BRC Group Holdings, Inc. 13F 持倉總覽（21 檔）

CIK: 0001464790

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

BRC Group Holdings, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 76.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 76.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 59.66

BRC Group Holdings, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.785——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BW
0.0%　US$2.3億
減碼 DDI
-0.3%　-US$71.0萬
減碼 SQNS
+67.7%　-US$25.8萬
加碼 LFMD
+1077.8%　US$289.4萬
減碼 TACT
0.0%　-US$38.8萬
減碼 TOI
+40.2%　US$49.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	88.37%	+13.99%	—
2	DDI	Doubledown Interactive -adr	股票-其他	6.42%	-6.41%	-0.29%
3	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	0.97%	-1.04%	+67.75%
4	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
5	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	股票-其他	0.70%	+0.15%	—
6	LFMD	Lifemd INC	股票-其他	0.69%	+0.58%	+1077.81%
7	TOI	Oncology Institute Inc/the	股票-其他	0.63%	-0.38%	+40.15%
8	TACT	Transact Technologies INC	股票-其他	0.39%	-0.54%	—
9	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
10	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
11	NN	Nextnav INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
12	XBP	Xbp Global Holdings INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
13	✓	Otg Acquisition CORP. I	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
14	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
15	BZAI	Blaize Holdings INC	股票-其他	0.03%	-0.04%	—
16	NNAVW	Nextnav INC	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	SDST	Stardust Power INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
18	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
19	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
20	RMCO	Royalty Management Holding C	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
21	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工業	0.01%	-0.03%	-40.65%

