Canal Capital Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001666733

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 207

Canal Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 32.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.74
持倉穩定性: 32.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.85

Canal Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 207 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+347.2%　US$2388.4萬
加碼 SCHX
+4048.6%　US$2037.2萬
減碼 AKRE
-96.2%　-US$1112.6萬
加碼 ODFL
-0.2%　US$1432.7萬
減碼 OEF
-68.1%　-US$973.0萬
減碼 IVW
-76.8%　-US$776.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	9.90%	+1.56%	-0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.40%	-0.54%	-0.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	+3.18%	+347.22%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	-0.74%	+9.48%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.89%	+0.02%	+6.93%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.83%	+2.75%	+4048.60%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.33%	—	+4.79%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.40%	-0.48%
9	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.24%	—	+1.52%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+7.25%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.97%	-0.24%	+1.60%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	—	+3.72%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.25%	-0.98%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.89%	+0.09%	-1.36%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.22%	+2.45%
16	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.78%	+0.16%	+0.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.44%	-12.86%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.64%	-0.32%	+17.71%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.56%	+0.10%	-4.96%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.35%	-3.44%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	—	+4.20%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.19%	-1.00%
23	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.18%	—	-0.73%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.14%	—	+24.86%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.26%	+16.51%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.11%	—	+1.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-1.91%
29	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.04%	+0.06%	+2.23%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.00%	+0.97%	+2688.36%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	-0.19%	+2.87%
32	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.97%	-0.19%	+3.63%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.96%	+0.96%	NEW
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.95%	—	-4.15%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.18%	+1.60%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.93%	+0.93%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.16%	+3.64%
38	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.88%	+0.45%	+99.87%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+14.73%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	-0.06%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.81%	+0.34%	+81.90%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.41%	-33.69%
43	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	-0.21%	+24.56%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.08%	+5.32%
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+5.17%
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.68%	—	+6.32%
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.65%	—	+5.22%
48	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.62%	—	+3.96%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+6.00%
50	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.23%	+5.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10%
偏態: +0.17
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$7.4億	33	1ODFL 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.LQD 6.SCHX 7.IEI 8.AVGO 9.PM 10.TOTL
2025-12-31	188	US$7.0億	18	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IEI 7.PM 8.GOOGL 9.TOTL 10.NVDA
2025-09-30	186	US$6.7億	14	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IVV 7.IEI 8.PM 9.NVDA 10.BX
2025-06-30	188	US$6.3億	24	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.PM 6.AVGO 7.IEI 8.IVV 9.TOTL 10.MO
2025-03-31	162	US$6.0億	100	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.MO 6.PM 7.IEI 8.IVV 9.BRK-B 10.TOTL
2024-12-31	171	US$6.2億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.BX 5.LQD 6.MO 7.AVGO 8.IEI 9.IVV 10.PM
2024-09-30	155	US$6.3億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.BX 6.IVV 7.IEI 8.MO 9.PM 10.TOTL
2024-06-30	147	US$5.9億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IVV 6.MO 7.IEI 8.IJR 9.BX 10.TOTL
2024-03-31	143	US$6.0億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IEI 6.IJR 7.BX 8.MO 9.IVV 10.TOTL
2023-12-31	155	US$5.4億	0	1ODFL 2AAPL 3IEF 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IGSB 6.BX 7.MO 8.IVV 9.TOTL 10.PM
