CC
Centiva Capital, LP — 13F 持倉分析與精選持股（Q2 2026）
Centiva Capital, LPCIK: 0001692507
分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型
申報總市值
US$114.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1787
Centiva Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 1787 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$114.6億，季度換手率為 67.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 9.98
- 持倉穩定性
- 67.87
- 動能傾向
- 69.62
- 產業集中度
- 66.91
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 40.09
Centiva Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1787 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 65%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 TSLA
-82.9% -US$5.4億
減碼 META
-55.0% -US$5.8億
加碼 GOOGL
+170.7% US$2.3億
新建倉 IVV
減碼 IWM
-50.4% -US$3.6億
新建倉 SMH
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1787 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.18% | +1.86% | -9.85% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.84% | -1.51% | -47.32% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.69% | -1.91% | -50.40% | |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 4.01% | -3.64% | -54.98% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.94% | +1.05% | +30.37% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.82% | +2.11% | +170.70% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.51% | -0.76% | -43.14% | |
| 8 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 2.27% | -0.25% | -24.40% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 10 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 1.95% | +0.73% | +17.40% | |
| 11 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 12 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.77% | +0.77% | -2.64% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.76% | -0.47% | -45.85% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.52% | -0.33% | -39.34% | |
| 15 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.26% | +0.84% | -15.79% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -1.16% | -61.71% | |
| 17 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.14% | -1.79% | -55.83% | |
| 18 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.13% | -3.79% | -82.89% | |
| 19 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.10% | +0.04% | +2.12% | |
| 20 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 1.09% | +0.46% | +51.10% | |
| 21 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.08% | +0.86% | +246.04% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.13% | -5.45% | |
| 23 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | 股票-通訊服務 | 0.94% | +0.93% | +6424.32% | |
| 24 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-循環性消費 | 0.93% | -0.06% | -8.10% | |
| 25 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.89% | -0.08% | -67.07% | |
| 26 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 27 | USO | United States Oil Fund LP | ETF-其他 | 0.84% | -0.26% | -22.30% | |
| 28 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 0.84% | +0.51% | +28.26% | |
| 29 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.29% | +13.91% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.43% | +48.75% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | +0.25% | +14.10% | |
| 32 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.38% | -44.32% | |
| 33 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.70% | -0.25% | -51.91% | |
| 34 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.63% | -0.09% | -22.41% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.56% | +0.06% | -13.49% | |
| 37 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.55% | -0.94% | -59.96% | |
| 38 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.54% | -0.03% | -15.11% | |
| 39 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.54% | +0.39% | +241.58% | |
| 40 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 0.49% | -1.05% | -69.70% | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.48% | -0.43% | -44.15% | |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.46% | +4406.63% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.46% | +0.20% | -47.29% | |
| 44 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.35% | +458.19% | |
| 45 | ✓ | 股票-其他 | 0.40% | +0.40% | NEW | ||
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.40% | +0.03% | +3.92% | |
| 47 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 0.39% | -0.23% | -49.09% | |
| 48 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 0.38% | +0.09% | +16.28% | |
| 49 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.37% | +0.30% | +212.50% | |
| 50 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.37% | +0.34% | +1230.44% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
-2%
近4個季度績效
+12.4%
- 標準差
- +14.7%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -7.9%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化績效
- +13.4%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.75
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡瑪比率
- +1.38
- 資訊比率
- -1.33
- 追蹤誤差
- +4.7%
- 下方標準差
- +7.8%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +26.3%
- 最差12個月
- -1.2%
- 效率比率
- +0.35
- 夏普比率
- +0.93
- 產業分散度
- +11%
- 偏態
- +0.16
- 峰態
- -0.67
- 上檔潛力
- +3.69
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 1787 | US$114.6億 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 1624 | US$135.6億 | 79 | ||
| 2025 Q4 | 1267 | US$122.9億 | 56 | ||
| 2025 Q3 | 1117 | US$104.7億 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1715 | US$61.2億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1741 | US$33.1億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1909 | US$48.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 2214 | US$50.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 2250 | US$59.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1802 | US$41.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1958 | US$42.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1830 | US$45.5億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1681 | US$45.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1613 | US$40.7億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1471 | US$35.4億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1516 | US$53.2億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1641 | US$42.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 1584 | US$52.2億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 1144 | US$48.5億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 1235 | US$15.9億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 1349 | US$42.4億 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 1122 | US$26.2億 | 94 | ||
