CA
Cetera Advisor Networks LLC 13F 投資組合與持倉異動
Cetera Advisor Networks LLCCIK: 0001534468
分散型投資策略長期持有型
申報總市值
US$202.0億
申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 2808
Cetera Advisor Networks LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2808 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$202.0億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 1.92
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 46.64
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 64.71
Cetera Advisor Networks LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.005——換算下來相當於約 208 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2808 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.53），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 33%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 NVDA
+8.1% US$1.5億
減碼 BIL
-43.0% -US$8940.1萬
減碼 AAPL
+1.0% -US$4879.4萬
加碼 JAAA
+2202.7% US$7783.2萬
減碼 SGOV
-58.8% -US$5362.8萬
加碼 XHLF
+70.5% US$5168.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
本季主力明確佈局科技股與指數ETF，籌碼集中鎖定NVDA與MSFT等權值大族；資金行情主導下將短天期公債部位減碼，轉向增倉VOO與AMZN卡位市場Beta。轉手率歸零確認這是投顧渠道淨流入驅動的被動配倉，而非經理人主觀輪調。
基本面與宏觀佈局
底層對賭AI基建長週期與科技巨頭定價權維持，借道VOO等指數ETF規避個別個股衰退風險。空方 Thesis 鎖定大盤估值均值回傳——利率正常化後資金必從高權重科技撤出，全面搶佔金融與循環類股便宜貨。
潛在盲點
2800檔龐大持倉數掩蓋極端指數權重集中危機；當客戶淨申購加碼VOO時，部位會機械性槓桿化前三大個股，一旦科技巨頭流動性枯竭將引發無下行防禦的強制再平衡踩踏。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料生成，僅反映過去持倉，不應視為投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 2808 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.18% | -0.54% | +1.01% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.14% | +0.09% | +4.76% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.04% | -0.17% | -5.56% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | +0.10% | +9.15% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.67% | -0.02% | +2.18% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.65% | +8.12% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.08% | +6.55% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.32% | +0.15% | +7.07% | |
| 9 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.24% | +0.11% | +10.37% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.05% | -2.04% | |
| 11 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.00% | — | +6.92% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.01% | +4.06% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +2.61% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | +0.06% | +3.36% | |
| 15 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.01% | +4.93% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.70% | +0.09% | +20.21% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.69% | — | +3.03% | |
| 18 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +16.60% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.64% | — | +3.45% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.02% | +4.09% | |
| 21 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.62% | +0.21% | +70.52% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.61% | — | +3.21% | |
| 23 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | -0.57% | -43.00% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.55% | +0.11% | +2.25% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +3.91% | |
| 26 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.10% | +13.32% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | +0.04% | +6.92% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.52% | — | +2.86% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | — | +5.76% | |
| 30 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +24.00% | |
| 31 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.47% | — | +2.14% | |
| 32 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +1.93% | |
| 33 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.46% | +0.05% | +16.45% | |
| 34 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -3.01% | |
| 35 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.45% | +0.05% | +30.07% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.44% | — | -4.32% | |
| 37 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.43% | — | -2.84% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | — | -0.51% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.43% | — | -3.04% | |
| 40 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.42% | — | +1.00% | |
| 41 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | — | +5.60% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.41% | — | +4.76% | |
| 43 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | +3.66% | |
| 44 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.38% | +2202.69% | |
| 45 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +8.34% | |
| 46 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +14.29% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +2.08% | |
| 48 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +2.23% | |
| 49 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.39% | — | -14.95% | |
| 50 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | +0.23% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+19.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
- 標準差
- +10.5%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化績效
- +14.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.71
- 斯圖澤指數
- +0.4
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡瑪比率
- +2.42
- 資訊比率
- -0.99
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +5.3%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +27.8%
