30	278	US$5.5億	16	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.VUG 6.FNDA 7.OMFL 8.VBR 9.FNDC 10.AAPL
2019-06-30	263	US$5.0億	26	1PCAR 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.MSFT 4.VUG 5.IEMG 6.FNDA 7.VBR 8.FNDC 9.SMARGBP 10.OMFL
2019-03-31	208	US$4.1億	52	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.VUG 5.VBR 6.IEMG 7.AAPL 8.SMARGBP 9.IWB 10.VTV
2018-12-31	118	US$2.8億	37	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.VBR 5.SHM 6.AOK 7.IEMG 8.AAPL 9.VTV 10.IWB
2018-09-30	123	US$2.8億	21	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-09-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.AAPL 5.IEMG 6.IWB 7.VTV 8.005125 9.MSFT 10.IWD
2018-06-30	90	US$2.4億	17	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.IWB 5.IEMG 6.VTV 7.AAPL 8.RDFN 9.IWD 10.SBUX
2018-03-31	65	US$2.2億	13	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-03-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.RDFN 5.IWB 6.VTV 7.IEMG 8.AAPL 9.IWD 10.SBUX
2017-12-31	67	US$2.2億	15	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.IWB 5.VTV 6.48205A 7.IEMG 8.AAPL 9.IWD 10.SBUX
2017-09-30	70	US$2.4億	18	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-09-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.IWB 7.VTV 8.48205A 9.IEMG 10.AAPL
2017-06-30	154	US$2.4億	5	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.IWB 7.VTV 8.AAPL 9.PI 10.SBUX
2017-03-31	148	US$2.4億	19	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-03-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.IWB 7.VTV 8.AAPL 9.PI 10.SBUX
2016-12-31	149	US$2.4億	20	1PCAR 2AMZN 3SUB 主要持股2016-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.SUB 4.VUG 5.SG7 6.VTV 7.IWB 8.AGIO 9.AAPL 10.IWD
2016-09-30	151	US$2.1億	20	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2016-09-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.VTV 7.IWB 8.IWD 9.SBUX 10.IEMG
2016-06-30	125	US$1.9億	16	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2016-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.48205A 5.VTV 6.IWB 7.SG7 8.SBUX 9.AAPL 10.IWD
2016-03-31	103	US$1.8億	28	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2016-03-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.IWB 5.48205A 6.VTV 7.SBUX 8.SG7 9.IWD 10.ACWI
2015-12-31	96	US$1.7億	0	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2015-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.VEU 5.48205A 6.IWB 7.VXUS 8.SBUX 9.AAPL 10.VTV

本季持股變動

Clarius Group, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Cap Group Global Eq (CGGE); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Cintas CORP (CTAS); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI).

Clarius Group, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PCAR	Paccar INC	+1.1%	+0.02%	加碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+34.16%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.07%	減碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.29%	減碼
5	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+1.44%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+22.46%	加碼
7	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.1%	—	不變
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-7.75%	減碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.66%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.51%	加碼
11	DNLI	Denali Therapeutics INC	0%	+2.57%	加碼
12	APP	Applovin Corp-class A	0%	+221.88%	加碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+5.29%	加碼
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+49.40%	加碼
15	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+170.85%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.59%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.10%	減碼
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+0.81%	加碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.59%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.08%	減碼
21	NOW	Servicenow INC	0%	+294.13%	加碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-28.52%	減碼
23	HD	Home Depot INC	0%	+0.96%	加碼
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+1.65%	加碼
25	PRCH	Porch Group INC	0%	—	不變
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	-63.43%	減碼
27	SNOW	Snowflake INC	0%	-2.82%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.10%	加碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.95%	加碼
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-2.64%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.27%	加碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-42.11%	減碼
33	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+974.65%	加碼
34	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+0.16%	加碼
35	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-80.79%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.39%	減碼
37	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.80%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.03%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.85%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.91%	減碼
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-27.32%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-2.54%	減碼
43	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建倉
44	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
47	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
48	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建倉
49	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Clarius Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clarius Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.5億，分佈在 384 個已申報部位之中。

Clarius Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clarius Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Paccar INC (PCAR) — US$2.7億 (15.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.5億 (8.7%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.4億 (8.0%) 4. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$1.2億 (7.0%) 5. Dimensional International Hi (DIHP) — US$8627.2萬 (4.9%)

