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Cheyne Capital Management (UK) LLP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2023）
Cheyne Capital Management (UK) LLPCIK: 0001390457
產業集中型集中型投資策略長期持有型
申報總市值
US$2785.1萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 15
Cheyne Capital Management (UK) LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$2785.1萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 86.4
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 30
- 倉位均衡度
- 84.51
Cheyne Capital Management (UK) LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.216——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 42.18% | — | +6.24% | |
| 2 | ABX | Barrick Gold CORP | 股票-金融 | 12.99% | — | — | |
| 3 | SU | Suncor Energy Inc | 股票-能源 | 8.11% | — | +52.22% | |
| 4 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 5.84% | — | +84.18% | |
| 5 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 5.73% | — | -50.00% | |
| 6 | NE | Noble Corporation plc | 股票-能源 | 4.15% | — | — | |
| 7 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 3.80% | — | — | |
| 8 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 3.69% | — | — | |
| 9 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 3.45% | — | — | |
| 10 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 3.23% | — | — | |
| 11 | OXY-WS | Occidental Petroleum-cw27 | 股票-其他 | 2.17% | — | — | |
| 12 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原物料 | 1.81% | — | — | |
| 13 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 1.81% | — | — | |
| 14 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | — | |
| 15 | BIRDGBP | Allbirds Inc-cl A | 股票-其他 | 0.44% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.7%
近4個季度績效
+53.3%
- 標準差
- +18.8%
- 貝塔係數
- +0.39
- 阿爾法
- +17.7%
- 最大回撤
- -15.1%
- 年化績效
- +26.6%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.9
- 斯圖澤指數
- +0.41
- 崔諾比率
- +0.66
- 斯特林比率
- +1.59
- 卡瑪比率
- +1.77
- 資訊比率
- +0.28
- 追蹤誤差
- +19.7%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +54.1%
- 最差12個月
- -9.8%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.36
- 產業分散度
- +16.8%
- 偏態
- +0.41
- 峰態
- +0.68
- 上檔潛力
- +4.59
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 15 | US$2785.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 24 | US$3470.1萬 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 19 | US$2713.7萬 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 22 | US$3154.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$5722.9萬 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 35 | US$4675.4萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 108 | US$1.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 142 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 125 | US$1.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 112 | US$1.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 114 | US$2.2億 | 84 | ||
| 2021 Q1 | 100 | US$1.6億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 88 | US$2.0億 | 87 | ||
| 2020 Q3 | 57 | US$2.0億 | 76 | ||
| 2020 Q2 | 46 | US$1.5億 | 79 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$9705.2萬 | 97 | ||
| 2019 Q4 | 43 | US$1.7億 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 40 | US$1.6億 | 56 | 1TWTR 0.25 06-15-242SPLK 0.5 09-15-233BKNG 0.9 09-15-21 | |
| 2019 Q2 | 42 | US$1.4億 | 78 | 1TWTR 0.25 06-15-242AKAM 0.125 05-01-253BKNG 0.9 09-15-21 | |
| 2019 Q1 | 35 | US$1.1億 | 57 | ||
| 2018 Q4 | 35 | US$1.1億 | 58 | 1NXPI 1 12-01-192GWRE 1.25 03-15-253VGR V1.75 04-15-20 | |
| 2018 Q3 | 41 | US$1.7億 | 27 | ||
| 2018 Q2 | 34 | US$1.4億 | 100 | 1NXPI 1 12-01-192AKAM 0 02-15-193JAZZ 1.875 08-15-21 | |
| 2018 Q1 | 34 | US$2.2億 | 54 | ||
| 2017 Q4 | 36 | US$2.3億 | 82 | ||
| 2017 Q3 | 46 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 45 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 33 | US$2.6億 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 31 | US$1.7億 | 100 | 101449J253578A361166W | |
| 2016 Q2 | 25 | US$1.2億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$3.0億 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 33 | US$1.8億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$2.1億 | 100 | ||
| 2015 Q2 | 82 | US$3.1億 | 100 | 125490A273179V3148887 | |
| 2015 Q1 | 64 | US$4.1億 | 87 | 125490A287264S3441060 | |
| 2014 Q4 | 56 | US$3.8億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 49 | US$2.8億 | 100 | ||
| 2014 Q2 | 53 | US$8640.4萬 | 100 | ||
| 2014 Q1 | 59 | US$1.0億 | 100 | ||
| 2013 Q4 | 56 | US$9259.8萬 | 100 | ||
| 2013 Q3 | 47 | US$1.3億 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 52 | US$1.5億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Cheyne Capital Management (UK) LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cheyne Capital Management (UK) LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2785.1萬，分佈在 15 個已申報部位之中。
Cheyne Capital Management (UK) LLP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cheyne Capital Management (UK) LLP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1174.8萬 (42.2%)
2. Barrick Gold CORP (ABX) — US$361.8萬 (13.0%)
3. Suncor Energy Inc (SU) — US$225.8萬 (8.1%)
4. Cenovus Energy Inc (CVE) — US$162.5萬 (5.8%)
5. Occidental Petroleum CORP (OXY) — US$159.7萬 (5.7%)
Cheyne Capital Management (UK) LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Cheyne Capital Management (UK) LLP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Cheyne Capital Management (UK) LLP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cheyne Capital Management (UK) LLP 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 44.9%
• Energy: 33.3%
• Financials: 13.8%
• Materials: 5.4%
• Consumer Staples: 1.9%
• Communication Services: 0.7%
投資風格解析
Cheyne Capital Management (UK) LLP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.6%，跑贏 S&P 500 17.7 個百分點；貝塔係數為 0.39（波動性低於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 44.9% 集中於Health Care。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 16 升至 86，顯示其持倉正轉向更少、更高確信度的部位。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LLY（+US$473.2萬，現達 US$1174.8萬），同時減碼 NE（-US$17.0萬，仍持有 US$115.6萬）。
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