Capital Innovations LLC 投資組合（Q1 2026）— 13F 數據、圖表與 API

Name: Capital Innovations LLC — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001596076

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$4.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 53

Capital Innovations LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 53 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.0億，季度換手率為 100.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.84
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 100
倉位均衡度: 90.78

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

新建倉 096945710
新建倉 080685710
清倉 CEG
新建倉 065339F10
清倉 SLB
清倉 VST

持倉地圖

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	✓	Williams Ord Shs	股票-其他	7.48%	+7.48%	NEW
2	✓		股票-其他	6.84%	+6.84%	NEW
3	✓	NextEra Energy Ord Shs	股票-其他	5.59%	+5.59%	NEW
4	✓	Vistra Ord Shs	股票-其他	4.70%	+4.70%	NEW
5	✓	Constellation Energy Ord Shs	股票-其他	4.48%	+4.48%	NEW
6	✓	Eqt CORP	股票-其他	4.14%	+4.14%	NEW
7	✓	Cheniere Energy Ord Shs	股票-其他	3.95%	+3.95%	NEW
8	✓	Digital Realty Trust REIT Ord Shs	股票-其他	3.84%	+3.84%	NEW
9	✓	Canadian Pacific Kansas City Ord Shs	股票-其他	3.65%	+3.65%	NEW
10	✓	NRG Energy Ord Shs	股票-其他	3.32%	+3.32%	NEW
11	✓	Halliburton Ord Shs	股票-其他	3.11%	+3.11%	NEW
12	✓	Union Pacific Ord Shs	股票-其他	2.87%	+2.87%	NEW
13	✓	Sempra Ord Shs	股票-其他	2.84%	+2.84%	NEW
14	✓	Southern Ord Shs	股票-其他	2.80%	+2.80%	NEW
15	✓	TC Energy Ord Shs	股票-其他	2.78%	+2.78%	NEW
16	✓	SBA Communications REIT Ord Shs Class A	股票-其他	2.75%	+2.75%	NEW
17	✓	American Tower REIT	股票-其他	2.55%	+2.55%	NEW
18	✓	Enbridge Ord Shs	股票-其他	2.51%	+2.51%	NEW
19	✓	DT Midstream Ord Shs	股票-其他	1.83%	+1.83%	NEW
20	✓	Waste Management Ord Shs	股票-其他	1.81%	+1.81%	NEW
21	✓	National Grid ADR repsg 5 Ord Shs	股票-其他	1.79%	+1.79%	NEW
22	✓	HA Sustainable Infrastructure Capital Ord Shs	股票-其他	1.73%	+1.73%	NEW
23	✓	RWE ADR Representing 1 Ord Shs	股票-其他	1.65%	+1.65%	NEW
24	✓	Entergy CORP New	股票-其他	1.58%	+1.58%	NEW
25	✓	Edison International Ord Shs	股票-其他	1.57%	+1.57%	NEW
26	✓	Badger Meter INC	股票-其他	1.50%	+1.50%	NEW
27	✓	American Water Works Ord Shs	股票-其他	1.23%	—	—
28	✓	GFL Environmental Subordinate voting Ord Shs	股票-其他	1.12%	—	—
29	✓	Enel Ord Shs	股票-其他	1.08%	—	—
30	✓	Xylem Ord Shs	股票-其他	1.03%	—	—
31	✓	Xcel Energy INC	股票-其他	0.99%	—	—
32	✓	Waste Connections Ord Shs	股票-其他	0.97%	—	—
33	✓	Dominion Energy Ord Shs	股票-其他	0.95%	—	—
34	✓	Exelon Ord Shs	股票-其他	0.95%	—	—
35	✓		股票-其他	0.87%	—	—
36	✓		股票-其他	0.82%	—	—
37	✓	Duke Energy Ord Shs	股票-其他	0.75%	—	—
38	✓	Iberdrola ADR	股票-其他	0.69%	—	—
39	✓	Oneok Ord Shs	股票-其他	0.65%	—	—
40	✓	Ultrapar Participacoes ADR Representing 1 Ord Shs	股票-其他	0.56%	—	—
41	✓	Public Service Enterprise Group Ord Shs	股票-其他	0.56%	—	—
42	✓	FirstEnergy Ord Shs	股票-其他	0.53%	—	—
43	✓	CMS Energy Ord Shs	股票-其他	0.46%	—	—
44	✓	Essential Utilities Ord Shs	股票-其他	0.37%	—	—
45	✓	TransAlta Ord Shs	股票-其他	0.33%	—	—
46	✓	Solaredge Technologies Ord Shs	股票-其他	0.31%	—	—
47	✓	DTE Energy Ord Shs	股票-其他	0.29%	—	—
48	✓	Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADS representing 8 Ord Shs Series B	股票-其他	0.27%	—	—
49	✓	Atmos Energy CORP	股票-其他	0.18%	—	—
50	✓	NiSource Ord Shs	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 53

