BL
Bwcp, LP — 13F 持倉異動與最新調倉（Q2 2026）
Bwcp, LPCIK: 0001787893
逆勢操作型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$7.0億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 24
BWCP, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 24 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$7.0億，季度換手率為 67.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 21.23
- 持倉穩定性
- 67.84
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 78.73
- 多樣化
- 48
- 倉位均衡度
- 94.65
Bwcp, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，與其實際揭露的 24 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 TTMI
新建倉 MKSI
清倉 TSM
清倉 SN
新建倉 SNX
新建倉 ARMK
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | 股票-科技 | 11.60% | +0.64% | -8.56% | |
| 2 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 8.39% | +2.03% | -4.67% | |
| 3 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 6.32% | +0.50% | +7.86% | |
| 4 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-循環性消費 | 5.60% | +1.93% | +58.30% | |
| 5 | GPGI | Gpgi Inc | 股票-其他 | 5.31% | +2.55% | +121.12% | |
| 6 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 5.16% | +1.66% | +13.97% | |
| 7 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 4.85% | +4.85% | NEW | |
| 8 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 4.68% | -1.04% | -8.77% | |
| 9 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非循環性消費 | 4.27% | +0.89% | +4.11% | |
| 10 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 3.87% | +3.87% | NEW | |
| 11 | ✓ | On Holding AG | 股票-其他 | 3.67% | +0.14% | +6.42% | |
| 12 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工業 | 3.43% | -1.20% | -45.04% | |
| 13 | GRND | Grindr Inc | 股票-其他 | 3.38% | +0.49% | +5.11% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.37% | -1.28% | -32.41% | |
| 15 | SNX | TD Synnex CORP | 股票-科技 | 3.33% | +3.33% | NEW | |
| 16 | PUMP | Propetro Holding CORP | 股票-其他 | 3.27% | +1.51% | +99.23% | |
| 17 | ARMK | Aramark | 股票-工業 | 3.16% | +3.16% | NEW | |
| 18 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 3.02% | -1.92% | -56.69% | |
| 19 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.95% | +2.95% | NEW | |
| 20 | FWRG | First Watch Restaurant Group | 股票-其他 | 2.77% | +0.60% | +10.64% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.70% | -2.40% | -42.68% | |
| 22 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 2.07% | -0.17% | +4.12% | |
| 23 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 24 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 0.90% | -1.38% | -74.11% |
投資組合績效
Q3 2026績效
+9.6%
近4個季度績效
+28.2%
- 標準差
- +19.5%
- 貝塔係數
- +1.26
- 阿爾法
- -0.1%
- 最大回撤
- -19%
- 年化績效
- +26%
- 對標普勝率
- +61.1%
- 索提諾比率
- +2.29
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡瑪比率
- +1.37
- 資訊比率
- +0.46
- 追蹤誤差
- +11.2%
- 下方標準差
- +11%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +60.7%
- 最差12個月
- -5.2%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +13.1%
- 偏態
- -0.37
- 峰態
- +0.4
- 上檔潛力
- +3.75
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 24 | US$7.0億 | 68 | ||
| 2026 Q1 | 27 | US$6.6億 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 29 | US$6.0億 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 23 | US$5.8億 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 27 | US$6.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 24 | US$4.9億 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$4.6億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 26 | US$4.5億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 21 | US$4.0億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 21 | US$3.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 23 | US$3.0億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 22 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 23 | US$2.8億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 24 | US$2.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$2.3億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 19 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 20 | US$1.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 20 | US$2.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 17 | US$1.9億 | 0 |
Bwcp, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ttm Technologies (TTMI); 新建倉: Mks Inc (MKSI); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: SharkNinja, Inc. (SN); 新建倉: TD Synnex CORP (SNX).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTMI | Ttm Technologies | +4.9% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MKSI | Mks Inc | +3.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | SNX | TD Synnex CORP | +3.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | ARMK | Aramark | +3.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | RDDT | Reddit Inc-cl A | +3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | GPGI | Gpgi Inc | +2.6% | +121.12% | 加碼 |
| 7 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +2% | -4.67% | 減碼 |
| 8 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +2% | NEW | 新建倉 |
| 9 | AS | Amer Sports, Inc. | +1.9% | +58.30% | 加碼 |
| 10 | JHX | James Hardie Industries plc | +1.7% | +13.97% | 加碼 |
| 11 | PUMP | Propetro Holding CORP | +1.5% | +99.23% | 加碼 |
| 12 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.9% | +4.11% | 加碼 |
| 13 | ZETA | Zeta Global Holdings Corp-a | +0.6% | -8.56% | 減碼 |
| 14 | FWRG | First Watch Restaurant Group | +0.6% | +10.64% | 加碼 |
| 15 | BYD | Boyd Gaming CORP | +0.5% | +7.86% | 加碼 |
| 16 | GRND | Grindr Inc | +0.5% | +5.11% | 加碼 |
| 17 | ✓ | On Holding AG | +0.1% | +6.42% | 加碼 |
| 18 | AMT | American Tower CORP | -0.2% | +4.12% | 加碼 |
| 19 | MSI | Motorola Solutions Inc | -1% | -8.77% | 減碼 |
| 20 | FIX | Comfort Systems USA Inc | -1.2% | -45.04% | 減碼 |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.3% | -32.41% | 減碼 |
| 22 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | -1.4% | -74.11% | 減碼 |
| 23 | COMP | Compass Inc - Class A | -1.5% | EXIT | 清倉 |
| 24 | DOCN | Digitalocean Holdings Inc | -1.8% | EXIT | 清倉 |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | -1.9% | -56.69% | 減碼 |
| 26 | AXON | Axon Enterprise Inc | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 27 | GAP | Gap Inc/the | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 28 | DASH | Doordash Inc - A | -2.3% | EXIT | 清倉 |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.4% | -42.68% | 減碼 |
| 30 | CALY | Callaway Golf Company | -2.9% | EXIT | 清倉 |
| 31 | EYE | National Vision Holdings Inc | -3.1% | EXIT | 清倉 |
| 32 | SN | SharkNinja, Inc. | -3.8% | EXIT | 清倉 |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.8% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Bwcp, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bwcp, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.0億，分佈在 24 個已申報部位之中。
Bwcp, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bwcp, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Zeta Global Holdings Corp-a (ZETA) — US$8119.3萬 (11.6%)
2. United Airlines Holdings Inc (UAL) — US$5871.3萬 (8.4%)
3. Boyd Gaming CORP (BYD) — US$4421.5萬 (6.3%)
4. Amer Sports, Inc. (AS) — US$3917.8萬 (5.6%)
5. Gpgi Inc (GPGI) — US$3714.4萬 (5.3%)
Bwcp, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bwcp, LP 共進行了 33 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ttm Technologies (TTMI); 新建倉: Mks Inc (MKSI); 清倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清倉: SharkNinja, Inc. (SN); 新建倉: TD Synnex CORP (SNX)
Bwcp, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bwcp, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 41.5%
• Consumer Discretionary: 20.2%
• Industrials: 19.8%
• Communication Services: 7.5%
• Consumer Staples: 5.7%
• Real Estate: 2.7%
投資風格解析
Bwcp, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 26.0%，跑輸 S&P 500 0.1 個百分點；貝塔係數為 1.26（波動性高於大盤），季度勝率為 61%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 41.5% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 68，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ZETA（+US$1635.3萬，現達 US$8119.3萬），同時減碼 FIX（-US$737.8萬，仍持有 US$2399.0萬）。
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