CI
Ccm Investment Group, LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q1 2025）
Ccm Investment Group, LLCCIK: 0002067069
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$9.5億
申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 207
CCM INVESTMENT GROUP, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$9.5億，季度換手率為 18.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.61
- 持倉穩定性
- 18.58
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 49.9
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 71.45
Ccm Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 27%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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減碼 AVUV
+1.4% -US$781.0萬
加碼 IDEV
+1.4% US$838.9萬
加碼 COP
+295.9% US$455.4萬
減碼 AAPL
+2.8% -US$271.3萬
加碼 AVDV
+1.4% US$473.4萬
加碼 VEA
-1.3% US$532.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 10.54% | +0.59% | +1.39% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 10.27% | +0.25% | -1.28% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 9.32% | -1.14% | +1.39% | |
| 4 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 6.06% | +0.22% | +4.13% | |
| 5 | AVRE | Avantis Real Estate ETF | ETF-其他 | 5.44% | +0.06% | +1.39% | |
| 6 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 5.33% | +0.35% | +1.39% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興市場 | 3.99% | +0.19% | +5.68% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | -0.36% | +2.79% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.08% | +0.54% | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.88% | +0.09% | +0.79% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.85% | — | -3.27% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.81% | +0.16% | -1.04% | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.80% | +0.09% | +0.34% | |
| 14 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.76% | +0.08% | -6.78% | |
| 15 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.14% | -6.07% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | — | -12.17% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.69% | +0.25% | +38.30% | |
| 18 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.11% | +26.19% | |
| 19 | MO | Altria Group Inc | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | +3.14% | |
| 20 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.12% | +7.52% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.09% | +1.63% | |
| 22 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.63% | +0.47% | +295.92% | |
| 23 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | -11.82% | |
| 24 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.62% | — | +28.91% | |
| 25 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | +5.04% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.61% | — | -2.96% | |
| 27 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -7.60% | |
| 28 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.11% | +12.90% | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -13.75% | |
| 30 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | +27.19% | |
| 31 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.58% | — | -1.64% | |
| 32 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.58% | — | +19.22% | |
| 33 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.58% | — | +16.73% | |
| 34 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.56% | — | -4.82% | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +1.08% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.56% | -0.14% | -10.88% | |
| 37 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-醫療保健 | 0.55% | — | +4.71% | |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.55% | +0.11% | +29.88% | |
| 39 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.13% | -9.97% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.54% | — | -15.68% | |
| 41 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.54% | — | -1.76% | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.53% | — | -8.50% | |
| 43 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.53% | — | +13.85% | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | -14.30% | |
| 45 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.50% | — | -8.61% | |
| 46 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.49% | — | +2.29% | |
| 47 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | -18.98% | |
| 48 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | -2.15% | |
| 49 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.49% | — | -19.97% | |
| 50 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.48% | — | +4.85% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+5.1%
近4個季度績效
+26.2%
- 標準差
- +10.7%
- 貝塔係數
- +0.47
- 阿爾法
- +13.1%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化績效
- +23.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +4.4
- 斯圖澤指數
- +0.58
- 崔諾比率
- +0.47
- 斯特林比率
- +1.5
- 卡瑪比率
- +4.07
- 資訊比率
- +0.27
- 追蹤誤差
- +11.1%
- 下方標準差
- +5%
- 正報酬月份佔比
- +72.2%
- 負報酬月份佔比
- +27.8%
- 最佳12個月
- +32.4%
- 最差12個月
- +23.9%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +2.07
- 產業分散度
- +5.8%
- 偏態
- -0.56
- 峰態
- +0.38
- 上檔潛力
- +5.56
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
💡
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Ccm Investment Group, LLC 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建倉: General Dynamics CORP (GD); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT).
申報歷史
FAQ
Ccm Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Ccm Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.5億，分佈在 207 個已申報部位之中。
Ccm Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Ccm Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$9965.5萬 (10.5%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$9717.0萬 (10.3%)
3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$8811.3萬 (9.3%)
4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$5727.0萬 (6.1%)
5. Avantis Real Estate ETF (AVRE) — US$5142.7萬 (5.4%)
Ccm Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Ccm Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 13 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 11 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 新建倉: General Dynamics CORP (GD); 清倉: Automatic Data Processing (ADP); 清倉: Fidelity National Info Serv (FIS); 新建倉: Applied Materials Inc (AMAT)
Ccm Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Ccm Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Health Care: 26.5%
• Information Technology: 17.2%
• Energy: 14.1%
• Consumer Staples: 12.3%
• Consumer Discretionary: 12.3%
• Industrials: 11.1%
投資風格解析
Ccm Investment Group, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 23.9%，跑贏 S&P 500 13.1 個百分點；貝塔係數為 0.47（波動性低於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有。
過去 1 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
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