Capitolis Liquid Global Markets LLC 13F 持倉總覽（317 檔）

CIK: 0001960050

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$167.7億

申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 317

Capitolis Liquid Global Markets LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 317 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$167.7億，季度換手率為 57.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.15
持倉穩定性: 57.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.95

Capitolis Liquid Global Markets LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 44 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 317 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.50），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
+7.6%　US$7801.4萬
加碼 ISRG
+1070.2%　US$2.7億
加碼 KVUE
+1116.8%　US$1.7億
加碼 GOOGL
+30.5%　US$3.0億
減碼 FISV
+11.4%　-US$8259.6萬
減碼 CRM
-37.4%　-US$6381.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

Capitolis本季玩的是追漲不追跌的極致動量牌，看似分散布局317檔，實則在科技與醫療強勢股上猛烈加倉，尤其是ISRG和KVUE從雞肋部位直接拉到重倉，擺明要搭AI與消費醫療的順風車，順便拿VEA卡位國際補漲。但這麼大的換手率，更像是在高檔催油門，引誘散戶上車接盤。

基本面與宏觀佈局

他們賭的是聯準會軟著陸、AI資本支出循環不死，科技七雄繼續領軍衝鋒，同時醫療設備（ISRG）與個人護理（KVUE）的獲利拐點已到，準備接棒輪漲。勝負手在於非美市場（VEA）能否跟漲，否則這盤棋就只是把雞蛋放在同一個趨勢籃子裡。

潛在盲點

極端的動量評分（100）是雙面刃，一旦市場風向轉為殺估值或流動性收緊，這些追高買進的強勢股將第一個被掃出場。另外，ISRG和KVUE的籌碼短時間內急速集中，若反轉會出現多殺多的慘烈場面，散戶別傻傻進去抬轎。

本內容為 AI 輔助生成，取材自公開監管揭露資料，僅涵蓋歷史數據，不能取代專業投資建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 317 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	6.62%	-1.62%	+7.60%
2	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	5.02%	+0.04%	+49.95%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.73%	+0.28%	+33.27%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.67%	—	+0.43%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.57%	-0.42%	+31.08%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.35%	+0.89%	+30.53%
7	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	4.07%	—	-0.72%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.36%	-0.38%	+14.32%
9	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.14%	-0.11%	+36.71%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.82%	-0.11%	+23.61%
11	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.70%	—	-25.08%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.70%	+1.55%	+1070.17%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	+0.49%	+47.01%
14	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.55%	—	+12.70%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.40%	—	+6.36%
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.19%	+0.24%	+60.12%
17	KVUE	Kenvue INC	股票-非循環性消費	1.13%	+1.01%	+1116.78%
18	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.13%	+0.37%	+92.82%
19	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	1.10%	—	+25.89%
20	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.09%	—	-0.19%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	—	-23.07%
22	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.97%	+0.59%	+204.57%
23	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.94%	+0.72%	+494.40%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+13.91%
25	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.89%	+0.89%	NEW
26	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.89%	-0.81%	-37.41%
27	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.88%	+0.52%	+219.29%
28	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.88%	—	-3.93%
29	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	0.85%	+0.27%	+51.41%
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
31	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.76%	—	+26.06%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+0.35%
33	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.73%	+0.73%	NEW
34	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.73%	+0.41%	+172.36%
35	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.68%	-0.89%	+11.35%
36	USB	US Bancorp	股票-金融	0.66%	+0.53%	+525.26%
37	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.64%	+0.23%	+1144.89%
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	+28.62%
39	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.62%	+0.32%	+187.27%
40	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.59%	+0.50%	+964.40%
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.58%	+0.58%	NEW
42	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.58%	—	+94.65%
43	SE	Sea Ltd-adr	股票-通訊服務	0.51%	+0.51%	NEW
44	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
45	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.50%	+0.50%	NEW
46	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.50%	+0.50%	NEW
47	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	0.49%	+0.49%	NEW
48	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.47%	+0.47%	NEW
49	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.47%	—	-32.41%
50	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.46%	—	+24.21%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+24%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +14.2%
貝塔係數: +1.09
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -11.8%
年化績效: +20.5%
對標普勝率: +58.6%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +1.74
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +7.2%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +43.8%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.08
峰態: +0.9
上檔潛力: +4.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-12-31	317	US$167.7億	58	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.BAC 8.AMZN 9.COST 10.JPM
2025-09-30	237	US$125.2億	64	1NVDA 2AVGO 3BAC 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AVGO 3.BAC 4.MSFT 5.META 6.AAPL 7.AMZN 8.GOOGL 9.COST 10.LLY
2025-06-30	244	US$136.5億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.AVGO 5.MSFT 6.GOOGL 7.AMZN 8.MA 9.BAC 10.COST
2025-03-31	214	US$113.2億	0	1META 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.META 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.AAPL 7.AVGO 8.MA 9.CSCO 10.LLY
2024-12-31	124	US$102.7億	0	1NVDA 2META 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.META 3.MSFT 4.GOOGL 5.AAPL 6.AVGO 7.AMZN 8.MA 9.LLY 10.WMT
2024-09-30	109	US$94.3億	0	1META 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.META 2.NVDA 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.LLY 7.MA 8.AMZN 9.AVGO 10.WMT
2024-06-30	111	US$80.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.META 5.MA 6.GOOGL 7.AMZN 8.WMT 9.PG 10.LLY
2024-03-31	115	US$62.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.MSFT 5.GOOGL 6.CSCO 7.MA 8.WMT 9.PG 10.AVGO
2023-12-31	74	US$24.3億	0	1TLT 2IEF 3ACWI 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.IEF 3.ACWI 4.AMZN 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.JPM 9.CL 10.JNJ

