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Cardiff Park Advisors, LLC — 13F 投資組合解析與重倉股（Q2 2026）
Cardiff Park Advisors, LLCCIK: 0001910000
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$12.9億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 354
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 354 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$12.9億，季度換手率為 19.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.01
- 持倉穩定性
- 19.07
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 94.77
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 60.58
Cardiff Park Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 354 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 VOO
加碼 GOOG
+83.4% US$1635.5萬
加碼 DFAC
-1.9% US$1783.5萬
清倉 GLD
清倉 QQQ
減碼 META
-1.2% -US$285.2萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 354 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.95% | +1.03% | -1.92% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 12.73% | +0.45% | -7.33% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.87% | -0.48% | -1.21% | |
| 4 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 3.17% | +0.13% | -0.95% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.18% | -1.11% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.86% | +0.28% | -0.51% | |
| 7 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 2.70% | +0.21% | -1.44% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.37% | +0.17% | -2.57% | |
| 9 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.29% | +0.10% | +2.58% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.28% | +1.24% | +83.35% | |
| 11 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.21% | +0.65% | |
| 12 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.67% | +0.09% | -2.92% | |
| 13 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.59% | +0.18% | +4.83% | |
| 14 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.52% | +0.13% | -2.71% | |
| 15 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.41% | +0.24% | +5.84% | |
| 16 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 1.19% | +0.28% | +27.57% | |
| 17 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 1.18% | +0.17% | +0.40% | |
| 18 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.08% | -0.22% | |
| 19 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.15% | +0.05% | +6.36% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.21% | +563.34% | |
| 21 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.97% | -0.03% | -2.18% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.94% | +0.06% | -0.37% | |
| 23 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.92% | — | -4.96% | |
| 24 | OKLO | Oklo Inc | 股票-公用事業 | 0.91% | +0.02% | -0.00% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.90% | +0.16% | +0.92% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.07% | -0.71% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.05% | -12.47% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.02% | -7.60% | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.14% | -14.03% | |
| 30 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.71% | +0.06% | -0.59% | |
| 31 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.10% | +4.49% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.69% | -0.02% | -0.13% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.62% | +0.05% | -1.82% | |
| 34 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -0.68% | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.08% | -19.63% | |
| 36 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | -2.89% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | — | -2.08% | |
| 38 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +7.02% | |
| 39 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.46% | +0.04% | -0.88% | |
| 40 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -4.09% | |
| 41 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +0.68% | |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.43% | +0.26% | -9.26% | |
| 43 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型股 | 0.42% | +0.10% | +15.46% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | -0.41% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.38% | +0.01% | +6.52% | |
| 46 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.05% | — | |
| 47 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | -0.04% | -6.34% | |
| 48 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.27% | +24.99% | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.35% | +0.01% | — | |
| 50 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.03% | +0.28% |
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投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+17.4%
- 標準差
- +13.3%
- 貝塔係數
- +0.99
- 阿爾法
- +0.8%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化績效
- +21.6%
- 對標普勝率
- +47.2%
- 索提諾比率
- +3.2
- 斯圖澤指數
- +0.45
- 崔諾比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +2.63
- 資訊比率
- +0.14
- 追蹤誤差
- +3.7%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +37.9%
- 最差12個月
- +9.1%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.54
- 產業分散度
- +14.7%
- 偏態
- -0.13
- 峰態
- -0.61
- 上檔潛力
- +4.82
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 354 | US$12.9億 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 373 | US$12.5億 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 347 | US$12.2億 | 12 | ||
| 2025 Q3 | 381 | US$13.0億 | 24 | ||
| 2025 Q2 | 353 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 347 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 339 | US$10.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 340 | US$11.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 331 | US$10.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 349 | US$10.6億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 332 | US$9.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 307 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 320 | US$8.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 315 | US$7.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 311 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 316 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 317 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 316 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 308 | US$7.6億 | 0 |
Cardiff Park Advisors, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Teradyne Inc (TER).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 392 項）
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申報歷史
FAQ
Cardiff Park Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Cardiff Park Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$12.9億，分佈在 354 個已申報部位之中。
Cardiff Park Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Cardiff Park Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.7億 (12.9%)
2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.6億 (12.7%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.0億 (7.9%)
4. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$4089.2萬 (3.2%)
5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3700.2萬 (2.9%)
Cardiff Park Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Cardiff Park Advisors, LLC 共進行了 178 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 62 個既有持股、減碼 61 個部位，並完全清倉 37 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清倉: Spdr Gold Shares (GLD); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清倉: Applied Materials Inc (AMAT); 清倉: Teradyne Inc (TER)
Cardiff Park Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Cardiff Park Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Communication Services: 49.1%
• Information Technology: 25.5%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Industrials: 4.3%
• Utilities: 4.1%
• Energy: 3.1%
投資風格解析
Cardiff Park Advisors, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 21.6%，跑贏 S&P 500 0.8 個百分點；貝塔係數為 0.99（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 47%。
該機構的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 49.1% 集中於Communication Services。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 19，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 VEA（+US$933.2萬，現達 US$3700.2萬），同時減碼 META（-US$1992.9萬，仍持有 US$1.0億）。
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開發者存取
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/cardiff-park-advisors-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get cardiff-park-advisors-llc