2023-09-30	149	US$4.9億	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.IEF 5.MO 6.MSFT 7.BX 8.TOTL 9.IVV 10.PM
2023-06-30	150	US$4.9億	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.MO 5.MSFT 6.TOTL 7.VGSH 8.IVV 9.BX 10.PM
2023-03-31	146	US$4.5億	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.VGSH 5.TOTL 6.MSFT 7.MO 8.IVV 9.BX 10.BRK-B
2022-12-31	153	US$4.1億	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.IGSB 7.IJR 8.IVV 9.JNJ 10.PM
2022-09-30	131	US$3.4億	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.IJR 7.IVV 8.JNJ 9.BX 10.BMY
2022-06-30	137	US$3.4億	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IJR 7.JNJ 8.BX 9.PM 10.BMY
2022-03-31	144	US$3.7億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.BX 6.IJR 7.TGT 8.JNJ 9.WRKUSD 10.BRK-B
2021-12-31	143	US$4.1億	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.VWO 5.BX 6.MSFT 7.IJR 8.TOTL 9.QQQ 10.GOOGL
2021-09-30	128	US$3.5億	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.BX 5.MSFT 6.WRKUSD 7.TGT 8.QQQ 9.OEF 10.GOOGL
2021-06-30	135	US$3.5億	92	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.MSFT 7.TGT 8.BX 9.QQQ 10.OEF
2021-03-31	129	US$2.9億	16	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.TGT 9.IJH 10.OEF
2020-12-31	124	US$2.7億	20	1ODFL 2AAPL 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IJR 4.IVV 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.IJH 9.TGT 10.OEF
2020-09-30	115	US$2.3億	34	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJR 6.WRKUSD 7.TGT 8.OEF 9.AMZN 10.BX
2020-06-30	107	US$2.0億	31	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GBIL 6.TOTL 7.BRK-B 8.OEF 9.BX 10.CSCO
2020-03-31	98	US$1.8億	40	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.GBIL 5.IVV 6.BRK-B 7.MSFT 8.BX 9.OEF 10.TOTL
2019-12-31	115	US$2.0億	41	1ODFL 2GBIL 3WRKUSD 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.GBIL 3.WRKUSD 4.IVV 5.AAPL 6.VWO 7.TOTL 8.OEF 9.VEA 10.IJH
2019-09-30	115	US$1.7億	26	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.TOTL 5.IVV 6.SPY 7.SPIB 8.SPTL 9.OEF 10.IJH
2019-06-30	111	US$1.7億	25	1ODFL 2WRKUSD 3GBIL 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.GBIL 4.TOTL 5.AAPL 6.IVV 7.OEF 8.CSCO 9.IJH 10.VWO
2019-03-31	102	US$1.6億	42	1ODFL 2GBIL 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.GBIL 3.TOTL 4.IVV 5.AAPL 6.WRKUSD 7.VWO 8.IJH 9.OEF 10.CSCO
2018-12-31	111	US$1.5億	29	1ODFL 2VWO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.VWO 3.VEA 4.WRKUSD 5.AAPL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.TOTL 10.BRK-B
2018-09-30	115	US$1.8億	22	1ODFL 2VEA 3TOTL 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.VEA 3.TOTL 4.WRKUSD 5.VWO 6.AAPL 7.AGG 8.IJR 9.IJH 10.IVV
2018-06-30	124	US$1.8億	15	1ODFL 2TOTL 3AGG 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.TOTL 3.AGG 4.VEA 5.WRKUSD 6.VWO 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.IVV
2018-03-31	124	US$1.7億	25	1ODFL 2TOTL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.TOTL 3.VEA 4.AGG 5.WRKUSD 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2017-12-31	120	US$1.8億	21	1TOTL 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.AGG 3.VEA 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.OEF
2017-09-30	114	US$1.7億	19	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2017-06-30	113	US$1.6億	14	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IVV 7.IJR 8.OEF 9.FSICUSD 10.XLV
2017-03-31	109	US$1.5億	35	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.VWO 5.IVV 6.WRKUSD 7.IJR 8.OEF 9.XLV 10.IJH
2016-12-31	82	US$1.2億	22	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IJR 7.IVV 8.FSICUSD 9.IJH 10.OEF
2016-09-30	72	US$1.1億	20	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.FSICUSD 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2016-06-30	66	US$9486.6萬	15	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.IVV 6.FSICUSD 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2016-03-31	70	US$9968.5萬	52	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.FSICUSD 5.EFA 6.IVV 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2015-12-31	70	US$1.1億	38	1FSICUSD 2TOTL 3OEF 主要持股2015-12-31 1.FSICUSD 2.TOTL 3.OEF 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.XLP 8.VNQ 9.AGG 10.IVW
2015-09-30	68	US$9946.0萬	29	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-09-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.XLP 5.USIG 6.EFA 7.OEF 8.VEA 9.VNQ 10.IVW
2015-06-30	66	US$1.1億	24	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-06-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.AAXJ 9.IVW 10.VNQ
2015-03-31	61	US$1.1億	20	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-03-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.VNQ
2014-12-31	57	US$1.1億	0	1FSICUSD 2XLK 3EFA 主要持股2014-12-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.EFA 4.VWO 5.XLP 6.USIG 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.AMJEUR

本季持股變動

Canal Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: Omnicom Group (OMC); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH).

