Cardiff Park Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001910000

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 373

CARDIFF PARK ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 373 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.5億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.75
持倉穩定性: 16.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.57

Cardiff Park Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 373 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-0.9%　-US$1707.7萬
減碼 DFAC
-3.3%　-US$792.6萬
減碼 VTI
+3.0%　-US$217.6萬
減碼 OKLO
+0.0%　-US$495.1萬
加碼 VEA
+18.6%　US$598.1萬
減碼 DFUS
-15.2%　-US$404.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.28%	-0.51%	+3.05%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.92%	-0.97%	-3.26%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	8.35%	-1.62%	-0.85%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.25%	+3.25%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.04%	—	-4.01%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.69%	+0.42%	+18.56%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.58%	-0.22%	-0.60%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.49%	-0.11%	-5.77%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.33%	-4.30%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.19%	—	-0.67%
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.12%	+10.31%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.58%	+0.08%	+3.75%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.41%	+0.19%	+15.84%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	-0.37%	-15.15%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.17%	+0.02%	+0.09%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.57%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.04%	+0.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	-0.07%	+4.86%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.01%	—	-0.74%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	—	-2.77%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	+0.98%	NEW
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+25.54%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	+0.02%	+1.75%
24	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.89%	-0.43%	+0.00%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.88%	+0.15%	+24.16%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.19%	-16.07%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+4.97%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-10.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.21%	-13.00%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.13%	-3.10%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.30%	-5.93%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.28%	-21.83%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.65%	—	+0.01%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.60%	-0.11%	-15.78%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+1.60%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.20%	-19.69%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.14%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	+5.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	+0.21%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.08%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-6.16%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.62%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	-3.07%
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.37%	+0.11%	+49.77%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.22%	-34.54%
50	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.36%	+0.12%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +11.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	373	US$12.5億	16	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.VEA 7.SPY 8.DFUV 9.AAPL 10.AVDE
2025-12-31	347	US$12.2億	12	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.VEA 9.AVDE 10.DFUS
2025-09-30	381	US$13.0億	24	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.SPY 7.DFUV 8.AAPL 9.VEA 10.AVDE
2025-06-30	353	US$11.6億	0	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.VEA
2025-03-31	347	US$10.4億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2024-12-31	339	US$10.5億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.SPY 5.DFAX 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-09-30	340	US$11.2億	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-06-30	331	US$10.4億	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-03-31	349	US$10.6億	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.VOO 7.SPY 8.AAPL 9.DFUS 10.AVDE
2023-12-31	332	US$9.0億	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-09-30	307	US$7.9億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-06-30	320	US$8.2億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.AVDE
2023-03-31	315	US$7.6億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	311	US$7.2億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-09-30	316	US$6.4億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.VTEB
2022-06-30	317	US$6.6億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.DFAT
2022-03-31	316	US$7.1億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU
2021-12-31	308	US$7.6億	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU

本季持股變動

Cardiff Park Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

Cardiff Park Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+18.56%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+15.84%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+25.54%	加碼
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+106.71%	加碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+24.16%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+80.13%	加碼
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+10.31%	加碼
9	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+49.77%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.75%	加碼
14	TRNS	Transcat INC	+0.1%	—	不變
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.95%	加碼
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.97%	加碼
17	PGR	Progressive CORP	0%	+338.98%	加碼
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.09%	加碼
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.57%	加碼
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.75%	加碼
21	AVDE	Avantis International Equity	—	-0.67%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.56%	減碼
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-60.16%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.86%	加碼
25	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.1%	-63.22%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-29.36%	減碼
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-15.78%	減碼
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-5.77%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.10%	減碼
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-16.07%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-19.69%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.00%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-34.54%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-10.58%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.60%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-91.69%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-21.83%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-15.15%	減碼
41	OKLO	Oklo INC	-0.4%	+0.00%	加碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.05%	加碼
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-3.26%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-0.85%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cardiff Park Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cardiff Park Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.5億，分佈在 373 個已申報部位之中。

Cardiff Park Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cardiff Park Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.5億 (12.3%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.5億 (11.9%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.0億 (8.3%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4063.8萬 (3.3%) 5. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$3807.0萬 (3.0%)

Cardiff Park Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cardiff Park Advisors, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

Cardiff Park Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cardiff Park Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 45.5% • Information Technology: 25.1% • Consumer Discretionary: 5.7% • Financials: 5.2% • Energy: 4.5% • Industrials: 4.3%

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持倉穩定性7.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2

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Cardiff Park Advisors, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001910000

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$12.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 373

