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CHICAGO TRUST Co NA 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
CHICAGO TRUST Co NACIK: 0001601539
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$6.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 662
CHICAGO TRUST Co NA在最新一期 13F 報告中揭露了 662 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.9億，季度換手率為 19.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 5.31
- 持倉穩定性
- 19.31
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 48.57
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 79.8
CHICAGO TRUST Co NA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.013——換算下來相當於約 75 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 662 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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加碼 LRCX
-5.1% US$621.7萬
加碼 MU
-7.1% US$420.7萬
減碼 XOM
-3.8% -US$239.9萬
加碼 INTC
-5.4% US$318.1萬
加碼 SNDK
-6.9% US$255.4萬
減碼 CVX
-2.1% -US$163.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 662 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | +0.18% | +0.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.30% | +0.21% | +1.29% | |
| 3 | ✓ | H Fink Holdco LLC | 股票-其他 | 3.69% | -0.38% | — | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.08% | -0.31% | -0.59% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.51% | +0.13% | +1.52% | |
| 6 | WTFC | Wintrust Financial CORP | 股票-金融 | 2.41% | +0.07% | -1.77% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.37% | +0.22% | -0.95% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.01% | +0.11% | +0.88% | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 2.01% | -0.21% | — | ||
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.93% | +0.19% | -1.14% | |
| 11 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.88% | +0.80% | -5.13% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.62% | +0.03% | +1.00% | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.43% | +0.30% | +14.81% | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.21% | -0.43% | |
| 15 | ✓ | Lfi Capital Account | 股票-其他 | 1.27% | -0.13% | — | |
| 16 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.20% | -0.51% | -3.80% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.18% | -0.02% | -4.52% | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.06% | +4.38% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.21% | -5.95% | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | +0.06% | +1.45% | |
| 21 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.58% | -7.07% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.86% | -0.35% | -2.14% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.04% | +1.27% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.80% | -0.04% | -2.01% | |
| 25 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.18% | +2.63% | |
| 26 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.71% | -0.05% | -0.81% | |
| 27 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.70% | +0.02% | -7.14% | |
| 28 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.09% | +6.06% | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.11% | +1.91% | |
| 30 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.69% | +0.43% | -5.43% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.10% | -3.89% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.66% | -0.04% | +0.28% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.65% | -0.13% | -6.02% | |
| 34 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.59% | -0.17% | +2.53% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.59% | +0.04% | +4.84% | |
| 36 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.59% | +0.11% | +1.38% | |
| 37 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +1.38% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.54% | +0.02% | -12.41% | |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.35% | -6.90% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.52% | -0.05% | — | ||
| 41 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.52% | -0.04% | -0.62% | |
| 42 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.23% | -3.31% | |
| 43 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | — | -8.66% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.07% | +8.71% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.14% | +0.98% | |
| 46 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.08% | +0.33% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.43% | -0.03% | — | |
| 48 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.43% | -0.06% | +1.35% | |
| 49 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.43% | — | +2.84% | |
| 50 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.42% | -0.01% | +1.28% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.9%
近4個季度績效
+20.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的88%）計算
- 標準差
- +11%
- 貝塔係數
- +0.82
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化績效
- +18%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.99
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +2.51
- 資訊比率
- -0.74
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +5.8%
- 正報酬月份佔比
- +77.8%
- 負報酬月份佔比
- +22.2%
- 最佳12個月
- +29.2%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 產業分散度
- +8%
- 偏態
- -0.25
- 峰態
- -0.06
- 上檔潛力
- +4.49
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 662 | US$6.9億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 663 | US$6.3億 | 21 | ||
| 2025 Q4 | 657 | US$6.4億 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 704 | US$7.2億 | 42 | ||
| 2025 Q2 | 701 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 638 | US$5.6億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 631 | US$5.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 661 | US$5.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 574 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 517 | US$4.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 493 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 494 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 530 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 531 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 531 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 523 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 538 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 587 | US$4.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 612 | US$5.0億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 592 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 574 | US$4.2億 | 82 | ||