Canal Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+347.22%	加碼
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+2.8%	+4048.60%	加碼
3	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1.6%	-0.20%	減碼
4	DUK	Duke Energy CORP	+1%	+2688.36%	加碼
5	WSO	Watsco INC	+0.5%	+99.87%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.44%	減碼
7	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+81.90%	加碼
8	T	At&t INC	+0.3%	+16.51%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-1.00%	減碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+0.73%	加碼
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+266.30%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.34%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.96%	減碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.36%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+5.32%	加碼
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.23%	加碼
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+6.93%	加碼
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+7.25%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.64%	加碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+1.60%	加碼
21	CRH	CRH plc	-0.2%	+3.63%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.87%	加碼
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	+24.56%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.45%	加碼
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.2%	-47.55%	減碼
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+5.26%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.60%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.98%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	+17.71%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.48%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-33.69%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-53.29%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-12.86%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.03%	減碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-50.04%	減碼
36	DVN	Devon Energy CORP	-0.7%	-78.35%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+9.48%	加碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-81.15%	減碼
39	D	Dominion Energy INC	-0.9%	-83.31%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-76.78%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-68.08%	減碼
42	AKRE	Akre Focus ETF	-1.6%	-96.18%	減碼
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
44	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
47	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
48	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Canal Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Canal Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 207 個已申報部位之中。

Canal Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Canal Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Old Dominion Freight Line (ODFL) — US$7311.9萬 (9.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$3248.9萬 (4.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3134.4萬 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2184.2萬 (3.0%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2131.5萬 (2.9%)

Canal Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Canal Capital Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Union Pacific CORP (UNP); 清倉: Omnicom Group (OMC); 新建倉: Proshares Short S&p500 (SH)

Canal Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Canal Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.9% • Financials: 15.1% • Health Care: 10.8% • Consumer Staples: 10.8% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 7.4%

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產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Canal Capital Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001666733

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 207

Canal Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 207 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 32.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.74
持倉穩定性: 32.61
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.11
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.02），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
+347.2%　US$2388.4萬
加碼 SCHX
+4048.6%　US$2037.2萬
減碼 AKRE
-96.2%　-US$1112.6萬
加碼 ODFL
-0.2%　US$1432.7萬
減碼 OEF
-68.1%　-US$973.0萬
減碼 IVW
-76.8%　-US$776.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 207 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ODFL	Old Dominion Freight Line	股票-工業	9.90%	+1.56%	-0.20%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.40%	-0.54%	-0.03%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.24%	+3.18%	+347.22%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.96%	-0.74%	+9.48%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	2.89%	+0.02%	+6.93%
6	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.83%	+2.75%	+4048.60%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.33%	—	+4.79%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.30%	-0.40%	-0.48%
9	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	2.24%	—	+1.52%
10	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+7.25%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.97%	-0.24%	+1.60%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.91%	—	+3.72%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.25%	-0.98%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.89%	+0.09%	-1.36%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	-0.22%	+2.45%
16	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.78%	+0.16%	+0.73%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.65%	-0.44%	-12.86%
18	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.64%	-0.32%	+17.71%
19	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.56%	+0.10%	-4.96%
20	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.51%	+0.35%	-3.44%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.34%	—	+4.20%
22	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.31%	+0.19%	-1.00%
23	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	1.18%	—	-0.73%
24	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.14%	—	+24.86%
26	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.12%	+0.26%	+16.51%
27	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.11%	—	+1.27%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-1.91%
29	O	Realty Income CORP	股票-房地產	1.04%	+0.06%	+2.23%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.00%	+0.97%	+2688.36%
31	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.98%	-0.19%	+2.87%
32	CRH	CRH plc	股票-原物料	0.97%	-0.19%	+3.63%
33	PPG	Ppg Industries INC	股票-原物料	0.96%	+0.96%	NEW
34	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.95%	—	-4.15%
35	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.95%	-0.18%	+1.60%
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.93%	+0.93%	NEW
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.93%	-0.16%	+3.64%
38	WSO	Watsco INC	股票-工業	0.88%	+0.45%	+99.87%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.88%	—	+14.73%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	-0.06%
41	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.81%	+0.34%	+81.90%
42	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.75%	-0.41%	-33.69%
43	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.75%	-0.21%	+24.56%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.73%	+0.08%	+5.32%
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.72%	—	+5.17%
46	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	0.68%	—	+6.32%
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	0.65%	—	+5.22%
48	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.62%	—	+3.96%
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.62%	—	+6.00%
50	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.60%	-0.23%	+5.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.6%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.02
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +7.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10%
偏態: +0.17
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.39

