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BlueSpruce Investments, LP SEC 13F 持倉（Q2 2026）— 最大持股：TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR
BlueSpruce Investments, LPCIK: 0001600285
趨勢追蹤型產業集中型集中型投資策略
申報總市值
US$6.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 18
BlueSpruce Investments, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$6.5億，季度換手率為 71.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 96.69
- 持倉穩定性
- 71.62
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 99.24
- 多樣化
- 36
- 倉位均衡度
- 81.16
BlueSpruce Investments, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.242——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 17.7 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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加碼 TSM
+35.2% US$9889.4萬
減碼 SYK
-96.7% -US$6315.3萬
清倉 SPGI
加碼 AMZN
+27.2% US$5880.2萬
新建倉 AVGO
減碼 MA
-95.0% -US$3340.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 31.91% | +14.70% | +35.17% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 28.90% | +8.44% | +27.18% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 20.59% | +2.93% | +22.03% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 8.95% | -2.19% | -33.40% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 7.69% | +7.69% | NEW | |
| 6 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 7 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.31% | -10.02% | -96.74% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.28% | -5.30% | -95.02% | |
| 9 | MCO | Moody's CORP | 股票-金融 | 0.24% | +0.24% | NEW | |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 11 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.13% | +0.13% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.08% | +0.08% | NEW | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 16 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 18 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-醫療保健 | 0.06% | +0.06% | NEW |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.3%
近4個季度績效
+7.1%
- 標準差
- +16.3%
- 貝塔係數
- +1.15
- 阿爾法
- -7.9%
- 最大回撤
- -10.8%
- 年化績效
- +14.7%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.71
- 斯圖澤指數
- +0.27
- 崔諾比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.76
- 卡瑪比率
- +1.35
- 資訊比率
- -0.71
- 追蹤誤差
- +7%
- 下方標準差
- +8.8%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +36.7%
- 最差12個月
- +4%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.92
- 產業分散度
- +16.5%
- 偏態
- +0.28
- 峰態
- +0.33
- 上檔潛力
- +3.46
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 | US$6.5億 | 72 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 9 | US$39.2億 | 17 | ||
| 2025 Q3 | 33 | US$43.5億 | 50 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$43.0億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 34 | US$42.8億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 33 | US$49.2億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 35 | US$54.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 35 | US$54.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 12 | US$55.9億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 11 | US$52.4億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 10 | US$54.9億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$58.1億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 10 | US$55.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 10 | US$52.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 11 | US$48.9億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 12 | US$51.9億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 14 | US$61.7億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 14 | US$63.8億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 15 | US$57.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 13 | US$54.8億 | 38 | ||
| 2021 Q1 | 14 | US$50.4億 | 37 | ||
| 2020 Q4 | 13 | US$50.8億 | 29 | ||
| 2020 Q3 | 12 | US$42.6億 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 13 | US$34.6億 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 16 | US$29.5億 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 13 | US$28.5億 | 46 | ||
| 2019 Q3 | 14 | US$26.0億 | 50 | ||
| 2019 Q2 | 14 | US$25.0億 | 53 | ||
| 2019 Q1 | 15 | US$22.7億 | 25 | ||
| 2018 Q4 | 14 | US$18.4億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 13 | US$13.0億 | 68 | ||
| 2018 Q2 | 14 | US$10.3億 | 56 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$8.7億 | 73 | ||
| 2017 Q4 | 12 | US$5.3億 | 35 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$5.3億 | 62 | ||
| 2017 Q2 | 12 | US$3.8億 | 23 | ||
| 2017 Q1 | 13 | US$3.6億 | 57 | ||
| 2016 Q4 | 11 | US$3.0億 | 52 | ||
| 2016 Q3 | 11 | US$2.5億 | 56 | ||
| 2016 Q2 | 13 | US$2.5億 | 54 | ||
| 2016 Q1 | 15 | US$3.6億 | 67 | ||
| 2015 Q4 | 18 | US$3.5億 | 37 | ||
| 2015 Q3 | 24 | US$3.9億 | 63 | ||
| 2015 Q2 | 24 | US$2.4億 | 21 | ||
| 2015 Q1 | 22 | US$2.1億 | 22 | ||
| 2014 Q4 | 22 | US$2.0億 | 100 | ||
| 2014 Q3 | 10 | US$2.1億 | 36 | ||
| 2014 Q2 | 12 | US$1.8億 | 54 | ||
| 2014 Q1 | 10 | US$1.2億 | 72 | ||
| 2013 Q4 | 8 | US$8168.7萬 | 0 |
BlueSpruce Investments, LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Microsoft CORP (MSFT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +14.7% | +35.17% | 加碼 |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | +8.4% | +27.18% | 加碼 |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | +7.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | META | Meta Platforms Inc-class A | +2.9% | +22.03% | 加碼 |
| 5 | MSCI | Msci Inc | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 6 | MCO | Moody's CORP | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | GE | General Electric | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 10 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 13 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 14 | TJX | Tjx Companies Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 15 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | +0.1% | NEW | 新建倉 |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.2% | -33.40% | 減碼 |
| 18 | BSX | Boston Scientific CORP | -3% | EXIT | 清倉 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | -3.8% | EXIT | 清倉 |
| 20 | MA | Mastercard Inc - A | -5.3% | -95.02% | 減碼 |
| 21 | SPGI | S&p Global Inc | -9.6% | EXIT | 清倉 |
| 22 | SYK | Stryker CORP | -10% | -96.74% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
BlueSpruce Investments, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BlueSpruce Investments, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.5億，分佈在 18 個已申報部位之中。
BlueSpruce Investments, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BlueSpruce Investments, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2.1億 (31.9%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.9億 (28.9%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1.3億 (20.6%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5822.2萬 (8.9%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$5003.3萬 (7.7%)
BlueSpruce Investments, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，BlueSpruce Investments, LP 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: S&p Global Inc (SPGI); 新建倉: Broadcom Inc (AVGO); 清倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Boston Scientific CORP (BSX); 清倉: Microsoft CORP (MSFT)
BlueSpruce Investments, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BlueSpruce Investments, LP 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 39.9%
• Communication Services: 29.6%
• Consumer Discretionary: 29.0%
• Financials: 1.0%
• Health Care: 0.5%
• Industrials: 0.1%
投資風格解析
BlueSpruce Investments, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 14.7%，跑輸 S&P 500 7.9 個百分點；貝塔係數為 1.15（波動性高於大盤），季度勝率為 42%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 39.9% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 72，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續減碼 SYK，累計減少 US$3.3億，但目前仍持有 US$203.8萬。
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