投資組合績效

Q3 2026績效

-31.2%

近4個季度績效

+368.9%

標準差: +70.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +24.9%
最大回撤: -72.2%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.13
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.51
斯特林比率: +0.3
卡瑪比率: +0.26
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +69.7%
下方標準差: +34.5%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +813.2%
最差12個月: -55.4%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.55
產業分散度: +48.7%
偏態: +0.89
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.6億	76	1BW 2DDI 3SQNS 主要持股2026-03-31 1.BW 2.DDI 3.SQNS 4.RIOT 5.G7633M 6.LFMD 7.TOI 8.TACT 9.DAVE 10.URG
2025-12-31	21	US$2.3億	78	1BW 2DDI 3APLD 主要持股2025-12-31 1.BW 2.DDI 3.APLD 4.SQNS 5.SNCR 6.TOI 7.TACT 8.G7633M 9.98400V 10.IBIT
2025-09-30	25	US$1.5億	85	1BW 2DDI 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BW 2.DDI 3.AMAT 4.817323 5.892918 6.TOI 7.SNCR 8.092915 9.IBIT 10.G7633M
2025-06-30	38	US$8895.8萬	55	1DDI 2BW3G1144A 主要持股2025-06-30 1.DDI 2.BW 3.G1144A 4.892918 5.SPXS1EUR 6.SNCR 7.G7633M 8.RDW 9.IBIT 10.TOI
2025-03-31	23	US$7955.0萬	100	1DDI 2BW3892918 主要持股2025-03-31 1.DDI 2.BW 3.892918 4.SNCR 5.LSEA 6.NN 7.EGHT 8.G7633M 9.CORZ 10.DAVE
2024-12-31	16	US$1.2億	0	1BW 2DDI 3CDZI 主要持股2024-12-31 1.BW 2.DDI 3.CDZI 4.SNCR 5.LSEA 6.TACT 7.EGHT 8.AGEN 9.GAME 10.75601G
2024-09-30	15	US$1.5億	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-09-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.EGHT 7.GAME 8.CDZI 9.75601G 10.ASPSZ
2024-06-30	16	US$1.2億	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-06-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.GAME 7.916931 8.75601G 9.ASPSZ 10.MCHX
2024-03-31	16	US$1.1億	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-03-31 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.IPX 5.TACT 6.GAME 7.MCHX 8.NNAVW 9.916931 10.ASPSZ
2023-12-31	20	US$1.6億	0	1ALTG 2BW 3DDI 主要持股2023-12-31 1.ALTG 2.BW 3.DDI 4.SNCR 5.TACT 6.PPTA 7.CDZI 8.IPX 9.MCHX 10.N52586
2023-09-30	34	US$3.0億	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-09-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SPXS1EUR 6.SNCREUR 7.SQQQ 8.LSEA 9.TACT 10.PPTA
2023-06-30	33	US$3.9億	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-06-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.TACT 7.31423J 8.PPTA 9.MCHX 10.IPX
2023-03-31	56	US$3.8億	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-03-31 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.PPTA 7.TACT 8.05602L 9.N52586 10.31423J
2022-12-31	73	US$4.5億	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-12-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.31423J 6.N52586 7.NN 8.ASTS 9.SNCREUR 10.PPTA
2022-09-30	93	US$5.6億	0	1BW231423J3ALTG 主要持股2022-09-30 1.BW 2.31423J 3.ALTG 4.AREN 5.DDI 6.52110H 7.SNCREUR 8.NN 9.05602L 10.FRG1USD
2022-06-30	84	US$4.5億	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-06-30 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.52110H 6.FRG1USD 7.SNCREUR 8.15957P 9.INSE 10.PPTA
2022-03-31	56	US$5.8億	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-03-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.EOSE 6.52110H 7.SNCREUR 8.SQQQ 9.30162V 10.15957P
2021-12-31	54	US$8.9億	0	1BW 2IWM 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.BW 2.IWM 3.ALTG 4.DDI 5.GSL 6.EOSE 7.FRG1USD 8.TZA 9.74347G 10.SNCREUR
2021-09-30	56	US$7.9億	0	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-09-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.GSL 5.FRG1USD 6.SIC 7.QTM1EUR 8.DDI 9.SNCREUR 10.TTS1EUR
2021-06-30	48	US$7.6億	100	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-06-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.FRG1USD 5.QTM1EUR 6.SNCREUR 7.TTS1EUR 8.SIC 9.GSL 10.RILY
2021-03-31	49	US$9.0億	53	1BW 2FRG1USD 3EOSE 主要持股2021-03-31 1.BW 2.FRG1USD 3.EOSE 4.ALTG 5.QTM1EUR 6.74347G 7.GSL 8.SPY 9.SIC 10.QQQ
2020-12-31	34	US$6.2億	79	1FRG1USD 2EOSE 3BW 主要持股2020-12-31 1.FRG1USD 2.EOSE 3.BW 4.ALTG 5.74347G 6.QTM1EUR 7.GSL 8.SIC 9.636375 10.RILY
2020-09-30	33	US$3.8億	40	1FRG1USD 2ALTG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QQQ 4.QTM1EUR 5.BW 6.SIC 7.83407F 8.GSL 9.636375 10.83548F
2020-06-30	31	US$2.8億	77	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-06-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.BW 5.636375 6.SIC 7.83548F 8.GSL 9.BMRG-U 10.74347G
2020-03-31	31	US$1.5億	100	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-03-31 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.636375 5.GSL 6.BW 7.SIC 8.SPOK 9.EXTR 10.PTB
2019-12-31	44	US$4.0億	72	1IWM 2FRG1USD 3SIC 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FRG1USD 3.SIC 4.BW 5.GSL 6.636375 7.404139 8.83548F 9.42225K 10.05586Y
2019-09-30	50	US$2.7億	69	1IWM 2SIC 3BW 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.SIC 3.BW 4.636375 5.GSL 6.404139 7.42225K 8.VSIUSD 9.83548F 10.05586Y
2019-06-30	46	US$2.1億	100	1IWM 2SIC383548F 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.SIC 3.83548F 4.636375 5.404139 6.42225K 7.RRGB 8.RNGR 9.05586Y 10.LONEEUR
2019-03-31	87	US$2.6億	83	146090E2SIC3464287 主要持股2019-03-31 1.46090E 2.SIC 3.464287 4.636375 5.404139 6.42225K 7.BABA 8.RUBIEUR 9.88368Q 10.LONEEUR
2018-12-31	103	US$1.8億	100	1SIC 2TSLA3404139 主要持股2018-12-31 1.SIC 2.TSLA 3.404139 4.464287 5.BABA 6.LONEEUR 7.LEGH 8.QTM1EUR 9.636375 10.88368Q
2018-09-30	208	US$3.5億	80	1IWM 2SIC 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.SIC 3.SPY 4.42225K 5.BWEUR 6.LONEEUR 7.M6787E 8.VV 9.404139 10.VCSH
2018-06-30	413	US$3.8億	67	1QQQ 2BWEUR 3IWM 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.BWEUR 3.IWM 4.M6787E 5.404139 6.LONEEUR 7.VV 8.VCSH 9.MINT 10.42225K
2018-03-31	383	US$3.6億	42	173935A2M6787E3IEF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.M6787E 3.IEF 4.42225K 5.VV 6.G33856 7.SGI 8.53261M 9.MINT 10.404139
2017-12-31	401	US$3.8億	51	173935A2IWM3M6787E 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWM 3.M6787E 4.VV 5.SPY 6.MINT 7.42225K 8.53261M 9.G33856 10.404139
2017-09-30	391	US$3.7億	73	173935A2MINT 3VV 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.MINT 3.VV 4.RY 5.404139 6.BBX1EUR 7.DIA 8.42225K 9.TWXCHF 10.VUG
2017-06-30	223	US$3.7億	87	173935A2IWM 3VV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.VV 4.404139 5.22357R 6.ANETEUR 7.RY 8.G33856 9.MINT 10.55276F
2017-03-31	160	US$2.0億	48	173935A2IXP355276F 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IXP 3.55276F 4.VV 5.MINT 6.KEMUSD 7.SUNSUSD 8.404139 9.G33856 10.VCSH
2016-12-31	149	US$1.5億	47	173935A2KEMUSD 3VV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.KEMUSD 3.VV 4.MINT 5.SUNSUSD 6.27033X 7.VCSH 8.VO 9.404139 10.CDZI
2016-09-30	153	US$1.6億	33	1IWM273935A3VV 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.73935A 3.VV 4.KEMUSD 5.MINT 6.G04897 7.SUNSUSD 8.VCSH 9.TNAVEUR 10.404139
2016-06-30	148	US$1.7億	44	173935A2IWM3911268 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.IWM 3.911268 4.VV 5.PRGX 6.KEMUSD 7.G04897 8.SUNSUSD 9.MINT 10.VCSH
2016-03-31	143	US$1.4億	28	19112682PRGX 3VV 主要持股2016-03-31 1.911268 2.PRGX 3.VV 4.G04897 5.TNAVEUR 6.SUNSUSD 7.35952W 8.APPS 9.VCSH 10.404139
2015-12-31	141	US$1.4億	0	19112682SGI 3VV 主要持股2015-12-31 1.911268 2.SGI 3.VV 4.MNST 5.PRGX 6.G04897 7.TNAVEUR 8.SUNSUSD 9.APPS 10.VCSH

