CIK: 0001965909
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 176
CIC Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。
CIC Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.18% | — | +4.72% | ||
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 8.11% | — | -0.97% | ||
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | — | -2.00% | ||
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | +1.22% | ||
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +2.65% | ||
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.57% | — | +1.41% | ||
| 7 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 2.48% | — | -0.02% | ||
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.24% | — | +7.75% | ||
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.20% | — | -1.44% | ||
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.92% | — | +3.38% | ||
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.87% | — | +0.46% | ||
| 12 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.74% | — | +1.16% | ||
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.73% | — | -1.27% | ||
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +2.55% | ||
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.62% | — | +6.39% | ||
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | — | +1.28% | ||
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | — | +1.28% | ||
| 18 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-其他 | 1.21% | — | -2.04% | ||
| 19 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | -0.24% | ||
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.09% | — | -8.19% | ||
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | — | -1.19% | ||
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.05% | — | +0.14% | ||
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | +0.23% | ||
| 24 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | -0.56% | ||
| 25 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 0.93% | — | +1.99% | ||
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.93% | — | -0.73% | ||
| 27 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +10.57% | ||
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | +1.85% | ||
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -1.18% | ||
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | — | -51.00% | ||
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +10.10% | ||
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | +5.90% | ||
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | — | +0.17% | ||
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -3.02% | ||
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.44% | ||
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.64% | — | +1042.98% | ||
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +6.45% | ||
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +19.87% | ||
| 39 | XYL | Xylem INC | 股票-工業 | 0.61% | — | -0.63% | ||
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +2.14% | ||
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.05% | ||
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.93% | ||
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.38% | ||
| 44 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.57% | — | +1.70% | ||
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | +1.72% | ||
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | +3.01% | ||
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -3.12% | ||
| 48 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.49% | — | -0.91% | ||
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -0.20% | ||
| 50 | APO | Apollo Global Management INC | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.51% |
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+22.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 176 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2024-06-30 | 160 | US$3.6億 | 0 | ||
| 2024-03-31 | 161 | US$3.4億 | 0 | ||
| 2023-12-31 | 160 | US$3.2億 | 0 | ||
| 2023-09-30 | 149 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023-06-30 | 160 | US$2.9億 | 0 | ||
| 2023-03-31 | 160 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2022-12-31 | 166 | US$2.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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以程式化方式存取 CIC Wealth, LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cic-wealth-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cic-wealth-llc