13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$20.2億
US$20.2億
530 檔
6.4%
Cambria Investment Management, L.P. 在 Q3 2025 季度的美股部位總計估值為 US$20.2億，分散於 530 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Cambria Investment Management, L.P. 於 Q3 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 79 檔股票的新建倉與 31 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Cambria Investment Management, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 GVAL, EYLD, FYLD 等）合計佔整體申報市值的 6.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 530 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.44% | +68.64% | |
| 2 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | +40.00% | |
| 3 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.69% | -0.75% | +42.38% | |
| 4 | VAMO | Cambria Value & Momentum ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | +39.64% | |
| 5 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.01% | -6.48% | |
| 6 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +60.68% | |
| 7 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-醫療保健 | 0.91% | — | -6.29% | |
| 8 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 0.90% | -0.06% | -24.32% | |
| 9 | R | Ryder System Inc | 股票-工業 | 0.88% | -0.05% | -6.60% | |
| 10 | 1RG | Rev Group Inc | 股票-其他 | 0.86% | — | -21.82% | |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | -16.30% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.83% | -0.29% | -1.60% | |
| 13 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | -6.61% | |
| 14 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.06% | -6.20% | |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | -0.04% | -6.62% | |
| 16 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 0.75% | -0.12% | +0.33% | |
| 17 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原物料 | 0.75% | -0.02% | -5.37% | |
| 18 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.03% | -5.14% | |
| 19 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.74% | -0.12% | -6.57% | |
| 20 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工業 | 0.73% | — | -5.43% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.73% | EXIT | |
| 22 | 2655957D | Premier Inc-class A | 股票-其他 | 0.72% | — | -4.99% | |
| 23 | GMOM | Cambria Global Momentum ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.46% | |
| 24 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.71% | -0.59% | +0.48% | |
| 25 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | -6.52% | |
| 26 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.04% | -3.16% | |
| 27 | ODP1 | Odp Corp/the | 股票-其他 | 0.70% | — | -6.41% | |
| 28 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工業 | 0.66% | +0.01% | -6.05% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 30 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.66% | -0.03% | -6.43% | |
| 31 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.66% | -0.01% | -6.62% | |
| 32 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | -6.44% | |
| 33 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -6.42% | |
| 34 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -6.58% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.19% | +26.85% | |
| 36 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | +1962.62% | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.01% | -6.42% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.08% | -2.63% | |
| 39 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.50% | +1904.12% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.08% | +8.20% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.61% | -0.08% | +1187.20% | |
| 42 | TGNA | Tegna Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | -5.04% | |
| 43 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.01% | +1502.65% | |
| 44 | MFUT | Cambria Chesapeake Pure Trnd | ETF-其他 | 0.61% | +0.29% | +44.14% | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.61% | -0.04% | +1370.13% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -6.43% | |
| 47 | DBP | Invesco Db Precious Metals F | ETF-其他 | 0.61% | -0.53% | EXIT | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | -5.92% | |
| 49 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | +1431.57% | |
| 50 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非循環性消費 | 0.59% | -0.04% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Cambria Investment Management, L.P. 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$20.2億，共申報了 530 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Cambria Investment Management, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分別為：GVAL (2.1%)、EYLD (1.8%)、FYLD (1.7%)。其中最大持股部位 GVAL 佔據整體投資組合約 2.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$1192.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VCTR
前期市值: US$1601.3萬
在 Q3 2025 季度中，Cambria Investment Management, L.P. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 79 個部位、加碼 31 個部位、減碼 77 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。 本季清倉部位包含 VCTR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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