BC
Bracebridge Capital, LLC 13F 持倉總覽（44 檔）
Bracebridge Capital, LLCCIK: 0001426486
高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$37.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 44
Bracebridge Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 44 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$37.3億，季度換手率為 117.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 85.26
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 88
- 倉位均衡度
- 70.72
Bracebridge Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.213——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 44 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.93），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 TLT
-79.2% -US$8.3億
減碼 464287905
-44.5% -US$1.6億
加碼 GLD
+139.1% US$2.5億
減碼 GLD
-50.0% -US$7246.6萬
減碼 SPY
+10.6% US$1179.1萬
減碼 GLD
+3.8% US$4785.7萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 37.47% | +5.93% | +139.14% | |
| 2 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | 股票-其他 | 22.46% | +6.60% | NEW | |
| 3 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 18.95% | -6.34% | -44.47% | |
| 4 | UNIT | Uniti Group INC | 股票-其他 | 6.63% | +0.39% | +11.55% | |
| 5 | ✓ | Warner Bros Discovery INC | 股票-其他 | 2.51% | +0.74% | NEW | |
| 6 | ✓ | Ares Capital CORP | 股票-其他 | 2.20% | +0.65% | NEW | |
| 7 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.41% | +41.48% | NEW | |
| 8 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.34% | +0.39% | NEW | |
| 9 | ADT | Adt INC | 股票-工業 | 1.28% | -0.18% | — | |
| 10 | ALVO | Alvotech | 股票-其他 | 0.85% | -0.20% | — | |
| 11 | GNW | Genworth Financial INC | 股票-金融 | 0.53% | +0.16% | NEW | |
| 12 | ✓ | Invesco Exchng Traded Fd Tr | 股票-其他 | 0.47% | +0.14% | NEW | |
| 13 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 0.42% | -0.03% | — | |
| 14 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.39% | -0.70% | +3.81% | |
| 15 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 股票-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.27% | +0.08% | NEW | |
| 17 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | 股票-其他 | 0.25% | +0.07% | NEW | |
| 18 | OSG | Octave Specialty Group INC | 股票-其他 | 0.25% | -0.07% | — | |
| 19 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.11% | -43.60% | |
| 20 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型股與成長 | 0.21% | -0.82% | +10.58% | |
| 21 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.20% | -27.74% | -79.15% | |
| 22 | LINTA 4 11-15-29 | Liberty Interactive LLC | 股票-其他 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 23 | ✓ | Pdd Holdings INC | 股票-其他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 24 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.17% | -0.05% | — | |
| 25 | RNA | Atrium Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.17% | +0.05% | NEW | |
| 26 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 27 | TRTX | Tpg Re Finance Trust INC | 股票-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 28 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | +28.89% | |
| 29 | GLD | SPDR Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.08% | -2.78% | -50.00% | |
| 30 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.05% | +1.42% | NEW | |
| 31 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-循環性消費 | 0.05% | -0.17% | +29.55% | |
| 32 | CRM | Salesforce, Inc. | 股票-科技 | 0.03% | +1.00% | NEW | |
| 33 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.01% | +0.43% | NEW | |
| 34 | ✓ | Generation Essentials Group | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 35 | ✓ | Critical Metals CORP | 股票-其他 | — | — | — | |
| 36 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 37 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | 股票-其他 | — | — | NEW | |
| 38 | AIRJW | Power & Digital Acq -cw24 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 39 | ✓ | Pdd Holdings INC | 股票-其他 | — | -0.02% | — | |
| 40 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 41 | ✓ | Blue Gold LTD | 股票-其他 | — | — | — | |
| 42 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 43 | DAICW | Cid Holdco INC -26 | 股票-其他 | — | — | — | |
| 44 | TVGNW | Semper Paratus Acqu -cw26 | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-2.3%
近4個季度績效
-18.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算
- 標準差
- +24.4%
- 貝塔係數
- +0.72
- 阿爾法
- -15.5%
- 最大回撤
- -20.6%
- 年化績效
- -3.7%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- -0.06
- 斯圖澤指數
- -0.01
- 崔諾比率
- -0.01
- 斯特林比率
- -0.12
- 卡瑪比率
- -0.18
- 資訊比率
- -0.94
- 追蹤誤差
- +22.6%
- 下方標準差
- +17.1%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +31.3%
- 最差12個月
- -17.1%
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- -0.04
- 產業分散度
- +22.8%
- 偏態
- +0.02
- 峰態
- -0.88
- 上檔潛力
- +1.98
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 44 | US$37.3億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 38 | US$31.2億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 36 | US$19.1億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 45 | US$18.7億 | 0 | 146090E246090E3464287 |