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	207	US$7.4億	33	1ODFL 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.QQQ 4.MSFT 5.LQD 6.SCHX 7.IEI 8.AVGO 9.PM 10.TOTL
2025-12-31	188	US$7.0億	18	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IEI 7.PM 8.GOOGL 9.TOTL 10.NVDA
2025-09-30	186	US$6.7億	14	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.AVGO 6.IVV 7.IEI 8.PM 9.NVDA 10.BX
2025-06-30	188	US$6.3億	24	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.PM 6.AVGO 7.IEI 8.IVV 9.TOTL 10.MO
2025-03-31	162	US$6.0億	100	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.MO 6.PM 7.IEI 8.IVV 9.BRK-B 10.TOTL
2024-12-31	171	US$6.2億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.BX 5.LQD 6.MO 7.AVGO 8.IEI 9.IVV 10.PM
2024-09-30	155	US$6.3億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.BX 6.IVV 7.IEI 8.MO 9.PM 10.TOTL
2024-06-30	147	US$5.9億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IVV 6.MO 7.IEI 8.IJR 9.BX 10.TOTL
2024-03-31	143	US$6.0億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.LQD 5.IEI 6.IJR 7.BX 8.MO 9.IVV 10.TOTL
2023-12-31	155	US$5.4億	0	1ODFL 2AAPL 3IEF 主要持股2023-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IEF 4.MSFT 5.IGSB 6.BX 7.MO 8.IVV 9.TOTL 10.PM
2023-09-30	149	US$4.9億	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.IEF 5.MO 6.MSFT 7.BX 8.TOTL 9.IVV 10.PM
2023-06-30	150	US$4.9億	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.MO 5.MSFT 6.TOTL 7.VGSH 8.IVV 9.BX 10.PM
2023-03-31	146	US$4.5億	0	1ODFL 2AAPL 3IGSB 主要持股2023-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IGSB 4.VGSH 5.TOTL 6.MSFT 7.MO 8.IVV 9.BX 10.BRK-B
2022-12-31	153	US$4.1億	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.SCHG 5.MSFT 6.IGSB 7.IJR 8.IVV 9.JNJ 10.PM
2022-09-30	131	US$3.4億	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IGSB 6.IJR 7.IVV 8.JNJ 9.BX 10.BMY
2022-06-30	137	US$3.4億	0	1ODFL 2MO 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.ODFL 2.MO 3.AAPL 4.MSFT 5.IVV 6.IJR 7.JNJ 8.BX 9.PM 10.BMY
2022-03-31	144	US$3.7億	0	1ODFL 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.MSFT 4.IVV 5.BX 6.IJR 7.TGT 8.JNJ 9.WRKUSD 10.BRK-B
2021-12-31	143	US$4.1億	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.VWO 5.BX 6.MSFT 7.IJR 8.TOTL 9.QQQ 10.GOOGL
2021-09-30	128	US$3.5億	0	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.BX 5.MSFT 6.WRKUSD 7.TGT 8.QQQ 9.OEF 10.GOOGL
2021-06-30	135	US$3.5億	92	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.MSFT 7.TGT 8.BX 9.QQQ 10.OEF
2021-03-31	129	US$2.9億	16	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2021-03-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.IJR 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.TGT 9.IJH 10.OEF
2020-12-31	124	US$2.7億	20	1ODFL 2AAPL 3IJR 主要持股2020-12-31 1.ODFL 2.AAPL 3.IJR 4.IVV 5.WRKUSD 6.BX 7.MSFT 8.IJH 9.TGT 10.OEF
2020-09-30	115	US$2.3億	34	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-09-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.IJR 6.WRKUSD 7.TGT 8.OEF 9.AMZN 10.BX
2020-06-30	107	US$2.0億	31	1ODFL 2AAPL 3IVV 主要持股2020-06-30 1.ODFL 2.AAPL 3.IVV 4.MSFT 5.GBIL 6.TOTL 7.BRK-B 8.OEF 9.BX 10.CSCO
