BP Capital Management L P 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001218269

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$6010.3萬

申報季度: 2013-09-30 · 持股檔數: 17

BP Capital Management L P在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2013-09-30，總持股市值約為 US$6010.3萬，季度換手率為 119.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.38
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 34
倉位均衡度: 93.68

BP Capital Management L P 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PXDEUR
+35.4%　US$327.7萬
減碼 382410405
-92.1%　-US$649.7萬
加碼 WFRD
+44.4%　US$189.9萬
加碼 GPOR1EUR
-1.1%　US$143.9萬
加碼 APC3EUR
+9.9%　US$88.9萬
加碼 367299203
0.0%　US$145.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	12.57%	+8.38%	+35.44%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	10.74%	+10.74%	NEW
3	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	9.28%	+4.68%	+9.94%
4	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	9.21%	+5.19%	-1.08%
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	8.29%	+5.27%	+44.44%
6	✓	Athlon Energy INC	股票-其他	8.16%	+8.16%	NEW
7	✓	Gastar Expl LTD	股票-其他	7.48%	+4.50%	—
8	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	7.04%	+3.19%	-16.04%
9	HAL	Halliburton Co	股票-能源	6.41%	+4.37%	+60.72%
10	EQT	Eqt CORP	股票-能源	5.90%	+5.90%	NEW
11	✓	Basic Energy Services INC	股票-其他	4.18%	+1.52%	-11.16%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.85%	+0.98%	-19.42%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.41%	+2.63%	+163.33%
14	✓	Goodrich Pete CORP	股票-其他	1.91%	-5.59%	-92.08%
15	✓	Tesoro CORP	股票-其他	0.73%	-2.58%	-84.51%
16	XONUSD	Intrexon CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
17	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-其他	0.36%	+0.11%	-12.50%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2013-09-30	17	US$6010.3萬	100	1PXDEUR 2XOM 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.PXDEUR 2.XOM 3.APC3EUR 4.GPOR1EUR 5.WFRD 6.047477 7.367299 8.EOG 9.HAL 10.EQT
2013-06-30	39	US$1.0億	0	19990302D23824103966387 主要持股2013-06-30 1.9990302D 2.382410 3.966387 4.SU 5.097793 6.SM 7.CXOEUR 8.CTRA 9.APC3EUR 10.PXDEUR

本季持股變動

BP Capital Management L P 在 2013-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Apache CORP (9990302D); 清倉: Whiting Petroleum Corp.; 清倉: Suncor Energy INC (SU); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Bonanza Creek Energy INC.

BP Capital Management L P 於截至 2013-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+8.4%	+35.44%	加碼
2	WFRD	Weatherford International plc	+5.3%	+44.44%	加碼
3	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	+5.2%	-1.08%	減碼
4	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	+4.7%	+9.94%	加碼
5	✓	Gastar Expl LTD	+4.5%	—	不變
6	HAL	Halliburton Co	+4.4%	+60.72%	加碼
7	EOG	Eog Resources INC	+3.2%	-16.04%	減碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+2.6%	+163.33%	加碼
9	✓	Basic Energy Services INC	+1.5%	-11.16%	減碼
10	PSX	Phillips 66	+1%	-19.42%	減碼
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	+0.1%	-12.50%	減碼
12	✓	Tesoro CORP	-2.6%	-84.51%	減碼
13	✓	Goodrich Pete CORP	-5.6%	-92.08%	減碼
14	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	清倉
15	✓	Whiting Petroleum Corp.	—	EXIT	清倉
16	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
18	✓	Bonanza Creek Energy INC	—	EXIT	清倉
19	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清倉
20	CXOEUR	Concho Resources INC	—	EXIT	清倉
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
22	✓	Athlon Energy INC	—	NEW	新建倉
23	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
24	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清倉
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
27	✓	Newfield Expl Co	—	EXIT	清倉
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
29	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清倉
30	XONUSD	Intrexon CORP	—	NEW	新建倉
31	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清倉
32	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
33	DOW	Dow Chem Co	—	EXIT	清倉
34	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
37	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	—	EXIT	清倉
38	✓	Tallgrass Energy Partners, LP	—	EXIT	清倉
39	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
40	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清倉
41	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
42	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	清倉
43	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BP Capital Management L P 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BP Capital Management L P 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2013-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6010.3萬，分佈在 17 個已申報部位之中。

BP Capital Management L P 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BP Capital Management L P 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pioneer Natural Resources Co (PXDEUR) — US$755.2萬 (12.6%) 2. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$645.3萬 (10.7%) 3. Anadarko Petroleum CORP (APC3EUR) — US$557.9萬 (9.3%) 4. Gulfport Energy CORP (GPOR1EUR) — US$553.3萬 (9.2%) 5. Weatherford International plc (WFRD) — US$498.2萬 (8.3%)

BP Capital Management L P 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BP Capital Management L P 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 26 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Apache CORP (9990302D); 清倉: Whiting Petroleum Corp.; 清倉: Suncor Energy INC (SU); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Bonanza Creek Energy INC

BP Capital Management L P 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BP Capital Management L P 的主要板塊分佈如下： • Energy: 100.0%