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.8%

近4個季度績效

-3.7%

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的0%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: -36.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: -13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: -1.07
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.89
資訊比率: -2.99
追蹤誤差: +18.9%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: -0.68
產業分散度: —
偏態: +0.7
峰態: -1.5
上檔潛力: +1.75

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	53	US$4.0億	100	109694520806853065339 主要持股2026 Q1 1.096945 2.080685 3.065339 4.092840 5.021037 6.026884 7.016411 8.025386 9.013646 10.062937
2025 Q4	51	US$3.5億	100	1CEG 2SLB 3VST 主要持股2025 Q4 1.CEG 2.SLB 3.VST 4.NEE 5.WMB 6.NRG 7.EQT 8.DLR 9.SBAC 10.UNP
2020 Q1	5	US$66.7萬	100	1NEE 2NEM 3FCX 主要持股2020 Q1 1.NEE 2.NEM 3.FCX 4.VALE 5.P5Y
2019 Q4	28	US$1409.2萬	100	1ABX 2NEM 3SU 主要持股2019 Q4 1.ABX 2.NEM 3.SU 4.TRP 5.MPC 6.EOG 7.NTR 8.CNQ 9.BG 10.CAT
2019 Q3	53	US$3251.0萬	51	16295682BP 3ABX 主要持股2019 Q3 1.629568 2.BP 3.ABX 4.RDS-A 5.BG 6.SU 7.DE 8.LYB 9.PKX 10.NBL2EUR
2019 Q2	58	US$3834.4萬	40	1P5Y 2BP 3NEM 主要持股2019 Q2 1.P5Y 2.BP 3.NEM 4.ABX 5.TRP 6.SU 7.BG 8.RDS-A 9.DE 10.NTR
2019 Q1	61	US$3834.8萬	34	1BP 2DD 3SU 主要持股2019 Q1 1.BP 2.DD 3.SU 4.ABX 5.RDS-A 6.BG 7.TCPA 8.DE 9.NTR 10.MPC
2018 Q4	56	US$3094.3萬	40	1BP 2RDS-A 3DD 主要持股2018 Q4 1.BP 2.RDS-A 3.DD 4.MPC 5.CNI 6.DE 7.TTEN 8.TCPA 9.SU 10.RIO
2018 Q3	62	US$4101.0萬	24	103349M2SU 3DD 主要持股2018 Q3 1.03349M 2.SU 3.DD 4.BP 5.TTEN 6.APC3EUR 7.RDS-A 8.BHP 9.XOM 10.DE
2018 Q2	62	US$4031.5萬	23	1SU 2PBR 3APC3EUR 主要持股2018 Q2 1.SU 2.PBR 3.APC3EUR 4.TTEN 5.PXDEUR 6.BHP 7.AA 8.XOM 9.BG 10.DE
2018 Q1	62	US$4079.9萬	48	1CNX 2SU 3DE 主要持股2018 Q1 1.CNX 2.SU 3.DE 4.03349M 5.APC3EUR 6.TTEN 7.PXDEUR 8.SLB 9.AA 10.XOM
2017 Q4	64	US$4410.2萬	55	1PKG 2SU 3TTEN 主要持股2017 Q4 1.PKG 2.SU 3.TTEN 4.TCPA 5.DE 6.WY 7.AA 8.USX1 9.ENB 10.CNQ
2017 Q3	68	US$4133.2萬	87	1EOG 2TTEN 3WY 主要持股2017 Q3 1.EOG 2.TTEN 3.WY 4.SLB 5.AA 6.APC3EUR 7.PXDEUR 8.LYB 9.BHP 10.IP
2017 Q2	56	US$2611.1萬	48	1ENB 2TCPA 3SU 主要持股2017 Q2 1.ENB 2.TCPA 3.SU 4.WY 5.TTEN 6.61166W 7.APC3EUR 8.SLB 9.MIC2EUR 10.CF
