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CIC Wealth, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2024）
CIC Wealth, LLCCIK: 0001965909
分散型投資策略長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 176
CIC Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 14.37
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 61.86
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 76.86
CIC Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 28 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.18% | — | +4.72% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.11% | — | -0.97% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | — | -2.00% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | +1.22% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.75% | — | +2.65% | |
| 6 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 2.57% | — | +1.41% | |
| 7 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 2.48% | — | -0.02% | |
| 8 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.24% | — | +7.75% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.20% | — | -1.44% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.92% | — | +3.38% | |
| 11 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 1.87% | — | +0.46% | |
| 12 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 1.74% | — | +1.16% | |
| 13 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.73% | — | -1.27% | |
| 14 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.72% | — | +2.55% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.62% | — | +6.39% | |
| 16 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.39% | — | +1.28% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.38% | — | +1.28% | |
| 18 | OPER | Clearshares Ultra-short Matu | ETF-其他 | 1.21% | — | -2.04% | |
| 19 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | -0.24% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.09% | — | -8.19% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.09% | — | -1.19% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.05% | — | +0.14% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | — | +0.23% | |
| 24 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.94% | — | -0.56% | |
| 25 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | +1.99% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.93% | — | -0.73% | |
| 27 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-其他 | 0.89% | — | +10.57% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | +1.85% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -1.18% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.86% | — | -51.00% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | +10.10% | |
| 32 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.80% | — | +5.90% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.75% | — | +0.17% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | -3.02% | |
| 35 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +1.44% | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | — | +1042.98% | |
| 37 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +6.45% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.62% | — | +19.87% | |
| 39 | XYL | Xylem Inc | 股票-工業 | 0.61% | — | -0.63% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +2.14% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +0.05% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | +1.93% | |
| 43 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.38% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.57% | — | +1.70% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.55% | — | +1.72% | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | — | +3.01% | |
| 47 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -3.12% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.49% | — | -0.91% | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -0.20% | |
| 50 | APO | Apollo Global Management Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | +0.51% |
1–50 of 176
投資組合績效
Q3 2026績效
+2%
近4個季度績效
+20.3%
- 標準差
- +11.8%
- 貝塔係數
- +0.9
- 阿爾法
- -0.5%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +18.2%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +3.01
- 斯圖澤指數
- +0.44
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡瑪比率
- +2.54
- 資訊比率
- -1.24
- 追蹤誤差
- +2%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +30.8%
- 最差12個月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.49
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- +0.1
- 上檔潛力
- +4.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
CIC Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
CIC Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 176 個已申報部位之中。
CIC Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，CIC Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5099.8萬 (13.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3138.7萬 (8.1%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1680.4萬 (4.3%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1590.2萬 (4.1%)
5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1450.7萬 (3.8%)
CIC Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 CIC Wealth, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
CIC Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，CIC Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.0%
• Consumer Staples: 14.0%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Health Care: 9.6%
• Industrials: 8.8%
• Financials: 8.2%
投資風格解析
CIC Wealth, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.2%，跑輸 S&P 500 0.5 個百分點；貝塔係數為 0.90（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 38.0% 集中於Information Technology。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VOO（+US$878.7萬，現達 US$5099.8萬），同時減碼 INTC（-US$24.5萬，仍持有 US$45.0萬）。
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