本季持股變動

BRC Group Holdings, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Applied Digital CORP (APLD); 新建倉: Riot Platforms INC (RIOT); 清倉: Synchronoss Technologies INC (SNCR); 新建倉: Dave INC (DAVE); 新建倉: Ur-energy INC (URG).

BRC Group Holdings, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+14%	—	不變
2	LFMD	Lifemd INC	+0.6%	+1077.81%	加碼
3	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	+0.2%	—	不變
4	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	0%	—	不變
5	RMCO	Royalty Management Holding C	0%	—	不變
6	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	0%	-40.65%	減碼
7	BZAI	Blaize Holdings INC	0%	—	不變
8	TOI	Oncology Institute Inc/the	-0.4%	+40.15%	加碼
9	TACT	Transact Technologies INC	-0.5%	—	不變
10	SQNS	Sequans Communications-adr	-1%	+67.75%	加碼
11	DDI	Doubledown Interactive -adr	-6.4%	-0.29%	減碼
12	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉
13	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建倉
14	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清倉
15	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建倉
16	URG	Ur-energy INC	—	NEW	新建倉
17	NN	Nextnav INC	—	NEW	新建倉
18	✓	Xbp Global Holdings INC	—	EXIT	清倉
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	TGLS	Tecnoglass Inc.	—	EXIT	清倉
22	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清倉
23	XBP	Xbp Global Holdings INC	—	NEW	新建倉
24	CRBP	Corbus Pharmaceuticals Holdi	—	EXIT	清倉
25	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清倉
26	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	NEW	新建倉
27	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	EXIT	清倉
28	✓	Mister Car Wash INC	—	NEW	新建倉
29	NNAVW	Nextnav INC	—	NEW	新建倉
30	SDST	Stardust Power INC	—	NEW	新建倉
31	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

