Capco Asset Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001698068

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

Capco Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 22.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 40.71
持倉穩定性: 22.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.18
多樣化: 54
倉位均衡度: 86.53

Capco Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.102——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 27 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 LRCX
-68.9%　-US$1567.3萬
加碼 ROP
+36.5%　US$417.0萬
減碼 MAR
-26.1%　-US$1628.9萬
加碼 DHR
+29402.7%　US$835.6萬
加碼 AMZN
+28.3%　US$499.4萬
減碼 03524a108
-51.6%　-US$917.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	15.64%	-2.37%	-26.13%
2	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	14.51%	+2.52%	+36.49%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	13.49%	-0.23%	-0.98%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	10.38%	-0.43%	-1.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.01%	+2.26%	+28.29%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.48%	+0.13%	+18.93%
7	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	5.75%	-0.65%	-0.39%
8	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	4.54%	+0.60%	-0.01%
9	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.24%	+1.05%	+215.45%
10	✓	Gogo INC	股票-其他	3.12%	-0.13%	-0.21%
11	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	股票-其他	2.76%	-1.96%	-51.60%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.71%	-3.55%	-68.93%
13	✓	Charter Communications, Inc.	股票-其他	2.63%	+0.33%	-0.89%
14	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.29%	+2.28%	+29402.67%
15	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.10%	+0.02%	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.07%	+0.04%	+118.97%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	+0.04%	+181.92%
18	LSTR	Landstar System INC	股票-工業	0.06%	+0.01%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.06%	+0.05%	+330.49%
20	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
21	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
22	DORM	Dorman Products INC	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
23	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.01%	—	—
25	✓	Certara INC Common Stock	股票-其他	0.01%	-0.01%	-38.31%
26	✓	Frp Hldgs INC	股票-其他	—	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +10.8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.45
峰態: +0.54
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$3.7億	22	1MAR 2ROP 3MKL 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.ROP 3.MKL 4.PGR 5.AMZN 6.MSFT 7.ADSK 8.LBRDK 9.TEAM 10.38046c
2025-12-31	28	US$4.1億	25	1MAR 2MKL 3ROP 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.MKL 3.ROP 4.PGR 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.LRCX 9.03524a 10.LBRDK
2025-09-30	27	US$4.3億	23	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.ROP 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.16119p 9.38046c 10.WBD
2025-06-30	27	US$4.8億	0	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.38046c 6.16119p 7.WBD 8.AMZN 9.ADSK 10.03524a
2025-03-31	18	US$4.2億	100	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.16119p 5.MSFT 6.WBD 7.AMZN 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2024-12-31	18	US$4.4億	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2024-09-30	18	US$4.3億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.03524a 7.AMZN 8.ADSK 9.WBD 10.LRCX
2024-06-30	18	US$4.2億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2024-03-31	18	US$4.2億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.03524a 9.LRCXEUR 10.ADSK
2023-12-31	17	US$4.2億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.16119p 5.MKL 6.WBD 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2023-09-30	20	US$3.9億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.ADSK 8.LRCXEUR 9.03524a 10.38046c
2023-06-30	20	US$3.9億	0	1PGR 2MSFT 3MAR 主要持股2023-06-30 1.PGR 2.MSFT 3.MAR 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2023-03-31	20	US$3.8億	0	1PGR 2MAR 3WBD 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.MAR 3.WBD 4.MSFT 5.MKL 6.16119p 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-12-31	20	US$3.5億	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-09-30	20	US$3.0億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2022-06-30	23	US$3.3億	0	1PGR 2MKL316119p 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.MKL 3.16119p 4.MSFT 5.MAR 6.WBD 7.LRCXEUR 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2022-03-31	25	US$3.9億	0	1PGR225470f3MAR 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.25470f 3.MAR 4.MKL 5.16119p 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2021-12-31	26	US$3.6億	0	116119p2PGR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.16119p 2.PGR 3.MSFT 4.25470f 5.MAR 6.LRCXEUR 7.MKL 8.03524a 9.ADSK 10.BRK-B
2021-09-30	27	US$3.4億	0	1MAR216119p3PGR 主要持股2021-09-30 1.MAR 2.16119p 3.PGR 4.MSFT 5.25470f 6.ADSK 7.MKL 8.LRCXEUR 9.03524a 10.BRK-B
2021-06-30	28	US$3.4億	100	1MSFT216119p3PGR 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.16119p 3.PGR 4.MAR 5.LRCXEUR 6.ADSK 7.25470f 8.03524a 9.RAVN 10.BRK-B
2021-03-31	25	US$3.0億	14	1MAR 2PGR 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MAR 2.PGR 3.MSFT 4.16119p 5.LRCXEUR 6.RAVN 7.BRK-B 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2020-12-31	25	US$2.9億	19	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.ADSK 5.16119p 6.BRK-B 7.RAVN 8.LRCXEUR 9.03524a 10.AMZN
2020-09-30	23	US$2.5億	25	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-09-30 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.RBAGBP 8.03524a 9.LRCXEUR 10.AMZN
2020-06-30	22	US$2.3億	27	1ADSK 2MSFT 3PGR 主要持股2020-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.PGR 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.03524a 8.AAPL 9.AMZN 10.RBAGBP
2020-03-31	22	US$2.1億	49	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-03-31 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.AAPL 6.16119p 7.BRK-B 8.RBAGBP 9.03524a 10.AMZN
2019-12-31	21	US$2.2億	17	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.ADSK 6.RBAGBP 7.12541w 8.BRK-B 9.03524a 10.LSTR
2019-09-30	22	US$2.0億	17	1MSFT 2PGR 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.AAPL 4.MAR 5.RBAGBP 6.ADSK 7.12541w 8.BRK-B 9.LSTR 10.RAVN
2019-06-30	20	US$1.8億	20	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.BRK-B 8.LSTR 9.RAVN 10.03524a
2019-03-31	22	US$1.7億	13	1AAPL 2MSFT 3MAR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.QCOM 8.BRK-B 9.RAVN 10.03524a
2018-12-31	21	US$1.5億	19	1MSFT 2MAR 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MAR 3.AAPL 4.PGR 5.RBAGBP 6.QCOM 7.12541w 8.BRK-B 9.RAVN 10.22160k
2018-09-30	23	US$1.6億	17	1MSFT 2AAPL 3RBAGBP 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RBAGBP 4.QCOM 5.MAR 6.12541w 7.PGR 8.RAVN 9.BRK-B 10.22160k
2018-06-30	21	US$1.4億	9	1AAPL 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RBAGBP 4.RAVN 5.QCOM 6.12541w 7.MAR 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2018-03-31	21	US$1.4億	9	1AAPL 2MSFT 3RAVN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.RAVN 4.RBAGBP 5.12541w 6.MAR 7.QCOM 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2017-12-31	19	US$1.3億	12	1MSFT 2AAPL 3RAVN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RAVN 4.RBAGBP 5.QCOM 6.MAR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k
2017-09-30	19	US$1.2億	10	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-06-30	17	US$1.1億	9	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-03-31	17	US$1.2億	14	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2017-03-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.AAPL 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.LSTR 10.PGR
2016-12-31	17	US$1.1億	—	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2016-12-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.QCOM 5.AAPL 6.LSTR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k