- 最差12個月
- +6.8%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.37
- 產業分散度
- +7.7%
- 偏態
- -0.04
- 峰態
- -0.4
- 上檔潛力
- +4.38
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2808 | US$202.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2777 | US$179.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2711 | US$158.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2600 | US$144.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2595 | US$135.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2546 | US$123.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2096 | US$80.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2064 | US$78.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2067 | US$82.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2036 | US$81.7億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1957 | US$73.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1901 | US$70.9億 | 80 | |
| 2021-03-31 | 1476 | US$47.1億 | 22 | |
| 2020-12-31 | 1346 | US$43.2億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1235 | US$38.4億 | 19 | |
| 2020-06-30 | 3484 | US$37.6億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 1116 | US$30.3億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 1245 | US$37.3億 | 18 | |
| 2019-09-30 | 1199 | US$33.1億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 1195 | US$32.5億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 1151 | US$30.8億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 1030 | US$25.8億 | 30 | |
| 2018-09-30 | 1127 | US$28.7億 | 43 | |
| 2018-06-30 | 837 | US$20.0億 | 51 | |
| 2018-03-31 | 850 | US$22.7億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 989 | US$23.8億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 917 | US$22.0億 | 12 | |
| 2017-06-30 | 922 | US$21.2億 | 15 | |
| 2017-03-31 | 919 | US$21.0億 | 15 | |
| 2016-12-31 | 866 | US$19.3億 | 36 | |
| 2016-09-30 | 1031 | US$26.2億 | 44 | |
| 2016-06-30 | 832 | US$17.2億 | 17 | |
| 2016-03-31 | 823 | US$16.1億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 827 | US$15.7億 | 22 | |
| 2015-09-30 | 800 | US$14.6億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 842 | US$15.6億 | 1 | |
| 2015-03-31 | 843 | US$15.6億 | 55 | |
| 2014-12-31 | 819 | US$14.1億 | 29 | |
| 2014-09-30 | 822 | US$14.7億 | 19 | |
| 2014-06-30 | 800 | US$15.2億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 775 | US$13.9億 | 21 | |
| 2013-12-31 | 762 | US$13.1億 | 27 | |
| 2013-09-30 | 689 | US$11.6億 | 25 | |
| 2013-06-30 | 602 | US$10.1億 | 21 |
本季持股變動
Cetera Advisor Networks LLC 在 2024-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +8.12%; 減碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 -43.00%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +1.01%; 加碼: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股數 +2202.69%.
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 2024-05-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-03-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-12-03 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-12-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Cetera Advisor Networks LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cetera Advisor Networks LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$202.0億，分佈在 2808 個已申報部位之中。
Cetera Advisor Networks LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cetera Advisor Networks LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Apple INC (AAPL) — US$4.4億 (2.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.3億 (2.1%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.1億 (2.0%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3.4億 (1.7%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3.4億 (1.7%)
Cetera Advisor Networks LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cetera Advisor Networks LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 43 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +8.12%; 減碼: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — 股數 -43.00%; 加碼: Apple INC (AAPL) — 股數 +1.01%; 加碼: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — 股數 +2202.69%
Cetera Advisor Networks LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cetera Advisor Networks LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 30.8%
• Consumer Discretionary: 11.9%
• Health Care: 11.4%
• Financials: 10.1%
• Industrials: 9.8%
• Communication Services: 7.0%
同行推薦
資產規模相近的機構
&P
&partners
CIK 0000107136
申報總市值
US$202.3億
2,395 stks
2026-03-31
集中度3.0
持倉穩定性15.4
產業集中度61.2
資產規模與本機構相差僅 0.2%
查看詳情
OA
O'shaughnessy Asset Management, LLC
CIK 0001423442
申報總市值
US$201.2億
2,776 stks
2026-03-31
集中度3.2
持倉穩定性26.1
產業集中度42.9
資產規模與本機構相差僅 0.4%
查看詳情
Elliott Investment Management L.P.
CIK 0001791786
申報總市值
US$201.1億
33 stks
2026-03-31
集中度50.5
持倉穩定性50.0
產業集中度94.6
資產規模與本機構相差僅 0.4%
查看詳情
風格推薦
持倉風格相似的機構
CF
Citizens Financial Group Inc/ri
CIK 0000759944
申報總市值
US$71.9億
1,041 stks
2026-03-31
集中度7.1
持倉穩定性14.2
產業集中度50.9
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
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CA
Clearstead Advisors, LLC
CIK 0000842775
申報總市值
US$109.5億
2,241 stks
2026-03-31
集中度7.5
持倉穩定性43.0
產業集中度51.4
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF
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PG
Peapack Gladstone Financial CORP
CIK 0001050743
申報總市值
US$78.2億
1,357 stks
2026-03-31
集中度4.0
持倉穩定性12.1
產業集中度40.5
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC
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