BRC Group Holdings, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BRC Group Holdings, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.6億，分佈在 21 個已申報部位之中。

BRC Group Holdings, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BRC Group Holdings, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Babcock & Wilcox Enterpr (BW) — US$4.0億 (88.4%) 2. Doubledown Interactive -adr (DDI) — US$2930.0萬 (6.4%) 3. Sequans Communications-adr (SQNS) — US$444.6萬 (1.0%) 4. Riot Platforms INC (RIOT) — US$401.7萬 (0.9%) 5. Roman Dbdr Acquisition CORP — US$317.2萬 (0.7%)

BRC Group Holdings, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BRC Group Holdings, Inc. 共進行了 25 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Applied Digital CORP (APLD); 新建倉: Riot Platforms INC (RIOT); 清倉: Synchronoss Technologies INC (SNCR); 新建倉: Dave INC (DAVE); 新建倉: Ur-energy INC (URG)

BRC Group Holdings, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BRC Group Holdings, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 98.7% • Industrials: 1.3%

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BRC Group Holdings, Inc. 13F 持倉總覽（21 檔）

CIK: 0001464790

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

BRC Group Holdings, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.6億，季度換手率為 76.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 76.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 42
倉位均衡度: 59.66

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BW
0.0%　US$2.3億
減碼 DDI
-0.3%　-US$71.0萬
減碼 SQNS
+67.7%　-US$25.8萬
加碼 LFMD
+1077.8%　US$289.4萬
減碼 TACT
0.0%　-US$38.8萬
減碼 TOI
+40.2%　US$49.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	股票-其他	88.37%	+13.99%	—
2	DDI	Doubledown Interactive -adr	股票-其他	6.42%	-6.41%	-0.29%
3	SQNS	Sequans Communications-adr	股票-其他	0.97%	-1.04%	+67.75%
4	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.88%	+0.88%	NEW
5	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	股票-其他	0.70%	+0.15%	—
6	LFMD	Lifemd INC	股票-其他	0.69%	+0.58%	+1077.81%
7	TOI	Oncology Institute Inc/the	股票-其他	0.63%	-0.38%	+40.15%
8	TACT	Transact Technologies INC	股票-其他	0.39%	-0.54%	—
9	DAVE	Dave INC	股票-其他	0.27%	+0.27%	NEW
10	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
11	NN	Nextnav INC	股票-其他	0.18%	+0.18%	NEW
12	XBP	Xbp Global Holdings INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW
13	✓	Otg Acquisition CORP. I	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
14	✓	Mister Car Wash INC	股票-其他	0.05%	+0.05%	NEW
15	BZAI	Blaize Holdings INC	股票-其他	0.03%	-0.04%	—
16	NNAVW	Nextnav INC	股票-其他	0.03%	+0.03%	NEW
17	SDST	Stardust Power INC	股票-其他	0.02%	+0.02%	NEW
18	DHC	Diversified Healthcare Trust	股票-其他	0.01%	+0.01%	NEW
19	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
20	RMCO	Royalty Management Holding C	股票-其他	0.01%	-0.02%	—
21	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工業	0.01%	-0.03%	-40.65%

投資組合績效

Q3 2026績效

-31.2%

近4個季度績效

+368.9%

標準差: +70.3%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +24.9%
最大回撤: -72.2%
年化績效: +18.9%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +1.13
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.51
斯特林比率: +0.3
卡瑪比率: +0.26
資訊比率: +0.29
追蹤誤差: +69.7%
下方標準差: +34.5%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +813.2%
最差12個月: -55.4%
效率比率: +0.12
夏普比率: +0.55
產業分散度: +48.7%
偏態: +0.89
峰態: +0.23
上檔潛力: +3.2

