CD
Cdam 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
CdamCIK: 0001719387
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$3.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 12
CDAM在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 32.4%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 37.35
- 持倉穩定性
- 32.38
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 83.34
- 多樣化
- 24
- 倉位均衡度
- 96.37
Cdam 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，與其實際揭露的 12 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.36），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 61%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 CRH
-54.2% -US$3249.0萬
新建倉 TMO
加碼 LGIH
-19.4% US$1061.2萬
加碼 EFX
+38.3% US$584.8萬
減碼 CIGI
-19.4% -US$1541.2萬
減碼 QLYS
-53.1% -US$1097.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 12.68% | -1.16% | -19.43% | |
| 2 | LGIH | Lgi Homes Inc | 股票-其他 | 11.93% | +4.04% | -19.41% | |
| 3 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 10.13% | +0.08% | -8.83% | |
| 4 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 股票-醫療保健 | 9.77% | -0.56% | -19.61% | |
| 5 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | 股票-其他 | 9.60% | -2.06% | -19.43% | |
| 6 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 9.43% | -0.08% | -35.48% | |
| 7 | EFX | Equifax Inc | 股票-工業 | 8.41% | +2.48% | +38.27% | |
| 8 | QLYS | Qualys Inc | 股票-科技 | 7.80% | -1.34% | -53.12% | |
| 9 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 7.34% | -6.17% | -54.16% | |
| 10 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 6.13% | +0.89% | -19.54% | |
| 11 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 5.04% | +5.04% | NEW | |
| 12 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | 股票-其他 | 1.73% | -1.16% | -19.49% |
💡
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投資組合績效
Q3 2026績效
+14.9%
近4個季度績效
-5.9%
- 標準差
- +24.2%
- 貝塔係數
- +1.21
- 阿爾法
- -29.6%
- 最大回撤
- -45.8%
- 年化績效
- -7.9%
- 對標普勝率
- +27.8%
- 索提諾比率
- -0.32
- 斯圖澤指數
- -0.06
- 崔諾比率
- -0.04
- 斯特林比率
- -0.24
- 卡瑪比率
- -0.17
- 資訊比率
- -1.36
- 追蹤誤差
- +18.6%
- 下方標準差
- +16.7%
- 正報酬月份佔比
- +47.2%
- 負報酬月份佔比
- +52.8%
- 最佳12個月
- +0.2%
- 最差12個月
- -29.5%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- -0.22
- 產業分散度
- +8.3%
- 偏態
- +0.45
- 峰態
- +0.18
- 上檔潛力
- +1.78
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 12 | US$3.9億 | 32 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$4.5億 | 33 | ||
| 2025 Q4 | 11 | US$5.5億 | 11 | ||
| 2025 Q3 | 11 | US$5.5億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 11 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 11 | US$6.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 10 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 10 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 10 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 11 | US$8.0億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 11 | US$7.0億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 11 | US$6.8億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 12 | US$6.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 12 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 12 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 12 | US$8.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 13 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 12 | US$7.8億 | 99 | ||
| 2021 Q1 | 13 | US$7.6億 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 12 | US$6.6億 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 13 | US$6.0億 | 15 | ||
| 2020 Q2 | 14 | US$5.5億 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 14 | US$4.5億 | 61 | ||
| 2019 Q4 | 15 | US$5.9億 | 14 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$5.6億 | 41 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$5.1億 | 12 | ||
| 2019 Q1 | 14 | US$5.3億 | 22 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$4.6億 | 49 | ||
| 2018 Q3 | 11 | US$5.3億 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 10 | US$4.8億 | 25 | ||
| 2018 Q1 | 10 | US$3.8億 | 26 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$4.4億 | 0 |
Cdam 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 減碼: CRH plc (CRH) — 股數 -54.16%; 減碼: Lgi Homes Inc (LGIH) — 股數 -19.41%; 加碼: Equifax Inc (EFX) — 股數 +38.27%; 減碼: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — 股數 -19.43%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +5% | NEW | 新建倉 |
| 2 | LGIH | Lgi Homes Inc | +4% | -19.41% | 減碼 |
| 3 | EFX | Equifax Inc | +2.5% | +38.27% | 加碼 |
| 4 | ZD | Ziff Davis Inc | +0.9% | -19.54% | 減碼 |
| 5 | NOW | Servicenow Inc | +0.1% | -8.83% | 減碼 |
| 6 | TFII | Tfi International Inc | -0.1% | -35.48% | 減碼 |
| 7 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | -0.6% | -19.61% | 減碼 |
| 8 | CNM | Core & Main Inc-class A | -1.2% | -19.43% | 減碼 |
| 9 | DAVA | Endava Plc- Spon Adr | -1.2% | -19.49% | 減碼 |
| 10 | QLYS | Qualys Inc | -1.3% | -53.12% | 減碼 |
| 11 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | -2.1% | -19.43% | 減碼 |
| 12 | CRH | CRH plc | -6.2% | -54.16% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Cdam 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cdam 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 12 個已申報部位之中。
Cdam 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cdam 按市值排列的前幾大持股為：
1. Core & Main Inc-class A (CNM) — US$4910.7萬 (12.7%)
2. Lgi Homes Inc (LGIH) — US$4619.8萬 (11.9%)
3. Servicenow Inc (NOW) — US$3926.1萬 (10.1%)
4. Veeva Systems Inc-class A (VEEV) — US$3784.5萬 (9.8%)
5. Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — US$3718.0萬 (9.6%)
Cdam 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cdam 共進行了 12 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 減碼: CRH plc (CRH) — 股數 -54.16%; 減碼: Lgi Homes Inc (LGIH) — 股數 -19.41%; 加碼: Equifax Inc (EFX) — 股數 +38.27%; 減碼: Colliers Intl Gr-subord Vot (CIGI) — 股數 -19.43%
Cdam 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cdam 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 34.5%
• Information Technology: 29.3%
• Health Care: 24.2%
• Materials: 12.0%
投資風格解析
Cdam重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 -7.9%，跑輸 S&P 500 29.6 個百分點；貝塔係數為 1.21（波動性高於大盤），季度勝率為 28%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中，其中 34.5% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 32，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 LGIH（+US$1427.2萬，現達 US$4619.8萬），同時減碼 CRH（-US$3975.2萬，仍持有 US$2842.6萬）。
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