本季持股變動

Capco Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Broadcom Inc.; 清倉: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: ; 新建倉: Dorman Products INC (DORM).

Capco Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ROP	Roper Technologies INC	+2.5%	+36.49%	加碼
2	DHR	Danaher CORP	+2.3%	+29402.67%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+28.29%	加碼
4	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+1.1%	+215.45%	加碼
5	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.6%	-0.01%	減碼
6	✓	Charter Communications, Inc.	+0.3%	-0.89%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+18.93%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+330.49%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+118.97%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+181.92%	加碼
11	✓	Costco Wholesale Corporation	0%	—	不變
12	LSTR	Landstar System INC	0%	—	不變
13	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
15	✓	Frp Hldgs INC	—	—	不變
16	AAPL	Apple INC	—	—	不變
17	✓	Certara INC Common Stock	0%	-38.31%	減碼
18	✓	Gogo INC	-0.1%	-0.21%	減碼
19	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-0.98%	減碼
20	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-1.13%	減碼
21	ADSK	Autodesk INC	-0.7%	-0.39%	減碼
22	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	-2%	-51.60%	減碼
23	MAR	Marriott International -cl A	-2.4%	-26.13%	減碼
24	LRCX	Lam Research CORP	-3.6%	-68.93%	減碼
25	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
26	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
27	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
28	✓		—	EXIT	清倉
29	DORM	Dorman Products INC	—	NEW	新建倉
30	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
31	✓	Workday, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capco Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capco Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 27 個已申報部位之中。