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$4.6億	76	1BW 2DDI 3SQNS 主要持股2026-03-31 1.BW 2.DDI 3.SQNS 4.RIOT 5.G7633M 6.LFMD 7.TOI 8.TACT 9.DAVE 10.URG
2025-12-31	21	US$2.3億	78	1BW 2DDI 3APLD 主要持股2025-12-31 1.BW 2.DDI 3.APLD 4.SQNS 5.SNCR 6.TOI 7.TACT 8.G7633M 9.98400V 10.IBIT
2025-09-30	25	US$1.5億	85	1BW 2DDI 3AMAT 主要持股2025-09-30 1.BW 2.DDI 3.AMAT 4.817323 5.892918 6.TOI 7.SNCR 8.092915 9.IBIT 10.G7633M
2025-06-30	38	US$8895.8萬	55	1DDI 2BW3G1144A 主要持股2025-06-30 1.DDI 2.BW 3.G1144A 4.892918 5.SPXS1EUR 6.SNCR 7.G7633M 8.RDW 9.IBIT 10.TOI
2025-03-31	23	US$7955.0萬	100	1DDI 2BW3892918 主要持股2025-03-31 1.DDI 2.BW 3.892918 4.SNCR 5.LSEA 6.NN 7.EGHT 8.G7633M 9.CORZ 10.DAVE
2024-12-31	16	US$1.2億	0	1BW 2DDI 3CDZI 主要持股2024-12-31 1.BW 2.DDI 3.CDZI 4.SNCR 5.LSEA 6.TACT 7.EGHT 8.AGEN 9.GAME 10.75601G
2024-09-30	15	US$1.5億	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-09-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.EGHT 7.GAME 8.CDZI 9.75601G 10.ASPSZ
2024-06-30	16	US$1.2億	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-06-30 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.N52586 5.TACT 6.GAME 7.916931 8.75601G 9.ASPSZ 10.MCHX
2024-03-31	16	US$1.1億	0	1DDI 2BW 3SNCR 主要持股2024-03-31 1.DDI 2.BW 3.SNCR 4.IPX 5.TACT 6.GAME 7.MCHX 8.NNAVW 9.916931 10.ASPSZ
2023-12-31	20	US$1.6億	0	1ALTG 2BW 3DDI 主要持股2023-12-31 1.ALTG 2.BW 3.DDI 4.SNCR 5.TACT 6.PPTA 7.CDZI 8.IPX 9.MCHX 10.N52586
2023-09-30	34	US$3.0億	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-09-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SPXS1EUR 6.SNCREUR 7.SQQQ 8.LSEA 9.TACT 10.PPTA
2023-06-30	33	US$3.9億	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-06-30 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.TACT 7.31423J 8.PPTA 9.MCHX 10.IPX
2023-03-31	56	US$3.8億	0	1BW 2ALTG 3DDI 主要持股2023-03-31 1.BW 2.ALTG 3.DDI 4.AREN 5.SNCREUR 6.PPTA 7.TACT 8.05602L 9.N52586 10.31423J
2022-12-31	73	US$4.5億	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-12-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.31423J 6.N52586 7.NN 8.ASTS 9.SNCREUR 10.PPTA
2022-09-30	93	US$5.6億	0	1BW231423J3ALTG 主要持股2022-09-30 1.BW 2.31423J 3.ALTG 4.AREN 5.DDI 6.52110H 7.SNCREUR 8.NN 9.05602L 10.FRG1USD
2022-06-30	84	US$4.5億	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-06-30 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.52110H 6.FRG1USD 7.SNCREUR 8.15957P 9.INSE 10.PPTA
2022-03-31	56	US$5.8億	0	1BW 2ALTG 3AREN 主要持股2022-03-31 1.BW 2.ALTG 3.AREN 4.DDI 5.EOSE 6.52110H 7.SNCREUR 8.SQQQ 9.30162V 10.15957P
2021-12-31	54	US$8.9億	0	1BW 2IWM 3ALTG 主要持股2021-12-31 1.BW 2.IWM 3.ALTG 4.DDI 5.GSL 6.EOSE 7.FRG1USD 8.TZA 9.74347G 10.SNCREUR
2021-09-30	56	US$7.9億	0	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-09-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.GSL 5.FRG1USD 6.SIC 7.QTM1EUR 8.DDI 9.SNCREUR 10.TTS1EUR
2021-06-30	48	US$7.6億	100	1BW 2EOSE 3ALTG 主要持股2021-06-30 1.BW 2.EOSE 3.ALTG 4.FRG1USD 5.QTM1EUR 6.SNCREUR 7.TTS1EUR 8.SIC 9.GSL 10.RILY
2021-03-31	49	US$9.0億	53	1BW 2FRG1USD 3EOSE 主要持股2021-03-31 1.BW 2.FRG1USD 3.EOSE 4.ALTG 5.QTM1EUR 6.74347G 7.GSL 8.SPY 9.SIC 10.QQQ
