CL
Chescapmanager LLC 13F 投資組合（Q2 2026）— 股票持倉與加減碼
Chescapmanager LLCCIK: 0001697162
趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$11.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 27
Chescapmanager LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$11.7億，季度換手率為 25.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 39.67
- 持倉穩定性
- 25.25
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 62.11
- 多樣化
- 44
- 倉位均衡度
- 88.87
Chescapmanager LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 GOOGL
-61.2% -US$7296.9萬
加碼 MSFT
+180.4% US$7492.0萬
減碼 AMZN
-24.5% -US$2892.9萬
加碼 VRT
-8.0% US$3565.6萬
新建倉 LULU
加碼 GPGI
+81.0% US$1233.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 22 大持股（共 27 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 16.31% | +2.37% | -8.04% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 15.80% | -0.93% | -13.52% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 15.62% | -3.37% | -24.52% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.87% | +6.20% | +180.36% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 5.80% | -6.81% | -61.16% | |
| 6 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 4.60% | +0.24% | — | |
| 7 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.85% | -0.46% | — | |
| 8 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 3.03% | -0.61% | -9.04% | |
| 9 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.81% | -0.34% | -24.11% | |
| 10 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 2.60% | +0.97% | +80.99% | |
| 11 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工業 | 2.53% | -0.28% | -1.78% | |
| 12 | KBR | Kbr Inc | 股票-工業 | 2.51% | -0.14% | +6.34% | |
| 13 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 2.50% | +0.31% | — | |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 2.38% | -0.12% | — | |
| 15 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工業 | 2.20% | +0.81% | — | |
| 16 | CPNG | Coupang Inc | 股票-循環性消費 | 2.14% | +0.96% | +107.14% | |
| 17 | CRON | Cronos Group Inc | 股票-其他 | 1.88% | +0.10% | — | |
| 18 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 19 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工業 | 1.16% | -0.12% | — | |
| 20 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 21 | ALH | Alliance Laundry Holdings In | 股票-其他 | 0.22% | +0.04% | — | |
| 22 | CGTX | Cognition Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.03% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.8%
近4個季度績效
+34%
- 標準差
- +21.9%
- 貝塔係數
- +1.37
- 阿爾法
- +0.2%
- 最大回撤
- -18.4%
- 年化績效
- +28.6%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +2.86
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.46
- 卡瑪比率
- +1.56
- 資訊比率
- +0.56
- 追蹤誤差
- +13.6%
- 下方標準差
- +9.7%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +79.5%
- 最差12個月
- -7.5%
- 效率比率
- +0.61
- 夏普比率
- +1.27
- 產業分散度
- +9.6%
- 偏態
- +0.5
- 峰態
- +0.29
- 上檔潛力
- +4.62
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 27 | US$11.7億 | 25 | ||
| 2026 Q1 | 28 | US$11.2億 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 26 | US$12.0億 | 26 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$10.5億 | 84 | ||
| 2025 Q2 | 25 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 30 | US$9.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 34 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 37 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 39 | US$12.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 42 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 41 | US$10.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 41 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 40 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 43 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 42 | US$4.3億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 42 | US$4.2億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 50 | US$7.4億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$7.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 64 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 72 | US$9.1億 | 40 | ||
| 2021 Q1 | 68 | US$9.4億 | 52 | ||
| 2020 Q4 | 59 | US$8.2億 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 55 | US$6.2億 | 98 | ||
| 2020 Q2 | 43 | US$5.4億 | 0 | ||
| 2020 Q1 | 33 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2019 Q4 | 32 | US$6.8億 | 42 | ||
| 2019 Q3 | 32 | US$7.0億 | 40 | ||
| 2019 Q2 | 39 | US$10.0億 | 47 | ||
| 2019 Q1 | 42 | US$8.4億 | 80 | ||
| 2018 Q4 | 29 | US$4.1億 | 86 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$9.8億 | 33 | ||
| 2018 Q2 | 41 | US$8.6億 | 89 | ||
| 2018 Q1 | 43 | US$6.7億 | 63 | ||
| 2017 Q4 | 40 | US$6.1億 | 58 | ||
| 2017 Q3 | 38 | US$5.1億 | 63 | ||
| 2017 Q2 | 41 | US$5.9億 | 60 | ||
| 2017 Q1 | 43 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 29 | US$2.7億 | 0 |
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Chescapmanager LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Lululemon Athletica Inc (LULU); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -61.16%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +180.36%; 減碼: Amazon.com Inc (AMZN) — 股數 -24.52%; 減碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 -8.04%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | +6.2% | +180.36% | 加碼 |
| 2 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +2.4% | -8.04% | 減碼 |
| 3 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | GPGI | Gpgi Inc | +1% | +80.99% | 加碼 |
| 5 | CPNG | Coupang Inc | +1% | +107.14% | 加碼 |
| 6 | WSC | Willscot Holdings CORP | +0.8% | — | 不變 |
| 7 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 8 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | CRON | Cronos Group Inc | +0.1% | — | 不變 |
| 10 | ALH | Alliance Laundry Holdings In | 0% | — | 不變 |
| 11 | CGTX | Cognition Therapeutics Inc | 0% | — | 不變 |
| 12 | OWL | Blue Owl Capital Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 13 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -0.1% | — | 不變 |
| 14 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | — | 不變 |
| 15 | KBR | Kbr Inc | -0.1% | +6.34% | 加碼 |
| 16 | MIR | Mirion Technologies Inc | -0.3% | -1.78% | 減碼 |
| 17 | C | Citigroup Inc | -0.3% | -24.11% | 減碼 |
| 18 | CCJ | Cameco CORP | -0.5% | — | 不變 |
| 19 | FTI | TechnipFMC plc | -0.6% | -9.04% | 減碼 |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | -0.9% | -13.52% | 減碼 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.4% | -24.52% | 減碼 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -6.8% | -61.16% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Chescapmanager LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Chescapmanager LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.7億，分佈在 27 個已申報部位之中。
Chescapmanager LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Chescapmanager LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1.9億 (16.3%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9億 (15.8%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.8億 (15.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.2億 (9.9%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$6807.9萬 (5.8%)
Chescapmanager LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Chescapmanager LLC 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Lululemon Athletica Inc (LULU); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -61.16%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +180.36%; 減碼: Amazon.com Inc (AMZN) — 股數 -24.52%; 減碼: Vertiv Holdings Co-a (VRT) — 股數 -8.04%
Chescapmanager LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Chescapmanager LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 27.7%
• Industrials: 26.7%
• Consumer Discretionary: 20.5%
• Communication Services: 8.8%
• Energy: 7.4%
• Consumer Staples: 5.0%
投資風格解析
Chescapmanager LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 28.6%，跑贏 S&P 500 0.2 個百分點；貝塔係數為 1.37（波動性高於大盤），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 25，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VRT（+US$7049.6萬，現達 US$1.9億），同時減碼 GOOGL（-US$8544.8萬，仍持有 US$6807.9萬）。
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開發者存取
以程式化方式存取 Chescapmanager LLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/chescapmanager-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get chescapmanager-llc