Capco Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capco Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Marriott International -cl A (MAR) — US$5734.9萬 (15.6%) 2. Roper Technologies INC (ROP) — US$5318.4萬 (14.5%) 3. Markel Group INC (MKL) — US$4945.8萬 (13.5%) 4. Progressive CORP (PGR) — US$3805.6萬 (10.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$3668.8萬 (10.0%)

Capco Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capco Asset Management, LLC 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Broadcom Inc.; 清倉: Comfort Systems USA INC (FIX); 新建倉: Apollo Global Management INC (APO); 清倉: ; 新建倉: Dorman Products INC (DORM)

Capco Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capco Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.9% • Consumer Discretionary: 26.5% • Financials: 24.7% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 3.0% • Health Care: 2.4%

同行推薦

資產規模相近的機構

Princeton Capital Management LLC

CIK 0001167026

申報總市值

US$3.7億

139 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

American Economic Planning Group INC /adv

CIK 0000831457

申報總市值

US$3.7億

89 stks

2019-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Central Valley Advisors, LLC

CIK 0002010698

申報總市值

US$3.7億

226 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

DAVENPORT & Co LLC

CIK 0000887777

申報總市值

US$183.9億

1,302 stks

2026-03-31

集中度3.0

持倉穩定性22.4

產業集中度37.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

查看詳情

Mcdonald Capital Investors Inc/ca

CIK 0001033225

申報總市值

US$14.6億

21 stks

2026-03-31

集中度28.9

持倉穩定性11.5

產業集中度71.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Progressive CORP

查看詳情

Avenir CORP

CIK 0001033475

申報總市值

US$8.2億

72 stks

2026-03-31

集中度26.2

持倉穩定性14.8

產業集中度61.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Markel Group INC

查看詳情

Capco Asset Management, LLC SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001698068

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 27

Capco Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 27 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 22.3%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 40.71
持倉穩定性: 22.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.18
多樣化: 54
倉位均衡度: 86.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.35），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 LRCX
-68.9%　-US$1567.3萬
加碼 ROP
+36.5%　US$417.0萬
減碼 MAR
-26.1%　-US$1628.9萬
加碼 DHR
+29402.7%　US$835.6萬
加碼 AMZN
+28.3%　US$499.4萬
減碼 03524a108
-51.6%　-US$917.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	15.64%	-2.37%	-26.13%
2	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	14.51%	+2.52%	+36.49%
3	MKL	Markel Group INC	股票-金融	13.49%	-0.23%	-0.98%
4	PGR	Progressive CORP	股票-金融	10.38%	-0.43%	-1.13%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	10.01%	+2.26%	+28.29%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.48%	+0.13%	+18.93%
7	ADSK	Autodesk INC	股票-科技	5.75%	-0.65%	-0.39%
8	LBRDK	Liberty Broadband-c	股票-通訊服務	4.54%	+0.60%	-0.01%
9	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	3.24%	+1.05%	+215.45%
10	✓	Gogo INC	股票-其他	3.12%	-0.13%	-0.21%
11	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	股票-其他	2.76%	-1.96%	-51.60%
12	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.71%	-3.55%	-68.93%
13	✓	Charter Communications, Inc.	股票-其他	2.63%	+0.33%	-0.89%
14	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.29%	+2.28%	+29402.67%
15	✓	Costco Wholesale Corporation	股票-其他	0.10%	+0.02%	—
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.07%	+0.04%	+118.97%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	+0.04%	+181.92%
18	LSTR	Landstar System INC	股票-工業	0.06%	+0.01%	—
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.06%	+0.05%	+330.49%
20	✓	Broadcom Inc.	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
21	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.03%	+0.03%	NEW
22	DORM	Dorman Products INC	股票-循環性消費	0.02%	+0.02%	NEW
23	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	0.02%	—	—
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.01%	—	—
25	✓	Certara INC Common Stock	股票-其他	0.01%	-0.01%	-38.31%
26	✓	Frp Hldgs INC	股票-其他	—	—	—
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.6%

