Cardinal Point Capital Management ULC 13F 投資組合快照

CIK: 0001950841

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$17.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 294

Cardinal Point Capital Management ULC在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.26
持倉穩定性: 14.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.38

Cardinal Point Capital Management ULC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 294 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+1.2%　US$3274.4萬
減碼 TFLO
-27.5%　-US$716.7萬
減碼 USFR
-2.6%　-US$190.9萬
減碼 SU
-2.2%　-US$511.5萬
減碼 IAU
-2.7%　-US$445.0萬
加碼 GOOG
+5.4%　US$866.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.98%	+0.94%	+1.16%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.36%	+0.19%	+1.48%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.10%	+0.04%	+0.76%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.10%	-0.45%	-2.59%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.04%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	+0.30%	+2.74%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	3.16%	+0.20%	+0.65%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.61%	+0.16%	+0.93%
9	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.26%	+0.32%	-1.90%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.24%	-0.10%	+2.42%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.18%	-0.10%	+1.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.14%	+0.36%	+5.41%
13	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.97%	+0.30%	-2.38%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.91%	+0.01%	+7.14%
15	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.75%	+0.29%	-0.64%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	+0.10%	+0.44%
17	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.53%	—	+0.72%
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+17.44%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.26%	-0.38%	-2.67%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	+0.03%	+0.11%
21	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.13%	-0.40%	-2.23%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.07%	-0.53%	-27.50%
23	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.08%	-1.15%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	—	-33.01%
25	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.05%	+0.14%	-0.52%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	—	-1.73%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	-0.23%	-3.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+1.72%
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.98%	—	-2.14%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.94%	—	-0.26%
31	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.91%	+0.06%	-0.09%
32	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.77%	—	-0.83%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	+0.04%	+9.07%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.75%	+0.01%	+0.25%
35	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.75%	-0.20%	-0.81%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.73%	+0.19%	+0.83%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.64%	—	+4.28%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.06%	-4.71%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.64%	-0.20%	-0.83%
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.62%	-0.24%	+2.51%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	+0.07%	+4.63%
42	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.61%	-0.17%	-0.59%
43	BBUC	Brookfield Business Corp-a	股票-其他	0.60%	—	+0.56%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.91%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.58%
46	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.55%	-0.13%	+0.42%
48	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.52%	-0.17%	+0.83%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.04%	+2.62%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.03%	+1.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +25.9%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +5.03
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.36
斯特林比率: +1.77
卡瑪比率: +5.56
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +24.4%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.69
峰態: +0.77
上檔潛力: +6.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	294	US$17.7億	15	1VTI 2VEU 3DFAX 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VEU 3.DFAX 4.USFR 5.VGIT 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.RY 10.MUB
2026-03-31	286	US$16.3億	17	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.VGIT 5.DFAX 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.DBMF
2025-12-31	260	US$15.3億	13	1VTI 2AAPL 3USFR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.USFR 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.RY
2025-09-30	266	US$14.3億	30	1VTI 2USFR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.USFR 3.AAPL 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-06-30	242	US$12.6億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.DFAX 5.AAPL 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-03-31	179	US$10.7億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.AAPL 5.VEU 6.LRGF 7.MUB 8.DFAX 9.DFAC 10.DBMF
2024-12-31	84	US$6.3億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.LRGF 5.VEU 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.PYLD
2024-09-30	83	US$6.0億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.IAU
2024-06-30	73	US$5.7億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.MUB 8.DFAX 9.SHV 10.DFAC
2024-03-31	72	US$5.3億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.SHV 8.DFAX 9.MUB 10.IAU
2023-12-31	69	US$4.1億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.SHV 8.BOND 9.IHDG 10.DBMF
2023-09-30	67	US$3.8億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.BOND 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS
2023-06-30	68	US$3.3億	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.AAPL
2023-03-31	80	US$3.3億	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.IHDG 8.BSV 9.AAPL 10.WTMF
2022-12-31	69	US$2.9億	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS

本季持股變動

Cardinal Point Capital Management ULC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Kenvue INC (KVUE); 新建倉: ; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +1.16%; 減碼: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股數 -27.50%; 減碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 -2.59%.