2020-03-31	98	US$1.8億	40	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.GBIL 5.IVV 6.BRK-B 7.MSFT 8.BX 9.OEF 10.TOTL
2019-12-31	115	US$2.0億	41	1ODFL 2GBIL 3WRKUSD 主要持股2019-12-31 1.ODFL 2.GBIL 3.WRKUSD 4.IVV 5.AAPL 6.VWO 7.TOTL 8.OEF 9.VEA 10.IJH
2019-09-30	115	US$1.7億	26	1ODFL 2WRKUSD 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.AAPL 4.TOTL 5.IVV 6.SPY 7.SPIB 8.SPTL 9.OEF 10.IJH
2019-06-30	111	US$1.7億	25	1ODFL 2WRKUSD 3GBIL 主要持股2019-06-30 1.ODFL 2.WRKUSD 3.GBIL 4.TOTL 5.AAPL 6.IVV 7.OEF 8.CSCO 9.IJH 10.VWO
2019-03-31	102	US$1.6億	42	1ODFL 2GBIL 3TOTL 主要持股2019-03-31 1.ODFL 2.GBIL 3.TOTL 4.IVV 5.AAPL 6.WRKUSD 7.VWO 8.IJH 9.OEF 10.CSCO
2018-12-31	111	US$1.5億	29	1ODFL 2VWO 3VEA 主要持股2018-12-31 1.ODFL 2.VWO 3.VEA 4.WRKUSD 5.AAPL 6.IVV 7.IJR 8.IJH 9.TOTL 10.BRK-B
2018-09-30	115	US$1.8億	22	1ODFL 2VEA 3TOTL 主要持股2018-09-30 1.ODFL 2.VEA 3.TOTL 4.WRKUSD 5.VWO 6.AAPL 7.AGG 8.IJR 9.IJH 10.IVV
2018-06-30	124	US$1.8億	15	1ODFL 2TOTL 3AGG 主要持股2018-06-30 1.ODFL 2.TOTL 3.AGG 4.VEA 5.WRKUSD 6.VWO 7.IJR 8.AAPL 9.IJH 10.IVV
2018-03-31	124	US$1.7億	25	1ODFL 2TOTL 3VEA 主要持股2018-03-31 1.ODFL 2.TOTL 3.VEA 4.AGG 5.WRKUSD 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.IJH 10.AAPL
2017-12-31	120	US$1.8億	21	1TOTL 2AGG 3VEA 主要持股2017-12-31 1.TOTL 2.AGG 3.VEA 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.AAPL 9.IJR 10.OEF
2017-09-30	114	US$1.7億	19	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.ODFL 6.VWO 7.IVV 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2017-06-30	113	US$1.6億	14	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IVV 7.IJR 8.OEF 9.FSICUSD 10.XLV
2017-03-31	109	US$1.5億	35	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.VWO 5.IVV 6.WRKUSD 7.IJR 8.OEF 9.XLV 10.IJH
2016-12-31	82	US$1.2億	22	1VEA 2TOTL 3AGG 主要持股2016-12-31 1.VEA 2.TOTL 3.AGG 4.WRKUSD 5.VWO 6.IJR 7.IVV 8.FSICUSD 9.IJH 10.OEF
2016-09-30	72	US$1.1億	20	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.VWO 6.IVV 7.FSICUSD 8.IJR 9.OEF 10.IJH
2016-06-30	66	US$9486.6萬	15	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-06-30 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.EFA 5.IVV 6.FSICUSD 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2016-03-31	70	US$9968.5萬	52	1TOTL 2VEA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.TOTL 2.VEA 3.AGG 4.FSICUSD 5.EFA 6.IVV 7.OEF 8.IJH 9.IJR 10.XLP
2015-12-31	70	US$1.1億	38	1FSICUSD 2TOTL 3OEF 主要持股2015-12-31 1.FSICUSD 2.TOTL 3.OEF 4.VEA 5.IVV 6.EFA 7.XLP 8.VNQ 9.AGG 10.IVW
2015-09-30	68	US$9946.0萬	29	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-09-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.XLP 5.USIG 6.EFA 7.OEF 8.VEA 9.VNQ 10.IVW
2015-06-30	66	US$1.1億	24	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-06-30 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.AAXJ 9.IVW 10.VNQ
2015-03-31	61	US$1.1億	20	1FSICUSD 2XLK 3VWO 主要持股2015-03-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.VWO 4.EFA 5.USIG 6.XLP 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.VNQ
2014-12-31	57	US$1.1億	0	1FSICUSD 2XLK 3EFA 主要持股2014-12-31 1.FSICUSD 2.XLK 3.EFA 4.VWO 5.XLP 6.USIG 7.OEF 8.IVW 9.AAXJ 10.AMJEUR

