City State Bank — 13F 申報洞察

CIK: 0001910666

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 809

City State Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 809 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.75
持倉穩定性: 16.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.37

City State Bank 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 70 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 809 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MU
-5.9%　US$1034.9萬
減碼 LNT
-75.8%　-US$389.5萬
加碼 AMAT
-1.2%　US$140.2萬
加碼 MRVL
0.0%　US$119.5萬
清倉 HON
加碼 CAT
-1.0%　US$134.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 809 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.03%	-1.55%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.80%	-0.23%	+6.75%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.44%	+2.23%	-5.90%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.31%	—	+1.58%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.11%	-0.16%	+8.00%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+1.59%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.56%	-0.01%	+2.64%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	-0.14%	+0.43%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.27%	+0.10%	+5.79%
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.15%	-0.02%	+9.86%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.91%	—	+3.00%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+1.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.65%	+0.15%	+1.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	+0.03%	+0.53%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.15%	+536.74%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.14%	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.55%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.49%	—	+3.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.11%	+5.02%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.40%	—	+1.39%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.70%
22	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+11.31%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.47%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+11.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.02%	+1.21%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.12%	+0.13%	+13.54%
27	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.06%	—	+2.55%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.02%	+0.11%	+7.42%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+4.24%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.23%	-0.95%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+317.56%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	+0.19%	+1.65%
33	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.04%	-0.34%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.03%	+6.78%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.17%	+754.48%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.05%	+4.90%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.01%	-0.70%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	+0.05%	-6.52%
39	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.73%	+0.07%	+28.31%
40	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+29.72%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-1.23%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	-0.56%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.29%	-1.25%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.54%	—	-0.12%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	+0.23%	-29.61%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	+0.01%	-0.20%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.83%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	—	-1.00%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-0.90%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.12
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	809	US$4.4億	17	1AAPL 2DFCF 3MU 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DFCF 3.MU 4.BIV 5.DFSD 6.BSV 7.VIG 8.VYM 9.DFAT 10.VWOB
2026-03-31	784	US$3.9億	12	1DFCF 2AAPL 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AAPL 3.BIV 4.DFSD 5.BSV 6.VIG 7.VYM 8.VWOB 9.DFAT 10.BND
2025-12-31	767	US$3.7億	10	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.VWOB 9.BND 10.MSFT
2025-09-30	742	US$3.5億	19	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.MSFT 9.BND 10.VWOB
2025-06-30	748	US$3.2億	0	1BIV 2AAPL 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.AAPL 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.BND 7.MSFT 8.VYM 9.VWOB 10.AGG
2025-03-31	752	US$3.0億	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BRK-B 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.BNDX
2024-12-31	727	US$2.8億	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BNDX 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.VWOB
2024-09-30	740	US$2.7億	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.AGG 7.BNDX 8.VWOB 9.VIG 10.VYM
2024-06-30	730	US$2.4億	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.AGG 5.BNDX 6.MSFT 7.STIP 8.BND 9.VYM 10.VWOB
2024-03-31	711	US$2.3億	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.VYM 5.STIP 6.BRK-B 7.MSFT 8.VIG 9.AGG 10.BNDX
2023-12-31	680	US$2.0億	0	1AAPL 2BIV 3STIP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.STIP 4.BSV 5.MSFT 6.VYM 7.BRK-B 8.BNDX 9.VIG 10.BND
2023-09-30	730	US$1.8億	0	1AAPL 2STIP 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.BNDX 4.VYM 5.VIG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DFAT 9.BND 10.LNT
2023-06-30	703	US$1.9億	0	1AAPL 2STIP 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.VIG 4.VYM 5.MSFT 6.BNDX 7.BRK-B 8.LNT 9.DFAT 10.BND
2023-03-31	684	US$1.7億	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.MSFT 6.BNDX 7.LNT 8.DFAT 9.BRK-B 10.EBND
2022-12-31	653	US$1.6億	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.LNT 6.DFAT 7.BNDX 8.MSFT 9.BRK-B 10.VFH
2022-09-30	701	US$1.4億	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.VWOB 8.VFH 9.BRK-B 10.DFAT
2022-06-30	702	US$1.4億	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.VWOB 8.VZ 9.VFH 10.JNJ
2022-03-31	676	US$1.7億	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.MSFT 5.VIG 6.VWOB 7.VYM 8.VFH 9.VZ 10.BRK-B
2021-12-31	667	US$1.6億	0	1AAPL 2STIP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.MSFT 4.LNT 5.VWOB 6.VFH 7.VZ 8.VIG 9.PFF 10.VYM

本季持股變動

City State Bank 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -5.90%; 減碼: Alliant Energy CORP (LNT) — 股數 -75.84%.