| 2020 Q4 | 887 | US$25.6億 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 674 | US$15.2億 | 75 | ||
| 2020 Q2 | 647 | US$16.6億 | 80 | ||
| 2020 Q1 | 574 | US$22.3億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 791 | US$20.5億 | 93 | ||
| 2019 Q3 | 599 | US$16.4億 | 87 | ||
| 2019 Q2 | 423 | US$16.8億 | 99 | ||
| 2019 Q1 | 306 | US$14.9億 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 254 | US$12.7億 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 182 | US$11.6億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 99 | US$4.7億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 53 | US$4.2億 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 39 | US$11.8億 | 0 |
Centiva Capital, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Invesco Preferred ETF (PGX).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 1948 項）
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +2.1% | +170.70% | 加碼 |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | +1.9% | NEW | 新建倉 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +1.9% | -9.85% | 減碼 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +30.37% | 加碼 |
| 6 | PSKY | Paramount Skydance Cl B | +0.9% | +6424.32% | 加碼 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.9% | +246.04% | 加碼 |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.8% | -15.79% | 減碼 |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.8% | -2.64% | 減碼 |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.7% | +17.40% | 加碼 |
| 12 | PGX | Invesco Preferred ETF | +0.7% | NEW | 新建倉 |
| 13 | WULF | Terawulf Inc | +0.5% | +28.26% | 加碼 |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.5% | +4406.63% | 加碼 |
| 15 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.5% | +51.10% | 加碼 |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | +0.4% | +48.75% | 加碼 |
| 17 | ✓ | +0.4% | NEW | 新建倉 | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.4% | +241.58% | 加碼 |
| 19 | INTC | Intel CORP | +0.4% | -44.32% | 減碼 |
| 20 | ARKK | Ark Innovation ETF | +0.4% | +458.19% | 加碼 |
| 21 | CEG | Constellation Energy | +0.3% | +1230.44% | 加碼 |
| 22 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.3% | +212.50% | 加碼 |
| 23 | DLR | Digital Realty Trust Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 24 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +0.3% | +143.12% | 加碼 |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | +0.3% | +13.91% | 加碼 |
| 26 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.3% | +272.22% | 加碼 |
| 27 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.3% | +70.71% | 加碼 |
| 28 | WMT | Walmart Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 29 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +14.10% | 加碼 |
| 30 | ROKU | Roku Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 31 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | +14103.69% | 加碼 |
| 32 | DDOG | Datadog Inc - Class A | +0.2% | -5.71% | 減碼 |
| 33 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | -47.29% | 減碼 |
| 34 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +0.2% | +411.37% | 加碼 |
| 35 | D | Dominion Energy Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 36 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 37 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 38 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +0.2% | +99.87% | 加碼 |
| 39 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 40 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 41 | CRM | Salesforce Inc | +0.2% | +501.94% | 加碼 |
| 42 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | +0.2% | +55.31% | 加碼 |
| 43 | TECH | Bio-techne CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 44 | PZZA | Papa John's Intl Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | +0.1% | +61.73% | 加碼 |
| 46 | NUVL | Nuvalent Inc-a | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 47 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建倉 | |
| 48 | ACA | Arcosa Inc | +0.1% | +3613.41% | 加碼 |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | +3650.33% | 加碼 |
| 50 | MGM | Mgm Resorts International | +0.1% | +161.03% | 加碼 |
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申報歷史
FAQ
Centiva Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Centiva Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$114.6億，分佈在 1787 個已申報部位之中。
Centiva Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Centiva Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.7億 (10.2%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$6.7億 (5.8%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$5.4億 (4.7%)
4. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4.6億 (4.0%)
5. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.4億 (2.9%)
Centiva Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Centiva Capital, LP 共進行了 200 項顯著調整：新建倉 46 個部位、加碼 40 個既有持股、減碼 82 個部位，並完全清倉 32 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Vaneck Semiconductor ETF (SMH); 清倉: Ishares National Muni Bond E (MUB); 新建倉: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新建倉: Invesco Preferred ETF (PGX)
Centiva Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Centiva Capital, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.6%
• Communication Services: 21.4%
• Consumer Discretionary: 9.8%
• Health Care: 9.4%
• Financials: 7.1%
• Industrials: 4.9%
投資風格解析
Centiva Capital, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 13.4%，跑輸 S&P 500 7.9 個百分點；貝塔係數為 1.08（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 38.6% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 68，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 NVDA（+US$4.6億，現達 US$11.7億），同時減碼 IWM（-US$7.1億，仍持有 US$5.4億）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/centiva-capital-lpCLI 指令
npx alphasmo institutions get centiva-capital-lp