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集中度4.8

持倉穩定性0.0

產業集中度48.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Exxon Mobil CORP

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BP Capital Management L P 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001218269

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$6010.3萬

申報季度: 2013-09-30 · 持股檔數: 17

BP Capital Management L P在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2013-09-30，總持股市值約為 US$6010.3萬，季度換手率為 119.5%。

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集中度: 32.38
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 34
倉位均衡度: 93.68

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.4 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 PXDEUR
+35.4%　US$327.7萬
減碼 382410405
-92.1%　-US$649.7萬
加碼 WFRD
+44.4%　US$189.9萬
加碼 GPOR1EUR
-1.1%　US$143.9萬
加碼 APC3EUR
+9.9%　US$88.9萬
加碼 367299203
0.0%　US$145.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	12.57%	+8.38%	+35.44%
2	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	10.74%	+10.74%	NEW
3	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	股票-其他	9.28%	+4.68%	+9.94%
4	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	股票-其他	9.21%	+5.19%	-1.08%
5	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	8.29%	+5.27%	+44.44%
6	✓	Athlon Energy INC	股票-其他	8.16%	+8.16%	NEW
7	✓	Gastar Expl LTD	股票-其他	7.48%	+4.50%	—
8	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	7.04%	+3.19%	-16.04%
9	HAL	Halliburton Co	股票-能源	6.41%	+4.37%	+60.72%
10	EQT	Eqt CORP	股票-能源	5.90%	+5.90%	NEW
11	✓	Basic Energy Services INC	股票-其他	4.18%	+1.52%	-11.16%
12	PSX	Phillips 66	股票-能源	3.85%	+0.98%	-19.42%
13	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	3.41%	+2.63%	+163.33%
14	✓	Goodrich Pete CORP	股票-其他	1.91%	-5.59%	-92.08%
15	✓	Tesoro CORP	股票-其他	0.73%	-2.58%	-84.51%
16	XONUSD	Intrexon CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
17	YCS	Proshares Ultrashort Yen	ETF-其他	0.36%	+0.11%	-12.50%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2013-09-30	17	US$6010.3萬	100	1PXDEUR 2XOM 3APC3EUR 主要持股2013-09-30 1.PXDEUR 2.XOM 3.APC3EUR 4.GPOR1EUR 5.WFRD 6.047477 7.367299 8.EOG 9.HAL 10.EQT
2013-06-30	39	US$1.0億	0	19990302D23824103966387 主要持股2013-06-30 1.9990302D 2.382410 3.966387 4.SU 5.097793 6.SM 7.CXOEUR 8.CTRA 9.APC3EUR 10.PXDEUR

本季持股變動

BP Capital Management L P 於截至 2013-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	+8.4%	+35.44%	加碼
2	WFRD	Weatherford International plc	+5.3%	+44.44%	加碼
3	GPOR1EUR	Gulfport Energy CORP	+5.2%	-1.08%	減碼
4	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	+4.7%	+9.94%	加碼
5	✓	Gastar Expl LTD	+4.5%	—	不變
6	HAL	Halliburton Co	+4.4%	+60.72%	加碼
7	EOG	Eog Resources INC	+3.2%	-16.04%	減碼
8	VLO	Valero Energy CORP	+2.6%	+163.33%	加碼
9	✓	Basic Energy Services INC	+1.5%	-11.16%	減碼
10	PSX	Phillips 66	+1%	-19.42%	減碼
11	YCS	Proshares Ultrashort Yen	+0.1%	-12.50%	減碼
12	✓	Tesoro CORP	-2.6%	-84.51%	減碼
13	✓	Goodrich Pete CORP	-5.6%	-92.08%	減碼
14	9990302D	Apache CORP	—	EXIT	清倉
15	✓	Whiting Petroleum Corp.	—	EXIT	清倉
16	SU	Suncor Energy INC	—	EXIT	清倉
17	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
18	✓	Bonanza Creek Energy INC	—	EXIT	清倉
19	SM	Sm Energy Co	—	EXIT	清倉
20	CXOEUR	Concho Resources INC	—	EXIT	清倉
21	CTRA	Coterra Energy INC	—	EXIT	清倉
22	✓	Athlon Energy INC	—	NEW	新建倉
23	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
24	RRC	Range Resources CORP	—	EXIT	清倉
25	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	EXIT	清倉
26	DVN	Devon Energy CORP	—	EXIT	清倉
27	✓	Newfield Expl Co	—	EXIT	清倉
28	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	EXIT	清倉
29	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清倉
30	XONUSD	Intrexon CORP	—	NEW	新建倉
31	SDRL	Seadrill Limited	—	EXIT	清倉
32	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
33	DOW	Dow Chem Co	—	EXIT	清倉
34	AEP	American Electric Power Company, Inc.	—	EXIT	清倉
35	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
36	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	—	EXIT	清倉
37	IVREUR	Invesco Mortgage Capital	—	EXIT	清倉
38	✓	Tallgrass Energy Partners, LP	—	EXIT	清倉
39	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
40	RIG	Transocean Ltd.	—	EXIT	清倉
41	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清倉
42	ABX	Barrick Gold CORP	—	EXIT	清倉
43	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	—	EXIT	清倉