City State Bank 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	-5.90%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.25%	減碼
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不變
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.95%	減碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-29.61%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.65%	加碼
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.89%	減碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+754.48%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.22%	加碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+536.74%	加碼
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+13.54%	加碼
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+29.72%	加碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+7.42%	加碼
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.79%	加碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+15.94%	加碼
16	✓		+0.1%	NEW	新建倉
17	✓		+0.1%	NEW	新建倉
18	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+28.31%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.24%	加碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.52%	減碼
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-27.10%	減碼
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+466.04%	加碼
24	NTAP	Netapp INC	+0.1%	+2.96%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+13.68%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.53%	加碼
27	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.70%	加碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+317.56%	加碼
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+6.78%	加碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+9.27%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.21%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.16%	加碼
33	DFIV	Dimensional International Va	0%	+11.15%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.70%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.20%	減碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.47%	加碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.64%	加碼
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+11.31%	加碼
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+9.86%	加碼
40	AAPL	Apple INC	0%	-1.55%	減碼
41	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-0.34%	減碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.63%	減碼
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.02%	加碼
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.43%	加碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+8.00%	加碼
48	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+6.75%	加碼
49	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
50	LNT	Alliant Energy CORP	-1.1%	-75.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

City State Bank 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

City State Bank 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 809 個已申報部位之中。

City State Bank 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，City State Bank 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1669.7萬 (3.8%) 2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1658.6萬 (3.8%) 3. Micron Technology INC (MU) — US$1502.1萬 (3.4%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1443.1萬 (3.3%) 5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1356.8萬 (3.1%)

City State Bank 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，City State Bank 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: ; 新建倉: ; 減碼: Micron Technology INC (MU) — 股數 -5.90%; 減碼: Alliant Energy CORP (LNT) — 股數 -75.84%

City State Bank 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，City State Bank 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.1% • Industrials: 10.8% • Health Care: 9.5% • Financials: 9.4% • Consumer Discretionary: 9.0% • Communication Services: 6.8%

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持倉穩定性60.5

產業集中度96.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Chapin Davis, INC.

CIK 0000872098

申報總市值

US$5.7億

256 stks

2026-06-30

集中度7.8

持倉穩定性58.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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City State Bank — 13F 申報洞察

