Cascadia Advisory Services, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001800724

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$4.9億

申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 246

Cascadia Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 246 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.3
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.15

Cascadia Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 93 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 246 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 246 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	—	+9.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.97%	—	-17.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	—	-16.90%
4	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	2.29%	—	+2.66%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.20%	—	+1306.93%
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	2.19%	—	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.12%	—	+252.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	—	-3.95%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	—	+0.37%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.55%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.41%	—	+214.74%
13	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.38%	—	+8.63%
14	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+6.71%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+4.92%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.25%	—	+4.98%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.22%	—	+205.03%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.09%	—	-2.77%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.05%	—	+0.89%
20	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+2.12%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	—	-9.01%
22	FVC	First Trust Dorsey Wright Dy	ETF-其他	0.91%	—	+1.23%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	-3.91%
24	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	—	+14.85%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-4.28%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.83%	—	-9.86%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	+11.02%
28	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.81%	—	+533.95%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	—	-5.44%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	—	-4.33%
31	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.76%	—	-8.81%
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.75%	—	+141.14%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+0.92%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+0.72%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	+109.43%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	+7.76%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+0.97%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.66%	—	+1.91%
39	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	+1.71%
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.64%	—	+9.15%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.44%
43	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.62%	—	—
44	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.62%	—	+15.11%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
46	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	+9.96%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.90%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.59%	—	-3.32%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.58%	—	-12.98%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	246	US$4.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.FCTR 5.SHY 6.UAUG 7.IWM 8.IEF 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	241	US$4.6億	99	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.FCTR 5.UJUN 6.UWM 7.MSFT 8.QQQ 9.ARKK 10.AAPL
2021-03-31	225	US$4.5億	67	1FIXD 2UAPR 3IVV 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.UAPR 3.IVV 4.PTBD 5.VOO 6.SPY 7.SHY 8.ARKK 9.SCZ 10.IEF
2020-09-30	208	US$3.6億	59	1FIXD 2FVC 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.FVC 3.DNOV 4.USEP 5.EEM 6.FFEB 7.IVV 8.VOO 9.SPY 10.IEF
2020-06-30	169	US$3.3億	100	1FIXD 2FVC 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.FVC 3.IEF 4.DAUG 5.DNOV 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.FFEB 10.SPTI
2019-12-31	235	US$3.5億	0	1SPY 2FVC 3GBIL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.FVC 3.GBIL 4.VOO 5.JNK 6.HYG 7.SPYG 8.EEM 9.SCZ 10.SPYV

本季持股變動

Cascadia Advisory Services, LLC 於截至 2021-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cascadia Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cascadia Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.9億，分佈在 246 個已申報部位之中。

Cascadia Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cascadia Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1897.1萬 (3.9%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1464.4萬 (3.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1363.4萬 (2.8%) 4. First Trust Lunt US Factor (FCTR) — US$1127.5萬 (2.3%) 5. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$1083.3萬 (2.2%)

Cascadia Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Cascadia Advisory Services, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Cascadia Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cascadia Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.6% • Consumer Discretionary: 18.1% • Health Care: 14.2% • Consumer Staples: 12.5% • Communication Services: 11.4% • Financials: 10.1%

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CIK: 0001800724

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

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申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 246

Cascadia Advisory Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 246 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$4.9億，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

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新建倉加碼不變減碼

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 246 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.85%	—	+9.10%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.97%	—	-17.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.76%	—	-16.90%
4	FCTR	First Trust Lunt US Factor	ETF-其他	2.29%	—	+2.66%
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.20%	—	+1306.93%
6	UAUG	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	2.19%	—	—
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.12%	—	+252.25%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.04%	—	—
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.87%	—	-3.95%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.61%	—	+0.37%
11	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	1.47%	—	-0.55%
12	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.41%	—	+214.74%
13	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-其他	1.38%	—	+8.63%
14	PTBD	Pacer Trendpilot US Bond ETF	ETF-其他	1.31%	—	+6.71%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+4.92%
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.25%	—	+4.98%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.22%	—	+205.03%
18	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.09%	—	-2.77%
19	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.05%	—	+0.89%
20	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.01%	—	+2.12%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.96%	—	-9.01%
22	FVC	First Trust Dorsey Wright Dy	ETF-其他	0.91%	—	+1.23%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.91%	—	-3.91%
24	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.89%	—	+14.85%
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.87%	—	-4.28%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.83%	—	-9.86%
27	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.82%	—	+11.02%
28	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.81%	—	+533.95%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.78%	—	-5.44%
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.76%	—	-4.33%
31	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.76%	—	-8.81%
32	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.75%	—	+141.14%
33	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.73%	—	+0.92%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.73%	—	+0.72%
35	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.71%	—	+109.43%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.68%	—	+7.76%
37	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.68%	—	+0.97%
38	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.66%	—	+1.91%
39	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	+1.71%
40	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.64%	—	—
41	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.64%	—	+9.15%
42	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.62%	—	+5.44%
43	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.62%	—	—
44	BALL	Ball CORP	股票-循環性消費	0.62%	—	+15.11%
45	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	—
46	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	0.60%	—	—
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.60%	—	+9.96%
48	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.59%	—	+2.90%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.59%	—	-3.32%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.58%	—	-12.98%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-09-30	246	US$4.9億	0	1VOO 2SPY 3IVV 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.SPY 3.IVV 4.FCTR 5.SHY 6.UAUG 7.IWM 8.IEF 9.MSFT 10.AAPL
2021-06-30	241	US$4.6億	99	1SPY 2VOO 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.VOO 3.IVV 4.FCTR 5.UJUN 6.UWM 7.MSFT 8.QQQ 9.ARKK 10.AAPL
2021-03-31	225	US$4.5億	67	1FIXD 2UAPR 3IVV 主要持股2021-03-31 1.FIXD 2.UAPR 3.IVV 4.PTBD 5.VOO 6.SPY 7.SHY 8.ARKK 9.SCZ 10.IEF
2020-09-30	208	US$3.6億	59	1FIXD 2FVC 3DNOV 主要持股2020-09-30 1.FIXD 2.FVC 3.DNOV 4.USEP 5.EEM 6.FFEB 7.IVV 8.VOO 9.SPY 10.IEF
2020-06-30	169	US$3.3億	100	1FIXD 2FVC 3IEF 主要持股2020-06-30 1.FIXD 2.FVC 3.IEF 4.DAUG 5.DNOV 6.IVV 7.SPY 8.VOO 9.FFEB 10.SPTI
2019-12-31	235	US$3.5億	0	1SPY 2FVC 3GBIL 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.FVC 3.GBIL 4.VOO 5.JNK 6.HYG 7.SPYG 8.EEM 9.SCZ 10.SPYV

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#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看