Cardinal Point Capital Management ULC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+1.16%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+5.41%	加碼
3	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	-1.90%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.74%	加碼
5	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	-2.38%	減碼
6	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	-0.64%	減碼
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+0.65%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+1.48%	加碼
9	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+0.83%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.93%	加碼
11	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.1%	-0.52%	減碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.06%	減碼
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+410.48%	加碼
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+17.44%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.44%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.29%	加碼
18	MFC	Manulife Financial CORP	+0.1%	-1.15%	減碼
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+0.13%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+113.71%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+4.63%	加碼
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.09%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.71%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+662.17%	加碼
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.76%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.07%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.62%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.31%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.11%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	+1.40%	加碼
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.14%	加碼
32	PM	Philip Morris International	0%	+0.25%	加碼
33	SUNC	Sunococorp LLC	—	-0.83%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.42%	加碼
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	+1.91%	加碼
36	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+0.90%	加碼
37	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+0.42%	加碼
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	+0.83%	加碼
40	RCI	Rogers Communications Inc-b	-0.2%	-0.59%	減碼
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-0.83%	減碼
42	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-0.81%	減碼
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+4.04%	加碼
44	WMT	Walmart INC	-0.2%	-3.02%	減碼
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	+2.51%	加碼
46	KVUE	Kenvue INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-2.67%	減碼
48	SU	Suncor Energy INC	-0.4%	-2.23%	減碼
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-2.59%	減碼
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-27.50%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cardinal Point Capital Management ULC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cardinal Point Capital Management ULC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.7億，分佈在 294 個已申報部位之中。

Cardinal Point Capital Management ULC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cardinal Point Capital Management ULC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2.3億 (13.0%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$7690.1萬 (4.4%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$7234.4萬 (4.1%) 4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$7231.4萬 (4.1%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$6997.9萬 (4.0%)

Cardinal Point Capital Management ULC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cardinal Point Capital Management ULC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Kenvue INC (KVUE); 新建倉: ; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +1.16%; 減碼: Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — 股數 -27.50%; 減碼: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股數 -2.59%

Cardinal Point Capital Management ULC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cardinal Point Capital Management ULC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.3% • Information Technology: 25.4% • Energy: 9.4% • Communication Services: 8.8% • Consumer Staples: 7.8% • Health Care: 7.6%

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申報總市值

US$34.5億

19 stks

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持倉穩定性11.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看詳情

Cardinal Point Capital Management ULC 13F 投資組合快照

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Cardinal Point Capital Management ULC在最新一期 13F 報告中揭露了 294 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$17.7億，季度換手率為 14.9%。

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集中度: 13.26
持倉穩定性: 14.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 70.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 41%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTI
+1.2%　US$3274.4萬
減碼 TFLO
-27.5%　-US$716.7萬
減碼 USFR
-2.6%　-US$190.9萬
減碼 SU
-2.2%　-US$511.5萬
減碼 IAU
-2.7%　-US$445.0萬
加碼 GOOG
+5.4%　US$866.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 294 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.98%	+0.94%	+1.16%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.36%	+0.19%	+1.48%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	4.10%	+0.04%	+0.76%
4	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	4.10%	-0.45%	-2.59%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.96%	-0.20%	+4.04%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	+0.30%	+2.74%
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	3.16%	+0.20%	+0.65%
8	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	2.61%	+0.16%	+0.93%
9	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	2.26%	+0.32%	-1.90%
10	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.24%	-0.10%	+2.42%
11	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	2.18%	-0.10%	+1.91%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.14%	+0.36%	+5.41%
13	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	1.97%	+0.30%	-2.38%
14	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.91%	+0.01%	+7.14%
15	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	1.75%	+0.29%	-0.64%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.74%	+0.10%	+0.44%
17	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.53%	—	+0.72%
18	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.38%	+0.11%	+17.44%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.26%	-0.38%	-2.67%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	+0.03%	+0.11%
21	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.13%	-0.40%	-2.23%
22	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.07%	-0.53%	-27.50%
23	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	1.07%	+0.08%	-1.15%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.06%	—	-33.01%
25	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.05%	+0.14%	-0.52%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	—	-1.73%
27	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.02%	-0.23%	-3.02%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.01%	—	+1.72%
29	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.98%	—	-2.14%
30	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.94%	—	-0.26%
31	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工業	0.91%	+0.06%	-0.09%
32	SUNC	Sunococorp LLC	股票-其他	0.77%	—	-0.83%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	+0.04%	+9.07%
34	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.75%	+0.01%	+0.25%
35	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.75%	-0.20%	-0.81%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.73%	+0.19%	+0.83%
37	FTLS	First Trust Long/short Eqty	ETF-其他	0.64%	—	+4.28%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.64%	+0.06%	-4.71%
39	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	0.64%	-0.20%	-0.83%
40	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.62%	-0.24%	+2.51%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.62%	+0.07%	+4.63%
42	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	0.61%	-0.17%	-0.59%
43	BBUC	Brookfield Business Corp-a	股票-其他	0.60%	—	+0.56%
44	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.59%	—	-6.91%
45	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.58%	—	+0.58%
46	OTEX	Open Text CORP	股票-其他	0.56%	—	+0.13%
47	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.55%	-0.13%	+0.42%
48	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	0.52%	-0.17%	+0.83%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.51%	+0.04%	+2.62%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.50%	+0.03%	+1.40%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+25.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的60%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +9%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +25.9%
對標普勝率: +57.1%
索提諾比率: +5.03
斯圖澤指數: +0.67
崔諾比率: +0.36
斯特林比率: +1.77
卡瑪比率: +5.56
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +85.7%
負報酬月份佔比: +14.3%
最佳12個月: +32%
最差12個月: +24.4%
效率比率: +0.75
夏普比率: +2.41
產業分散度: +8.4%
偏態: -0.69
峰態: +0.77
上檔潛力: +6.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	294	US$17.7億	15	1VTI 2VEU 3DFAX 主要持股2026-06-30 1.VTI 2.VEU 3.DFAX 4.USFR 5.VGIT 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.RY 10.MUB
2026-03-31	286	US$16.3億	17	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.VGIT 5.DFAX 6.AAPL 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.DBMF
2025-12-31	260	US$15.3億	13	1VTI 2AAPL 3USFR 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AAPL 3.USFR 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.DFAC 9.MUB 10.RY
2025-09-30	266	US$14.3億	30	1VTI 2USFR 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.USFR 3.AAPL 4.VGIT 5.DFAX 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-06-30	242	US$12.6億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.DFAX 5.AAPL 6.VEU 7.LRGF 8.MUB 9.DFAC 10.DBMF
2025-03-31	179	US$10.7億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.AAPL 5.VEU 6.LRGF 7.MUB 8.DFAX 9.DFAC 10.DBMF
2024-12-31	84	US$6.3億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.LRGF 5.VEU 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.PYLD
2024-09-30	83	US$6.0億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.MUB 7.DFAX 8.DBMF 9.DFAC 10.IAU
2024-06-30	73	US$5.7億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.MUB 8.DFAX 9.SHV 10.DFAC
2024-03-31	72	US$5.3億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.DBMF 7.SHV 8.DFAX 9.MUB 10.IAU
2023-12-31	69	US$4.1億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.SHV 8.BOND 9.IHDG 10.DBMF
2023-09-30	67	US$3.8億	0	1VTI 2USFR 3VGIT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.USFR 3.VGIT 4.VEU 5.LRGF 6.IAU 7.BOND 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS
2023-06-30	68	US$3.3億	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.AAPL
2023-03-31	80	US$3.3億	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.IHDG 8.BSV 9.AAPL 10.WTMF
2022-12-31	69	US$2.9億	0	1VTI 2USFR 3VEU 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.USFR 3.VEU 4.LRGF 5.IAU 6.BOND 7.BSV 8.IHDG 9.WTMF 10.FTLS