Clarius Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clarius Group, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Cap Group Global Eq (CGGE); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Elevance Health INC (ELV); 清倉: Cintas CORP (CTAS); 清倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI)

Clarius Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clarius Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.6% • Consumer Discretionary: 22.4% • Communication Services: 9.0% • Financials: 6.4% • Health Care: 5.6% • Consumer Staples: 2.9%

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集中度7.5

持倉穩定性43.0

產業集中度51.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Steward Partners Investment Solutions, LLC

CIK 0000012532

申報總市值

US$5.9億

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2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度10.1

持倉穩定性0.0

產業集中度67.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Glenmede Trust Co NA

CIK 0000314949

申報總市值

US$203.9億

2,801 stks

2026-03-31

集中度4.6

持倉穩定性14.6

產業集中度53.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Clarius Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001664214

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$17.5億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 384

Clarius Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 384 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$17.5億，季度換手率為 10.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.96
持倉穩定性: 10.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 93.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 56.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.5%　-US$1510.4萬
加碼 PCAR
+0.0%　US$2718.5萬
加碼 VUSB
+34.2%　US$522.7萬
減碼 OMFL
-27.3%　-US$304.8萬
減碼 VOO
-0.9%　US$202.6萬
加碼 GOOGL
-5.1%　US$276.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 384 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PCAR	Paccar INC	股票-工業	15.16%	+1.05%	+0.02%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.72%	-1.22%	-2.54%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	7.95%	-0.18%	-0.91%
4	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	7.04%	+0.01%	+0.81%
5	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	4.93%	+0.10%	+1.44%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.76%	-0.03%	-2.08%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.55%	-0.05%	+0.10%
8	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.40%	—	-1.53%
9	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	2.86%	-0.04%	+1.65%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.26%	-0.02%	-1.59%
11	CGGE	Cap Group Global Eq	ETF-其他	1.99%	+1.99%	NEW
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.95%	-0.10%	-0.80%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.91%	-0.12%	-4.85%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.77%	+0.06%	+0.66%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.52%	-0.10%	-2.39%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.43%	—	-1.15%
17	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.18%	+0.27%	+34.16%
18	ECML	Eucldean Fundmntl Val ETF Ec	ETF-其他	0.96%	—	+1.06%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	+0.13%	-5.07%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.87%	—	-2.21%
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	—	—
22	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.76%	—	-0.70%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.74%	+0.12%	-4.29%
24	CINF	Cincinnati Financial CORP	股票-金融	0.70%	—	-3.24%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.12%	-16.03%
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	-0.05%	+6.27%
27	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.49%	-0.20%	-27.32%
28	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.15%
29	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.42%	+0.08%	+22.46%
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.56%
31	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.40%	-0.04%	-2.82%
32	BBIN	JPM Betabuilders Intl Eqty	ETF-其他	0.38%	—	+1.87%
33	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.38%	—	+0.43%
34	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	ETF-其他	0.38%	—	-7.87%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.35%	-0.05%	-2.64%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.35%	—	-2.04%
37	DNLI	Denali Therapeutics INC	股票-其他	0.35%	+0.04%	+2.57%
38	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.34%	—	+0.01%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.34%	—	+2.14%
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.32%	+0.07%	-7.75%
41	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
42	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.29%	+0.02%	+6.59%
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	-2.81%
44	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
45	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.26%	—	-2.22%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.26%	-0.06%	+974.65%
47	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.25%	—	-0.37%
48	HEWJ	Isha Curr Hedged Msci Japan	ETF-其他	0.24%	—	—
49	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-6.82%
50	VIR	Vir Biotechnology INC	股票-其他	0.21%	—	-1.79%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+24.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -1%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +1.69
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.8%
最差12個月: -0.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.21
產業分散度: +14.6%
偏態: -0.07
峰態: -0.39
上檔潛力: +3.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	384	US$17.5億	10	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.DUHP 10.VEA