| 2021 Q1 | 379 | US$2.9億 | 21 | ||
| 2020 Q4 | 390 | US$2.9億 | 25 | ||
| 2020 Q3 | 330 | US$2.4億 | 20 | ||
| 2020 Q2 | 301 | US$2.3億 | 19 | ||
| 2020 Q1 | 285 | US$2.0億 | 27 | ||
| 2019 Q4 | 317 | US$2.5億 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 326 | US$2.4億 | 13 | ||
| 2019 Q2 | 335 | US$2.3億 | 17 | ||
| 2019 Q1 | 309 | US$2.3億 | 18 | ||
| 2018 Q4 | 290 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2018 Q3 | 301 | US$2.5億 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 295 | US$2.3億 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 288 | US$2.3億 | 14 | ||
| 2017 Q4 | 284 | US$2.5億 | 11 | ||
| 2017 Q3 | 280 | US$2.4億 | 14 | ||
| 2017 Q2 | 282 | US$2.3億 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 288 | US$2.3億 | 17 | ||
| 2016 Q4 | 286 | US$2.3億 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 287 | US$2.3億 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 285 | US$2.4億 | 9 | ||
| 2016 Q1 | 288 | US$2.4億 | 18 | ||
| 2015 Q4 | 298 | US$2.6億 | 18 | ||
| 2015 Q3 | 304 | US$2.6億 | 16 | ||
| 2015 Q2 | 329 | US$2.8億 | 12 | ||
| 2015 Q1 | 351 | US$2.9億 | 0 |
💡
數據來源提示：AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫。本頁所呈現的機構持倉與內部人交易皆經過精密演算整理，我們致力於提供最精準的大戶持倉報告。
CHICAGO TRUST Co NA 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 清倉: Jacobs Solutions Inc (J); 新建倉: Prologis Inc (PLD); 清倉: Brown-forman Corp-class B (BF-B).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 407 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LRCX | Lam Research CORP | +0.8% | -5.13% | 減碼 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +0.6% | -7.07% | 減碼 |
| 3 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -5.43% | 減碼 |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | +0.4% | -6.90% | 減碼 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +0.3% | +14.81% | 加碼 |
| 6 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | -3.31% | 減碼 |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.2% | -0.95% | 減碼 |
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +97.57% | 加碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +1.29% | 加碼 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.2% | -0.43% | 減碼 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | -5.95% | 減碼 |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.2% | -1.14% | 減碼 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +0.23% | 加碼 |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -0.06% | 減碼 |
| 15 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建倉 | |
| 16 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.2% | +31.31% | 加碼 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.2% | +10.26% | 加碼 |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.1% | +1.52% | 加碼 |
| 19 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +0.1% | -0.67% | 減碼 |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | +0.88% | 加碼 |
| 21 | GE | General Electric | +0.1% | +1.38% | 加碼 |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | +7.19% | 加碼 |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.1% | +12.51% | 加碼 |
| 24 | PLD | Prologis Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 25 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 26 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -6.87% | 減碼 |
| 27 | ADDYY | Adidas Ag-sponsored Adr | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | +0.1% | +2.36% | 加碼 |
| 29 | UBS | UBS Group AG | +0.1% | +36.73% | 加碼 |
| 30 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | -3.52% | 減碼 |
| 31 | OTIS | Otis Worldwide CORP | +0.1% | +283.14% | 加碼 |
| 32 | WTFC | Wintrust Financial CORP | +0.1% | -1.77% | 減碼 |
| 33 | CSX | Csx CORP | +0.1% | +33.05% | 加碼 |
| 34 | AXP | American Express Co | +0.1% | +4.38% | 加碼 |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +1.45% | 加碼 |
| 36 | GLW | Corning Inc | +0.1% | -1.68% | 減碼 |
| 37 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | +155.44% | 加碼 |
| 38 | AFL | Aflac Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 39 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +41.31% | 加碼 |
| 40 | SMTC | Semtech CORP | +0.1% | +13.88% | 加碼 |
| 41 | AAON | Aaon Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | — | 不變 |
| 43 | RYAAY | Ryanair Holdings Plc-sp Adr | +0.1% | +55.71% | 加碼 |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | AGL | Agilon Health Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 46 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 0% | +4.84% | 加碼 |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 0% | +5.08% | 加碼 |
| 49 | PNC | Pnc Financial Services Group | 0% | +13.61% | 加碼 |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 0% | — | 不變 |
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申報歷史
FAQ
CHICAGO TRUST Co NA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
CHICAGO TRUST Co NA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.9億，分佈在 662 個已申報部位之中。
CHICAGO TRUST Co NA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，CHICAGO TRUST Co NA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3442.3萬 (5.0%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2970.6萬 (4.3%)
3. H Fink Holdco LLC — US$2548.8萬 (3.7%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2126.1萬 (3.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1730.8萬 (2.5%)
CHICAGO TRUST Co NA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，CHICAGO TRUST Co NA 共進行了 190 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 79 個既有持股、減碼 62 個部位，並完全清倉 23 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Dupont De Nemours Inc (6D8); 新建倉: ; 清倉: Jacobs Solutions Inc (J); 新建倉: Prologis Inc (PLD); 清倉: Brown-forman Corp-class B (BF-B)
CHICAGO TRUST Co NA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，CHICAGO TRUST Co NA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.1%
• Financials: 16.1%
• Health Care: 12.6%
• Industrials: 11.6%
• Communication Services: 7.4%
• Consumer Discretionary: 7.1%
投資風格解析
CHICAGO TRUST Co NA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 18.0%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.82（波動性低於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 30.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LRCX（+US$727.5萬，現達 US$1294.4萬），同時減碼 APP（-US$181.7萬，仍持有 US$39.4萬）。
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