近4個季度績效

+13%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.63
阿爾法: +4.2%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +16.1%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.09
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.25
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.16
資訊比率: -0.24
追蹤誤差: +10.8%
下方標準差: +7.6%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +31.2%
最差12個月: +2.8%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
產業分散度: +13.3%
偏態: -0.45
峰態: +0.54
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	27	US$3.7億	22	1MAR 2ROP 3MKL 主要持股2026-03-31 1.MAR 2.ROP 3.MKL 4.PGR 5.AMZN 6.MSFT 7.ADSK 8.LBRDK 9.TEAM 10.38046c
2025-12-31	28	US$4.1億	25	1MAR 2MKL 3ROP 主要持股2025-12-31 1.MAR 2.MKL 3.ROP 4.PGR 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.LRCX 9.03524a 10.LBRDK
2025-09-30	27	US$4.3億	23	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-09-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.ROP 5.MSFT 6.AMZN 7.ADSK 8.16119p 9.38046c 10.WBD
2025-06-30	27	US$4.8億	0	1MAR 2MKL 3PGR 主要持股2025-06-30 1.MAR 2.MKL 3.PGR 4.MSFT 5.38046c 6.16119p 7.WBD 8.AMZN 9.ADSK 10.03524a
2025-03-31	18	US$4.2億	100	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2025-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.16119p 5.MSFT 6.WBD 7.AMZN 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2024-12-31	18	US$4.4億	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2024-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2024-09-30	18	US$4.3億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.03524a 7.AMZN 8.ADSK 9.WBD 10.LRCX
2024-06-30	18	US$4.2億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.AMZN 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2024-03-31	18	US$4.2億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.AMZN 8.03524a 9.LRCXEUR 10.ADSK
2023-12-31	17	US$4.2億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.16119p 5.MKL 6.WBD 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2023-09-30	20	US$3.9億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.16119p 6.WBD 7.ADSK 8.LRCXEUR 9.03524a 10.38046c
2023-06-30	20	US$3.9億	0	1PGR 2MSFT 3MAR 主要持股2023-06-30 1.PGR 2.MSFT 3.MAR 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2023-03-31	20	US$3.8億	0	1PGR 2MAR 3WBD 主要持股2023-03-31 1.PGR 2.MAR 3.WBD 4.MSFT 5.MKL 6.16119p 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-12-31	20	US$3.5億	0	1PGR 2MAR 3MKL 主要持股2022-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MKL 4.MSFT 5.16119p 6.WBD 7.LRCXEUR 8.03524a 9.ADSK 10.38046c
2022-09-30	20	US$3.0億	0	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.MKL 5.WBD 6.16119p 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2022-06-30	23	US$3.3億	0	1PGR 2MKL316119p 主要持股2022-06-30 1.PGR 2.MKL 3.16119p 4.MSFT 5.MAR 6.WBD 7.LRCXEUR 8.38046c 9.03524a 10.ADSK
2022-03-31	25	US$3.9億	0	1PGR225470f3MAR 主要持股2022-03-31 1.PGR 2.25470f 3.MAR 4.MKL 5.16119p 6.MSFT 7.LRCXEUR 8.ADSK 9.38046c 10.03524a
2021-12-31	26	US$3.6億	0	116119p2PGR 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.16119p 2.PGR 3.MSFT 4.25470f 5.MAR 6.LRCXEUR 7.MKL 8.03524a 9.ADSK 10.BRK-B
2021-09-30	27	US$3.4億	0	1MAR216119p3PGR 主要持股2021-09-30 1.MAR 2.16119p 3.PGR 4.MSFT 5.25470f 6.ADSK 7.MKL 8.LRCXEUR 9.03524a 10.BRK-B
2021-06-30	28	US$3.4億	100	1MSFT216119p3PGR 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.16119p 3.PGR 4.MAR 5.LRCXEUR 6.ADSK 7.25470f 8.03524a 9.RAVN 10.BRK-B
2021-03-31	25	US$3.0億	14	1MAR 2PGR 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.MAR 2.PGR 3.MSFT 4.16119p 5.LRCXEUR 6.RAVN 7.BRK-B 8.ADSK 9.03524a 10.AMZN
2020-12-31	25	US$2.9億	19	1PGR 2MAR 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.PGR 2.MAR 3.MSFT 4.ADSK 5.16119p 6.BRK-B 7.RAVN 8.LRCXEUR 9.03524a 10.AMZN
2020-09-30	23	US$2.5億	25	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-09-30 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.RBAGBP 8.03524a 9.LRCXEUR 10.AMZN
2020-06-30	22	US$2.3億	27	1ADSK 2MSFT 3PGR 主要持股2020-06-30 1.ADSK 2.MSFT 3.PGR 4.MAR 5.16119p 6.BRK-B 7.03524a 8.AAPL 9.AMZN 10.RBAGBP
2020-03-31	22	US$2.1億	49	1PGR 2MSFT 3ADSK 主要持股2020-03-31 1.PGR 2.MSFT 3.ADSK 4.MAR 5.AAPL 6.16119p 7.BRK-B 8.RBAGBP 9.03524a 10.AMZN
2019-12-31	21	US$2.2億	17	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.ADSK 6.RBAGBP 7.12541w 8.BRK-B 9.03524a 10.LSTR
2019-09-30	22	US$2.0億	17	1MSFT 2PGR 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PGR 3.AAPL 4.MAR 5.RBAGBP 6.ADSK 7.12541w 8.BRK-B 9.LSTR 10.RAVN
2019-06-30	20	US$1.8億	20	1MSFT 2AAPL 3MAR 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.BRK-B 8.LSTR 9.RAVN 10.03524a
2019-03-31	22	US$1.7億	13	1AAPL 2MSFT 3MAR 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MAR 4.PGR 5.RBAGBP 6.12541w 7.QCOM 8.BRK-B 9.RAVN 10.03524a
2018-12-31	21	US$1.5億	19	1MSFT 2MAR 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.MAR 3.AAPL 4.PGR 5.RBAGBP 6.QCOM 7.12541w 8.BRK-B 9.RAVN 10.22160k
2018-09-30	23	US$1.6億	17	1MSFT 2AAPL 3RBAGBP 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.RBAGBP 4.QCOM 5.MAR 6.12541w 7.PGR 8.RAVN 9.BRK-B 10.22160k
2018-06-30	21	US$1.4億	9	1AAPL 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.RBAGBP 4.RAVN 5.QCOM 6.12541w 7.MAR 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2018-03-31	21	US$1.4億	9	1AAPL 2MSFT 3RAVN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.RAVN 4.RBAGBP 5.12541w 6.MAR 7.QCOM 8.PGR 9.BRK-B 10.22160k
2017-12-31	19	US$1.3億	12	1MSFT 2AAPL 3RAVN 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RAVN 4.RBAGBP 5.QCOM 6.MAR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k
2017-09-30	19	US$1.2億	10	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-06-30	17	US$1.1億	9	1MSFT 2RAVN 3AAPL 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.RAVN 3.AAPL 4.RBAGBP 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.PGR 10.22160k
2017-03-31	17	US$1.2億	14	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2017-03-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.AAPL 5.QCOM 6.12541w 7.BRK-B 8.MAR 9.LSTR 10.PGR
2016-12-31	17	US$1.1億	—	1RAVN 2MSFT 3RBAGBP 主要持股2016-12-31 1.RAVN 2.MSFT 3.RBAGBP 4.QCOM 5.AAPL 6.LSTR 7.12541w 8.BRK-B 9.PGR 10.22160k