本季持股變動

Cardinal Point Capital Management ULC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.9%	+1.16%	加碼
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+5.41%	加碼
3	RY	Royal Bank Of Canada	+0.3%	-1.90%	減碼
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+2.74%	加碼
5	TD	Toronto-dominion Bank	+0.3%	-2.38%	減碼
6	BMO	Bank Of Montreal	+0.3%	-0.64%	減碼
7	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+0.65%	加碼
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+1.48%	加碼
9	CVS	Cvs Health CORP	+0.2%	+0.83%	加碼
10	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.2%	+0.93%	加碼
11	BNS	Bank Of Nova Scotia	+0.1%	-0.52%	減碼
12	GLW	Corning INC	+0.1%	-3.06%	減碼
13	✓		+0.1%	NEW	新建倉
14	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.1%	+410.48%	加碼
15	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.1%	+17.44%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.44%	加碼
17	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+2.29%	加碼
18	MFC	Manulife Financial CORP	+0.1%	-1.15%	減碼
19	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+0.13%	加碼
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+113.71%	加碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+4.63%	加碼
22	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.1%	-0.09%	減碼
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-4.71%	減碼
24	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+662.17%	加碼
25	DFAX	Dimensional World Ex US Core	0%	+0.76%	加碼
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.07%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	+2.62%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+3.31%	加碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.11%	加碼
30	TSLA	Tesla INC	0%	+1.40%	加碼
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+7.14%	加碼
32	PM	Philip Morris International	0%	+0.25%	加碼
33	SUNC	Sunococorp LLC	—	-0.83%	減碼
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	+2.42%	加碼
35	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.1%	+1.91%	加碼
36	PFE	Pfizer INC	-0.1%	+0.90%	加碼
37	FDX	Fedex CORP	-0.1%	-1.93%	減碼
38	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+0.42%	加碼
39	CNQ	Canadian Natural Resources	-0.2%	+0.83%	加碼
40	RCI	Rogers Communications Inc-b	-0.2%	-0.59%	減碼
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.2%	-0.83%	減碼
42	NEM	Newmont CORP	-0.2%	-0.81%	減碼
43	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.2%	+4.04%	加碼
44	WMT	Walmart INC	-0.2%	-3.02%	減碼
45	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	-0.2%	+2.51%	加碼
46	KVUE	Kenvue INC	-0.3%	EXIT	清倉
47	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-2.67%	減碼
48	SU	Suncor Energy INC	-0.4%	-2.23%	減碼
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.5%	-2.59%	減碼
50	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.5%	-27.50%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看