CV
Central Valley Advisors, LLC 13F 持倉明細與最新買賣（Q2 2026）
Central Valley Advisors, LLCCIK: 0002010698
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 226
CENTRAL VALLEY ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 226 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 20.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 7.35
- 持倉穩定性
- 20.24
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 53.29
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 83.99
Central Valley Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 54 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 226 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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新建倉 VEU
減碼 ZALT
-97.6% -US$1384.0萬
減碼 EPD
-92.5% -US$273.6萬
新建倉 TS
加碼 VTWO
-2.1% US$261.3萬
加碼 MU
-9.4% US$169.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 193 大持股（共 226 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.25% | +0.44% | -2.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.02% | +0.04% | -5.89% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.01% | +0.31% | +0.31% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.83% | +3.83% | NEW | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.24% | +305.25% | |
| 6 | QBUF | Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt | ETF-科技型 | 3.38% | -0.03% | +0.09% | |
| 7 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 2.81% | -0.21% | -0.51% | |
| 8 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 2.79% | -0.08% | +3.92% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 2.76% | -0.12% | -0.63% | |
| 10 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 2.76% | -0.19% | -0.46% | |
| 11 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 2.73% | -0.18% | +0.48% | |
| 12 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 2.73% | -0.21% | -1.03% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.02% | +0.16% | +297.75% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.09% | -3.26% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.19% | -4.58% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.72% | +0.17% | -5.20% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.06% | -3.59% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | +0.14% | +2.08% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.03% | -1.90% | |
| 20 | BSMS | Invesco Bulletshares 2028 Mb | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +8.48% | |
| 21 | BSMR | Invesco Bulletshares 2027 Mb | ETF-其他 | 1.12% | +0.03% | +8.86% | |
| 22 | PAGP | Plains Gp Holdings Lp-cl A | 股票-能源 | 1.09% | -0.07% | -0.05% | |
| 23 | BSMT | Invesco Bulletshares 2029 Mb | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | -3.81% | |
| 24 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.98% | -0.10% | -3.87% | |
| 25 | BSMV | Invesco Bulletshares 2031 Mb | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | -3.88% | |
| 26 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.95% | -0.02% | -2.68% | |
| 27 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.92% | -0.21% | +0.08% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.08% | -0.68% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.87% | -0.26% | +2.69% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.87% | -0.03% | -0.93% | |
| 31 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | +0.04% | -1.50% | |
| 32 | UNOV | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | -3.11% | |
| 33 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.78% | +0.03% | +1.90% | |
| 34 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.77% | -0.07% | -7.72% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.14% | +3.39% | |
| 36 | USEP | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -4.59% | |
| 37 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.06% | -2.62% | |
| 38 | UAPR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.64% | |
| 39 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.71% | -0.06% | -2.65% | |
| 40 | TRN | Trinity Industries Inc | 股票-其他 | 0.66% | +0.06% | +9.64% | |
| 41 | AMCR | Amcor plc | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.07% | +9.18% | |
| 42 | TS | Tenaris Sa-adr | 股票-其他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.17% | -7.09% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.66% | +0.08% | -1.56% | |
| 45 | UJUN | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.65% | +0.10% | +21.28% | |
| 46 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.42% | -9.42% | |
| 47 | ES | Eversource Energy | 股票-公用事業 | 0.64% | +0.01% | +3.34% | |
| 48 | UFEB | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | -4.06% | |
| 49 | UMAY | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +18.11% | |
| 50 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -4.58% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+1.9%
近4個季度績效
+14.4%
- 標準差
- +8.9%
- 貝塔係數
- +0.7
- 阿爾法
- +0.1%
- 最大回撤
- -7.6%
- 年化績效
- +13.5%
- 對標普勝率
- +46.7%
- 索提諾比率
- +2.67
- 斯圖澤指數
- +0.42
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.87
- 卡瑪比率
- +1.78
- 資訊比率
- -1.2
- 追蹤誤差
- +4.5%
- 下方標準差
- +4.9%
- 正報酬月份佔比
- +73.3%
- 負報酬月份佔比
- +26.7%
- 最佳12個月
- +22.2%
- 最差12個月
- +6.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.46
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- -0.44
- 峰態
- -0.23
- 上檔潛力
- +4.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Central Valley Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Tenaris Sa-adr (TS); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 201 項）
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申報歷史
FAQ
Central Valley Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Central Valley Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 226 個已申報部位之中。
Central Valley Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Central Valley Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) — US$1657.2萬 (4.3%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1566.9萬 (4.0%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1564.7萬 (4.0%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$1492.2萬 (3.8%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1467.7萬 (3.8%)
Central Valley Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Central Valley Advisors, LLC 共進行了 167 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 53 個既有持股、減碼 92 個部位，並完全清倉 8 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建倉: Tenaris Sa-adr (TS); 新建倉: Marvell Technology Inc (MRVL); 清倉: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM)
Central Valley Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Central Valley Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.7%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Financials: 9.7%
• Consumer Staples: 7.8%
• Energy: 6.8%
投資風格解析
Central Valley Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 30 個月年化報酬率為 13.5%，跑贏 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 0.70（波動性低於大盤），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 34.7% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 20，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VO（+US$1447.2萬，現達 US$1467.7萬），同時減碼 MSFT（-US$191.7萬，仍持有 US$698.7萬）。
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