| 2025-03-31 | 38 | US$14.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 41 | US$14.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 39 | US$6.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | US$5.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | US$8.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$4.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 50 | US$6.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 63 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 73 | US$3.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 84 | US$10.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 101 | US$5.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 102 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 102 | US$13.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 99 | US$16.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 69 | US$11.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 66 | US$11.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 63 | US$11.6億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 14 | US$6.6億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 13 | US$6.2億 | 63 | |
| 2020-06-30 | 12 | US$3.4億 | 100 | |
| 2020-03-31 | 13 | US$5.5億 | 79 | |
| 2019-12-31 | 15 | US$12.4億 | 0 |
本季持股變動
Bracebridge Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ishares Tr; 新建倉: Select Sector Spdr Tr; 清倉: Core Scientific, Inc. (CORZ); 新建倉: Tesla, Inc. (TSLA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | +5.9% | +139.14% | 加碼 |
| 2 | UNIT | Uniti Group INC | +0.4% | +11.55% | 加碼 |
| 3 | PDD | Pdd Holdings INC | — | +28.89% | 加碼 |
| 4 | CCO | Clear Channel Outdoor Holdin | — | — | 不變 |
| 5 | BNAIW | Brand Engagement Netwo -cw27 | — | — | 不變 |
| 6 | ✓ | Blue Gold LTD | — | — | 不變 |
| 7 | AIRJW | Power & Digital Acq -cw24 | — | — | 不變 |
| 8 | ✓ | Generation Essentials Group | — | — | 不變 |
| 9 | ✓ | Critical Metals CORP | — | — | 不變 |
| 10 | GCTS-WS | Concord Acq Cl A -cw28 | — | — | 不變 |
| 11 | COCHW | Envoy Medical Inc-cw27 | — | — | 不變 |
| 12 | DAICW | Cid Holdco INC -26 | — | — | 不變 |
| 13 | TRTX | Tpg Re Finance Trust INC | 0% | — | 不變 |
| 14 | ✓ | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不變 |
| 15 | ✓ | Pdd Holdings INC | 0% | — | 不變 |
| 16 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 0% | — | 不變 |
| 17 | LINTA 4 11-15-29 | Liberty Interactive LLC | 0% | — | 不變 |
| 18 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 0% | — | 不變 |
| 19 | AQST | Aquestive Therapeutics INC | -0.1% | — | 不變 |
| 20 | OSG | Octave Specialty Group INC | -0.1% | — | 不變 |
| 21 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.1% | -43.60% | 減碼 |
| 22 | TSLA | Tesla, Inc. | -0.2% | +29.55% | 加碼 |
| 23 | ADT | Adt INC | -0.2% | — | 不變 |
| 24 | ALVO | Alvotech | -0.2% | — | 不變 |
| 25 | GLD | SPDR Gold Shares | -0.7% | +3.81% | 加碼 |
| 26 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | -0.8% | +10.58% | 加碼 |
| 27 | GLD | SPDR Gold Shares | -2.8% | -50.00% | 減碼 |
| 28 | ✓ | Ishares Tr | -6.3% | -44.47% | 減碼 |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -27.7% | -79.15% | 減碼 |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | ✓ | Ishares Tr | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | ✓ | Select Sector Spdr Tr | — | NEW | 新建倉 |
| 33 | CORZ | Core Scientific, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | TSLA | Tesla, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 35 | CRM | Salesforce, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 36 | ✓ | Warner Bros Discovery INC | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | KBAB | KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | ✓ | Ares Capital CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 39 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | YCY-UN | AA Mission Acquisition Corp. II | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | GNW | Genworth Financial INC | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | ✓ | Invesco Exchng Traded Fd Tr | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | AMC | Amc Entertainment Hlds-cl A | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | GENVR | Gen Digital INC - Cvr | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | RNA | Atrium Therapeutics INC | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | ✓ | Aa Mission Acquisition CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | NUCLW | Eagle Nuclear Energy CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | ✓ | Carbon Revolution LTD | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Bracebridge Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bracebridge Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$37.3億，分佈在 44 個已申報部位之中。
Bracebridge Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bracebridge Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$4.1億 (37.5%)
2. Select Sector Spdr Tr — US$2.5億 (22.5%)
3. Ishares Tr — US$2.1億 (18.9%)
4. Uniti Group INC (UNIT) — US$7263.4萬 (6.6%)
5. Warner Bros Discovery INC — US$2746.0萬 (2.5%)
Bracebridge Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bracebridge Capital, LLC 共進行了 31 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 7 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清倉: Ishares Tr; 新建倉: Select Sector Spdr Tr; 清倉: Core Scientific, Inc. (CORZ); 新建倉: Tesla, Inc. (TSLA)
Bracebridge Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bracebridge Capital, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 65.5%
• Information Technology: 20.1%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 3.1%
• Real Estate: 2.5%
• Communication Services: 1.2%
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