2020-12-31	34	US$6.2億	79	1FRG1USD 2EOSE 3BW 主要持股2020-12-31 1.FRG1USD 2.EOSE 3.BW 4.ALTG 5.74347G 6.QTM1EUR 7.GSL 8.SIC 9.636375 10.RILY
2020-09-30	33	US$3.8億	40	1FRG1USD 2ALTG 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QQQ 4.QTM1EUR 5.BW 6.SIC 7.83407F 8.GSL 9.636375 10.83548F
2020-06-30	31	US$2.8億	77	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-06-30 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.BW 5.636375 6.SIC 7.83548F 8.GSL 9.BMRG-U 10.74347G
2020-03-31	31	US$1.5億	100	1FRG1USD 2ALTG 3QTM1EUR 主要持股2020-03-31 1.FRG1USD 2.ALTG 3.QTM1EUR 4.636375 5.GSL 6.BW 7.SIC 8.SPOK 9.EXTR 10.PTB
2019-12-31	44	US$4.0億	72	1IWM 2FRG1USD 3SIC 主要持股2019-12-31 1.IWM 2.FRG1USD 3.SIC 4.BW 5.GSL 6.636375 7.404139 8.83548F 9.42225K 10.05586Y
2019-09-30	50	US$2.7億	69	1IWM 2SIC 3BW 主要持股2019-09-30 1.IWM 2.SIC 3.BW 4.636375 5.GSL 6.404139 7.42225K 8.VSIUSD 9.83548F 10.05586Y
2019-06-30	46	US$2.1億	100	1IWM 2SIC383548F 主要持股2019-06-30 1.IWM 2.SIC 3.83548F 4.636375 5.404139 6.42225K 7.RRGB 8.RNGR 9.05586Y 10.LONEEUR
2019-03-31	87	US$2.6億	83	146090E2SIC3464287 主要持股2019-03-31 1.46090E 2.SIC 3.464287 4.636375 5.404139 6.42225K 7.BABA 8.RUBIEUR 9.88368Q 10.LONEEUR
2018-12-31	103	US$1.8億	100	1SIC 2TSLA3404139 主要持股2018-12-31 1.SIC 2.TSLA 3.404139 4.464287 5.BABA 6.LONEEUR 7.LEGH 8.QTM1EUR 9.636375 10.88368Q
2018-09-30	208	US$3.5億	80	1IWM 2SIC 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IWM 2.SIC 3.SPY 4.42225K 5.BWEUR 6.LONEEUR 7.M6787E 8.VV 9.404139 10.VCSH
2018-06-30	413	US$3.8億	67	1QQQ 2BWEUR 3IWM 主要持股2018-06-30 1.QQQ 2.BWEUR 3.IWM 4.M6787E 5.404139 6.LONEEUR 7.VV 8.VCSH 9.MINT 10.42225K
2018-03-31	383	US$3.6億	42	173935A2M6787E3IEF 主要持股2018-03-31 1.73935A 2.M6787E 3.IEF 4.42225K 5.VV 6.G33856 7.SGI 8.53261M 9.MINT 10.404139
2017-12-31	401	US$3.8億	51	173935A2IWM3M6787E 主要持股2017-12-31 1.73935A 2.IWM 3.M6787E 4.VV 5.SPY 6.MINT 7.42225K 8.53261M 9.G33856 10.404139
2017-09-30	391	US$3.7億	73	173935A2MINT 3VV 主要持股2017-09-30 1.73935A 2.MINT 3.VV 4.RY 5.404139 6.BBX1EUR 7.DIA 8.42225K 9.TWXCHF 10.VUG
2017-06-30	223	US$3.7億	87	173935A2IWM 3VV 主要持股2017-06-30 1.73935A 2.IWM 3.VV 4.404139 5.22357R 6.ANETEUR 7.RY 8.G33856 9.MINT 10.55276F
2017-03-31	160	US$2.0億	48	173935A2IXP355276F 主要持股2017-03-31 1.73935A 2.IXP 3.55276F 4.VV 5.MINT 6.KEMUSD 7.SUNSUSD 8.404139 9.G33856 10.VCSH
2016-12-31	149	US$1.5億	47	173935A2KEMUSD 3VV 主要持股2016-12-31 1.73935A 2.KEMUSD 3.VV 4.MINT 5.SUNSUSD 6.27033X 7.VCSH 8.VO 9.404139 10.CDZI
2016-09-30	153	US$1.6億	33	1IWM273935A3VV 主要持股2016-09-30 1.IWM 2.73935A 3.VV 4.KEMUSD 5.MINT 6.G04897 7.SUNSUSD 8.VCSH 9.TNAVEUR 10.404139
2016-06-30	148	US$1.7億	44	173935A2IWM3911268 主要持股2016-06-30 1.73935A 2.IWM 3.911268 4.VV 5.PRGX 6.KEMUSD 7.G04897 8.SUNSUSD 9.MINT 10.VCSH
2016-03-31	143	US$1.4億	28	19112682PRGX 3VV 主要持股2016-03-31 1.911268 2.PRGX 3.VV 4.G04897 5.TNAVEUR 6.SUNSUSD 7.35952W 8.APPS 9.VCSH 10.404139
2015-12-31	141	US$1.4億	0	19112682SGI 3VV 主要持股2015-12-31 1.911268 2.SGI 3.VV 4.MNST 5.PRGX 6.G04897 7.TNAVEUR 8.SUNSUSD 9.APPS 10.VCSH