2017 Q1	57	US$2311.9萬	45	1WY 2TCPA 3TTEN 主要持股2017 Q1 1.WY 2.TCPA 3.TTEN 4.ENB 5.SLB 6.61166W 7.NBR 8.APC3EUR 9.SYTUSD 10.SU
2016 Q4	49	US$1788.3萬	100	1TCPA 2WY 3SLB 主要持股2016 Q4 1.TCPA 2.WY 3.SLB 4.APC3EUR 5.CNQ 6.ENB 7.61166W 8.SYTUSD 9.CSX 10.NBR
2016 Q3	73	US$3991.6萬	34	1WY 2PKG 3WRKUSD 主要持股2016 Q3 1.WY 2.PKG 3.WRKUSD 4.TCPA 5.ENB 6.RYN 7.IP 8.MIC2EUR 9.APC3EUR 10.SLB
2016 Q2	63	US$3429.4萬	70	1WY 2PKG 3RYN 主要持股2016 Q2 1.WY 2.PKG 3.RYN 4.WRKUSD 5.WM 6.SLB 7.IP 8.LPX 9.MIC2EUR 10.APC3EUR
2016 Q1	64	US$5679.5萬	49	1WY 2PKG 3IP 主要持股2016 Q1 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RYN 5.WRKUSD 6.LPX 7.PCH 8.UFS 9.48562P 10.BCC
2015 Q4	75	US$7714.4萬	34	1WY 2PKG348562P 主要持股2015 Q4 1.WY 2.PKG 3.48562P 4.WRKUSD 5.IP 6.RYN 7.UFS 8.LPX 9.PLMKW 10.PCH
2015 Q3	88	US$8792.9萬	48	1WY 2WRKUSD 3PLMKW 主要持股2015 Q3 1.WY 2.WRKUSD 3.PLMKW 4.PKG 5.IP 6.RYN 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.31573A
2015 Q2	88	US$1.0億	18	1WY 2RKLB 3PKG 主要持股2015 Q2 1.WY 2.RKLB 3.PKG 4.IP 5.PLMKW 6.583334 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2015 Q1	92	US$1.2億	20	1WY248562P3PKG 主要持股2015 Q1 1.WY 2.48562P 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2014 Q4	83	US$1.1億	100	1WY 2PKG 3IP 主要持股2014 Q4 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RKLB 5.48562P 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.UFS 10.RYN
2014 Q3	87	US$1.1億	34	1962166248562P3460146 主要持股2014 Q3 1.962166 2.48562P 3.460146 4.695156 5.772739 6.729251 7.583334 8.737630 9.257559 10.754907
2014 Q2	80	US$1.2億	100	15707592TNK348562P 主要持股2014 Q2 1.570759 2.TNK 3.48562P 4.962166 5.460146 6.695156 7.772739 8.729251 9.583334 10.039483
2014 Q1	82	US$1.2億	16	148562P2WY 3PKG 主要持股2014 Q1 1.48562P 2.WY 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.RYN 10.PCH
2013 Q4	79	US$1.1億	0	148562P2WY 3IP 主要持股2013 Q4 1.48562P 2.WY 3.IP 4.RKLB 5.PKG 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.RYN 10.UFS

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Capital Innovations LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Williams Ord Shs; 新建倉: ; 清倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: NextEra Energy Ord Shs; 清倉: Slb LTD (SLB).