2025-09-30	398	US$16.9億	19	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.DUHP 10.VEA
2025-06-30	480	US$17.2億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.DUHP 10.SBUX
2025-03-31	482	US$15.9億	100	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2025-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.DIHP 6.AMZN 7.VTI 8.FNDA 9.SBUX 10.DUHP
2024-12-31	452	US$14.6億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.AMZN 6.FNDA 7.VTI 8.DIHP 9.AAPL 10.DUHP
2024-09-30	454	US$14.3億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.FNDA 6.AMZN 7.VTI 8.IEMG 9.AAPL 10.DUHP
2024-06-30	447	US$14.1億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.IDEV 5.AMZN 6.FNDA 7.VTI 8.IEMG 9.NVDA 10.AAPL
2024-03-31	484	US$14.5億	0	1PCAR 2MSFT 3VOO 主要持股2024-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.VOO 4.FNDA 5.AMZN 6.IDEV 7.VTI 8.IEMG 9.OMFL 10.VEA
2023-12-31	477	US$12.1億	0	1MSFT 2PCAR 3FNDA 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.PCAR 3.FNDA 4.OMFL 5.VOO 6.IEMG 7.AMZN 8.IDEV 9.VTI 10.AAPL
2023-09-30	461	US$10.5億	0	1MSFT 2PCAR 3FNDA 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.PCAR 3.FNDA 4.AMZN 5.OMFL 6.IEMG 7.VOO 8.IDEV 9.VTI 10.AAPL
2023-06-30	493	US$12.9億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.OMFL 5.FNDA 6.VOO 7.IEMG 8.IDEV 9.AAPL 10.SPY
2023-03-31	510	US$11.8億	0	1PCAR 2MSFT 3OMFL 主要持股2023-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.OMFL 4.FNDA 5.AMZN 6.VOO 7.IEMG 8.IDEV 9.AAPL 10.SPY
2022-12-31	517	US$11.1億	0	1PCAR 2MSFT 3FNDA 主要持股2022-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.FNDA 4.OMFL 5.VOO 6.IEMG 7.IDEV 8.AMZN 9.AAPL 10.48576A
2022-09-30	494	US$10.0億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.FNDA 5.OMFL 6.VOO 7.IDEV 8.IEMG 9.AAPL 10.48576A
2022-06-30	472	US$10.0億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.FNDA 5.IEMG 6.OMFL 7.VOO 8.IDEV 9.AAPL 10.SPY
2022-03-31	498	US$12.6億	0	1MSFT 2PCAR 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.PCAR 3.AMZN 4.FNDA 5.OMFL 6.SBUX 7.IEMG 8.VOO 9.AAPL 10.IDEV
2021-12-31	498	US$12.6億	0	1MSFT 2PCAR 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.PCAR 3.AMZN 4.FNDA 5.OMFL 6.SBUX 7.IEMG 8.VOO 9.AAPL 10.IDEV
2021-09-30	436	US$11.2億	0	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.VOO 9.AAPL 10.IDEV
2021-06-30	425	US$11.1億	96	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.VOO 9.IDEV 10.AAPL
2021-03-31	399	US$10.2億	18	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.VOO 9.IDEV 10.AAPL
2020-12-31	356	US$9.3億	19	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.FNDA 6.IEMG 7.OMFL 8.AAPL 9.VOO 10.IDEV
2020-09-30	303	US$7.8億	16	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.IEMG 6.FNDA 7.VOO 8.OMFL 9.IDEV 10.AAPL
2020-06-30	286	US$7.1億	35	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.SBUX 5.IEMG 6.FNDA 7.VOO 8.OMFL 9.IDEV 10.AAPL
2020-03-31	259	US$5.3億	24	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.FNDA 5.IEMG 6.OMFL 7.IDEV 8.VUG 9.AAPL 10.VOO
2019-12-31	297	US$6.3億	21	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-12-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.FNDA 6.OMFL 7.VUG 8.FNDC 9.AAPL 10.SMARGBP
2019-09-30	278	US$5.5億	16	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-09-30 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.IEMG 5.VUG 6.FNDA 7.OMFL 8.VBR 9.FNDC 10.AAPL
2019-06-30	263	US$5.0億	26	1PCAR 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.MSFT 4.VUG 5.IEMG 6.FNDA 7.VBR 8.FNDC 9.SMARGBP 10.OMFL
2019-03-31	208	US$4.1億	52	1PCAR 2MSFT 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.PCAR 2.MSFT 3.AMZN 4.VUG 5.VBR 6.IEMG 7.AAPL 8.SMARGBP 9.IWB 10.VTV
2018-12-31	118	US$2.8億	37	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.VBR 5.SHM 6.AOK 7.IEMG 8.AAPL 9.VTV 10.IWB
2018-09-30	123	US$2.8億	21	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-09-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.AAPL 5.IEMG 6.IWB 7.VTV 8.005125 9.MSFT 10.IWD
2018-06-30	90	US$2.4億	17	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.IWB 5.IEMG 6.VTV 7.AAPL 8.RDFN 9.IWD 10.SBUX
2018-03-31	65	US$2.2億	13	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2018-03-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.RDFN 5.IWB 6.VTV 7.IEMG 8.AAPL 9.IWD 10.SBUX
2017-12-31	67	US$2.2億	15	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.IWB 5.VTV 6.48205A 7.IEMG 8.AAPL 9.IWD 10.SBUX
2017-09-30	70	US$2.4億	18	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-09-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.IWB 7.VTV 8.48205A 9.IEMG 10.AAPL
2017-06-30	154	US$2.4億	5	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.IWB 7.VTV 8.AAPL 9.PI 10.SBUX
2017-03-31	148	US$2.4億	19	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2017-03-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.IWB 7.VTV 8.AAPL 9.PI 10.SBUX
2016-12-31	149	US$2.4億	20	1PCAR 2AMZN 3SUB 主要持股2016-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.SUB 4.VUG 5.SG7 6.VTV 7.IWB 8.AGIO 9.AAPL 10.IWD
2016-09-30	151	US$2.1億	20	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2016-09-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.SG7 5.AGIO 6.VTV 7.IWB 8.IWD 9.SBUX 10.IEMG
2016-06-30	125	US$1.9億	16	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2016-06-30 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.48205A 5.VTV 6.IWB 7.SG7 8.SBUX 9.AAPL 10.IWD
2016-03-31	103	US$1.8億	28	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2016-03-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.IWB 5.48205A 6.VTV 7.SBUX 8.SG7 9.IWD 10.ACWI
2015-12-31	96	US$1.7億	0	1PCAR 2AMZN 3VUG 主要持股2015-12-31 1.PCAR 2.AMZN 3.VUG 4.VEU 5.48205A 6.IWB 7.VXUS 8.SBUX 9.AAPL 10.VTV