本季持股變動

Capitolis Liquid Global Markets LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Electronic Arts INC (EA); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Terns Pharmaceuticals INC (430); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL).

Capitolis Liquid Global Markets LLC 於截至 2025-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ISRG	Intuitive Surgical INC	+1.6%	+1070.17%	加碼
2	KVUE	Kenvue INC	+1%	+1116.78%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	+30.53%	加碼
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+494.40%	加碼
5	MS	Morgan Stanley	+0.6%	+204.57%	加碼
6	USB	US Bancorp	+0.5%	+525.26%	加碼
7	QCOM	Qualcomm INC	+0.5%	+219.29%	加碼
8	HD	Home Depot INC	+0.5%	+964.40%	加碼
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.5%	+47.01%	加碼
10	KLAC	Kla CORP	+0.4%	+172.36%	加碼
11	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.4%	+2232.67%	加碼
12	PEP	Pepsico INC	+0.4%	+92.82%	加碼
13	INTU	Intuit INC	+0.3%	+187.27%	加碼
14	AAPL	Apple INC	+0.3%	+33.27%	加碼
15	LUV	Southwest Airlines Co	+0.3%	+51.41%	加碼
16	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.2%	+60.12%	加碼
17	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+1144.89%	加碼
18	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+49.95%	加碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	+36.71%	加碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+23.61%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+14.32%	加碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+31.08%	加碼
23	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.5%	-78.17%	減碼
24	INTC	Intel CORP	-0.5%	-65.22%	減碼
25	COP	Conocophillips	-0.6%	-62.04%	減碼
26	CRM	Salesforce INC	-0.8%	-37.41%	減碼
27	FISV	Fiserv INC	-0.9%	+11.35%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-1.6%	+7.60%	加碼
29	EA	Electronic Arts INC	—	NEW	新建倉
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
31	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
32	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清倉
33	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	EXIT	清倉
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
35	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	清倉
36	SE	Sea Ltd-adr	—	NEW	新建倉
37	HPE	Hewlett Packard Enterprise	—	NEW	新建倉
38	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	—	NEW	新建倉
39	NSC	Norfolk Southern CORP	—	NEW	新建倉
40	ROP	Roper Technologies INC	—	NEW	新建倉
41	CSGP	Costar Group INC	—	NEW	新建倉
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
43	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	NEW	新建倉
45	GPCR	Structure Therapeutics INC	—	NEW	新建倉
46	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
47	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
48	KR	Kroger Co	—	EXIT	清倉
49	COR	Cencora INC	—	NEW	新建倉
50	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capitolis Liquid Global Markets LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capitolis Liquid Global Markets LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$167.7億，分佈在 317 個已申報部位之中。

Capitolis Liquid Global Markets LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capitolis Liquid Global Markets LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$11.1億 (6.6%) 2. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$8.4億 (5.0%) 3. Apple INC (AAPL) — US$7.9億 (4.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$7.8億 (4.7%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$7.7億 (4.6%)

Capitolis Liquid Global Markets LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capitolis Liquid Global Markets LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 17 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Electronic Arts INC (EA); 新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Terns Pharmaceuticals INC (430); 清倉: Vanguard Value ETF (VTV); 清倉: Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL)

Capitolis Liquid Global Markets LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capitolis Liquid Global Markets LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.5% • Financials: 15.8% • Communication Services: 15.6% • Health Care: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.4% • Consumer Staples: 7.2%

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