Capital Innovations LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Williams Ord Shs	—	NEW	新建倉
2	✓		—	NEW	新建倉
3	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
4	✓	NextEra Energy Ord Shs	—	NEW	新建倉
5	SLB	Slb LTD	—	EXIT	清倉
6	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清倉
7	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
8	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
9	✓	Vistra Ord Shs	—	NEW	新建倉
10	✓	Constellation Energy Ord Shs	—	NEW	新建倉
11	✓	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
12	✓	Cheniere Energy Ord Shs	—	NEW	新建倉
13	✓	Digital Realty Trust REIT Ord Shs	—	NEW	新建倉
14	✓	Canadian Pacific Kansas City Ord Shs	—	NEW	新建倉
15	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
16	EQT	Eqt CORP	—	EXIT	清倉
17	✓	NRG Energy Ord Shs	—	NEW	新建倉
18	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	清倉
19	✓	Halliburton Ord Shs	—	NEW	新建倉
20	SBAC	Sba Communications CORP	—	EXIT	清倉
21	✓	Union Pacific Ord Shs	—	NEW	新建倉
22	✓	Sempra Ord Shs	—	NEW	新建倉
23	✓	Southern Ord Shs	—	NEW	新建倉
24	✓	TC Energy Ord Shs	—	NEW	新建倉
25	✓	SBA Communications REIT Ord Shs Class A	—	NEW	新建倉
26	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉
27	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	清倉
28	CP	Canadian Pacific Kansas City	—	EXIT	清倉
29	AMT	American Tower CORP	—	EXIT	清倉
30	SRE	Sempra	—	EXIT	清倉
31	✓	American Tower REIT	—	NEW	新建倉
32	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
33	✓	Enbridge Ord Shs	—	NEW	新建倉
34	TRP	Tc Energy CORP	—	EXIT	清倉
35	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	清倉
36	ENB	Enbridge INC	—	EXIT	清倉
37	✓	DT Midstream Ord Shs	—	NEW	新建倉
38	✓	Waste Management Ord Shs	—	NEW	新建倉
39	✓	National Grid ADR repsg 5 Ord Shs	—	NEW	新建倉
40	✓	HA Sustainable Infrastructure Capital Ord Shs	—	NEW	新建倉
41	WM	Waste Management INC	—	EXIT	清倉
42	BMI	Badger Meter INC	—	EXIT	清倉
43	✓	RWE ADR Representing 1 Ord Shs	—	NEW	新建倉
44	NGG	National Grid Plc-sp Adr	—	EXIT	清倉
45	DTM	Dt Midstream INC	—	EXIT	清倉
46	✓	Entergy CORP New	—	NEW	新建倉
47	✓	Edison International Ord Shs	—	NEW	新建倉
48	✓	Badger Meter INC	—	NEW	新建倉
49	HASI	Ha Sustainable Infrastructur	—	EXIT	清倉
50	RWEOY	Rwe Aktiengesellschaf-sp Adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Innovations LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Innovations LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.0億，分佈在 53 個已申報部位之中。

Capital Innovations LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Innovations LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Williams Ord Shs — US$2986.3萬 (7.5%) 2. — US$2731.6萬 (6.8%) 3. NextEra Energy Ord Shs — US$2232.8萬 (5.6%) 4. Vistra Ord Shs — US$1877.6萬 (4.7%) 5. Constellation Energy Ord Shs — US$1786.5萬 (4.5%)

Capital Innovations LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Innovations LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 26 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 24 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Williams Ord Shs; 新建倉: ; 清倉: Constellation Energy (CEG); 新建倉: NextEra Energy Ord Shs; 清倉: Slb LTD (SLB)

Capital Innovations LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Capital Innovations LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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資產規模與本機構相差僅 0.1%

開發者存取

以程式化方式存取 Capital Innovations LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/capital-innovations-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get capital-innovations-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