本季持股變動

Canal Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.2%	+347.22%	加碼
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+2.8%	+4048.60%	加碼
3	ODFL	Old Dominion Freight Line	+1.6%	-0.20%	減碼
4	DUK	Duke Energy CORP	+1%	+2688.36%	加碼
5	WSO	Watsco INC	+0.5%	+99.87%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.44%	減碼
7	AMT	American Tower CORP	+0.3%	+81.90%	加碼
8	T	At&t INC	+0.3%	+16.51%	加碼
9	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	-1.00%	減碼
10	MO	Altria Group INC	+0.2%	+0.73%	加碼
11	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+266.30%	加碼
12	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+27.34%	加碼
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-4.96%	減碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-1.36%	減碼
15	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+5.32%	加碼
16	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.23%	加碼
17	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	0%	+6.93%	加碼
18	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	0%	+7.25%	加碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+3.64%	加碼
20	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.2%	+1.60%	加碼
21	CRH	CRH plc	-0.2%	+3.63%	加碼
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.87%	加碼
23	INTU	Intuit INC	-0.2%	+24.56%	加碼
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+2.45%	加碼
25	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	-0.2%	-47.55%	減碼
26	KKR	Kkr & Co INC	-0.2%	+5.26%	加碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.60%	加碼
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-0.98%	減碼
29	BX	Blackstone INC	-0.3%	+17.71%	加碼
30	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.48%	減碼
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.4%	-33.69%	減碼
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	-53.29%	減碼
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-12.86%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.5%	-0.03%	減碼
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.6%	-50.04%	減碼
36	DVN	Devon Energy CORP	-0.7%	-78.35%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+9.48%	加碼
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.8%	-81.15%	減碼
39	D	Dominion Energy INC	-0.9%	-83.31%	減碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1.1%	-76.78%	減碼
41	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.4%	-68.08%	減碼
42	AKRE	Akre Focus ETF	-1.6%	-96.18%	減碼
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
44	PPG	Ppg Industries INC	—	NEW	新建倉
45	UNP	Union Pacific CORP	—	NEW	新建倉
46	OMC	Omnicom Group	—	EXIT	清倉
47	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
48	ET	Energy Transfer LP	—	NEW	新建倉
49	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	—	NEW	新建倉
50	SHYM	Ishares Short Duration High	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-01-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看