CARDIFF PARK ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 373 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$12.5億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.75
持倉穩定性: 16.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.96
多樣化: 100
倉位均衡度: 60.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 META
-0.9%　-US$1707.7萬
減碼 DFAC
-3.3%　-US$792.6萬
減碼 VTI
+3.0%　-US$217.6萬
減碼 OKLO
+0.0%　-US$495.1萬
加碼 VEA
+18.6%　US$598.1萬
減碼 DFUS
-15.2%　-US$404.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	12.28%	-0.51%	+3.05%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	11.92%	-0.97%	-3.26%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	8.35%	-1.62%	-0.85%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.25%	+3.25%	NEW
5	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.04%	—	-4.01%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.69%	+0.42%	+18.56%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.58%	-0.22%	-0.60%
8	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	2.49%	-0.11%	-5.77%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.20%	-0.33%	-4.30%
10	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.19%	—	-0.67%
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.74%	+0.12%	+10.31%
12	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.58%	+0.08%	+3.75%
13	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.41%	+0.19%	+15.84%
14	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	1.39%	-0.37%	-15.15%
15	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.17%	+0.02%	+0.09%
16	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.10%	+0.02%	+0.57%
17	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.08%	+0.04%	+0.95%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.04%	-0.07%	+4.86%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.01%	—	-0.74%
20	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.00%	—	-2.77%
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.98%	+0.98%	NEW
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.92%	+0.17%	+25.54%
23	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.91%	+0.02%	+1.75%
24	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	0.89%	-0.43%	+0.00%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.88%	+0.15%	+24.16%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.85%	-0.19%	-16.07%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	+0.04%	+4.97%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.79%	-0.22%	-10.58%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.74%	-0.21%	-13.00%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.72%	-0.13%	-3.10%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.71%	-0.30%	-5.93%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.28%	-21.83%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.65%	—	+0.11%
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	0.65%	—	+0.01%
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.60%	-0.11%	-15.78%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.58%	+0.58%	NEW
37	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+1.60%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	-0.20%	-19.69%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.56%	—	—
40	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.54%	—	+0.14%
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.49%	—	+5.78%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	+0.21%
43	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.47%	—	+0.08%
44	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.42%	—	-6.16%
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.42%	+0.10%	—
46	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	-2.62%
47	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.40%	—	-3.07%
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.37%	+0.11%	+49.77%
49	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	-0.22%	-34.54%
50	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.36%	+0.12%	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+16.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +20.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: +0.28
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +6.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +42%
最差12個月: +11.6%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.41
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.05
峰態: -0.73
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	373	US$12.5億	16	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.VEA 7.SPY 8.DFUV 9.AAPL 10.AVDE
2025-12-31	347	US$12.2億	12	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.VEA 9.AVDE 10.DFUS
2025-09-30	381	US$13.0億	24	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.VOO 5.DFAX 6.SPY 7.DFUV 8.AAPL 9.VEA 10.AVDE
2025-06-30	353	US$11.6億	0	1VTI 2DFAC 3META 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.DFAC 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.VEA
2025-03-31	347	US$10.4億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2024-12-31	339	US$10.5億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.SPY 5.DFAX 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-09-30	340	US$11.2億	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-09-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-06-30	331	US$10.4億	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-06-30 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.DFUV 7.AAPL 8.DFUS 9.AVDE 10.DFAT
2024-03-31	349	US$10.6億	0	1META 2DFAC 3VTI 主要持股2024-03-31 1.META 2.DFAC 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.VOO 7.SPY 8.AAPL 9.DFUS 10.AVDE
2023-12-31	332	US$9.0億	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-09-30	307	US$7.9億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.DFUS 10.DFAT
2023-06-30	320	US$8.2億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.AVDE
2023-03-31	315	US$7.6億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-12-31	311	US$7.2億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.AVDE 9.VEA 10.DFUS
2022-09-30	316	US$6.4億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.VTEB
2022-06-30	317	US$6.6億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.DFUV 6.SPY 7.AAPL 8.VEA 9.DFUS 10.DFAT
2022-03-31	316	US$7.1億	0	1DFAC 2VTI 3META 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VTI 3.META 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU
2021-12-31	308	US$7.6億	0	1DFAC 2META 3VTI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.META 3.VTI 4.DFAX 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.DFAT 9.VNQ 10.COHU

本季持股變動

Cardiff Park Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+18.56%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+15.84%	加碼
3	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+25.54%	加碼
4	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	+106.71%	加碼
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+24.16%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+80.13%	加碼
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+10.31%	加碼
9	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
10	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+49.77%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.12%	減碼
13	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.75%	加碼
14	TRNS	Transcat INC	+0.1%	—	不變
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+0.95%	加碼
16	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+4.97%	加碼
17	PGR	Progressive CORP	0%	+338.98%	加碼
18	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	0%	+0.09%	加碼
19	DISV	Dimensional International Sm	0%	+0.57%	加碼
20	DFIC	Dimensional International Co	0%	+1.75%	加碼
21	AVDE	Avantis International Equity	—	-0.67%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-14.56%	減碼
23	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	-60.16%	減碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+4.86%	加碼
25	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	-0.1%	-63.22%	減碼
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-29.36%	減碼
27	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-15.78%	減碼
28	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	-0.1%	-5.77%	減碼
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.10%	減碼
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.2%	-16.07%	減碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-19.69%	減碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-13.00%	減碼
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-34.54%	減碼
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-10.58%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.60%	減碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-91.69%	減碼
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-21.83%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-5.93%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.30%	減碼
40	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.4%	-15.15%	減碼
41	OKLO	Oklo INC	-0.4%	+0.00%	加碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	+3.05%	加碼
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-1%	-3.26%	減碼
44	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.6%	-0.85%	減碼
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
46	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
48	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
49	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看