機構性格雪花圖

集中度

13.84

持倉穩定性

100

動能／逆勢

產業集中度

多樣化

100

倉位均衡度

90.78

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

✓

Williams Ord Shs

股票-其他

7.48%

+7.48%

NEW

✓

股票-其他

6.84%

+6.84%

NEW

✓

NextEra Energy Ord Shs

股票-其他

5.59%

+5.59%

NEW

✓

Vistra Ord Shs

股票-其他

4.70%

+4.70%

NEW

✓

Constellation Energy Ord Shs

股票-其他

4.48%

+4.48%

NEW

✓

Eqt CORP

股票-其他

4.14%

+4.14%

NEW

✓

Cheniere Energy Ord Shs

股票-其他

3.95%

+3.95%

NEW

✓

Digital Realty Trust REIT Ord Shs

股票-其他

3.84%

+3.84%

NEW

✓

Canadian Pacific Kansas City Ord Shs

股票-其他

3.65%

+3.65%

NEW

✓

NRG Energy Ord Shs

股票-其他

3.32%

+3.32%

NEW

✓

Halliburton Ord Shs

股票-其他

3.11%

+3.11%

NEW

✓

Union Pacific Ord Shs

股票-其他

2.87%

+2.87%

NEW

✓

Sempra Ord Shs

股票-其他

2.84%

+2.84%

NEW

✓

Southern Ord Shs

股票-其他

2.80%

+2.80%

NEW

✓

TC Energy Ord Shs

股票-其他

2.78%

+2.78%

NEW

✓

SBA Communications REIT Ord Shs Class A

股票-其他

2.75%

+2.75%

NEW

✓

American Tower REIT

股票-其他

2.55%

+2.55%

NEW

✓

Enbridge Ord Shs

股票-其他

2.51%

+2.51%

NEW

✓

DT Midstream Ord Shs

股票-其他

1.83%

+1.83%

NEW

✓

Waste Management Ord Shs

股票-其他

1.81%

+1.81%

NEW

✓

National Grid ADR repsg 5 Ord Shs

股票-其他

1.79%

+1.79%

NEW

✓

HA Sustainable Infrastructure Capital Ord Shs

股票-其他

1.73%

+1.73%

NEW

✓

RWE ADR Representing 1 Ord Shs

股票-其他

1.65%

+1.65%

NEW

✓

Entergy CORP New

股票-其他

1.58%

+1.58%

NEW

✓

Edison International Ord Shs

股票-其他

1.57%

+1.57%

NEW

✓

Badger Meter INC

股票-其他

1.50%

+1.50%

NEW

✓

American Water Works Ord Shs

股票-其他

1.23%

—

✓

GFL Environmental Subordinate voting Ord Shs

股票-其他

1.12%

—

✓

Enel Ord Shs

股票-其他

1.08%

—

✓

Xylem Ord Shs

股票-其他

1.03%

—

✓

Xcel Energy INC

股票-其他

0.99%

—

✓

Waste Connections Ord Shs

股票-其他

0.97%

—

✓

Dominion Energy Ord Shs

股票-其他

0.95%

—

✓

Exelon Ord Shs

股票-其他

0.95%

—

✓

股票-其他

0.87%

—

✓

股票-其他

0.82%

—

✓

Duke Energy Ord Shs

股票-其他

0.75%

—

✓

Iberdrola ADR

股票-其他

0.69%

—

✓

Oneok Ord Shs

股票-其他

0.65%

—

✓

Ultrapar Participacoes ADR Representing 1 Ord Shs

股票-其他

0.56%

—

✓

Public Service Enterprise Group Ord Shs

股票-其他

0.56%

—

✓

FirstEnergy Ord Shs

股票-其他

0.53%

—

✓

CMS Energy Ord Shs

股票-其他

0.46%

—

✓

Essential Utilities Ord Shs

股票-其他

0.37%

—

✓

TransAlta Ord Shs

股票-其他

0.33%

—

✓

Solaredge Technologies Ord Shs

股票-其他

0.31%

—

✓

DTE Energy Ord Shs

股票-其他

0.29%

—

✓

Grupo Aeroportuario del Centro Norte ADS representing 8 Ord Shs Series B

股票-其他

0.27%

—

✓

Atmos Energy CORP

股票-其他

0.18%

—

✓

NiSource Ord Shs

股票-其他

0.14%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.8%

近4個季度績效

-3.7%

根據可用的3個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的0%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: -36.4%
最大回撤: -4.8%
年化績效: -13.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: -1.07
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.26
斯特林比率: —
卡瑪比率: -2.89
資訊比率: -2.99
追蹤誤差: +18.9%
下方標準差: +12.7%
正報酬月份佔比: +33.3%
負報酬月份佔比: +66.7%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: -0.68
產業分散度: —
偏態: +0.7
峰態: -1.5
上檔潛力: +1.75