本季持股變動

Capco Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ROP	Roper Technologies INC	+2.5%	+36.49%	加碼
2	DHR	Danaher CORP	+2.3%	+29402.67%	加碼
3	AMZN	Amazon.com INC	+2.3%	+28.29%	加碼
4	TEAM	Atlassian Corp-cl A	+1.1%	+215.45%	加碼
5	LBRDK	Liberty Broadband-c	+0.6%	-0.01%	減碼
6	✓	Charter Communications, Inc.	+0.3%	-0.89%	減碼
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+18.93%	加碼
8	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.1%	+330.49%	加碼
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+118.97%	加碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+181.92%	加碼
11	✓	Costco Wholesale Corporation	0%	—	不變
12	LSTR	Landstar System INC	0%	—	不變
13	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	—	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	—	不變
15	✓	Frp Hldgs INC	—	—	不變
16	AAPL	Apple INC	—	—	不變
17	✓	Certara INC Common Stock	0%	-38.31%	減碼
18	✓	Gogo INC	-0.1%	-0.21%	減碼
19	MKL	Markel Group INC	-0.2%	-0.98%	減碼
20	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-1.13%	減碼
21	ADSK	Autodesk INC	-0.7%	-0.39%	減碼
22	✓	Anheuser-Busch InBev SA/NV	-2%	-51.60%	減碼
23	MAR	Marriott International -cl A	-2.4%	-26.13%	減碼
24	LRCX	Lam Research CORP	-3.6%	-68.93%	減碼
25	✓	Broadcom Inc.	—	NEW	新建倉
26	FIX	Comfort Systems USA INC	—	EXIT	清倉
27	APO	Apollo Global Management INC	—	NEW	新建倉
28	✓		—	EXIT	清倉
29	DORM	Dorman Products INC	—	NEW	新建倉
30	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清倉
31	✓	Workday, Inc.	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看