本季持股變動

Clarius Group, LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PCAR	Paccar INC	+1.1%	+0.02%	加碼
2	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.3%	+34.16%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-5.07%	減碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-4.29%	減碼
5	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+1.44%	加碼
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+22.46%	加碼
7	NAUT	Nautilus Biotechnology INC	+0.1%	—	不變
8	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-7.75%	減碼
9	AAPL	Apple INC	+0.1%	+0.66%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.51%	加碼
11	DNLI	Denali Therapeutics INC	0%	+2.57%	加碼
12	APP	Applovin Corp-class A	0%	+221.88%	加碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+5.29%	加碼
14	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	0%	+49.40%	加碼
15	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	+170.85%	加碼
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+6.59%	加碼
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	-0.10%	減碼
18	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	0%	+0.81%	加碼
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-1.59%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-2.08%	減碼
21	NOW	Servicenow INC	0%	+294.13%	加碼
22	MCD	Mcdonald's CORP	0%	-28.52%	減碼
23	HD	Home Depot INC	0%	+0.96%	加碼
24	DUHP	Dimensional US High Profi Et	0%	+1.65%	加碼
25	PRCH	Porch Group INC	0%	—	不變
26	HOOD	Robinhood Markets INC - A	0%	-63.43%	減碼
27	SNOW	Snowflake INC	0%	-2.82%	減碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+0.10%	加碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.95%	加碼
30	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-2.64%	減碼
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+6.27%	加碼
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-42.11%	減碼
33	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+974.65%	加碼
34	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+0.16%	加碼
35	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-80.79%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.39%	減碼
37	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.80%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-16.03%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.85%	減碼
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-0.91%	減碼
41	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	-0.2%	-27.32%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-2.54%	減碼
43	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新建倉
44	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	清倉
45	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建倉
46	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
47	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清倉
48	HLN	Haleon Plc-adr	—	NEW	新建倉
49	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清倉
50	KMI	Kinder Morgan INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-10	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看