本季持股變動

BRC Group Holdings, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BW	Babcock & Wilcox Enterpr	+14%	—	不變
2	LFMD	Lifemd INC	+0.6%	+1077.81%	加碼
3	✓	Roman Dbdr Acquisition CORP	+0.2%	—	不變
4	GCTS	Gct Semiconductor Holding In	0%	—	不變
5	RMCO	Royalty Management Holding C	0%	—	不變
6	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	0%	-40.65%	減碼
7	BZAI	Blaize Holdings INC	0%	—	不變
8	TOI	Oncology Institute Inc/the	-0.4%	+40.15%	加碼
9	TACT	Transact Technologies INC	-0.5%	—	不變
10	SQNS	Sequans Communications-adr	-1%	+67.75%	加碼
11	DDI	Doubledown Interactive -adr	-6.4%	-0.29%	減碼
12	APLD	Applied Digital CORP	—	EXIT	清倉
13	RIOT	Riot Platforms INC	—	NEW	新建倉
14	SNCR	Synchronoss Technologies INC	—	EXIT	清倉
15	DAVE	Dave INC	—	NEW	新建倉
16	URG	Ur-energy INC	—	NEW	新建倉
17	NN	Nextnav INC	—	NEW	新建倉
18	✓	Xbp Global Holdings INC	—	EXIT	清倉
19	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
20	CELH	Celsius Holdings INC	—	EXIT	清倉
21	TGLS	Tecnoglass Inc.	—	EXIT	清倉
22	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清倉
23	XBP	Xbp Global Holdings INC	—	NEW	新建倉
24	CRBP	Corbus Pharmaceuticals Holdi	—	EXIT	清倉
25	ELF	Elf Beauty INC	—	EXIT	清倉
26	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	NEW	新建倉
27	✓	Otg Acquisition CORP. I	—	EXIT	清倉
28	✓	Mister Car Wash INC	—	NEW	新建倉
29	NNAVW	Nextnav INC	—	NEW	新建倉
30	SDST	Stardust Power INC	—	NEW	新建倉
31	DHC	Diversified Healthcare Trust	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-01	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看