CIK: 0001910666

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 809

City State Bank在最新一期 13F 報告中揭露了 809 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.75
持倉穩定性: 16.84
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 MU
-5.9%　US$1034.9萬
減碼 LNT
-75.8%　-US$389.5萬
加碼 AMAT
-1.2%　US$140.2萬
加碼 MRVL
0.0%　US$119.5萬
清倉 HON
加碼 CAT
-1.0%　US$134.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 809 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.03%	-1.55%
2	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.80%	-0.23%	+6.75%
3	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.44%	+2.23%	-5.90%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.31%	—	+1.58%
5	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	3.11%	-0.16%	+8.00%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.66%	—	+1.59%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.56%	-0.01%	+2.64%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.38%	-0.14%	+0.43%
9	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.27%	+0.10%	+5.79%
10	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	2.15%	-0.02%	+9.86%
11	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.91%	—	+3.00%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.71%	—	+1.24%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.65%	+0.15%	+1.22%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.62%	+0.03%	+0.53%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.15%	+536.74%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.55%	-0.14%	—
17	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.50%	—	+2.55%
18	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.49%	—	+3.97%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.48%	-0.11%	+5.02%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.40%	—	+1.39%
21	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.37%	+0.03%	+9.70%
22	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.22%	-0.01%	+11.31%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.16%	—	+1.47%
24	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.15%	+0.01%	+11.15%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.12%	+0.02%	+1.21%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.12%	+0.13%	+13.54%
27	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.06%	—	+2.55%
28	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.02%	+0.11%	+7.42%
29	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.95%	+0.05%	+4.24%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.94%	+0.23%	-0.95%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+317.56%
32	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	+0.19%	+1.65%
33	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.83%	-0.04%	-0.34%
34	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	+0.03%	+6.78%
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.77%	+0.17%	+754.48%
36	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.76%	+0.05%	+4.90%
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.75%	+0.01%	-0.70%
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.74%	+0.05%	-6.52%
39	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	0.73%	+0.07%	+28.31%
40	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	0.71%	+0.12%	+29.72%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.65%	—	-1.23%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	-0.56%
43	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	+0.29%	-1.25%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.54%	—	-0.12%
45	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.53%	+0.23%	-29.61%
46	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	+0.01%	-0.20%
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.52%	—	-1.83%
48	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.48%	—	-1.00%
49	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-0.90%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+22%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.2%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +3.11
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.68
資訊比率: -0.68
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +9.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.54
產業分散度: +10.7%
偏態: -0.12
峰態: -0.54
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	809	US$4.4億	17	1AAPL 2DFCF 3MU 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.DFCF 3.MU 4.BIV 5.DFSD 6.BSV 7.VIG 8.VYM 9.DFAT 10.VWOB
2026-03-31	784	US$3.9億	12	1DFCF 2AAPL 3BIV 主要持股2026-03-31 1.DFCF 2.AAPL 3.BIV 4.DFSD 5.BSV 6.VIG 7.VYM 8.VWOB 9.DFAT 10.BND
2025-12-31	767	US$3.7億	10	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.VWOB 9.BND 10.MSFT
2025-09-30	742	US$3.5億	19	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.DFSD 7.VYM 8.MSFT 9.BND 10.VWOB
2025-06-30	748	US$3.2億	0	1BIV 2AAPL 3DFCF 主要持股2025-06-30 1.BIV 2.AAPL 3.DFCF 4.BSV 5.VIG 6.BND 7.MSFT 8.VYM 9.VWOB 10.AGG
2025-03-31	752	US$3.0億	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BRK-B 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.BNDX
2024-12-31	727	US$2.8億	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.BNDX 7.VIG 8.AGG 9.VYM 10.VWOB
2024-09-30	740	US$2.7億	0	1AAPL 2BIV 3DFCF 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BIV 3.DFCF 4.BSV 5.BND 6.AGG 7.BNDX 8.VWOB 9.VIG 10.VYM
2024-06-30	730	US$2.4億	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.AGG 5.BNDX 6.MSFT 7.STIP 8.BND 9.VYM 10.VWOB
2024-03-31	711	US$2.3億	0	1AAPL 2BIV 3BSV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BIV 3.BSV 4.VYM 5.STIP 6.BRK-B 7.MSFT 8.VIG 9.AGG 10.BNDX
2023-12-31	680	US$2.0億	0	1AAPL 2BIV 3STIP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BIV 3.STIP 4.BSV 5.MSFT 6.VYM 7.BRK-B 8.BNDX 9.VIG 10.BND
2023-09-30	730	US$1.8億	0	1AAPL 2STIP 3BNDX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.BNDX 4.VYM 5.VIG 6.MSFT 7.BRK-B 8.DFAT 9.BND 10.LNT
2023-06-30	703	US$1.9億	0	1AAPL 2STIP 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.VIG 4.VYM 5.MSFT 6.BNDX 7.BRK-B 8.LNT 9.DFAT 10.BND
2023-03-31	684	US$1.7億	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.MSFT 6.BNDX 7.LNT 8.DFAT 9.BRK-B 10.EBND
2022-12-31	653	US$1.6億	0	1AAPL 2STIP 3VYM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.VYM 4.VIG 5.LNT 6.DFAT 7.BNDX 8.MSFT 9.BRK-B 10.VFH
2022-09-30	701	US$1.4億	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.VYM 6.MSFT 7.VWOB 8.VFH 9.BRK-B 10.DFAT
2022-06-30	702	US$1.4億	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.VIG 5.MSFT 6.VYM 7.VWOB 8.VZ 9.VFH 10.JNJ
2022-03-31	676	US$1.7億	0	1AAPL 2STIP 3LNT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.STIP 3.LNT 4.MSFT 5.VIG 6.VWOB 7.VYM 8.VFH 9.VZ 10.BRK-B
2021-12-31	667	US$1.6億	0	1AAPL 2STIP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.STIP 3.MSFT 4.LNT 5.VWOB 6.VFH 7.VZ 8.VIG 9.PFF 10.VYM

本季持股變動

City State Bank 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+2.2%	-5.90%	減碼
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-1.25%	減碼
3	MRVL	Marvell Technology INC	+0.3%	—	不變
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.95%	減碼
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-29.61%	減碼
6	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+1.65%	加碼
7	INTC	Intel CORP	+0.2%	-0.89%	減碼
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.2%	+754.48%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+1.22%	加碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+536.74%	加碼
11	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.1%	+13.54%	加碼
12	DIHP	Dimensional International Hi	+0.1%	+29.72%	加碼
13	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	+7.42%	加碼
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+5.79%	加碼
15	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+15.94%	加碼
16	✓		+0.1%	NEW	新建倉
17	✓		+0.1%	NEW	新建倉
18	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.1%	+28.31%	加碼
19	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+4.24%	加碼
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
21	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	-6.52%	減碼
22	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	-27.10%	減碼
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.1%	+466.04%	加碼
24	NTAP	Netapp INC	+0.1%	+2.96%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+13.68%	加碼
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.53%	加碼
27	DFAI	Dimensional International Co	0%	+9.70%	加碼
28	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+317.56%	加碼
29	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	0%	+6.78%	加碼
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+9.27%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	0%	+1.21%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.16%	加碼
33	DFIV	Dimensional International Va	0%	+11.15%	加碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.70%	減碼
35	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.20%	減碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	—	+1.47%	加碼
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	+2.64%	加碼
38	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	0%	+11.31%	加碼
39	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	0%	+9.86%	加碼
40	AAPL	Apple INC	0%	-1.55%	減碼
41	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-0.34%	減碼
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-0.63%	減碼
43	CVX	Chevron CORP	-0.1%	-0.98%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.02%	加碼
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.43%	加碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	—	不變
47	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.2%	+8.00%	加碼
48	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	-0.2%	+6.75%	加碼
49	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清倉
50	LNT	Alliant Energy CORP	-1.1%	-75.84%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看