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	53	US$4.0億	100	109694520806853065339 主要持股2026 Q1 1.096945 2.080685 3.065339 4.092840 5.021037 6.026884 7.016411 8.025386 9.013646 10.062937
2025 Q4	51	US$3.5億	100	1CEG 2SLB 3VST 主要持股2025 Q4 1.CEG 2.SLB 3.VST 4.NEE 5.WMB 6.NRG 7.EQT 8.DLR 9.SBAC 10.UNP
2020 Q1	5	US$66.7萬	100	1NEE 2NEM 3FCX 主要持股2020 Q1 1.NEE 2.NEM 3.FCX 4.VALE 5.P5Y
2019 Q4	28	US$1409.2萬	100	1ABX 2NEM 3SU 主要持股2019 Q4 1.ABX 2.NEM 3.SU 4.TRP 5.MPC 6.EOG 7.NTR 8.CNQ 9.BG 10.CAT
2019 Q3	53	US$3251.0萬	51	16295682BP 3ABX 主要持股2019 Q3 1.629568 2.BP 3.ABX 4.RDS-A 5.BG 6.SU 7.DE 8.LYB 9.PKX 10.NBL2EUR
2019 Q2	58	US$3834.4萬	40	1P5Y 2BP 3NEM 主要持股2019 Q2 1.P5Y 2.BP 3.NEM 4.ABX 5.TRP 6.SU 7.BG 8.RDS-A 9.DE 10.NTR
2019 Q1	61	US$3834.8萬	34	1BP 2DD 3SU 主要持股2019 Q1 1.BP 2.DD 3.SU 4.ABX 5.RDS-A 6.BG 7.TCPA 8.DE 9.NTR 10.MPC
2018 Q4	56	US$3094.3萬	40	1BP 2RDS-A 3DD 主要持股2018 Q4 1.BP 2.RDS-A 3.DD 4.MPC 5.CNI 6.DE 7.TTEN 8.TCPA 9.SU 10.RIO
2018 Q3	62	US$4101.0萬	24	103349M2SU 3DD 主要持股2018 Q3 1.03349M 2.SU 3.DD 4.BP 5.TTEN 6.APC3EUR 7.RDS-A 8.BHP 9.XOM 10.DE
2018 Q2	62	US$4031.5萬	23	1SU 2PBR 3APC3EUR 主要持股2018 Q2 1.SU 2.PBR 3.APC3EUR 4.TTEN 5.PXDEUR 6.BHP 7.AA 8.XOM 9.BG 10.DE
2018 Q1	62	US$4079.9萬	48	1CNX 2SU 3DE 主要持股2018 Q1 1.CNX 2.SU 3.DE 4.03349M 5.APC3EUR 6.TTEN 7.PXDEUR 8.SLB 9.AA 10.XOM
2017 Q4	64	US$4410.2萬	55	1PKG 2SU 3TTEN 主要持股2017 Q4 1.PKG 2.SU 3.TTEN 4.TCPA 5.DE 6.WY 7.AA 8.USX1 9.ENB 10.CNQ
2017 Q3	68	US$4133.2萬	87	1EOG 2TTEN 3WY 主要持股2017 Q3 1.EOG 2.TTEN 3.WY 4.SLB 5.AA 6.APC3EUR 7.PXDEUR 8.LYB 9.BHP 10.IP
2017 Q2	56	US$2611.1萬	48	1ENB 2TCPA 3SU 主要持股2017 Q2 1.ENB 2.TCPA 3.SU 4.WY 5.TTEN 6.61166W 7.APC3EUR 8.SLB 9.MIC2EUR 10.CF
2017 Q1	57	US$2311.9萬	45	1WY 2TCPA 3TTEN 主要持股2017 Q1 1.WY 2.TCPA 3.TTEN 4.ENB 5.SLB 6.61166W 7.NBR 8.APC3EUR 9.SYTUSD 10.SU
2016 Q4	49	US$1788.3萬	100	1TCPA 2WY 3SLB 主要持股2016 Q4 1.TCPA 2.WY 3.SLB 4.APC3EUR 5.CNQ 6.ENB 7.61166W 8.SYTUSD 9.CSX 10.NBR
2016 Q3	73	US$3991.6萬	34	1WY 2PKG 3WRKUSD 主要持股2016 Q3 1.WY 2.PKG 3.WRKUSD 4.TCPA 5.ENB 6.RYN 7.IP 8.MIC2EUR 9.APC3EUR 10.SLB
2016 Q2	63	US$3429.4萬	70	1WY 2PKG 3RYN 主要持股2016 Q2 1.WY 2.PKG 3.RYN 4.WRKUSD 5.WM 6.SLB 7.IP 8.LPX 9.MIC2EUR 10.APC3EUR
2016 Q1	64	US$5679.5萬	49	1WY 2PKG 3IP 主要持股2016 Q1 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RYN 5.WRKUSD 6.LPX 7.PCH 8.UFS 9.48562P 10.BCC
2015 Q4	75	US$7714.4萬	34	1WY 2PKG348562P 主要持股2015 Q4 1.WY 2.PKG 3.48562P 4.WRKUSD 5.IP 6.RYN 7.UFS 8.LPX 9.PLMKW 10.PCH
2015 Q3	88	US$8792.9萬	48	1WY 2WRKUSD 3PLMKW 主要持股2015 Q3 1.WY 2.WRKUSD 3.PLMKW 4.PKG 5.IP 6.RYN 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.31573A
2015 Q2	88	US$1.0億	18	1WY 2RKLB 3PKG 主要持股2015 Q2 1.WY 2.RKLB 3.PKG 4.IP 5.PLMKW 6.583334 7.48562P 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2015 Q1	92	US$1.2億	20	1WY248562P3PKG 主要持股2015 Q1 1.WY 2.48562P 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.PCH 10.BCC
2014 Q4	83	US$1.1億	100	1WY 2PKG 3IP 主要持股2014 Q4 1.WY 2.PKG 3.IP 4.RKLB 5.48562P 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.UFS 10.RYN
2014 Q3	87	US$1.1億	34	1962166248562P3460146 主要持股2014 Q3 1.962166 2.48562P 3.460146 4.695156 5.772739 6.729251 7.583334 8.737630 9.257559 10.754907
2014 Q2	80	US$1.2億	100	15707592TNK348562P 主要持股2014 Q2 1.570759 2.TNK 3.48562P 4.962166 5.460146 6.695156 7.772739 8.729251 9.583334 10.039483
2014 Q1	82	US$1.2億	16	148562P2WY 3PKG 主要持股2014 Q1 1.48562P 2.WY 3.PKG 4.IP 5.RKLB 6.PLMKW 7.583334 8.UFS 9.RYN 10.PCH
2013 Q4	79	US$1.1億	0	148562P2WY 3IP 主要持股2013 Q4 1.48562P 2.WY 3.IP 4.RKLB 5.PKG 6.PLMKW 7.583334 8.PCH 9.RYN 10.UFS

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

Williams Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

—

NEW

新建倉

CEG

Constellation Energy

—

EXIT

清倉

✓

NextEra Energy Ord Shs

—

NEW

新建倉

SLB

Slb LTD

—

EXIT

清倉

VST

Vistra CORP

—

EXIT

清倉

NEE

Nextera Energy INC

—

EXIT

清倉

WMB

Williams Cos INC

—

EXIT

清倉

✓

Vistra Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Constellation Energy Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Eqt CORP

—

NEW

新建倉

✓

Cheniere Energy Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Digital Realty Trust REIT Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Canadian Pacific Kansas City Ord Shs

—

NEW

新建倉

NRG

Nrg Energy INC

—

EXIT

清倉

EQT

Eqt CORP

—

EXIT

清倉

✓

NRG Energy Ord Shs

—

NEW

新建倉

DLR

Digital Realty Trust INC

—

EXIT

清倉

✓

Halliburton Ord Shs

—

NEW

新建倉

SBAC

Sba Communications CORP

—

EXIT

清倉

✓

Union Pacific Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Sempra Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Southern Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

TC Energy Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

SBA Communications REIT Ord Shs Class A

—

NEW

新建倉

UNP

Union Pacific CORP

—

EXIT

清倉

LNG

Cheniere Energy INC

—

EXIT

清倉

Canadian Pacific Kansas City

—

EXIT

清倉

AMT

American Tower CORP

—

EXIT

清倉

SRE

Sempra

—

EXIT

清倉

✓

American Tower REIT

—

NEW

新建倉

Southern Co/the

—

EXIT

清倉

✓

Enbridge Ord Shs

—

NEW

新建倉

TRP

Tc Energy CORP

—

EXIT

清倉

HAL

Halliburton Co

—

EXIT

清倉

ENB

Enbridge INC

—

EXIT

清倉

✓

DT Midstream Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Waste Management Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

National Grid ADR repsg 5 Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

HA Sustainable Infrastructure Capital Ord Shs

—

NEW

新建倉

Waste Management INC

—

EXIT

清倉

BMI

Badger Meter INC

—

EXIT

清倉

✓

RWE ADR Representing 1 Ord Shs

—

NEW

新建倉

NGG

National Grid Plc-sp Adr

—

EXIT

清倉

DTM

Dt Midstream INC

—

EXIT

清倉

✓

Entergy CORP New

—

NEW

新建倉

✓

Edison International Ord Shs

—

NEW

新建倉

✓

Badger Meter INC

—

NEW

新建倉

HASI

Ha Sustainable Infrastructur

—

EXIT

清倉

RWEOY

Rwe Aktiengesellschaf-sp Adr

—

EXIT

清倉

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026 Q1

2026-05-14

13F-HR

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2025 Q4

2026-02-10

13F-HR

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2020 Q1

2020-05-15

13F-HR

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2019 Q4

2020-02-13

13F-HR

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2019 Q3

2019-11-14

13F-HR

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2019 Q2

2019-08-12

13F-HR

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2019 Q1

2019-04-25

13F-HR

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2018 Q4

2019-02-13

13F-HR

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2018 Q3

2018-11-05

13F-HR

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2018 Q2

2018-08-14

13F-HR

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2018 Q1

2018-05-07

13F-HR

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2017 Q4

2018-02-07

13F-HR

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2017 Q3

2017-11-13

13F-HR

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2017 Q2

2017-08-15

13F-HR

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2017 Q1

2017-05-05

13F-HR

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2016 Q4

2017-02-14

13F-HR

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2016 Q3

2016-11-14

13F-HR

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2016 Q2

2016-08-12

13F-HR

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2016 Q1

2016-05-11

13F-HR

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2015 Q4

2016-01-29

13F-HR

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2015 Q3

2015-11-12

13F-HR

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2015 Q2

2015-08-10

13F-HR

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2015 Q1

2015-05-12

13F-HR

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2014 Q4

2015-01-20

13F-HR

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2014 Q3

2014-11-07

13F-HR

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2014 Q2

2014-08-14

13F-HR

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2014 Q1

2014-05-07

13F-HR

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2013 Q4

2014-02-05

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Innovations LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Innovations LLC 目前前幾大持股有哪些？

Capital Innovations LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Capital Innovations LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Capital Innovations LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。